چگونه خطوط روند را بکشیم و با آنها معامله کنیم؟

سید محمد رضا

تاریخ آخرین بروزرسانی: 5 آگوست 2023

این مقاله درباره چگونگی کشیدن و معامله خطوط روند است. بسیاری از معامله‌گرها با استفاده از خطوط افقی پشتیبانی و مقاومت، تکنیک‌های عملکرد قیمت را می‌شناسند، اما برخی از معامله‌گرها دشواری در معامله با استفاده از خطوط روند دارند و این به حقیقت خودش مربوط است، چون تجزیه و تحلیل خطوط روند نیازمند تعقل بیشتری از سوی معامله‌گر است. خطوط روند بسیار مفید هستند و به شما در تشخیص روند و همچنین قدرت آن روند کمک می‌کنند. امروز قصد داریم به طور دقیق‌تری به این تکنیک مهم تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت بپردازیم. این مقاله از سلسله مقالات آموزش رایگان فارکس است، برای دیدن سایر مقالات روی آموزش فارکس کلیک کنید.

خطوط روند

استفاده از خطوط روند در بازار فارکس به عنوان یکی از ابزارهای تحلیلی برای تشخیص جهت حرکت قیمت یک جفت ارز در بازار بسیار مهم است. این خطوط بر اساس نمودار قیمتی کشیده می‌شوند و با کمک آن‌ها می‌توان روند صعودی یا نزولی بازار را شناسایی کرد. تحلیل خطوط روند در بازار فارکس یک روش بسیار حیاتی برای شناسایی روند است. با استفاده از این روش، ترندهای بازار را می‌توان به طور دقیق تر تحلیل کرده و پیش‌بینی‌هایی درباره حرکت قیمت‌ها و تغییرات آینده ارائه داد. اگر خط روند به سمت بالا متمایل باشد، این نشانگری از روند صعودی بازار است و اگر به سمت پایین متمایل باشد، نشانگری از روند نزولی است. همچنین، خطوط روند می‌توانند به عنوان سطوح پشتیبان و مقاومت نیز استفاده شوند و در تصمیم‌گیری‌های مربوط به ورود یا خروج از بازار مفید باشند. بنابراین، آشنایی با تحلیل خطوط روند در بازار فارکس می‌تواند به تریدرها و سرمایه‌گذاران کمک کند تا تصمیمات بهتری درباره معاملات خود بگیرند و سود بیشتری را به دست آورند. به این ترتیب، دو نوع خط روند وجود دارد:

1. خطوط روند صعودی

استفاده از این خط روند مناسب است زمانی که قیمت‌ها به صورت مداوم در طول زمان در حال افزایش هستند. برای نمایش یک خط روند صعودی، شما باید دو یا بیشتر از قیمت‌های پایینی که به ترتیب زمانی واقع شده‌اند، را با یک خط راست به هم وصل کنید. این خط روند می‌تواند به عنوان سطح پشتیبان (Support) در نظر گرفته شود و نشان دهنده ادامه روند صعودی بازار است. در واقع، این خط روند نشان می‌دهد که با افزایش قیمت‌ها، بازار به سمت بالا حرکت می‌کند و احتمالاً ادامه این روند صعودی وجود دارد.

2. خطوط روند نزولی

استفاده از این خط روند مناسب است زمانی که قیمت‌ها به صورت مداوم در طول زمان در حال کاهش هستند. برای نمایش یک خط روند نزولی، شما باید دو یا بیشتر از قیمت‌های بالایی که به ترتیب زمانی واقع شده‌اند، را با یک خط راست به هم وصل کنید. این خط روند می‌تواند به عنوان سطح مقاومت (Resistance) در نظر گرفته شود و نشان دهنده ادامه روند نزولی بازار است. در واقع، این خط روند نشان می‌دهد که با کاهش قیمت‌ها، بازار به سمت پایین حرکت می‌کند و احتمالاً ادامه این روند نزولی وجود دارد.

چگونگی کشیدن خط روند

برای کشیدن خط روند (صعودی یا نزولی)، ابتدا باید یک روند را شناسایی کنید. بنابراین، بیایید به یک نمودار نگاه کنیم.

