تریگر ورود به معامله در پرایس اکشن

تاریخ آخرین بروزرسانی: 21 می 2023
تریگر ورود به معامله پرایس اکشن، یکی از ابزارهای مهم در بازار سرمایه است که به سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری در مورد ورود به معاملات، کمک می‌کند. این ابزار بر اساس تحلیل قیمت نمودارهای بازار سرمایه، به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا بهترین موقعیت برای ورود به معاملات را شناسایی کنند. در واقع، تریگر ورود به معامله پرایس اکشن، برای تحلیل رفتار قیمت در بازار سرمایه استفاده می‌شود. من به سه مفهوم اصلی برای ورود به معامله پرایس اکشن اعتقاد دارم: سطح پشتیبانی، سطح مقاومت و نوسان. من سطح پشتیبانی را به قیمتی گفته می‌شناسم که با افزایش آن، قیمت سهم به شدت افزایش پیدا می‌کند و به عنوان یک مقاومت برای قیمت عمل می‌کند. همچنین، سطح مقاومت را با قیمتی می‌شناسم که با افزایش آن، قیمت سهم به شدت کاهش پیدا می‌کند و به عنوان یک مقاومت برای قیمت عمل می‌کند. در نهایت، من نوسان را به تغییرات کوتاه مدت در قیمت سهم می‌شناسم. تریگر ورود به معامله پرایس اکشن برای سرمایه گذاران به دو روش مختلف استفاده می شود: روش انتظار و روش اعتماد. در روش انتظار، سرمایه گذاران شروع به خرید و فروش در سطوح پشتیبانی و مقاومت می کنند و منتظر می مانند تا قیمت به سمت آنها حرکت کند. در روش اعتماد، سرمایه گذاران به قیمت های احتمالی ورود به معاملات پشتیبانی می کنند و به این اعتماد دارند که قیمت به سمت آنها حرکت خواهد کرد. با استفاده از تریگر ورود به معامله پرایس اکشن، سرمایه گذاران می توانند بهترین موقعیت برای ورود به معاملات را شناسایی کنند و در نتیجه سودآوری خود را افزایش دهند. این ابزار برای همه سطوح سرمایه گذاری مناسب است و می تواند به هر کسی که در بازار سرمایه فعالیت می کند کمک کند.  

تریگر ورود به معامله

تریگر ورود به معامله

تریگر ورود به معامله

تریگر ورود به معامله یا به اصطلاح ماشه در معامله به سبک پرایس اکشن بسیار پرکاربرد است. تریگر به موقعیتی گفته می شود که معامله گر تمام گام های ورود به معامله را طی کرده است و حال فقط منتظر این موقعیت است تا به معامله وارد شود. معامله گر باید توجه داشته باشد که به هیچ عنوان تریگر را به تنهایی موقعیتی برای ورود به معامله نداند بلکه در پایان تحلیل پرایس اکشن زمانی که سطوح حمایت و مقاومت شناسایی شده است، حد ضرر و حد سود تعیین شده و محدوده مجاز ورود به معامله بررسی شده است در آستانه ورود به معامله برای اطمینان بیشتر از موقعیت ورود به معامله استفاده شود. یکی از زمان های پیدا کردن تریگر ورود زمان توقف یا همان stall است.

توقف (stall) چیست؟

توقف (stall) یکی از الگوهای قیمتی در بازارهای مالی است که به عنوان یک نشانه معتبری برای تغییر جهت قیمت به کار می‌رود. در این الگو، قیمت در محدوده حمایت و مقاومت به مدت حداقل سه کندل متوالی حرکت می‌کند، اما در ادامه نمی‌تواند این محدوده را نگه دارد و به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کند. این الگو به عنوان یک نشانه تحلیلی مهم برای تشخیص احتمال تغییر جهت قیمت و زمان ورود به بازار استفاده می‌شود. با توجه به اینکه توقف (stall) بعد از حداقل سه کندل متوالی در محدوده حمایت و مقاومت شکل می‌گیرد، این الگو به عنوان یک نشانه معتبر برای تشخیص احتمال حرکت قیمت به سمت بالا یا پایین در زمان‌های آینده استفاده می‌شود. به عنوان مثال، اگر قیمت به محدوده حمایت برسد و در این محدوده به یک توقف (stall) برسد، احتمال حرکت قیمت به سمت بالا بیشتر است. به همین ترتیب، اگر قیمت به محدوده مقاومت برسد و در این محدوده به یک توقف (stall) برسد، احتمال حرکت قیمت به سمت پایین بیشتر است. [elementor-template id="52272"]

