روند در بازار فارکس چیست؟
یک روند رفتار قیمت است که شامل افزایش یا کاهش کلی قیمت می‌شود. یک جفت زمانی ارز در حالت روندی است که برای مدت زمان طولانی در حال افزایش یا کاهش است. دو نوع روند در بازار فارکس وجود دارد - روند صعودی و نزولی. روند صعودی به معنای افزایش قیمت است و هنگامی رخ می‌دهد که قیمت‌ها به طور مداوم بالا می‌روند. این نوع روند معمولاً نشان دهنده نیروی خریداران در بازار است و ممکن است به دلایل مختلفی از جمله افزایش تقاضا، کاهش عرضه یا اخبار مثبت رخ داده باشد. روند نزولی به معنای کاهش قیمت است و هنگامی رخ می‌دهد که قیمت‌ها به طور مداوم پایین می‌روند. این نوع روند معمولاً نشان دهنده نیروی فروشندگان در بازار است و ممکن است به دلایل مختلفی از جمله کاهش تقاضا، افزایش عرضه یا اخبار منفی رخ داده باشد. تشخیص نوع روند در بازار فارکس برای تریدرها و سرمایه‌گذاران بسیار مهم است، زیرا با توجه به نوع روند، می‌توانند استراتژی‌های متفاوتی را برای ورود یا خروج از بازار انتخاب کنند. علاوه بر این، تحلیل روند قیمت‌ها می‌تواند به تشخیص سطح‌های مقاومت و حمایت در بازار کمک کند و در تصمیم‌گیری‌های مربوط به مدیریت ریسک و مدیریت موقعیت نیز تأثیرگذار باشد. برای تحلیل روند قیمت‌ها، تریدرها و سرمایه‌گذاران از ابزارهای مختلفی مانند نمودارها، شمع‌های ژاپنی، اندیکاتورها و روش‌های تحلیل فنی استفاده می‌کنند. با استفاده از این ابزارها، می‌توانند الگوها و سیگنال‌هایی را شناسایی کنند که به تشخیص نوع و جهت روند در بازار کمک می‌کنند.روند صعودی
وقتی قیمت شامل ته‌های بالاتر و قله‌های بالاتر در نمودار است، روند صعودی را داریم. در این حالت، خط روند در طول روند صعودی باید ته قیمت در نمودار را به هم وصل کند. لذا خط روند صعودی به عنوان پشتیبان عمل می‌کند. در پی رعایت این تمایل، در صورت بروز تعامل قیمت جدید با خط روند صعودی، معمولاً انتظار داریم که قیمت به سمت بالا بازگردد.روند نزولی
روندهای نزولی عملکرد معکوس روندهای صعودی را دارند. وقتی عمل قیمت شامل قله‌های پایین تر و ته‌های پایین تر در نمودار فارکس است، روند نزولی است. در این حالت خط روند نزولی باید از طریق قله‌های نمودار کشیده شود و خط روند نتیجه‌ای به عنوان مقاومت برای قیمت عمل می‌کند. در پی رعایت روند نزولی، در صورت بروز تعامل قیمت جدید با خط روند، معمولاً انتظار داریم که قیمت به سمت پایین بازگردد.خط روند فارکس
برای تحلیل روندها از شاخص های مختلف استفاده می شود، با این حال یکی از ساده ترین و موثرترین راه های تحلیل روند، استفاده از خطوط روند است. یک خط روند، یک خط مورب روی نمودار است که تعدادی از قمت ها و یا هرسی های نمودار فارکس را به هم متصل می کند. اگر خط روند موفق به اتصال تعدادی از اوج های قیمت شود، در این صورت قابل انتظار است که عملکرد قیمت با خط روند همخوانی داشته باشد. به این ترتیب می توان گفت که عملکرد اصلی خط روند، به عنوان پشتیبانی یا مقاومت برای عملکرد قیمت، عمل می کند. تصویر زیر به شما یک روند قیمت فارکس کلاسیک با خط روند مربوطه و شکست نهایی نمایش می دهد.
