فیبوناچی اصلاح ابزار تحلیل تکنیکالی است که سطوح حمایت و مقاومت اصلی را نشان می‌دهد و به پیش‌بینی نقاط بازگشت روند کمک می‌کند. هر معامله‌گر فارکس در مقاطعی از فعالیت معاملاتی خود از ابزار فیبوناچی اصلاح استفاده می‌کند. برخی فقط برخی مواقع از آنها استفاده می‌کنند، در حالی که برخی دیگر به طور منظم از آنها استفاده می‌کنند. اما مهم نیست که هر چند وقت یکبار از این ابزار استفاده می‌کنید، مهم‌ترین چیز این است که هر بار به درستی از آن استفاده کنید. استفاده نادرست از روش‌های تحلیل تکنیکال منجر به نتایج فاجعه‌باری از جمله نقاط ورودی بد و یا افزایش ضرر در پوزیشن‌ها خواهد شد. در مقاله امروز از آموزش فارکس نحوه عدم اعمال صحیح فیبوناچی اصلاح در بازارهای فارکس را بررسی خواهیم کرد.
هنگامی که فیبوناچی اصلاح را بر روی پرایس اکشن می‌اندازید، بهتر است که نقاط مرجع خود را ثابت نگه دارید. بنابراین، اگر دارید پایین‌ترین قیمت شروع یک روند (در پایان سشن یا در یک کندل) را مرجع می‌گیرید، سمت دیگر ابزار فیبوناچی باید بالاترین قیمت در انتهای روند باشد. اگر از داخل کندل ابتدای روند، شروع به کشیدن ابزار فیبوناچی می‌کنید، سمت دیگر ابزار نیز باید داخل کندل قرار گیرد. خلاصه بدنه با بدنه. فتیله با فتیله. اشتباهات و تحلیل نادرست زمانی ایجاد می‌شود که نقاط مرجع با هم ادغام شوند. یعنی مثلا از فتیله کندل به بدنه یک کندل می‌روند.
- فیبوناچی اصلاح سطوح مرجع در تحلیل تکنیکال برای مناطقی است که احتمالا حمایت یا مقاومت هستند.
- اعداد فیبوناچی، ریشه در یک فرمول ریاضی هندی دارند که دنیای غرب آن را به نام لئوناردو فیبوناچی ثبت کرد. در حقیقت او بود که این مفهوم را به اروپاییان معرفی کرد.
- یکی از اشتباهات رایج معامله گران این است که هنگام انداختن فیبوناچی اصلاح بر روی پرایس اکشن، در کشف نقاط مرجع یا صحیح اشتباه می کنند.
- معامله گران جدید معمولا رویکردی کوته بینانه دارند و بیشتر بر روی روندهای کوتاه مدت تمرکز می کنند تا سیگنال های بلند مدت.
- فیبوناچی می‌تواند الگوهای معاملاتی قابل اعتمادی را در اختیار معامله گران قرار دهد، اما حتما باید ابتدا با استفاده از سایر روش ها تأیید شوند، بنابراین تنها و صرفا بر اساس فیبوناچی پوزیشن نگیرید.
اشتباهات در زمان استفاده از فیبوناچی اصلاح
بیایید به یک مثال در جفت ارز یورو/دلار کانادا نگاهی بیندازیم. شکل زیر ثبات را نشان می‌دهد. فیبوناچی اصلاح فتیله به فتیله اعمال شده است، از سقف 1.3777 تا کف 1.3344. چنین حالتی بطور واضح یک سطح مقاومت در 1.3511 ایجاد می‌کند که تست شده و سپس شکسته می‌شود. فیبوناچی اصلاح برای پرایس اکشن بر روی جفت ارز یورو/دلار کانادا اعمال شد.
1.نقاط مرجع را با هم ترکیب نکنید.
از سوی دیگر، شکل زیر عدم هماهنگی را نشان می‌دهد. سطوح فیبوناچی اصلاح از سقف پایانی 1.3742 (35 پیپ زیر سقف فیتیله) اعمال می‌شود. این باعث می‌شود که سطح مقاومت چندین کندل را بشکند (بین 3 و 7 فوریه)، بنابراین این سطح (کشیدن ابزار از داخل کندل) یک سطح مرجع خوب نیست. فیبوناچی اصلاح اشتباه اعمال شد. از طریق با ثبات نگه داشتن آن، سطوح حمایت و مقاومت برای چشم غیرمسلح آشکارتر می‌شوند، تحلیل را سرعت می‌بخشد و منجر به معاملات سریع‌تر می‌شود.