تریگر ورود به معامله در تایم فریم ها

معمولا در یک تایم فریم بالاتر از تایم فریم معامله که به تایم فریم ساختار معروف است محدوده حمایت و مقاومت شناسایی می شود و سپس در تایم فریم معامله قدرت و ضعف قیمت در محدوده حمایت و مقاومت بررسی می شود. تریگر ورود به معامله در تایم فریم معامله یا یک تایم فریم پایین تر ظاهر می شود. در واقع برای ورود به معامله میتوان به یک تایم فریم پایین تر رفت. در ادامه چند نمونه از انواع تریگر ورود معرفی شده است.

تریگر spike & ledge

در تصویر زیر تریگر ورود شکست لبه شکل گرفته است.
تریگر ورود

تریگر ورود

قیمت به صورت رو به پایین حرکت کرده است و وارد محدوده حمایتی شده است. اما با ناتوانی در رسیدن به کف قبلی و شکل گیری چند کندل ضعیف متوالی تریگر ورود صادر شده شده است.

تریگر spring & up thrust

در تریگر spring قیمت به زیر حمایت می رود و در یک یا دو کندل به سرعت باز میگردد. این کندل برگشت میتواند به صورت یک کندل چکش یا انگلفینگ ظاهر شود. سقف کندلی که باز گشته است تریگر ورود است. تریگر upthrust دقیقا مشابه تریگرspring است در جهت مخالف یعنی در اینجا قیمت به بالای مقاومت می رود و در یک یا دو کندل به سرعت باز میگردد. کندل بازگشت میتواند انگلفینگ یا ستاره دنباله دار باشد و کف کندل بازگشتی تریگر ورود است.
تریگر spring & up thrust

تریگر spring & up thrust

تریگر کف یا سقف دوقلو

الگوی کف و یا سقف دوقلو در تایم فریم پایین، تریگر ورود به معامله میباشد. موقعیت ورود در کف دوم الگوی کف دو قلو و سقف دوم در الگوی سقف دو قلو میباشد. تریگر ورود