روند
سیستم پیروی از روند
در بازار روندی، دو نوع حرکت قیمت سیستماتیک در نمودار رخ می‌دهند. آنها به روند مربوط هستند و برای درک یک سیستم معاملاتی روند بسیار مهم هستند. این دو نوع حرکت قیمت پالس و تصحیحات نامیده می شوند.پالس روند
پالس روند، حرکت قیمتی است که بعد از تعامل با خط روند و پس از لرزش قیمت در جهت روند رخ می دهد. این نوع حرکت‌ها، نوعی حرکتی هستند که معامله‌گران روندی تعقیب می‌کنند. علت این امر این است که پالس روند به حرکت قیمت بزرگتر برای دوره زمانی نسبتاً کوتاه منجر می شود.تصحیحات روند
حرکت‌های تصحیحی در طول روند در بازار فارکس پس از پالس روند و قبل از بازگشت قیمت به روند رخ می دهند. حرکت‌های تصحیحی در نمودار برای معامله کردن جذاب نیستند. معامله‌گرانی که تجربه کافی معاملاتی ندارند، باید در زمانی که قیمت در فاز تصحیح است از بازار خارج شوند. علت آن این است که تصحیحات نسبتاً کوچکتر و اغلب برای مدت زمان بیشتری نسبت به پالس‌های روند هستند. چرا برای سود کمتر و برای ریسک بیشتر زمان بیشتری را در بازار بگذرانید؟ این به هر حال یک اقدام ریسکی تر است. تصویر زیر به شما مکانیک پایه یک روند با پالس‌ها و تصحیحات قیمت مربوطه را نشان می دهد:
تصحیحات روند
شناسایی جفت ارزهای روندی
برای شروع معاملات روندی، ابتدا باید بتوانید تشخیص دهید که یک روند پتانسیلی در حال رخ دادن است. این قسمتی اساسی از هر سیستم معاملاتی روندی فارکس است. معامله‌گران با تجربه به شما می‌گویند که "روند دوست شماست!" و دلیل آن این است که سودهای حاصل از جفت ارز روندی بیشتر است و معاملات ممکن است با ریسک کمتری همراه باشد. بنابراین، حال که مزایای معامله کردن در یک حرکت روندی را درک کردیم، باید برخی قوانین محکم برای شناسایی یک معامله روندی ایده آل را ایجاد کنیم. در اینجا چندین تکنیک معاملاتی برای شناسایی پتانسیل روندهای ممکن در نمودار بررسی خواهیم کرد.قله و پایین‌های دوره‌های روندی
بله، ما دوباره این را تکرار می‌کنیم چون نوسانات قیمتی بخش اساسی هر روندی در نمودار هستند. اگر قله‌ها و پایین‌ها در حال افزایش باشند، دارای یک روند صعودی هستیم. اگر قله‌ها و پایین‌ها در حال کاهش باشند، در آن صورت دارای یک روند نزولی هستیم. در سایر موارد، بازار در حالت بدون روند یا به عبارتی بازار جانبی است.تعامل سوم با خط روند (سومین پالس)
دو نقطه در نمودار می‌توانند با یک خط راست به هم وصل شوند. با این حال، اگر یک نقطه سوم بر روی همان خط قرار داشته باشد، در آن صورت دارای تمایل روندی هستیم. به این صورت، تأیید روند معمولاً پس از آزمایش قیمت در تراست خط روند در سومین لمس و بازگشت از آن اتفاق می‌افتد. هنگامی که شما چنین بازگشتی را مشاهده می کنید، می‌توانید یک موقعیت را در نظر بگیرید و سعی کنید به دنبال یک موج جدید روند باشید.
