قرارداد آتی مصنوعی، از آپشن‌های خرید و فروش با یک قیمت اجرای مشترک و تاریخ انقضا استفاده می‌کند تا یک موقعیت آتی پوشش دهنده را به وجود آورد.
سرمایه‌گذار می‌تواند یک آپشن خرید و یک آپشن فروش را با همان قیمت اجرای مشترک و تاریخ انقضا بخرد و بفروشد، با هدف شبیه‌سازی یک قرارداد آتی معمولی.
قراردادهای آتی مصنوعی همچنین به عنوان قراردادهای آتی مصنوعی فوق العاده نیز شناخته می‌شوند. با استفاده از قراردادهای آتی مصنوعی، سرمایه‌گذاران می‌توانند خطر خود را کاهش دهند.
در حالی که برای حفظ یک موقعیت آتی معمولی، نیاز به شرایط مشابهی برای شرکای قرارداد وجود دارد، اما برای یک قرارداد آتی مصنوعی، سرمایه‌گذار نیاز به پرداخت حق بیمه نت آپشن خواهد داشت.
این آموزش برای فعالان بازار سهام و سرمایه گذاران این حوزه مناسب است، اگر به دنبال آموزش‌های حوزه فارکس هستید می‌توانید از سربرگ آموزش فارکس صفر تا 100 استفاده کنید.
قرارداد آتی مصنوعی چیست؟
قرارداد آتی مصنوعی از آپشن های خرید و فروش با قیمت اجرا و زمان انقضا یکسان استفاده می کند تا یک موقعیت آتی پوشش دهنده را ایجاد کند. قراردادهای آتی مصنوعی همچنین قراردادهای آتی مصنوعی فوق العاده نامیده می شوند.
یک سرمایه گذار می تواند یک آپشن خرید/فروش بخرد و یک آپشن فروش/خرید بفروشد با همان قیمت اجرا و تاریخ انقضا به منظور شبیه سازی یک قرارداد آتی معمولی.
نکات کلیدی:
- قرارداد آتی مصنوعی، از آپشن های خرید و فروش با همان قیمت اجرا و تاریخ انقضا استفاده می کند تا یک موقعیت آتی پوشش دهنده را ایجاد کند.
- قراردادهای آتی مصنوعی به سرمایه گذاران کمک می کنند خطر خود را کاهش دهند.
- برای اجرای یک قرارداد آتی مصنوعی، سرمایه گذار نیاز به پرداخت حق بیمه نت آپشن خواهد داشت.
قرداد آتی مصنوعی
مفهوم قرارداد آتی مصنوعی
قراردادهای آتی مصنوعی به سرمایه گذاران کمک می کنند خطر خود را کاهش دهند. اما همانطور که در معاملات فیوچرها، سرمایه گذاران همچنان با احتمال زیادی از ضررهای بزرگ مواجه خواهند شد، در صورتی که استراتژی مدیریت ریسک مناسب اجرا نشود.
به عنوان مثال، یک بازاریاب می تواند خطر نگه داشتن یک موقعیت آتی خریداری یا فروشاری را با ایجاد یک موقعیت آتی مصنوعی خریداری یا فروشاری پوشش دهد.
یکی از مزایای اصلی قراردادهای آتی مصنوعی این است که یک موقعیت آتی معمولی بدون نیاز به شرایط مشابه برای شرکای قراردادی می تواند حفظ شود، از جمله خطر اینکه یکی از طرفین قرارداد از توافق خارج شود.
با این حال، برخلاف قراردادهای آتی معمولی، قرارداد آتی مصنوعی نیاز به پرداخت حق بیمه نت آپشن دارد هنگام اجرای قرارداد.
به عنوان مثال، برای ایجاد یک قرارداد آتی مصنوعی خریداری طولانی روی یک سهم (سهام ABC با قیمت 60 دلار برای 30 ژوئن 2019):
- یک سرمایه گذار یک آپشن خرید با قیمت اجرای 60 دلار و انقضا در 30 ژوئن 2019 خریداری می کند.
- یک سرمایه گذار یک آپشن فروش با قیمت اجرای 60 دلار و انقضا در 30 ژوئن 2019 می فروشد.
- اگر قیمت سهم در تاریخ انقضا بالاتر از قیمت اجرای آپشن خرید باشد، سرمایه گذاری که آپشن خرید را دارد، می خواهد این آپشن را اجرا کند و با پرداخت قیمت اجرای آپشن، سهم را خریداری کند.
