رسم خط روند
رسم خط روند و کانال کشی قیمتی بسیار ساده است اگر بطور کامل با شناسایی روند قیمت آشنایی داشته باشید.در بخش قبلی آموزش شناسایی خط روند را به طور کامل آموزش دادیم. میتوان سطوح حمایت و مقاومت را علاوه بر افقی به صورت مورب نیزرسم کرد. رسم این خطوط به صورت مورب همان رسم خط روند است. می دانیم حرکت قیمت همیشه به صورت زیگ زاگ است در روند صعودی یا نزولی علاوه بر سطوح حمایت و مقاومت میتوانیم از خط روند نیز استفاده کنیم. در روند صعودی اگر خط روند به شکل مورب به بالا برود به معنی قوی شدن خریداران و افزایش احتمال ادامه روند صعودی است. در صورتی که خط روند به شکل مورب به پایین برود، به معنی ضعیف شدن خریداران و افزایش احتمال تغییر روند است. در روند نزولی نیز اگر خط روند به شکل مورب به پایین برود به معنی قوی شدن فروشندگان و افزایش احتمال ادامه روند نزولی است. در صورتی که خط روند به شکل مورب به بالا برود، به معنی ضعیف شدن فروشندگان و افزایش احتمال تغییر روند است. به طور کلی، در نمودارهای سهام یا هر بازار دیگری، مورد استفاده قرار گیرند. با رسم خطوط حمایت و مقاومت و خط روند به شکل مورب، میتوان به راحتی به تحلیل روند بازار پرداخت و تصمیم گیری های بهتری در خصوص خرید یا فروش داشت.نحوه رسم خط روند صعودی
به تصویر زیر دقت کنید در یک روند صعودی قیمت از نقطه A به سمت نقطه B حرکت میکند. در نقطه B یک قله می سازد سپس بازار وارد فاز اصلاح قیمت می شود و به سمت نقطه C حرکت میکند. میدانیم که برای تشکیل روند صعودی قعر نقطه C نباید پایین تر از نقطه A قرار بگیرد. یعنی اگر فاصله نقطه A تا نقطه B معادل 100 پیپ باشد فاصله نقطه B تا C نباید بیشتر از 60 تا 70 پیپ باشد. زمانی که دره نقطه C بالاتر از نقطه A به پایان می رسد معامله گران میدانند که فاز اصلاح قیمت به پایان رسیده است و روند کلی بازار صعودی است. اما برای اینکه از صعودی بودن روند مطمئن شویم صبر میکنیم تا قیمت از نقطه B عبور کند. در روند صعودی کف دره ها به عنوان سطوح حمایتی در نظر گرفته می شود به همین منظور ما نقاط A و C را بهم وصل میکنیم اما تا زمانی که روند قیمت از خط B عبور نکرده است و تایید روند صعودی را نگرفته ایم وارد معامله نمی شویم. در واقع همانطور که عبور قیمت از خط B نشانه ادامه روند صعودی بازار تشکیل کندل زیر نقطه تلاقی خط B و سطح حمایتی AC نشان دهنده بازگشت روند قیمتی بازار است. با توضیحات بالا تریدر نباید دچار اشتباه شود بلکه باید همواره به دو نکته توجه داشته باشد:- سطح ورود به معامله
- نقطه ورود به معامله
رسم خط روند و کانال کشی قیمتی
در هر تایم فریمی از بازار میتوان تعداد زیادی خط روند رسم کرد و کانال کشی قیمتی انجام داد. اما همه این خط روندها و کانال کشی ها به یک اندازه حائز اهمیت نیستند بلکه درجه اهمیت خط روند و کانال کشی قیمتی به چند عامل بستگی دارد. 1. زمان: زمان مهمترین عامل در تعیین درجه اهمیت خط روند و کانال کشی قیمتی است. برای مثال، یک خط روندی که برای 5 سال ثابت بوده است، از یک خط روندی که برای 5 روز ثابت بوده است، بیشترین اهمیت را دارد. 2. ارتفاع: خط روند و کانال کشی قیمتی با ارتفاع بیشتر، بیشترین اهمیت را دارند. برای مثال، یک خط روند با ارتفاع بیشتر از 100 نقطه، مهمتر از یک خط روند با ارتفاع کمتر از 10 نقطه است. 3. برجستگی و پوشش: خط روند و کانال کشی قیمتی با برجستگی بیشتر و پوشش بیشتر، مهمتر هستند. برای مثال، یک خط روندی که بیشتر از 70٪ از قیمت ها را پوشش می دهد، مهمتر از یک خط روندی است که فقط 30٪ از قیمت ها را پوشش می دهد. 4. طول: خط روند و کانال کشی قیمتی با طول بیشتر، مهمتر هستند. برای مثال، یک خط روندی که برای 100 روز استفاده شده است، مهمتر از یک خط روندی است که فقط برای 10 روز استفاده شده است. 5. تعداد ارتباطات: خط روند و کانال کشی قیمتی با تعداد ارتباطات بیشتر، مهمتر هستند. برای مثال، یک خط روندی که بیشتر از 10 ارتباط دارد، مهمتر از یک خط روندی است که فقط 2 ارتباط دارد. با توجه به این عوامل، می توان درجه اهمیت خط روند و کانال کشی قیمتی را تعیین کرد و از آن برای تحلیل بازار و تصمیم گیری های مالی استفاده کرد.کانال کشی قیمت چیست؟