تعامل سوم با خط روند
حجم معاملات
حجم معاملات برای شناسایی روندهای ظاهری مفید است. دلیل این امر این است که در بسیاری از موارد، جفت ارز فارکس پس از افزایش حجم شروع به روندگیری می‌کند. به این صورت، حرکات تحریک قیمتی در حالت افزایش حجم معاملات بروز می‌دهند. از سوی دیگر، در حالت کاهش حجم معاملات، اصلاحات روی می‌دهند. وقتی حجم معاملات بالا باشد، فعالیت زیادی در بازار وجود دارد. بنابراین، حجم بالا پیش‌بینی‌هایی را در مورد موج‌های تحریکی روند ظاهری ارائه می دهد. بیایید به نمودار زیر نگاه کنیم و به نمایش دهنده حجم توجه کنیم:
حجم معاملات
چگونه با روند معامله کنیم؟
از آنجایی که اکنون با فرایند شناسایی روندها در نمودار آشنا شده‌اید، حالا زمان آن رسیده است که به بحث در مورد یک راه برای بهره‌گیری از روندهای ارزی بپردازیم. ما به زودی یک راهبرد معاملات روندی را ارائه خواهیم کرد که به راحتی قابل اجراست. ما به منظور پشتیبانی از راهبرد معاملات روندی، از نشانگر MACD استفاده خواهیم کرد. با این حال، قبل از ورود به راهبرد واقعی، بیایید با دقت بیشتری به نشانگر MACD نگاه کنیم.تلاقی MACD:
نشانگر MACD شامل دو خط بر اساس متوسط حرکتی (Moving Average) است که با هم در بالا و پایین سطح صفر تعامل دارند. زمانی که خط سریع در جهت نزولی، خط کند را شکست دهد در حالی که در بالای صفر قرار دارد، منتظریم که قیمت به جهت نزولی روند یابد. زمانی که خط سریع در جهت صعودی، خط کند را شکست دهد در حالی که در پایین صفر قرار دارد، منتظریم که قیمت به جهت صعودی روند یابد.هیستوگرام MACD:
نشانگر MACD همچنین دارای یک هیستوگرام است. این هیستوگرام نشان دهنده تفاوت دقیق بین خط سریع و کند است. اگر هیستوگرام مثبت باشد، خط سریع بالاتر از خط کند قرار دارد - سیگنال خرید بلندمدت. اگر هیستوگرام منفی باشد، خط سریع زیر خط کند قرار دارد - سیگنال فروش کوتاه مدت.اختلاف MACD:
حرکت متوسط انحراف همگرایی (MACD) همچنین برای شناسایی اختلاف بین قیمت و نشانگر مناسب است. اگر قیمت در حال افزایش بوده و نشانگر MACD در حال کاهش باشد، به یک اختلاف نزولی بین قیمت و نشانگر روبرو هستیم که نشان‌دهنده عکس العمل بعدی به تغییر روند است. برای الگوی اختلاف صعودی نیز همین اصول در جهت معکوس قابل استفاده است. اگر قیمت در حال کاهش باشد و نشانگر MACD در حال افزایش باشد، به یک اختلاف صعودی بین قیمت و نشانگر روبرو هستیم. در این صورت، منتظریم که روند نزولی به فعالیت صعودی تغییر کند.راهبرد معاملات روندی MACD
یکی از راه‌های معاملات در روندها، ترکیب خطوط روندی، نشانگر MACD و شاخص حجم است. می‌توانیم سیگنال‌های نشانگر MACD را با خط روندی پیش‌بینی شده و تحلیل حجمی انجام دهیم. تصور کنید که در نمودار، قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند. در همان زمان، نشانگر MACD یک تلاقی صعودی در زیر صفر را نشان می‌دهد که افزایش قیمت را تأیید می‌کند. در چنین حالتی، می‌توانیم تا زمانی که سیگنال معکوسی از نشانگر MACD مشاهده نشده باشد، به سمت خرید برویم. اما برای محافظت از معاملات خود، باید سفارش توقف زیان در پایین‌ترین قیمت پایین‌ترین گذشته قرار داده شود. به همین ترتیب، برای روندهای نزولی نیز از همین تکنیک استفاده می‌شود. اگر قیمت شروع به ساختن قله‌ها و پایین‌های پائین‌تری کند، از یک تلاقی نزولی MACD در بالای صفر استفاده می‌کنیم تا جفت ارز را کوتاه کنیم. تصویر زیر به شما نشان می‌دهد که این راهبرد معاملاتی چگونه کار می‌کند.
راهبرد معاملات روندی MACD