تریدینگ ژورنال ک دفترچه معاملاتی مانند یک خاطره‌نویسی است که معامله‌گران تجربیات بازار خود را از جمله جزئیات معاملات، استراتژی‌ها، احساسات و مشاهدات در آن ثبت می‌کنند.
این ابزار ثبت و نگهداری سابقه کمک می‌کند تا معامله‌گران عملکرد خود را پیگیری کرده، معاملات گذشته خود را تجزیه و تحلیل کرده و استراتژی‌های خود را بهبود بخشند. در این مقاله از آموزش فارکس یاد میگیریم که تریدینگ ژورنال چیست و چگونه می‌توان آن را ایجاد کرد.
تریدینگ ژورنال چیست؟
تریدینگ ژورنال یک گزارش است که می‌توانید از آن برای ثبت معاملات خود استفاده کنید. معامله‌گران از دفترچه معاملاتی برای بازنگری معاملات گذشته استفاده می‌کنند تا خودشان را ارزیابی کنند، و شما نیز باید این کار را بکنید!
شما می‌توانید از تریدینگ ژورنال برای ارزیابی کردن جایی که می‌توانید معاملات خود را بهبود بخشید، استفاده کنید. درواقع تریدینگ ژورنال یک شیوه مفید برای نگهداری سوابق می‌باشد.
ورودی‌ها به طور معمول شامل اطلاعاتی مانند نقاط ورود/خروج، دلایل ورود به معامله، شرایط بازار، احساسات تجربه شده در حین معامله و درس‌های یادگرفته شده می‌شود.
نگهداشتن یک تریدینگ ژورنال می‌تواند به معامله‌گران در درک نقاط قوت و ضعف خود، و مناطق نیازمند به بهبود، کمک کند و این به آنها کمک می‌کند تا در آینده تصمیمات بهتری بگیرند.
چرا ژورنال‌های معاملاتی مفید هستند؟
دلایل اصلی برای نگهداری یک تریدینگ ژورنال عبارتند از:
- کمک به شناسایی نقاط ضعف و قوت در سبک شما.
- دفترچه معاملاتی می‌تواند پایداری معاملات را افزایش دهد.
- دفترچه معاملاتی می‌تواند شما را مسئول کند.
- دفترچه معاملاتی به شما کمک می‌کند تا بهترین استراتژی معاملاتی خود را انتخاب کنید.
نگهداشتن یک تریدینگ ژورنال ، روشی ساده اما بسیار موثر برای بهبود یک برنامه معاملاتی است. یک برنامه معاملاتی مجموعه‌ای از قوانین و راهنماهایی است که شما از آن پیروی می‌کنید و شامل استراتژی، مدیریت ریسک و روانشناسی معامله‌گر است.
تریدینگ ژورنال
چگونه یک تریدینگ ژورنال ایجاد کنیم؟
ایجاد یک تریدینگ ژورنال بسیار آسان است و می‌توانید آن را به هدف‌ها و سبک خاص معاملاتی خود تنظیم کنید. مراحل زیر، راهنمایی ابتدایی هستند که در زیر به تفصیل توضیح داده شده‌اند:
1. انتخاب بین استفاده از کتاب یا صفحه‌گسترده (اکسل و غیره). ما توصیه می‌کنیم از صفحه‌گسترده استفاده کنید.
2. شناسایی اطلاعاتی که می‌خواهید ثبت کنید. (تاریخ معامله، دارایی مبنا، اندازه موقعیت و غیره.)
3. معاملات خود را همان لحظه پس از قرار دادن سقف ضرر و سود خود روی ثبت کنید.
4. پس از گذشت مدت زمان مشخص (روزانه / ماهانه / هفتگی)، داده‌ها را گردآوری کرده و بررسی و تفکر در مورد معاملات انجام داده شده را داشته باشید.
مرحله ۱: انتخاب کتاب یا صفحه‌گسترده
ما پیشنهاد می‌دهیم از یک صفحه‌گسترده استفاده کنید به دلیل وجود توابع تحلیلی داخلی آن. این توابع می‌توانند به شما کمک کنند تا در مورد معاملات تفکر کنید، همانطور که در مرحله ۴ توضیح داده شده است.
مرحله ۲: شناسایی اطلاعات برای ثبت
فرمت استاندارد یک دفترچه معاملاتی شامل این موارد اصلی خواهد بود:
| جفت ارز | اندازه | بلند/کوتاه | تاریخ | اطمینان | استراتژی | پوینت | موفق یا نه؟ |
| دلار آمریکا/ین ژاپن | 1 لات | بلند | 30 ژانویه 19 | بالا | فاندامنتال | 100 | موفق |
فرمت استاندارد یک تریدینگ ژورنال نمونه بالا است. این ممکن است به شما در بازنگری معاملاتتان کمک کند، اما با اضافه کردن چندین معیار اضافی، می‌توانیم ژورنال را به‌طوری تغییر دهیم که اطلاعات بسیار مفیدتری ارائه دهد.