تریگر برگشت سه سوئینگی

تریگر برگشت سه سوئینگی پرایس اکشن یک تکنیک تجاری است که در بازار سرمایه برای پیش بینی تحولات قیمتی استفاده می شود. این تکنیک ترکیبی از سه سوئینگی (swing)، پرایس اکشن (price action) و تریگر برگشت (reversal trigger) است. سه سوئینگی (Swing): سه سوئینگی به موقعیت هایی گفته می شود که قیمت از یک سطح به سمت بالا یا پایین حرکت کرده و سپس به سمت معکوس حرکت می کند. با استفاده از سه سوئینگی، می توانیم موقعیت هایی که قیمت در آن ها به سمت بالا یا پایین حرکت کرده را شناسایی کنیم. این سطوح می توانند به عنوان نقاط ورود یا خروج از بازار استفاده شوند. پرایس اکشن (Price Action): پرایس اکشن به تحلیل قیمت بر اساس ارتباط بین قیمت و حجم معاملات گفته می شود. با استفاده از پرایس اکشن، می توانیم نقاط ورود و خروج مناسب را پیدا کنیم. این روش، به دلیل سادگی و قدرت خود، در بازار سرمایه بسیار محبوب است. تریگر برگشت (Reversal Trigger): تریگر برگشت به نقطه ای گفته می شود که قیمت از آن به سمت بالا یا پایین حرکت کرده و سپس به سمت معکوس حرکت می کند. با استفاده از تریگر برگشت، می توانیم نقاط ورود و خروج مناسب را پیدا کنیم. ترکیب این سه تکنیک، تکنیک تریگر برگشت سه سوئینگی پرایس اکشن را تشکیل می دهد. در این تکنیک، از سه سوئینگی برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده می شود. سپس با استفاده از پرایس اکشن، نقاط ورود و خروج دقیق تر شناسایی می شوند. در نهایت، با استفاده از تریگر برگشت، تایید می شود که قیمت به سمت معکوس حرکت کرده است و نقطه خروج مناسب تعیین می شود. با استفاده از تریگر برگشت سه سوئینگی پرایس اکشن، می توانیم در بازار فارکس به سود برسیم. این تکنیک، به دلیل سادگی و قدرت خود، در بازار سرمایه بسیار محبوب است و بسیاری از تریدرها از آن استفاده می کنند. برای استفاده از این تکنیک، نیاز به تجربه و دانش لازم در بازارهای مالی است. بنابراین، پیش از استفاده از این تکنیک، بهتر است ابتدا با بازار فارکس آشنا شوید و دانش لازم را کسب کنید. در تصویر زیر ورود با شکست سوئینگ صورت میگیرد.
تریگر برگشت سه سوئینگی

تریگر برگشت سه سوئینگی

تریگر کف و سقف ۱۲۳

تریگر کف و سقف ۱۲۳ پرایس اکشن فارکس: در کف ۱۲۳ ورود در کف پایین تر صورت میگیرد و در سقف ۱۲۳ ورود در سقف بالاتر صورت میگیرد. تریگر کف و سقف ۱۲۳ پرایس اکشن فارکس یکی از روش‌های استفاده شده در بازارهای مالی است که به صورت فنی تحلیلی بر اساس قیمت‌های گذشته و حال حاضر بازار، برای پیش‌بینی روند آینده بازار استفاده می‌شود. این روش تحلیلی که جزء روش‌های تحلیلی قیمتی است، در واقع بر اساس سطوح کف و سقف مشخص شده در قیمت‌های گذشته و حال حاضر بازار، ورود و خروج از بازار را تعیین می‌کند. به عبارت دیگر، سطوح کف و سقف در این روش به عنوان نقاط ورود یا خروج از بازار استفاده می‌شوند. در تریگر کف و سقف ۱۲۳ پرایس اکشن فارکس، سه سطح کف و سه سطح سقف برای محاسبه ورود و خروج از بازار استفاده می‌شود. سه سطح کف در این روش به ترتیب از پایین به بالا با شماره‌های ۱، ۲ و ۳ شناخته می‌شوند. همین‌طور سه سطح سقف نیز به ترتیب از بالا به پایین با شماره‌های ۱، ۲ و ۳ شناخته می‌شوند. ورود به بازار در کف ۱۲۳ و سقف ۱۲۳ در این روش به صورت زیر است: ورود در کف ۱۲۳: اگر قیمت بازار به سطح کف ۳ (شماره ۳) نزدیک شده باشد و برای یک مدت زمانی قابل توجه در این سطح قرار گرفته باشد، می‌توان به عنوان نقطه ورود به بازار در کف ۱۲۳ (شماره ۱) اقدام کرد. در این حالت، ورود به بازار با هدف خرید با استفاده از یک سیگنال قیمتی قوی صورت می‌گیرد. ورود در سقف ۱۲۳: اگر قیمت بازار به سطح سقف ۳ (شماره ۳) نزدیک شده باشد و برای یک مدت زمانی قابل توجه در این سطح قرار گرفته باشد، می‌توان به عنوان نقطه ورود به بازار در سقف ۱۲۳ (شماره ۱) اقدام کرد. در این حالت، ورود به بازار با هدف فروش با استفاده از یک سیگنال قیمتی قوی صورت می‌گیرد. خروج از بازار نیز بر اساس سطوح کف و سقف مشخص شده در این روش صورت می‌گیرد. به طور کلی، برای خروج از بازار در این روش، به همان سطح کف یا سقفی که به عنوان نقطه ورود به بازار استفاده شده بود، بازگشت کرده و در صورت نیاز، با استفاده از سیگنال قیمتی، خروج از بازار را انجام داد. در نتیجه، تریگر کف و سقف ۱۲۳ پرایس اکشن فارکس، یک روش تحلیلی قدرتمند است که به دلیل سادگی و روش کاربردی خود، در بازارهای مالی محبوبیت بالایی دارد. با استفاده از این روش، امکان پیش‌بینی روند بازار و ورود و خروج از بازار با دقت بالا فراهم می‌شود.
تریگر کف و سقف ۱۲۳