خطوط روند

این نمودار روزانه جفت ارزی دلار آمریکا/کانادا است. می‌توانید روندی روی نمودار پیدا کنید؟ به صورت بصری بدون کمک خط روند، سخت است. اما یکبار که خط روند را به نمودار اضافه می‌کنیم، می‌توانید ببینید که حداقل سه روند جزئی در اینجا وجود دارد. بیایید پایین نگاه کنیم.

روند جفت ارز دلار آمریکا/کانادا

این یکی از چارت های USD/CAD است، اما این بار سه خط روند به آن اضافه شده است. دو تا از آنها نزولی (قرمز) و یکی از آنها صعودی (سبز) است. بطور کلی، نقاشی خط‌های روند سخت نیست، اما گاهی وقت‌ها می‌تواند سخت باشد. پس بیایید به جزئیات ساخت خط‌های روند بپردازیم. برای درک بهتر نحوه کشیدن خطوط روند، ما باید ابتدا ترکیب کندل استیک رایج را تشخیص دهیم. هر کندل استیک ژاپنی از پنج عنصر - بدنه، بالای بدنه، پایین بدنه، سر کندل بالا و سر کندل پایین - تشکیل شده است. برای ساختن یک خط روند مناسب، باید این عناصر را درک کنیم. بنابراین، اگر میخواهید یک خط روند صعودی بسازید، باید سر کندل پایین و پایین بدنه را در نمودار تشخیص دهید. بیشترین مواقع شما از سر کندل برای ساختن خط روند استفاده میکنید، اما در مواردی که اختلالات نوسانات کوتاه مدت خارج از محدوده طبیعی خط روند شیب دار رخ می دهد می توان از پایین بدنه شمع نیز استفاده کرد. در ادامه، اگر قیمت به سمت بالا حرکت می کند، این دو را با یک خط راست متصل می کنید.

قوانین مهم کشیدن خطوط روند

برای تائید یک روند، حداقل نیاز به سه نقطه است که بر روی یک خط قرار دارند! هنگامی که خطوط روند را می کشید، شما باید حداقل دو نقطه داشته باشید. برای تائید یک روند مثبت یا منفی، نیاز به نقطه تائید سومی هستید که بر روی خط مشابه دو نقطه قبلی قرار دارد. اجازه دهید این را بر روی نمودار USD/CAD نشان دهم:

روند جفت ارز دلار آمریکا/کانادا

پس، روند صعودی ما با اولین و دومین قعر آغاز می‌شود. سومین قعر نشان دهنده تأیید روند است. پس از تأیید، پیکان‌ها به ما نشان می‌دهند که دفعات بعدی آزمون‌های پشتیبانی که در ناحیه خط روند قرار دارند را در نظر بگیریم.

روند یک خط نیست!

وقتی یک خط روند صعودی ایجاد می کنید باید به سرنوشت پایین های شمع ها توجه کنید. بسیاری اوقات سرنوشت های پایینی شمع ها ممکن است خارج از دامنه خط روند قرار بگیرند. با این حال، ما می دانیم که باید به خط روند به عنوان یک محدوده فکر کنیم و نه به عنوان یک خط تکی که نوشته شده است. به این ترتیب، اگر قیمت با سرنوشت شمع خود خط روند را شکست، این به معنی شکست روند نیست. یک نکته مهم دیگر که به خاطر بسپارید این است که هرچه خطوط روند بالغ تر شوند، تمایل بیشتری برای واکنش های قیمت در سطوح خط روند وجود خواهد داشت و بسیاری از بارها شما شکست های کاذب در این مناطق مشاهده خواهید کرد.

خط روند

این یک مثال دیگر درباره جفت ارز فارکس USD/CAD است. در تصویر، یک خط روند نزولی بزرگ در نمودار روزانه USD/CAD قابل مشاهده است. سومین قله در نمودار روند را تایید می کند. آخرین قله روند نزولی خارج از خط روند قرار می گیرد. با این حال، از عملکرد قیمت در این آزمایش می توانیم تشخیص دهیم که بیشتر عملکرد قیمت در محدوده خط روند بسته شد و تعداد زیادی سر دستها در این منطقه وجود داشتند که نشان می داد که قیمت هنگام تلاش برای شکستن خط روند، رد شد. نتیجتاً، قیمت قبل از شکستن روند در تلاش نهایی دیگری یک بار دیگر کاهش می یابد. وقتی خطوط روند را کشیدند، همیشه بهتر است آن را به صورت دستی کار کنند تا به یک نشانگر خطوط روند برای شما متکی شوند. نشانگر خطوط روند خودکار وجود دارد که خطوط روند را برای شما می کشد، اما بیشتر آنها بسیار قابل اعتماد نیستند.