اطلاعات مفیدی که می‌توان به آن اضافه کرد عبارتند از:
دلیل معامله: این دلیل ممکن است به دلیل تحلیل فنی یا بنیادی یا ترکیبی از هر دو باشد. پس از انجام چندین معامله، می‌توانید بر اساس این اطلاعات بازنگری کنید تا ببینید آیا دلایل معامله شما نتایج ملموسی داشته‌اند یا نه.
این ممکن است به شما کمک کند تا تصمیم بگیرید که کدام استراتژی برای شما بهتر کار می‌کند – آیا تحلیل فنی مناسب شما است یا تحلیل بنیادی.
قاطعیت: قاطعیت، احساس شما دربارهٔ معامله است. اگر معامله‌ای را بر اساس یک الگوی فنی انجام می‌دهید و اگر الگو چندین راهنما را «بررسی کند»، می‌توانیم قاطعیت را «بالا» لیست کنیم.
اما اگر الگو یا داستان اساسی واقعاً پاک نباشد، قاطعیت ممکن است «متوسط» یا «کم» باشد وابسته به عواملی که معامله را انجام می‌دهد. با یادداشت کردن قاطعیت خود، می‌توانید تعداد معاملات موفق خود را برای هر درجه قاطعیت محاسبه کنید.
این می‌تواند به شما کمک کند تا تصمیم بگیرید آیا فقط زمانی باید معامله کنید که بسیار مطمئن هستید یا خیر.
سایر موارد: شما می‌توانید هر چیزی که فکر می‌کنید باید در ژورنال خود ثبت کنید. برخی از معامله‌گران یک شاخص برای احساساتی بودن آنها هنگام قراردادن معامله اضافه می‌کنند. هر چیزی که فکر می‌کنید به شما کمک می‌کند، یادداشت بردارید.
مرحله۳: بلافاصله پس از معامله جزئیات معامله را یادداشت کنید
عادت کسب کنید که جزئیات معامله را فوراً پس از انجام معامله یادداشت کنید، در حالی که هنوز به یاد دارید. به این ترتیب نیاز نخواهید داشت که به یاد بیاورید دلایل گرفتن معامله چی بود. مطمئن شوید که این کار را فقط پس از قراردادن استاپ‌لاس و تیک‌پروفیت انجام دهید.
مرحله۴: داده‌ها را ترکیب کرده و بررسی کنید
پس از مدت زمانی خاص، بهتر است چند ماه حداقل، تا کافی اطلاعاتی داشته باشید، می‌توانید داده‌های موجود در تریدینگ ژورنال خود را تجمیع کنید.
اگر معیار اعتقاد در ژورنال معاملات شما وجود داشته باشد، تعداد معاملات موفقیت‌آمیزی که وقتی اعتقاد شما بالا بود، میانگین بگیرید و با معاملاتی که اعتقادتان کم بوده، مقایسه کنید. با داشتن این داده‌ها می‌توانید تصمیم بگیرید که آیا ارزش دارد فقط زمانی معامله کنید که اعتقاد شما بالا باشد یا خیر.
به عنوان مثال، اگر شما در ۱۰ معامله، در ۸ مورد از آنها که اعتقاد شما بالا بوده، موفق بوده‌اید (تیک پروفیت‌ها فعال شده باشند)، این به معنای ۸۰٪ احتمال موفقیت در معاملات تاریخی شماست.
اگر اعتقاد شما در ۱۰ معامله کم بوده و فقط ۲ معامله موفقیت‌آمیز بوده باشد، این به معنای ۲۰٪ احتمال موفقیت است. بنابراین، شما به نتیجه می‌رسید که فقط زمانی ارزش دارد معامله کنید که اعتقاد شما بالا باشد.
می‌توانید با تمامی انواع معیارها این کار را انجام داده و برای بهبود وضعیت معاملات خود بررسی نمایید.
الگوی تریدینگ ژورنال
در اینجا نمونه ای از قالب تریدینگ ژورنال است که شامل نوع استراتژی معاملاتی است که به عنوان معیار استفاده می شود.
الگوی تریدینگ ژورنال در فارکس
پس از بحث در مورد معیارهای مختلف، می توانید در تریدینگ ژورنال خود بگنجانید، جدول بالا نشان می دهد که چگونه می توانید همه این اطلاعات را در یک صفحه گسترده سازماندهی کنید. می توانید الگوی بالا را برای استفاده شخصی از صفحه پنج راهنمای رایگان ایجاد اعتماد در تجارت ما دانلود کنید.
