اگر در بازارهای مالی فعالیت داشته باشید مطمئنا می دانید که از مهم ترین ابزارهای معاملاتی انواع اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال فارکس هستند.اندیکاتورها بسیار کاربردی هستند و همواره توسط تحلیل گران در بازارهای مالی برای تحلیل نمودارهای قیمتی مورد استفاده قرار می گیرند.
اگرچه نمودارهای قیمتی بسیار مهم هستند و درنهایت معامله گران براساس تحلیل نمودارهای قیمتی تصمیم خواهند گرفت چه اقدامی انجام دهند اما اندیکاتورها ابزارهای معاملاتی بسیار کمک دهنده ای هستند که براساس محاسبات ریاضی بر روی اجزای نمودار قیمتی مانند قیمت،زمان و حجم به کار گرفته می شوند.
اندیکاتورها در بازار فارکس انواع مختلفی دارند که براساس فاکتورهای مختلف به چنددسته تقسیم بندی می شوند در این مقاله از آموزش فارکس انواع اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال را به شما آموزش می دهیم بنابراین اگر می خواهید با انواع اندیکاتورها در بازار فارکس آشنا شوید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.
سرفصل های آموزشی
انواع اندیکاتورها
اندیکاتور یکی از ابزارهای معاملاتی مهم در تحلیل تکنیکال است.اگر بخواهیم انواع اندیکاتورها را براساس سیگنال های زمانی و رفتار آنها تقسیم بندی کنیم به دو دسته زیر تقسیم می شوند: اندیکاتورهای پیشرو(Leading Or Oscillator): این دسته از انواع اندیکاتورها زمانی که نوسانات در نمودار قیمتی تغییر می کنند می توانند تغییر روند را پیش بینی کنند و معامله گران با استفاده از این اندیکاتورها می توانند شکست روند و بازگشت روند را پیش از اینکه رخ دهد تشخیص دهند. اندیکاتورهای پیرو یا تاخیری(Lagging Indicator): این دسته از انواع اندیکاتورها همانطور که از نام آنها پیداست با تاخیر پس از اینکه حرکات قیمت در نمودار رخ داد حرکات را نشان می دهد و معامله گران می توانند با استفاده از این اندیکاتورها با کمی تاخیر بازگشت روند را تشخیص دهند. اما دسته بندی اصلی اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال به شکل زیر است:- اندیکاتورهای روندنما(Trend Indicator)
- اندیکاتورهای نوسان نما یا اسیلاتورها(Oscillator)
- اندیکاتورهای حجمی(Volums Indicator)
انواع اندیکاتور روندنما ( Trend Indicators)
انواع اندیکاتورهای روندنما همانطور که از نام آنها پیداست با روند در نمودار قیمتی سرو کار دارند که به آنها اندیکاتورهای تعقیب کننده روند نیز گفته می شود.اندیکاتورهای روندنما ابتدا تشخیص خواهند داد که آیا نمودار قیمتی دارای روند است یا خیر،این موضوع بسیار مهم است که ما تشخیص دهیم بازار دارای روند است یا بدون روند می باشد زیرا روش معاملاتی در یک بازار رونددار با بازار بدون روند کاملا متفاوت است. سپس اگر نمودار دارای روند باشد صعودی یا نزولی بودن روند را تشخیص می دهند.اندیکاتورهای روند نما همواره عقب تر از روند قیمت در نمودار حرکات خواهند کرد به همین دلیل استفاده از این اندیکاتورها برای نقاط ورود به بازار یا خروج از آن پیشنهاد نمی شود. در کل اندیکاتورهای روندنما روند را در نمودار دنبال می کنند و می توانند به معامله گران در شناسایی روند،میزان قدرت و سرعت یک روند و شناسایی نوع روند کمک کنند و معامله گران اگر می خواهند به این اطلاعات دست یابند می توانند از اندیکاتورهای روندنما استفاده کنند. از اندیکاتورهای روندنما می توان به اندیکاتور میاینگن متحرک(Moving Average)،میانگین متحرک جهت دار(ADI) و اندیکاتور باند بولینگر(Band Bollinger) اشاره کرد. اندیکاتور میانگین متحرک(Moving Average): این اندیکاتور یکی از بهترین انواع اندیکاتور روندنما است که تغییرات در قیمت دارایی را در روند نمودار قیمتی تشخیص می دهد،معامله گران می توانند از شیب این اندیکاتور استفاده کنند و به تغییرات قیمت در روند پی ببرند.اساس کار این اندیکاتور به این شکل است که یک میانگین از داده های بازار را در یک بازه زمانی ارائه می دهد. اندیکاتور باند بولینگر(Band Bollingers): اندیکاتور باند بولینگر یکی دیگر از انواع اندیکاتور روندنما است که می تواند نوسانات قیمت را در روند تشخیص دهد.این اندیکاتور از یک مووینگ اوریج ساده و دو باند بالا و پایین تشکیل شده است که اگر قیمت از باندها عبور کند سیگنال خرید و فروش را به معامله گران ارائه می دهد. درواقع اندیکاتور باند بولینگر را می توان به عنوان اندیکاتور روندنما نوسانی نام برد زیرا از میانگین متحرک ساده آن می توان برای تعقیب روند در نمودار قیمتی استفاده کرد و با استفاده از باندهای آن می توان نوسانات را در بازار تشخیص داد.اگر کندل ها از باند بالایی این اندیکاتور عبور کنند می توان وارد معامله خرید شد و برعکس اگر کندل ها از باند پایینی این اندیکاتور عبور کنند می توان وارد معامله فروش شد.انواع اندیکاتورنوسان نما (Oscillators)
