- کانال های معاملاتی را می توان بر روی نمودار ترسیم کرد تا اینگونه بتوانیم روند های صعودی و نزولی در یک سهام، کالا، صندوق های ETF یا جفت ارزهای فارکسی را ببینیم.
- معامله گران همچنین از الگو کانال قیمت برای شناسایی نقاط مستعد خرید و فروش و نیز تعیین نقاط حد سود و نقاط حد ضرر استفاده می کنند.
- کانال های صعودی در طول روند های صعودی به سمت بالا و کانال های نزولی در طول روند های نزولی به سمت پایین شیب دارند.
- سایر اندیکاتور های تکنیکال، مانند اندیکاتور حجم، می توانند کیفیت سیگنال های تولید شده از سمت الگو کانال قیمت را ارتقا دهند.
- مدت زمانی که کانال ادامه داشته است به تعیین قدرت روند کمک می کند.
خصوصیات الگو کانال قیمت
در زمینه تحلیل تکنیکال، یک الگو کانال قیمت زمانی رخ می دهد که قیمت یک دارایی بین دو خط روند موازی حرکت کند. خط روند بالایی، سقف های قیمت را به هم وصل می کند، در حالی که خط روند پایینی، کف های قیمت را به هم متصل می کند. کانال می تواند بر روی نمودار به سمت بالا یا پایین شیب داشته باشد یا اصلا شیب نداشته باشد و ساید باشد. اگر قیمت از کانال معاملاتی به سمت بالا خارج شود، این حرکت می تواند نشان دهنده افزایش بیشتر قیمت باشد. به عنوان مثال، نمودار زیر یک کانال و شکست آن را روی سهام Hyatt Hotels Corporation (H) نشان می دهد. از طرف دیگر، اگر قیمت از کف الگو کانال قیمت به زیر آن بشکند، این کاهش نشان می دهد که فروش های بیشتری در راه است.
الگو کانال قیمت
انواع الگو کانال قیمت
یک الگو کانال قیمت حداقل از چهار نقطه تماس تشکیل شده است زیرا حداقل به دو نقطه در کف نیاز داریم تا یکدیگر را به هم وصل کنیم و حداقل به دو نقطه سقف نیاز داریم تا آنها را به هم وصل کنیم. به طور کلی، سه نوع کانال وجود دارد:- کانال هایی که به سمت بالا زاویه دارند وکانال های صعودی نامیده می شوند.
- کانال هایی که به سمت پایین زاویه دارند که کانال های نزولی هستند. کانال‌های صعودی و نزولی را کانال‌های روند نیز می‌نامند، زیرا قیمت علنا در یک جهت حرکت می‌کند.
- کانال هایی که در آنها خطوط روند افقی هستند، کانال افقی، رنج معاملاتی یا مستطیل نامیده می شوند.
الگو کانال قیمت
پوزیشن خرید یا پوزیشن فروش در الگو کانال قیمت
کانال ها گاهی اوقات می توانند نقاط خرید و فروش ارائه دهند و قوانین مختلفی برای باز کردن پوزیشن های خرید و فروش وجود دارد:- هنگامی که قیمت به سقف کانال رسید، پوزیشن خرید موجود خود را بفروشید و/یا یک پوزیشن فروش بگیرید.
- وقتی قیمت در وسط کانال است، اگر معامله باز ندارید کاری انجام ندهید یا پوزیشن های فعلی خود را نگه دارید.
- وقتی قیمت به کف کانال رسید، پوزیشن فروش موجود خود را ببندید و/یا پوزیشن خرید بگیرید.
- اگر قیمت سقف یا کف کانال را شکست، کانال، دیگر اعتبار خود را از دست داده است. تا زمانی که کانال جدیدی شکل نگرفته است، دیگر پوزیشنی نگیرید.
- اگر قیمت برای یک بازه زمانی ممتد بین کانال ها هدایت شود، ممکن است یک کانال باریک تر تشکیل شود. در چنین شرایطی، نزدیک نقاط انتهایی کانال باریک تر می توانید پوزیشن بگیرید.
کانال صعودی NVDA
تعیین سطوح حد ضرر و حد سود
کانال ها می‌توانند قابلیت های مدیریت سرمایه را در قالب سطوح حد ضرر و حد سود ارائه دهند. در زیر قوانین پایه برای تعیین این نقاط وجود دارد: اگر در کف کانال خرید گرفته اید، حد سود و نقطه خروج خود را در سقف کانال بگذراید، اما یک سفارش حد ضرر را نیز کمی پایین تر از کف کانال بگذارید، تا برای نوسانات در حد معمول فضا بگذارید. اگر در سقف کانال پوزیشن فروش گرفته اید، حد سود و نقطه خروج خود را در کف کانال بگذارید. همچنین، یک سفارش حد ضرر نیز کمی بالاتر از سقف کانال تنظیم کنید، تا فضایی برای نوسانات معمول گذاشته باشید. در زیر یک کانال نزولی در سهام BCE Inc. (BCE) به همراه نقاط حد ضرر و نقاط خروج احتمالی نشان داده شده است.
حدسود و حدضرر با الگو کانال قیمت
اعتبار معاملات کانال
کانال ها توانایی تعیین احتمال موفقیت یک معامله را نیز دارند. این کار از طریق فرایندی به نام پروسه تایید انجام می شود. تأیید ها نشان دهنده تعداد دفعاتی است که قیمت در برخورد با سقف یا در برخورد با کف کانال برگشته است. سطوح تأیید مهم که باید آنها به خاطر سپرد عبارتند از: 1-2: کانال ضعیف (غیرقابل معامله) 3-4: کانال کافی (قابل معامله) 5-6: کانال قوی (قابل اعتماد) 6+: کانال بسیار قوی (بسیار معتبر)پیش بینی طول مدت معامله
مدت زمانی که یک معامله نیاز دارد تا از نقطه خرید به نقطه فروش برسد را نیز می توان با استفاده از کانال ها محاسبه کرد. این کار با ثبت مدت زمانی که برای انجام معاملات در گذشته صرف شده و سپس میانگین گیری آن انجام می شود. این برآورد یا پیش بینی مبتنی بر این فرض است که نوسانات قیمت از نظر زمان و قیمت تقریباً برابر است. با این حال، این فقط یک تخمین است و ممکن است همیشه دقیق نباشد. نکته مهم: کانال های معاملاتی بسته به تایم فریم انتخاب شده می توانند متفاوت باشند. برای مثال، یک کانال در نمودار هفتگی ممکن است در نمودار روزانه کانال قابل مشاهده ای نباشد. [elementor-template id="52272"]سخن پایانی
هنگامی که قیمت بین خطوط روند حرکت می کند، کانال ها راهی برای خرید و فروش نشان می دهند. با "چارچوب بندی" نوسان قیمت با دو خط موازی، سیگنال های خرید و فروش، و سطوح حد ضرر و حد سود را می توان تخمین زد. مدت زمانی که کانال دوام داشته است به تعیین قدرت الگو کانال قیمت کمک می کند. مدت زمانی که معمولاً طول می کشد که یک قیمت از سقف به کف (یا از کف به سقف) برسد، تخمینی از مدت زمان احتمالی معامله را ارائه می دهد. منبع این مقاله: اینوست پدیا