معامله با خطوط روند

از زمانی که درباره شناسایی روندها و ساخت خطوط روند صحبت کردیم، می توانیم به مبحث ترید با خطوط روند بپردازیم. بنابراین، بیایید در حال حاضر در مورد ادغام یک استراتژی ترید با خطوط روند صحبت کنیم. با چند قانون پایه برای ترید با خطوط روند شروع می کنیم. سه حالت اساسی برای خط روند وجود دارد که می توان با آنها ترید کرد - حرکت روندی، اصلاح و شکست. در ادامه به هر یک از اینها می پردازیم.

معامله حرکت روندی

وقتی یک خط روند را تایید می کنیم، می توانیم برای ترید با حرکت روندی آماده شویم. با تایید خط روند، یک منطقه واضح برای نقطه ورود به موقعیت داریم. به این صورت، اگر یک روند صعودی را تایید کنیم، می توانیم از برگشت بعدی از آن خط روند ترید کنیم، با فرض اینکه عملکرد قیمت از نصب ما تایید می کند. به تصویر زیر نگاه کنید:

معامله با خطوط روند

این نمودار 240 دقیقه از جفت ارز AUD/USD برای ماه‌های مه و ژوئن 2015 است. خط آبی، یک خط روند حرکت نزولی است که مشاهده می‌کنید. سه پیکان مربوط به سه نقطه پایه است که روند را شکل می‌دهند. توجه کنید که پیکان سوم سبز است. به این دلیل سبز است که نشان‌دهنده‌ی یک منطقه تأیید روند است. شما می‌توانید پس از ورود سبز روی نمودار، به فروش کوتاه AUD/USD بروید. ما پس از نزدیک شدن قیمت به خط روند، یک شمع قوی و نزولی مشاهده می‌کنیم. این یک سیگنال مناسب برای ورود است. پس از تأیید روند (پیکان سبز)، جفت ارز AUD/USD یک حرکت نزولی را شکل می‌دهد. سپس یک زمینه جدید و پایین‌تر و یک تصحیح جدید به روند مشاهده می‌شود. قیمت با خط روند آبی تعامل می‌کند و سپس دوباره به سمت پایین برمی‌گردد. AUD/USD حداقل پیشین خود را شکسته و یک زمینه پایین‌تر را ایجاد می‌کند. حرکت بعدی به خط روند آخرین حرکت محسوب می‌شود، با این حال یک بازگشت 1-دوره‌ای کوچک از آن رخ می‌دهد. قیمت AUD/USD پس از آن به شکل قوی و با یک شمع بسته‌شونده‌ی صعودی روند را شکست می‌دهد. این یک سیگنال است که روند ممکن است به پایان رسیده یا بسیار احتمالاً متوقف شود. در این حالت، فروشندگان کوتاه AUD/USD ممکن است می‌خواهند معاملات موفق خود را ببندند.

معامله اصلاحات خطوط روندی

حالا به شما نشان خواهم داد چگونه اصلاحات حرکت روندی را شناسایی و معامله کنید. با این حال، می خواهم تاکید کنم که معامله اصلاحات روند برای معامله گران پیشرفته است. دلیل این است که معامله کردن با اصلاحات ریسک بالایی دارد. یک اصلاح (حرکت اصلاحی) حرکتی است که پس از یک پا در حال حرکت قوی اتفاق می افتد و قیمت را به ناحیه خط روند برمی گرداند. یک حرکت اصلاحی باید کوچکتر از حرکت روندی باشد. همچنین، در بیشتر موارد، همچنین، در بیشتر موارد، اصلاحات نسبت به مرحله روند، زمان بیشتری برای تکمیل شدن دارند. به عبارت دیگر، اصلاحات قطعاً ریسک بیشتری دارند و جذابیت کمتری برای معامله دارند. برای نشان دادن چگونگی معامله کردن با اصلاحات در محتوای خطوط روند، از یک کانال به عنوان مثال استفاده خواهیم کرد. به تصویر زیر نگاهی بیندازید:

معامله اصلاحات خطوط روندی

این نمودار هفتگی GBP/USD است. توجه کنید که دو خط رونده موازی (آبی) را مشاهده می‌کنید. شیشه‌های سیاه با اعداد به شما نشان می‌دهند که فازهای رونده را نشان می‌دهند. پیکان‌های سبز حرکت‌های رونده در کانال را نشان می‌دهند، در حالی که خطوط قرمز حرکت‌های تصحیحی را نشان می‌دهد. وقتی یک کانال داریم، معمولاً الگو را با حرکت قیمت سوم تأیید می‌کنیم. به عبارت دیگر، در صورت وجود یک روند بلندمدت، فقط به دو قیمت پایین نیاز داریم و نه سه همان‌طور که در بالا توضیح داده شد. دلیل این امر این است که پس از حرکت قیمت سوم، دو قیمت پا در خط صعودی و دو قیمت بالا در یک خط صعودی دیگر وجود دارد که موازی با خط اول است. به این ترتیب الگو تأیید می‌شود. حرکت اولیه که می‌تواند معامله شود، در #4 است. شما بایستی نقاط یک و سه را در نمودار به یکدیگر وصل کنید تا خط بالا را کشیده و سپس خط موازی را از پایین نقطه دو کشیده و به خارج بکشید. این به عنوان یک خط رونده موازی شناخته می‌شود و تکنیک محبوبی است که بسیاری از معامله‌گران به آن آگاه نیستند. بیشتر معامله‌گران از تأییدی که در بازآزمایی نقطه 5 اتفاق می‌افتد، به عنوان یک نقطه شروع محتمل معامله استفاده می‌کنند. توجه کنید که اصلاحات با توجه به تغییرات قیمت کوچکتر هستند، زیرا مخالف روند کلی هستند. یک معامله گر مخالف روند در قسمت های بالای خط روند بالا بفروشد و هدف های خود را نزدیک پایین کانال قرار می دهد. همانطور که می بینید، استراتژی خرید و فروش مخالف روند نسبت به استعداد معاملات با روند به سمت بالا کمتر مورد نظر است.

معامله شکست خطوط روند

از آنجایی که یادگرفته‌ایم که چگونه با استفاده از رویکردهای روند معامله کنیم، حالا به شما نشان می‌دهم چگونه با استفاده از شکست خط روند معامله کنیم. به عنوان مثال، اگر قیمت به صورت جهت‌دار حرکت می‌کند و تمایل به ایجاد قیمت‌های بالاتر و پایین‌های بالاتر را دارد، ما با یک روند صعودی مواجه هستیم. اما همانطور که می‌دانیم، این الگو در یک نقطه‌ای ممکن است متوقف شده و برعکس شود. وقتی این اتفاق می‌افتد، قیمت جهت خود را تغییر می‌دهد و به سمت جهت معکوس حرکت می‌کند. تریدرها باید به دنبال شکست‌های خط روند بوده و این راه جذابی است برای شروع حرکت قیمت جدید. با این حال، هر شکست قیمت از طریق خط روند کافی نیست تا الگوی برعکسی را تایید کند. همانطور که قبلاً گفتم، معمول است که قیمت کمی بیشتر از دامنه خط روند حرکت کند و خط روند هرگز به عنوان یک خط دقیق مورد بررسی قرار نگیرد. در واقع، پشتیبانی و مقاومت خط روند باید به عنوان یک منطقه و نه یک خط ناپذیر در نظر گرفته شود. تریدرها با تجربه خوب می‌دانند که تأیید برعکسی یک علم دقیق نیست. من این روند را به چهار فاز تقسیم کرده‌ام تا ساختار معمول یک شکست خط روند را درک کنید. تصویر زیر به شما چهار فاز را نشان می‌دهد تا در تلاش برای تایید برعکسی روند با استفاده از خطوط روند، آنها را تشخیص دهید.