نکته مهم: ابزار فیبوناچی اصلاح بر اساس به اصطلاح اعداد فیبوناچی طراحی شده است که توسط لئوناردو ساکن شهر پیزا در سال 1202 به جهان غرب معرفی شد. اگرچه نام این اعداد یا ابزار تحلیلی از یک فرد ایتالیایی گرفته شده است، اما در واقع صدها سال قبل توسط ریاضیدانان هندی کشف شده بود. اولین استفاده شناخته شده آنها به حدود 200 سال قبل از میلاد مسیح بر می‌گردد، که شاعر هندی پینگالا برای دسته بندی اوزان شعر سانسکریت از آنها استفاده می‌کرد. یکی دیگر از ریاضیدانان هندی به نام ویراهانکا، حدود 600 سال قبل از فیبوناچی، فرمول محاسبه آنها را ارائه کرد.
معامله‌گران تازه‌کار اغلب سعی می‌کنند حرکت‌ها و پولبک‌های قابل توجه را در کوتاه مدت بدون در نظر گرفتن کلیت بازار اندازه گیری کنند. این دیدگاه محدود باعث می‌شود معاملات کوتاه‌مدت کمی نادرست باشد. با رصد روند بلند مدت، معامله‌گر می‌تواند فیبوناچی اصلاح را در جهت صحیح مومنتوم قیمت اعمال کند و خود را برای شکار فرصت‌های بزرگ معاملاتی آماده کند.
در شکل زیر، روند بلندمدت صعودی جفت ارز پوند انگلیس/دلار نیوزیلند را مشاهده می‌کنیم. ما ابزار فیبوناچی را اعمال می‌کنیم و می‌بینیم که اولین سطح حمایت ما در 2.1015 یا سطح فیبوناچی 38.2% است یعنی از 2.0648 تا 2.1235. این یک نقطه عالی برای خرید گرفتن روی این جفت ارز است. فیبوناچی اصلاح که برای جفت ارز پوند انگلیس/دلار نیوزیلند اعمال می‌شود، یک فرصت خرید ایجاد می‌کند.
اما، اگر به روند کوتاه مدت نگاهی بیندازیم، تصویر بسیار متفاوت خواهد بود. فیبوناچی اصلاح که در یک تایم فریم کوتاه مدت اعمال می‌شود، می‌تواند تصور نادرستی به معامله‌گر بدهد. پس از افزایش ناگهانی قیمت در این جفت ارز، ما می‌توانیم یک فرصت فروش را در تایم فریم پنج دقیقه (بالا) مشاهده کنیم. اینجا یک تله است. با عدم توجه به دیدگاه بلند مدت، فروشنده کوتاه مدت، فیبوناچی را از سقف 2.1215 تا کف 2.1024 (11 فوریه) می‌کشد که منجر به پوزیشن فروش در 2.1097 یا سطح فیبوناچی 38% می‌شود. این پوزیشن فروش سود 50 پیپ خوبی را برای معامله‌گر به همراه دارد، اما باعث می‌شود تا 400 پیپ پیشروی قیمت بعد از آن را نادیده بگیریم! که مساوی است با از کف دادن یک فرصت معاملاتی خوب! برنامه بهتر این بود که روی جفت GBP/NZD روی حمایت کوتاه مدت 2.1050 پوزیشن خرید می‌گرفتیم.
اکنون این فرصت معاملاتی تحقق می‌یابد زیرا پرایس اکشن سطح اصلاح فیبوناچی ما را در 111.40 در 30 ژانویه تست می‌کند. با در نظر گرفتن این فرصت خرید، ما نقطه قیمتی را با اندیکاتور استوکاستیک تأیید می‌کنیم که سیگنال اشباع فروش را نشان می‌دهد. معامله‌گری که این پوزیشن را می‌گیرد تقریباً 1.4% یا 160 پیپ سود می‌کند، زیرا قیمت از 111.40 جهش کرد و طی چند روز بعد تا 113 معامله شد.