چگونه از تریدینگ ژورنال استفاده کنیم؟
ژورنال معاملاتی یک ابزار بسیار مفید برای بهبود عملکرد و استراتژی‌های معاملاتی شماست. برای استفاده از آن:
- ثبت و رصد معاملات: ابتدا، هر معامله را با جزئیات مربوطه مثل زمان، قیمت و استراتژی ثبت کنید. بعداً از این اطلاعات برای بررسی معاملات گذشته و نقاط قوت و ضعف استفاده کنید.
- ارزیابی و تحلیل: به دوره‌های زمانی مشخص (مثلاً ماهانه یا هفتگی) معاملات خود را مورد بازبینی قرار دهید. بررسی کنید که چگونه استراتژی‌هایتان عمل کرده‌اند و کجا می‌توانید بهبود ایجاد کنید.
- تشخیص نقاط ضعف و قوت: با رصد مداوم معاملات، می‌توانید الگوها، استراتژی‌ها و نتایج معاملات خود را تحلیل کرده و نقاط ضعف و قوت خود را تشخیص دهید.
- ارتقاء استراتژی معاملاتی: از اطلاعاتی که از طریق ژورنال به دست آوردید برای بهبود استراتژی‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت ریسک استفاده کنید.
- تصمیم‌گیری مطلوب‌تر: با تحلیل معاملات گذشته و داده‌های ثبت شده در ژورنال، می‌توانید تصمیم‌های مطلوب‌تری در معاملات آینده بگیرید و باعث بهبود عملکرد خود شوید.
- تنظیم استراتژی موفق: بر اساس داده‌های جمع‌آوری شده، می‌توانید به روش‌های معاملاتی که بهترین نتایج را داشته‌اند، تاکید کنید و استراتژی‌های موفق‌تری را پیش بگیرید.
به طور کلی، ژورنال معاملاتی به شما کمک می‌کند تا نقاط ضعف و قوت خود را در معاملات شناسایی کنید و با تحلیل معاملات گذشته، استراتژی‌های خود را بهینه‌سازی کرده و به عملکرد بهتری در بازارهای مالی دست یابید.
تریدینگ ژورنال: خلاصه
تریدینگ ژورنال، نقش مهمی در زندگی معامله‌گران دارد. این دفترچه، جایی است که معامله‌گران تجربیات، تحلیل‌ها، و گاهی حتی احساسات خود را در مورد معاملات فعلی یا گذشته ثبت می‌کنند.
این ابزار یک معامله‌گر را به عنوان یک مشاهده‌گر خود تبدیل می‌کند، که به او کمک می‌کند تا بهبودهای لازم را در روش‌ها و استراتژی‌های خود ایجاد کند. با ثبت و بررسی معاملات گذشته، معامله‌گران قادرند الگوها، خطاها و موفقیت‌های خود را تحلیل کرده و از آنها برای ایجاد تصمیمات بهتر در آینده استفاده کنند.
داشتن یک ژورنال معاملاتی باید یکی از اولین مراحلی باشد که معامله‌گران انجام دهند هنگام یادگیری معامله. یک ژورنال بسیار پراهمیت برای تست استراتژی‌ها و پیدا کردن طرح‌های معاملاتی کاربردی برای هر فردی دارد.
یک ژورنال معاملاتی برای تست کردن اینکه یک استراتژی فعلی معاملاتی کار می‌کند یا خیر، اساسی است. خلاصه‌اش:
– ژورنال‌های معاملاتی برای ثبت فعالیت‌های معاملاتی شما وجود دارند.
– به معامله‌گران کمک می‌کنند تا طرح‌ها و استراتژی‌های مختلف معاملاتی را تست کنند.
– ژورنال‌های معاملاتی می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا نقاط قوت و ضعف در سبک معاملاتی خود را تعیین کنند.
برای افزودن به دانش خود، مقاله ما در مورد اشتباه شماره یک معامله‌گران را بخوانید که ما هزاران معامله زنده را تجزیه و تحلیل کرده و به یک نتیجه چشمگیر رسیده‌ایم. اگر شما یک معامله‌گر فارکس هستید، می‌توانید مقاله ما در مورد نگهداری ژورنال معاملاتی فارکس را بخوانید که شامل نکاتی درباره یافتن روش ژورنال‌نویسی مناسب برای شما است. در مجموع، دفترچه معاملاتی یک ابزار ارزشمند است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا تجربه‌های خود را بهبود بخشند و به سمت موفقیت در بازار حرکت کنند.