اندیکاتورهای نوسان نما یا اسیلاتورها در بازارهای رونددار و رنج کاربردی هستند که می توانند نواحی اشباع خرید و اشباع فروش را تشخیص دهند و سیگنال های ورود به معامله یا خروج از معامله را صادر کنند.به عبارتی معامله گران با استفاده از اندیکاتورهای نوسان نما یا اسیلاتورها می توانند به سرعت بهترین نقاط ورود به بازار و خروج از آن را تشخیص دهند. از آنجا که اسیلاتورها به معامله گران سیگنال های خروج در نواحی اشباع خرید و فروش را ارائه می دهند بسیار کاربردی هستند و توسط معامله گران و تحلیل گران بازار فارکس مورد استفاده قرار می گیرند. این اندیکاتور در زیر نمودار قیمت ترسیم می شود و یک منطقه اشباع خرید و یک منطقه اشباع فروش را ایجاد خواهد کرد زمانی که نوسانات قیمت در نمودار آغاز شود و از مناطق اشباع خرید یا فروش عبور کند این اندیکاتور سیگنال های خرید و فروش را به معامله گران ارائه خواهد کرد. یکی از بهترین اندیکاتورهای نوسان نما یا اسیلاتور اندیکاتور شاخص نسبی RSi است که معامله گران می توانند با استفاده از آن قدرت خرید و فروش را در بازار اندازه گیری کنند و نواحی اشباع را تشخیص دهند و سپس برای ورود به بازار و خروج از آن تصمیم گیری کنند. اندیکاتور RSi نواحی اشباع از نظر خرید و فروش را به معامله گران با درصد بیان می کند،اگر این اندیکاتور درصد 100 را نشان دهد بدان معناست که قدرت خریداران از فروشندگان بیشتر است و برعکس اگر این اندیکاتور درصد 0 را نشان دهد بدان معناست که قدرت فروشندگان از خریداران بیشتر است. اندیکاتورهای استوکاستیک(Stochastic)،اندیکاتور(CCI)،شاخص قدرت نسبی(RSI)و اندیکاتور مکدی (Macd Indicator)از دیگر اندیکاتورهای نوسان نما یا اسیلاتورها هستند که معامله گران می توانند برای شناسایی نوسانات و نواحی اشباع خرید و فروش از این اندیکاتورها نیز استفاده کنند. اندیکاتور استوکاستیک: این اندیکاتور نوسان نما یا اسیلاتور به ما سرعت حرکات قیمت را نشان می دهد.اگر این اندیکاتور باز شود نشان دهنده افزایش قدرت قیمت در نمودار قیمتی است اما اگر این اندیکاتور جمع و محدود شود نشان دهنده کاهش قدرت قیمت می باشد. اندیکاتور آر اس آی(RSI): این اندیکاتور یکی از ساده ترین اندیکاتورهای نوسان نما است اما در عین سادگی می تواند بسیار کاربردی باشد و سیگنال های مناسبی را به معامله گران ارائه دهد.RSI مخفف شاخص قدرت نسبی است و همانطور که از نام آن مشخص است می تواند قدرت روند را اندازه گیری کند که معمولا این قدرت را با اعدادی میان 0 تا 100 نشان می دهد. این اسیلاتور می تواند قدرت یک روند در نمودار قیمتی را تشخیص دهد و مناطق اشباع خرید و اشباع فروش را نیز تشخیص می دهد.معامله گران با استفاده از اندیکاتور RSI می توانند تشخیص دهند که در روند فعلی قدرت خریدارن از فروشندگان است یا قدرت فروشندگان از خریداران بیشتر می باشد و سپس برای ورود به معامله خرید یا فروش و خروج از آن تصمیم گیری کنند. اندیکاتور CCI: اندیکاتور CCI یکی دیگر از انواع اندیکاتور نوسان نما است که به آن اندیکاتور شاخص کالا نیز گفته می شود.اساس کار این اندیکاتور اینگونه است که قیمت فعلی یک سهام را با میانگین قیمت آن در یک بازه زمانی مقایسه می کند و تغییرات قیمت را به معامله گران ارائه می دهد. اندیکاتور مکدی(Macd): اندیکاتور مکدی یکی از انواع اندیکاتور روندنما نوسانی به شمار می رود.این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بسیار پرکاربرد است که از آن برای تائید روند استفاده می شود.این اندیکاتور از دو خط و یک هیستوگرام تشکیل شده است که با استفاده از آنها می توان روند صعودی و نزولی را تشخیص داد.