2. روندهای بلند مدت را نادیده نگیرید
معاملات ساعتی در بازار فارکس هیجان‌انگیز است، اما تلاطم قیمت در این بازار بسیار است. به همین دلیل، انداختن ابزار فیبوناچی اصلاح در یک تایم فریم کوتاه بی‌اثر است. هرچه تایم فریم پایین‌تر باشد، سطوح اصلاحی از اعتبار کمتری برخوردار است. تلاطم قیمت می‌تواند سطوح حمایت و مقاومت را دارای انحراف کند و انتخاب سطوح قابل معامله برای معامله‌گر را بسیار دشوار کند. ناگفته نماند در کوتاه مدت، اسپایک‌ها (حرکت‌های تیز قیمت-مترجم) و نوسانات دو طرفه بسیار رایج هستند. این پویایی‌ها می‌توانند گذاشتن حد ضرر یا حد سود را بسیار دشوار کنند. کافیست مثال دلار کانادا/ین ژاپن را در زیر بررسی کنید. تعیین حد سود و حد ضرر با فیبوناچی اصلاحی: ابزار فیبوناچی برای یک حرکت ساعتی در جفت ارز CAD/JPY در یک بازه زمانی سه دقیقه‌ای اعمال می‌شود.
معامله‌گران تازه‌کار اغلب سعی می‌کنند حرکت‌ها و پولبک‌های قابل توجه را در کوتاه مدت بدون در نظر گرفتن کلیت بازار اندازه گیری کنند. این دیدگاه محدود باعث می‌شود معاملات کوتاه‌مدت کمی نادرست باشد. با رصد روند بلند مدت، معامله‌گر می‌تواند فیبوناچی اصلاح را در جهت صحیح مومنتوم قیمت اعمال کند و خود را برای شکار فرصت‌های بزرگ معاملاتی آماده کند.
در شکل زیر، روند بلندمدت صعودی جفت ارز پوند انگلیس/دلار نیوزیلند را مشاهده می‌کنیم. ما ابزار فیبوناچی را اعمال می‌کنیم و می‌بینیم که اولین سطح حمایت ما در 2.1015 یا سطح فیبوناچی 38.2% است یعنی از 2.0648 تا 2.1235. این یک نقطه عالی برای خرید گرفتن روی این جفت ارز است.
فیبوناچی اصلاح که برای جفت ارز پوند انگلیس/دلار نیوزیلند اعمال می‌شود، یک فرصت خرید ایجاد می‌کند.
اما، اگر به روند کوتاه مدت نگاهی بیندازیم، تصویر بسیار متفاوت خواهد بود.
3. صرفا بر مبنای فیبوناچی پوزیشن نگیرید
تعیین نقطه ورود اشتباه در تایم فریم کوتاه مدت فیبوناچی اصلاح که در یک تایم فریم کوتاه مدت اعمال می‌شود، می‌تواند تصور نادرستی به معامله‌گر بدهد.
پس از افزایش ناگهانی قیمت در این جفت ارز، ما می‌توانیم یک فرصت فروش را در تایم فریم پنج دقیقه (بالا) مشاهده کنیم. اینجا یک تله است. با عدم توجه به دیدگاه بلند مدت، فروشنده کوتاه مدت، فیبوناچی را از سقف 2.1215 تا کف 2.1024 (11 فوریه) می‌کشد که منجر به پوزیشن فروش در 2.1097 یا سطح فیبوناچی 38% می‌شود. این پوزیشن فروش سود 50 پیپ خوبی را برای معامله‌گر به همراه دارد، اما باعث می‌شود تا 400 پیپ پیشروی قیمت بعد از آن را نادیده بگیریم! که مساوی است با از کف دادن یک فرصت معاملاتی خوب! برنامه بهتر این بود که روی جفت GBP/NZD روی حمایت کوتاه مدت 2.1050 پوزیشن خرید می‌گرفتیم.
اکنون این فرصت معاملاتی تحقق می‌یابد زیرا پرایس اکشن سطح اصلاح فیبوناچی ما را در 111.40 در 30 ژانویه تست می‌کند. با در نظر گرفتن این فرصت خرید، ما نقطه قیمتی را با اندیکاتور استوکاستیک تأیید می‌کنیم که سیگنال اشباع فروش را نشان می‌دهد. معامله‌گری که این پوزیشن را می‌گیرد تقریباً 1.4% یا 160 پیپ سود می‌کند، زیرا قیمت از 111.40 جهش کرد و طی چند روز بعد تا 113 معامله شد. معاملات ساعتی در بازار فارکس هیجان‌انگیز است، اما تلاطم قیمت در این بازار بسیار است. به همین دلیل، انداختن ابزار فیبوناچی اصلاح در یک تایم فریم کوتاه بی‌اثر است. هرچه تایم فریم پایین‌تر باشد، سطوح اصلاحی از اعتبار کمتری برخوردار است.