- در صورتی که قیمت سهم در تاریخ انقضا پایین‌تر از قیمت اجرای آپشن باشد، خریدار آپشن فروش می‌خواهد این آپشن را اجرا کند. نتیجه این است که سرمایه گذار نیز با پرداخت قیمت اجرای آپشن، سهم را خریداری می‌کند.
- در هر دو حالت، سرمایه گذار به قیمت اجرای سهم خریداری شده در قرارداد آتی مصنوعی می‌رسد که زمانی که قرارداد آتی مصنوعی برقرار شده بود، تثبیت شده بود.
در نظر داشته باشید که ممکن است هزینه‌ای برای این تضمین وجود داشته باشد. همه چیز به قیمت اجرا و تاریخ انقضای انتخاب شده بستگی دارد.
آپشن‌های خرید و فروش با همان قیمت اجرا و تاریخ انقضا ممکن است در سطح مالیاتی متفاوتی قرار داشته باشند، بسته به این که قیمت اجرای آن‌ها در چه رده ای از پول باشد.
به طور معمول، پارامترهای انتخاب شده باعث می‌شود حق بیمه آپشن خرید کمی بیشتر از حق بیمه آپشن فروش باشد و در نتیجه، در آغاز، یک بدهی خالص در حساب ایجاد می‌شود.
چگونه با قرارداد آتی مصنوعی، در بازار آتی به تجارت بپردازیم؟
بازار آتی ابزاری است که برای حفظ ریسک و مدیریت پوزش‌های مالی شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران ساخته شده است. با استفاده از قراردادهای آتی مصنوعی، سرمایه‌گذاران می‌توانند خطرات خود را کاهش دهند.
این روش به صورتی عمل می‌کند که سرمایه‌گذار می‌تواند یک آپشن خرید و یک آپشن فروش را با همان قیمت اجرای مشترک و تاریخ انقضا بخرد و بفروشد، با هدف شبیه‌سازی یک قرارداد آتی معمولی.
در واقع، این روش به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا بدون خرید و فروش داشتن منابع فیزیکی مانند سهام، ارز، نفت و غیره، با داشتن قرارداد آتی مصنوعی، در بورس کالا و سایر بازارهای مالی فعالیت کنند.
برای شرکت در بازار آتی به عنوان یک سرمایه‌گذار، ابتدا باید یک حساب بازار آتی باز کنید و ممکن است نیاز باشد تا برخی اطلاعات احراز هویت را تأیید کنید.
سپس می‌توانید به همان شکل که در بازار آتی معمولی کالاها و ابزارهای مالی خریداری و فروش کنید، قراردادهای آتی مصنوعی خریداری و فروش کنید.
از آنجا که قراردادهای آتی مصنوعی بر پایه قراردادهای آتی معمولی ساخته شده‌اند، اطلاعات و آمارهای بازار آتی معمولی نیز می‌توانند به شما در انتخاب قرارداد مناسب کمک کنند. همچنین، بهتر است قبل از ورود به بازار آتی، با مفاهیم مربوط به قراردادهای آتی و ریسک‌های آن‌ها آشنا شوید.
در هر صورت، مهمترین نکته در بازار آتی این است که باید به صورت دقیق و مطمئن عمل کنید. قبل از خرید یا فروش هر قرارداد، باید تحلیل‌های لازم را انجام دهید و شرایط بازار را به دقت بررسی کنید. همچنین، باید در نظر داشته باشید که در بازار آتی، ریسک همواره وجود دارد و هیچ تضمینی برای سوددهی حتمی وجود ندارد.
تجارت با قرارداد آتی مصنوعی
قرارداد آتی مصنوعی: ابزاری نوین برای مدیریت ریسک در بازارهای مالی
قرارداد آتی مصنوعی یکی از ابزارهای مدیریت ریسک در بازارهای مالی است که برای حفظ ریسک و پوشش دادن به موقعیت‌های ریسکی شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران ساخته شده است.
با استفاده از قراردادهای آتی مصنوعی، سرمایه‌گذاران می‌توانند خطرات خود را کاهش داده و از تغییرات ناگهانی بازار محافظت کنند.
در واقع، با استفاده از این ابزار، سرمایه‌گذاران می‌توانند به طور هوشمندانه ریسک خود را مدیریت کرده و عملکرد بهتری را در بازارهای مالی داشته باشند.
قرارداد آتی مصنوعی به عنوان یک ابزار مؤثر در مدیریت ریسک‌های بازارهای مالی، به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا به طور بهینه و با کاهش خطرات مختلف، به فرصت‌های سودآور در بازارهای مالی دست پیدا کنند.