انواع اندیکاتور حجمی(Volumes)
اندیکاتور های حجمی اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال هستند که معامله گران با استفاده از آنها می توانند حجم معاملات در بازار را اندازه گیری کنند و میزان نقدینگی در بازار مالی را تشخیص دهند.به عبارتی زمانی که نقدینگی در بازار افزایش می یابد یا رو به کاهش می رود معامله گران می توانند با استفاده از اندیکاتورهای حجمی به این موضوع پی ببرند. اگر معامله گران می خواهند از میزان نقدینگی بازار بهره ببرند باید از اندیکاتورهای حجمی استفاده کنند زیرا این اندیکاتورها با محاسبات ریاضی که انجام می دهند می توانند معامله گران را از جریان نقدینگی در بازار مطلع کنند.البته از اندیکاتورهای حجمی کمتر از اندیکاتورهای روندنما و نوسان نما استفاده می شود و در میان معامله گران از محبوبیت کمتری برخودار هستند. دلیل اینکه از اندیکاتورهای حجمی کمتر از اندیکاتورهای روندنما و اسیلاتورها استفاده می شود این است که بسیاری از معامله گران به حجم معاملاتی اهمیت نمی دهند،اما یک تحلیل گر برای اینکه تحلیل بازار را به درستی انجام دهد باید علاوه بر قیمت و زمان از حجم بازار نیز آگاهی داشته باشد که در این زمان اندیکاتورهای حجمی می توانند کمک دهنده باشند. از بهترین اندیکاتورهای حجم که می توانند حجم معاملاتی و میزان نقدینگی را در بازار اندازه گیری کنند می توان به اندیکاتور حجم(Volume Indicator)و اندیکاتور MFI اشاره کرد. اندیکاتور حجم(Volume Indicator): اندیکاتور حجم همانطور که از نامش پیداست برای تشخیص حجم معاملاتی در بازه زمانی به کار گرفته می شود.این اندیکاتور بسیار ساده است و معامله گران به دلیل سادگی زیاد از آن استفاده نمی کنند اما یکی از بهترین اندیکاتورها برای آن دسته از معامله گران است که به دنبال شناسایی حجم و تعداد معامله در روند صعودی یا نزولی هستند. اندیکاتور MFI: اندیکاتور MFI یکی از اندیکاتورهای نوسان نما است که معامله گران می توانند با استفاده از آن جریان نقدینگی که وارد بازار شده یا از آن خارج شده است را تشخیص دهند.این اندیکاتور مانند اندیکاتور RSI بین محدوده 0 تا 100 نوسان می کند که محدوده بالای 80 اشباع نقدینگی در زمان ورود و ناحیه زیر 30 اشباع نقدینگی در زمان خروج را نشان می دهد. سخن پایانی اندیکاتورها بازارهای معاملاتی بسیار پرکاربردی در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی هستند که در پلتفرم های معاملاتی در اختیار معامله گران قرار می گیرند و آنها می توانند از کاربردهای این ابزارهای معاملاتی در راستای معاملاتی و تصمیم گیری های خرید و فروش خود استفاده کنند. اندیکاتورها تاثیر به سزایی در بهبود تحلیل تحلیلگران در بازاهای مالی دارند و می توانند برای آنها بسیار کمک دهنده باشند.اندیکاتورهای معتددی در بازارهای مالی وجود دارد معامله گران می توانند از آنها استفاده کنند.اندیکاتورهای روندنما به معامله گران در شناسایی روند کمک می کنند و معامله گران با استفاده از آنها می توانند به وجود یا عدم وجود روند و نوع روند در نمودار قیمتی پی ببرند. اندیکاتورهای نوسان نما یا اسیلاتورها نوسانات را در نمودار قیمتی تشخیص می دهند و می توانند به معامله گران مناطق اشباع خرید و فروش را نشان دهند و در تصمیم گیری های آنها کمک دهنده باشند.اندیکاتورهای حجمی حجم و تعداد معاملات را در بازار مالی به معامله گران اطلاع می دهند و می توانند جریان نقدینگی را در زمان ورود به بازار و خروح از آن شناسایی کنند و به معامله گران ارائه دهند. هر یک از انواع اندیکاتورها کاربرد خود را دارند اما همه آنها بسیار مهم و کمک دهنده هستند و به معامله گران پیشنهاد می شوند از این ابزارهای معاملاتی کاربردی در راستای انجام معاملات و تحلیل بازار استفاده کنند.همچنین معامله گران می توانند از تریکب انواع اندیکاتورها استفاده کنند تا نتیجه بهتری را در آینده مشاهده کنند.اگر در بازار فارکس فعال هستید. حتما در وی شارژ یک حساب داشته باشید.
وی شارژ اولین صرافی بروکرهای فارکس
وی شارژ صرافی 5 ستاره فارکس
☆☆☆☆☆ 5/5