4. استفاده از فیبوناچی برای معاملات کوتاه مدت
تلاطم قیمت می‌تواند سطوح حمایت و مقاومت را دارای انحراف کند و انتخاب سطوح قابل معامله برای معامله‌گر را بسیار دشوار کند. ناگفته نماند در کوتاه مدت، اسپایک‌ها (حرکت‌های تیز قیمت-مترجم) و نوسانات دو طرفه بسیار رایج هستند. این پویایی‌ها می‌توانند گذاشتن حد ضرر یا حد سود را بسیار دشوار کنند. کافیست مثال دلار کانادا/ین ژاپن را در زیر بررسی کنید. تعیین حد سود و حد ضرر با فیبوناچی اصلاحی: ابزار فیبوناچی برای یک حرکت ساعتی در جفت ارز CAD/JPY در یک بازه زمانی سه دقیقه‌ای اعمال می‌شود.
در شکل بالا، سعی بر اعمال فیبوناچی برای یک حرکت ساعتی بر روی نمودار ارز CAD/JPY (با استفاده از سه دقیقه برای هر کندل) است. در اینجا، نوسانات قیمت بالا است و این باعث ایجاد فتیله‌های بلندتر روی پرایس اکشن می‌شود و پتانسیل تحلیل اشتباه در برخی سطوح حمایت را ایجاد می‌کند. همچنین، اگر سطوح فیبوناچی به طور متوسط تنها با شش پیپ از هم جدا شوند، شانس خوردن حد ضرر افزایش می‌یابد. به یاد داشته باشید، همچون هر مطالعه آماری دیگری، هرچه از داده‌های بیشتری استفاده شود، تحلیل قوی‌تر خواهد بود. پایبندی به تایم فریم‌های بالاتر هنگام اعمال ابزار فیبوناچی می‌تواند اعتبار هر سطح قیمت را بالاتر برد. تحلیل با استفاده از ابزار فیبوناچی برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت پنهان برای معامله‌گران فارکس بسیار مفید است.
دو راه برای اعمال روش‌های فیبوناچی در بازار فارکس وجود دارد: تحلیل تاریخی و آماده‌سازی معاملاتی. تحلیل تاریخی، روندهای بلندمدت در بازار فارکس را بررسی می‌کند تا سطوحی که تغییرات بزرگ روند در آنها شکل می‌گیرند را شناسایی کند. از روش آماده‌سازی معاملاتی برای پیش‌بینی سطوح اصلاح قیمت‌های فارکس استفاده می‌شود. در این حالت، معامله‌گران یک ابزار فیبوناچی را بر روی نمودار قیمت کوتاه‌مدت اخیر می‌اندازند و سطوح مختلف فیبوناچی را مشخص می‌کنند. سپس ابزار فیبوناچی را روی تایم فریم‌های کوتاه‌تر و کوتاه‌تر قرار می‌دهند و به دنبال جاهایی می‌گردند که سطوح هارمونیک با هم همگرا شوند. این نقاط قیمتی پتانسیل تبدیل شدن به نقاط برگشتی را دارند.
همچون سایر الگوهای تحلیل تکنیکال، روندهای بلندمدت قوی‌تر از روندهای کوتاه‌مدت هستند. به عبارت دیگر، سطح حمایت در نمودار هفتگی نسبت به نمودار روزانه قابل اعتمادتر است. اگرچه گاهی اوقات می‌توان از فیبوناچی اصلاح برای پیش‌بینی تغییرات قیمت استفاده کرد، اما بسیاری از معامله‌گران این محاسبات را بسیار پیچیده و زمان‌بر می‌دانند. یکی دیگر از معایب آن، دشواری درک نتایج آن برای اکثر معامله‌گران است. برخی از کارشناسان معتقدند که سطوح فیبوناچی بیش از هر چیزی با روانشناسی گله‌ای ارتباط دارد. در نتیجه، معامله‌گران باید این احتمال را در نظر بگیرند که روش فیبوناچی واقعاً خودکفا است؛ یعنی با توجه به پوزیشن‌گیری بیشتر فعالان بازار روی این سطوح، آنها خودبه‌خود می‌توانند عمل کنند.