شکست خطوط روند

این طرح ساده چهار نشانه‌ای را که برای تایید یک معکوس شدن نیاز دارید نشان می‌دهد. بیایید از طریق یک مثال خط روند صعودی به آن بپردازیم. شکست در روند رخ می‌دهد. هنگامی که قیمت یک شمع را زیر خط روند ببندد، ما یک شکست داریم. قیمت کاهش می‌یابد و قیمت پایینی ایجاد می‌کند که کمتر از داده‌های قیمت قبلی در داخل خط روند است. ما یک خط پشتیبانی افقی را در سطح پایینی کشیده و این خط، تریگر تایید معکوس ما خواهد بود. سپس قیمت افزایش می‌یابد و خط روند شکسته شده را به عنوان مقاومت تست می‌کند. آزمون مجدد مجبور نیست که به خط شکسته شده برسد. دلیل آن این است که خط روند باید به عنوان یک منطقه و نه به عنوان یک خط تکی بررسی شود. علاوه‌براین قیمت حتی می‌تواند فراتر از منطقه خط روند شکسته شده افزایش یابد. قیمت دوباره کاهش می‌یابد و سطح پشتیبانی ثابت شده را (خط قرمز) شکست می‌دهد. این نشانه تأیید برگشت را نشان می‌دهد. وقتی این چهارمین نشانه را دریافت می‌کنید، دلیل قوی برای باور دارید که قیمت جهت برگشت تغییر خواهد کرد. بر اساس اعتقاد قوی به برگشت، می‌توانید جفت ارز را کوتاه کنید. همچنین لازم به ذکر است که تاجران متعهد ممکن است به فروش در بازآزمایی خط روند نگاه کنند. این امکانات سود بالاتری را فراهم می‌کند و تاجران تجربه‌ای تر بازآیی این نوع ورود را ترجیح می‌دهند. نشانه‌های مشابه در جهت نزولی وجود دارند، اما همه چیز در جهت معکوس است. بیایید ببینیم چگونه این چهار قانون را به نمودار GBP/USD مورد بحث ما بالا اعمال می‌کند.

معامله شکست خطوط روند

این خط موازی را بر روی نمودار هفتگی GBP/USD که در بالا بحث کردیم رسم کرده‌ایم. این بار، ما علاقه‌مند به رویدادهای بعد از شکستن خط روند هستیم. ما نقاط شماره‌گذاری شده را که چهار فاز فرآیند برگشت را نشان می‌دهند، داریم. نقطه # 1 به لحظه‌ای اشاره می‌کند که قیمت خط روند صعودی را شکست می‌دهد. توجه کنید به شمع قرمز قوی که خارج از خط روند صعودی تمام می‌شود. این برخورد با زمینه بالا به سمت پایین در نظر گرفته می‌شود. # 2 نشان می‌دهد که قیمت پایین‌تر از قیمت پایین قبلی و نقطه پایینی که ایجاد شده است است. # 3 نشان می‌دهد که خط روند شکسته شده را که اکنون به عنوان مقاومت در نظر گرفته می‌شود، مجدداً آزمایش می‌کند. معامله‌گران حریف، قصد ورود به این منطقه را دارند. نقطه ورودی خوبی پس از بستن شمع قرمز قوی که پس از نوار doji در مقاومت جدید خط روند رخ می‌دهد خواهد بود. و # 4 نشان می‌دهد که قیمت پایین‌تر از نقطه پایینی شکسته می‌شود. توجه کنید که نوار قرمز قوی را مشاهده می‌کنید که به شدت پایین‌تر از خط سقف پشتیبانی بسته می‌شود. این یک فرصت کوتاه مورد تأیید در GBPUSD است. پس از آن، قیمت کابل در طول 5 ماه بطور قابل توجهی کاهش می‌یابد. این نوع سیستم معاملاتی خط روند به شما تصویر واضحی از اتفاقات فعلی درباره روند یک جفت ارز می‌دهد.

خلاصه

خطوط روند یک ابزار تجزیه و تحلیل بسیار مهم برای معامله گران قیمت است.
دو نوع خط روند وجود دارد: خطوط روند نزولی خطوط روند صعودی
وقتی یک خط روند رسم می‌کنید باید به موارد زیر توجه کنید: قاب پایینی شمع‌ها و قاب پایینی شمع‌های بالاتر برای روند صعودی قاب بالایی شمع‌ها و قاب بالایی شمع‌های پایین تر برای روند نزولی
این سه قانون مهم را به یاد داشته باشید هنگام تجزیه و تحلیل روندهای احتمالی: حداقل نیاز به سه نقطه روی یک خط است که بتوانیم روند را تایید کنیم. خط روند به یک محدوده و نه به یک خط تنها در نمودار پاسخ می‌دهد. به طور معمول روند قدیمی‌تر، منطقه نوسان بزرگتر است.
سه استراتژی معامله کلی از خطوط روند وجود دارند که می‌توانند استفاده شوند: معامله در جهت حرکت روند معامله اصلاحات خط روند شکست خط روند

منبع: فارکس ترینینگ گروپ