تریگر کف و سقف ۱۲۳

 

تریگر پولبک به نقطه شکست

تریگر پولبک یک ابزار مهم در بازار فارکس است که به منظور تعیین نقطه ورود به معامله استفاده می شود. این ابزار به صورت خودکار قیمت را در تایم فریم کوچک بررسی کرده و نقطه ورود به معامله را تعیین می کند. تریگر پولبک در واقع نقطه شکست پرایس اکشن است که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود. این نقطه، نقطه ای است که هنگامی که قیمت به آن می رسد، احتمال ادامه حرکت در راستای روند قبلی کاهش می یابد و قیمت شروع به تغییر مسیر می کند. برای استفاده از تریگر پولبک، معامله گر باید ابتدا تایم فریم کوچک را تعیین کند. سپس باید تریگر پولبک را برای آن تایم فریم تنظیم کند. با این کار، تریگر پولبک قیمت را در تایم فریم کوچک بررسی خواهد کرد و نقطه شکست پرایس اکشن را تعیین خواهد کرد. بعد از تعیین نقطه شکست پرایس اکشن، معامله گر می تواند وارد معامله شود. اگر قیمت به نقطه شکست پرایس اکشن برسد، معامله گر می تواند به صورت خودکار به معامله وارد شود. اگر قیمت به این نقطه نرسید، معامله گر باید منتظر بماند و منتظر تغییر جهت قیمت باشد. تریگر پولبک یک ابزار مفید است که به معامله گران کمک می کند تا بهترین نقطه ورود به معامله را تعیین کنند. با استفاده از این ابزار، معامله گران می توانند به راحتی و با دقت وارد معامله شوند و سود خود را افزایش دهند.      
تریگر پولبک به نقطه شکست

تریگر پولبک به نقطه شکست

اهمیت ریسک فری کردن معامله

مانند بخش‌های قبلی آموزش، بهتر است ما به دو مرحله وارد معامله شویم و پس از رسیدن به هدف اول، معامله را بدون ریسک با استفاده از استاپ در نقطه ورود خاتمه دهیم. در این صورت، اگر بازار در جهت متفاوت با انتظار ما حرکت کند، می‌توانیم بدون ضرر از معامله خارج شویم. و اگر بازار در جهت انتظار ما حرکت کند، استاپ را تغییر داده و به سمت سود بیشتر حرکت کنیم.  
اهمیت ریسک فری کردن معامله

اهمیت ریسک فری کردن معامله

در تصویر بالا نحوه جابجایی استاپ پس از اتمام هر سوئینگ نشان داده شده است. وقتی قیمت از قله قبلی عبور کرد یعنی اصلاح تمام شده است و استاپ لاس باید باید زیر آن قرار بگیرد.

*جابجایی استاپ در تایم فریم معاملاتی صورت میگیرد نه تایم فریم ورود*

اشتراک در
اطلاع از
1 دیدگاه
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

ممنون واقعا این دوره پیشرفته پرایس اکشن شما بهترین دوره ای بود که دیدم کاملا مفهوم و قابل فهم. تشکر از مدرس عزیز