برای پیدا کردن مکان احتمالی خروج از معامله و شروع معامله جدید خطی موازی خط روند رسم میکنیم. این خط موازی به نام "خط محوری" معروف است و برای تعیین نقطه خروج و ورود به معامله بسیار مفید است. با استفاده از این روش، میتوانید به راحتی مشخص کنید که در صورتی که قیمت به سمت بالا حرکت کند، بهتر است از معامله خارج شوید و در صورتی که به سمت پایین حرکت کند، وارد معامله شوید. برای تعیین نقطه خروج و ورود به معامله، باید از تحلیل فنی و کاربردی استفاده کنید و از تجربه خود و دانش بازار بهره ببرید. همیشه به دقت و با دید بلندمدت اقدام به خرید و فروش کنید و به هیجانات کوتاهمدت اجازه ندهید تصمیمات شما را تحت تاثیر قرار دهند. همانطور که در تصویر بالا می بینید قیمت سه بار کانال کشی قیمتی را رسم کرده است. لمس کانال قیمتی تفاسیر متفاوتی دارد به همین دلیل رسم کانال کشی قیمتی بسیار حائز اهمیت است. در حالتی دیگر: تشکیل سوئینگ ها دور از خط کانال میتواند نشانه تغییر روند باشد. در تصویر بالا قله ها از خط کانال دور شده است و قله ها کوتاه تر شده است در نهایت خط روند شکسته شده است.شکست خط روند
زمانی که قیمت از خط روند عبور میکند یعنی خریداران و فروشندگان تغییر موضع داده اند که اصطلاحا خط روند شکسته شده است. این امر به معنای تغییرات قیمتی در جهت معکوس خط روند است که ممکن است نشانگر پایان یک روند صعودی یا نزولی باشد و به عنوان یک سیگنال قوی برای تغییر جهت بازار در نظر گرفته میشود. در این حالت، خریدارانی که قبلا در بازار حضور داشتهاند، قیمت را بیشتر از قیمت فعلی میخرند و فروشندگانی که قبلا در بازار حضور داشتهاند، قیمت را کمتر از قیمت فعلی میفروشند. به طور کلی، شکست خط روند به عنوان یک سیگنال قوی برای تغییر جهت بازار در نظر گرفته میشود و معمولاً با استفاده از ابزارهای فنی، مانند خطوط روند و شمعهای قیمتی، تشخیص داده میشود.*تمامی قوانینی که برای سطوح حمایت و مقاومت افقی وجود دارد برای خطوط روند نیز صادق است*
مراحل شکست روند صعودی
- دور شدن قیمت از خط کانال و نزدیکی به خط روند
- تشکیل قله ای مساوی یا پایین تر از قله قبل
- شکسته شدن خط روند صعودی
- اصلاح قیمت به خط روندی که شکسته شده است
- تشکیل دره ای پایین تر از دره قبل
مراحل شکست روند نزولی
- دور شدن قیمت از خط کانال و نزدیکی به خط روند
- تشکیل دره ای مساوی یا بالاتر از دره قبلی
- شکسته شدن خط روند نزولی
- اصلاح قیمت به خط روندی که شکسته شده است
- تشکیل قله ای بالاتر از قله قبل
نحوه تعیین حد ضرر (StopLoss) و حد سود (TakeProfit)
با فرض قرار داشتن در یک روند صعودی برا تعیین حد ضرر قله قبل از ناحیه شکست را در نظر میگیریم و استاپ را بالای قله قرار می دهیم و در روند نزولی دره قبل از ناحیه شکست را در نظر میگیریم و استاپ را زیر دره قرار می دهیم. برای تعیین حد سود در شکست روند صعودی هم اندازه نقطه ی شکسته شده تا قله قبل را بعنوان هدف اول و ساپورت های پایینتر را به عنوان هدف های بعدی در نظر میگیریم. برای تعیین حد سود در شکست روند نزولی هم اندازه نقطه ی شکسته شده تا دره قبل را بعنوان هدف اول و مقاومت های بالاتر را به عنوان هدف های بعدی در نظر میگیریم. در تصویر بالا استاپ زیر دره قبل از شکست قرار دادیم و اندازه ی دره تا ناحیه شکست بعنوان هدف اول حد سود در نظر میگیریم. تصویر بالا مثالی از شکست روند نزولی که بعد شکست وارد خرید میشویم. هدفها ترکیبی از اندازه ی دره ی قبل و مقاومتهای پیش رو هستند که به زیبایی لمس شده اند.مثال از شکست روند
به تصویر زیر که نمودار پوند/ین است، توجه کنید. قله ای پایینتر از قله قبل زده شده و هشدار تغییر روند به صدا در آمده است.- روند شکسته شد و دره ای پایینتر از دره قبل زده شده است.
- بدون پولبک زدن هدف اول براحتی لمس شد و هدف دوم هم لمس شد.