استفاده صحیح از فیبوناچی در فارکس
بیشترین سطوح اصلاحی فیبوناچی مورد استفاده توسط معامله‌گران عبارتند از 23.6٪، 38.2٪، 61.8٪ و 78.6٪. 50% نیز یک سطح اصلاحی رایج است، اگرچه ارتباطی با اعداد فیبوناچی ندارد. برخی از کارشناسان معتقدند که فیبوناچی اصلاح می‌تواند تا حدود 70 درصد از نوسانات بازار را پیش‌بینی کند، به خصوص زمانی که یک نقطه قیمت خاص پیش‌بینی شود. با این حال، برخی از منتقدان می‌گویند که اینها سطوح روانی هستند و نه سطوح مقاومتی. همچون هر تخصص دیگری، بهتر شدن در استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاح در معاملات فارکس، نیاز به وقت گذاشتن و تمرین دارد. ناامید نشوید، چراکه پاداش‌هایی که در بلندمدت می‌گیرید بیشتر از هزینه‌هاست. به قوانین ساده رسم فیبوناچی پایبند باشید و از اشتباهات ذکر شده درس بگیرید تا در پیدا کردن فرصت‌های سودآور در بازار فارکس به شما کمک کند. منبع این مقاله: اینوست پدیا
یکی دیگر از معایب آن این است که درک نتایج آن برای اکثر معامله‌گران دشوار است. برخی از کارشناسان معتقدند که سطوح فیبوناچی بیش از هر چیزی با روانشناسی گله‌ای ارتباط دارد. در نتیجه، معامله‌گران باید این احتمال را در نظر بگیرند که روش فیبوناچی واقعاً خودکفا است. به عبارتی با توجه به پوزیشن‌گیری بیشتر فعالان بازار روی این سطوح؛ آنها خودبه‌خود می‌توانند عمل کنند.
بیشترین سطوح اصلاحی فیبوناچی مورد استفاده توسط معامله‌گران عبارتند از 23.6٪، 38.2٪، 61.8٪ و 78.6٪. 50% نیز یک سطح اصلاحی رایج است، اگرچه ارتباطی با اعداد فیبوناچی ندارد. برخی از کارشناسان معتقدند که فیبوناچی اصلاح می‌تواند تا حدود 70 درصد از نوسانات بازار را پیش‌بینی کند، به خصوص زمانی که یک نقطه قیمت خاص پیش‌بینی شود. با این حال، برخی از منتقدان می‌گویند که اینها سطوح روانی هستند و نه سطوح مقاومتی.
عیب اصلی روش فیبوناچی چیست؟
همچون هر تخصص دیگری، بهتر شدن در استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاح در معاملات فارکس، نیاز به وقت گذاشتن و تمرین دارد. مبادا که ناامید شوید چراکه پاداش‌هایی که در بلندمدت می‌گیرید بیشتر از هزینه‌هاست. به قوانین ساده رسم فیبوناچی پایبند باشید و از اشتباهات ذکر شده در مقاله امروز درس بگیرید تا به شما در پیدا کردن فرصت‌های سودآور در بازار فارکس کمک کند.
در نتیجه، معامله‌گران باید این احتمال را در نظر بگیرند که روش فیبوناچی واقعاً خود کفا است. بعبارتی با توجه به پوزیشن گیری بیشتر فعالان بازار روی این سطوح؛ آنها خودبخود می توانند عمل کنند.
بهترین تنظیمات برای فیبوناچی اصلاح چیست؟
بیشترین سطوح اصلاحی فیبوناچی مورد استفاده توسط معامله گران عبارتند از 23.6٪، 38.2٪، 61.8٪ و 78.6٪. 50% نیز یک سطح اصلاحی رایج است، اگرچه ارتباطی با اعداد فیبوناچی ندارد.
سطوح فیبوناچی اصلاح چقدر دقیق هستند؟
برخی از کارشناسان معتقدند که فیبوناچی اصلاح می تواند تا حدود 70 درصد از نوسانات بازار را پیش بینی کند، به خصوص زمانی که یک نقطه قیمت خاص پیش بینی شود. با این حال، برخی از منتقدان می گویند که اینها سطوح روانی هستند و نه سطوح مقاومتی.
سخن پایانی
همچون هر تخصص دیگری، بهتر شدن در استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاح در معاملات فارکس، نیاز به وقت گذاشتن و تمرین دارد. مبادا که ناامید شوید چراکه پاداش هایی که در بلندمدت می گیرید بیشتر از هزینه هاست.
به قوانین ساده رسم فیبوناچی پایبند باشید و از اشتباهات ذکر شده در مقاله امروز درس بگیرید تا به شما در پیدا کردن فرصت های سودآور در بازار فارکس کمک کند.
منبع این مقاله: اینوست پدیا