قرارداد آتی مصنوعی به عنوان یک ابزار پیشرفته در بازارهای مالی، توسط سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و شرکت‌ها بکار گرفته می‌شود.
با استفاده از این ابزار، سرمایه‌گذاران می‌توانند خطرات خود را کاهش داده و از سودآوری در بازارهای مالی بهره‌مند شوند. به‌طور کلی، قراردادهای آتی معمولی و قراردادهای آتی مصنوعی در بازارهای مالی به صورت جداگانه معامله می‌شوند و هر کدام ویژگی‌ها و مشخصات خود را دارند.
قراردادهای آتی مصنوعی به عنوان ابزاری کارآمد در مدیریت ریسک در بازارهای مالی شناخته شده‌اند و می‌توانند برای مدیریت ریسک‌های مرتبط با نوسانات قیمت ارز، سهام، کالاها و … کاربرد داشته باشند.
با استفاده از قراردادهای آتی مصنوعی، سرمایه‌گذاران می‌توانند پوشش دادن به خطرات مربوط به نوسانات قیمت را تضمین کرده و از خطرات بازار درآمدزایی جلوگیری کنند.
در کل، قرارداد آتی مصنوعی به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا بدون خرید و فروش منابع فیزیکی مانند سهام، ارز، نفت و غیره، با داشتن قرارداد آتی مصنوعی، در بورس کالا و سایر بازارهای مالی فعالیت کنند و از ریسک‌های بازار درآمدزایی جلوگیری کنند.
با قرارداد آتی مصنوعی، از چالش های معامله در بازار آتی خلاص شوید
قرارداد آتی مصنوعی به شما کمک می‌کند تا به دنبال فرصت و چالش‌های معامله در بازار آتی بدون نگرانی از خطرات و تغییرات ناگهانی بازار بگردید.
با استفاده از قرارداد آتی مصنوعی، شما می‌توانید بدون داشتن منابع فیزیکی مانند سهام، ارز، نفت و غیره، در بورس کالا و سایر بازارهای مالی فعالیت کنید.
با این روش، شما به صورت هوشمندانه می‌توانید ریسک خود را مدیریت کنید و عملکرد بهتری در بازارهای مالی داشته باشید.
قرارداد آتی مصنوعی یکی از ابزارهایی است که به شما اجازه می‌دهد تا به طور هوشمندانه به بازارهای مالی وارد شوید و به عنوان سرمایه‌گذار حرفه‌ای، به سود دست پیدا کنید.
البته با توجه به تغییرات نوسانات بازار، لازم است تحلیل دقیقی انجام شود و در صورت لزوم نظر به مشاوره‌گیری از کارشناسان بازار پرداخته شود.
همانطور که اشاره شد، قرارداد آتی مصنوعی یک ابزار پیشرفته در بازارهای مالی است که به سرمایه‌گذاران حرفه‌ای کمک می‌کند تا به دنبال فرصت‌های سودآور و چالش‌های معاملاتی در بازار آتی بگردند.
با استفاده از قرارداد آتی مصنوعی، شما می‌توانید به نحوی هوشمندانه ریسک خود را مدیریت کنید و در صورت لزوم با انجام تحلیل دقیقی از شرایط بازار، در جستجوی فرصت‌های سودآور باشید.
یکی از مزایای قرارداد آتی مصنوعی، این است که با استفاده از این ابزار، شما به صورت هوشمندانه می‌توانید به بازارهای مالی وارد شوید و بدون داشتن منابع فیزیکی مانند سهام، ارز، نفت و غیره، در بورس کالا و سایر بازارهای مالی فعالیت کنید.
با این روش، شما می‌توانید به طور هوشمندانه به ریسک‌های بازار و تغییرات نوسانات قیمت در بازارهای مالی واکنش نشان دهید و عملکرد بهتری داشته باشید.
توجه به تحلیل بازار و آمارهای بازاریابی برای افرادی که می‌خواهند در بازار آتی به فعالیت بپردازند، بسیار مهم است. به عنوان سرمایه‌گذار حرفه‌ای، لازم است که با توجه به شرایط بازار، تصمیم گیری‌های بهینه و مناسبی را برای خرید و فروش قرارداد آتی مصنوعی داشته باشید.
همچنین، در صورت لزوم، می‌توانید از مشاوره‌گیری از کارشناسان بازار استفاده کنید و به نحو مناسبی از این ابزار در مدیریت ریسک خود استفاده کنید.
منبع این مقاله: اینوست پدیا
