مدیریت سرمایه در طراحی پلن معاملاتی فارکس یکی از مهمترین مراحل طراحی یک پلن معاملاتی موفق است. در بخش‌های قبل، مهمترین سوالاتی که برای طراحی پلن معاملاتی فارکس به آنها نیازمندید مطرح شد و نحوه پاسخ‌دهی مناسب به این سوالات بررسی گردید.
در بخش قبل، به سوال «چه انگیزه‌ای از معامله‌گری در بازار فارکس دارید؟» پاسخ داده شد. حال میخواهیم دومین سوال مهم در طراحی پلن معاملاتی را بررسی کنیم: برای تعیین نهایت میزان ریسک در پلن معاملاتی فارکس، باید بدانیم چه میزان میتوانیم در مجموع معاملات خود ریسک کنیم. ریسک سرمایه در معاملات فارکس یعنی میزان ضرری که یک معامله‌گر در مجموع معاملات خود میتواند از دست بدهد بدون اینکه آسیب ببیند.
منظور از آسیب، تنها جنبه مادی آن نیست. هر میزان ضرر، چه کم چه زیاد، باعث می‌شود بخشی از سرمایه از دست برود و آسیب مادی ببینید. اما اگر این سرمایه پول پیش‌پرداخت اجاره خانه بوده باشد یا پس‌اندازی که برای خرید اتومبیل در نظر گرفته بودید یا حتی پول پرداخت صورت‌حساب ناهار، مسلماً آسیبی به مراتب بزرگتر از آسیب مادی خواهید دید.
در واقع، معامله‌گر فارکس نباید پولی که به آن نیاز دارد را به خطر بیندازد. تصور کنید با هدف افزایش سرمایه با مبلغ کمی به اندازه صورت‌حساب ناهار فردا وارد معاملات فارکس شوید؛ در حین معامله، ذهن شما دائم درگیر خواهد بود که اگر اشتباه کرده باشید فردا ناهار ندارید.
استرس و عدم تمرکز کافی باعث می‌شود حتماً دچار خطا شوید و ضرر کنید. پس تا زمانی که سرمایه‌ای بدست نیاورده‌اید که از دست دادن آن آسیبی روانی به شما وارد نکند، هرگز وارد دنیای واقعی معاملات فارکس نشوید و به معامله کردن در حساب‌های آزمایشی اکتفا کنید. اما اگر سرمایه‌ی کنار گذاشته‌ای برای ورود به بازار فارکس دارید، باز هم باید جوری برنامه‌ریزی کنید که به سرعت از بازار فارکس خارج نشوید و در این بازار، حفظ بقا و کسب سود کنید.
برای اینکه بتوانید مدیریت ریسک را در طراحی پلن معاملاتی فارکس رعایت کنید، لازم است ابتدا به اصول مدیریت سرمایه در بازار فارکس آشنا شوید. تحلیل‌گران فارکس ۱۲ مورد از اصلی‌ترین اصول مدیریت سرمایه را جمع‌آوری کرده‌اند که با رعایت این موارد میتوانید به بهترین نحوه خطر از دست دادن سرمایه و خروج نابهنگام از بازار فارکس را کاهش دهید.
برخی از این اصول فقط مدیریت روانی سرمایه است؛ یعنی قبل از شروع معامله در بازار فارکس باید این اصول مدیریت سرمایه را سرلوحه کار خود قرار دهید و برخی دیگر اصولی است که برای وارد شدن به هر معامله باید به صورت عملی پیاده‌سازی شود و نوعی از مدیریت ریسک مربوط به طراحی پلن معاملاتی فارکس است که در انتها به آن خواهیم پرداخت.
طراحی پلن معاملاتی فارکس
۱۲ اصل مدیریت سرمایه در بازار فارکس: با سرمایه‌ای معامله کنید که به آن نیاز ندارید. موجودی حساب کاربری شما هیچ‌گاه نباید از تنها دارایی موجود شما بیشتر باشد. در واقع، با پولی که برای زندگی روزمره به آن نیاز دارید یا پولی که قرض کرده‌اید یا حتی پولی که به حساب سرمایه‌گذاری به شما داده شده است معامله نکنید.
در هر کدام از این شرایط، بار روانی و استرس زیادی به شما وارد می‌شود و در دو حالت باعث شکست شما می‌شود: یا اعتماد به نفس خوبی دارید و نیاز به افزایش سریع سرمایه دارید بدون رعایت اصول پایه وارد معاملاتی می‌شوید که احتمال شکست آن بیشتر از موفقیت است؛ یا اعتماد به نفس پایینی دارید و آماتور هستید و ترس از شکست باعث می‌شود نتوانید به معاملاتی که احتمال زیادی برای موفقیت دارد وارد شوید.
پس رعایت بهتر مدیریت سرمایه در بازار فارکس این است که با سرمایه‌ای معامله کنید که آمادگی کامل از دست دادن آن را داشته باشید و در طراحی پلن معاملاتی فارکس نیز تنها سرمایه‌ای که آمادگی کامل از دست دادن آن را دارید حساب کنید. بیش از حد درگیر ضررهای پیش‌آمده نشوید. ضرر در بازار فارکس امری طبیعی است پس باید خودتان را برای ضررهای احتمالی آماده کنید. با هر ضرری اعتماد به نفس خود را از دست ندهید و امیدوار باشید که همه سرمایه خود را از دست نداده‌اید و این ضرر را به صورت منطقی میتوانید جبران کنید.
به ضرر پیش‌آمده فکر نکنید و ذهن خود را روی سودی که میخواهید به دست آورید متمرکز کنید. هدف بلندمدت داشته باشید. زمانی که معاملات شما منجر به ضرر می‌شود، اگر بخواهید بلافاصله در معاملات بعدی ضرر پیش‌آمده را جبران کنید، شک نکنید که ضررهای بیشتری را متحمل خواهید شد. برای جبران ضرر پیش‌آمده و کسب سود بیشتر، نگاهی بلندمدت داشته باشید و هدف مورد نظر خود را در معاملات پیش رو در آینده تقسیم کنید تا به صورت پلکانی به این هدف دست یابید.
طمعکار نباشید. حس طمع حس فریبکار است. اگر طمعکار باشید، ممکن است هر موقعیت غیرمنطقی به نظر شما فرصتی برای کسب سود به نظر بیاید و بدون مدیریت سرمایه وارد معامله شوید که منجر به شکست شود. طمع‌کارها به هدف کسب سود هرچه بیشتر بدون درنگ وارد هر معامله‌ای می‌شوند اما نمیدانند راز موفقیت در بازار فارکس در بیشتر معامله کردن نیست بلکه در به موقع و درست معامله کردن است. رویاپردازی نکنید. موفقیت در بازار فارکس به معنی یک‌شبه میلیونر شدن با یک حساب صد دلاری نیست.
اگر اینگونه رویاپردازی کرده‌اید، شک نکنید که مبتلا به معامله بیش از حد بدون دانش کافی خواهید شد و به سرعت از بازار حذف می‌شوید. بازار فارکس علاقه‌ای به معامله‌گران رویاپرداز، احساسی و متوهم ندارد. همیشه معامله نکنید.
حال میخواهیم دومین سوال مهم در طراحی پلن معاملاتی را بررسی کنیم:
ریسک سرمایه شما در معاملات فارکس چقدر است؟
برای اینکه بتوانیم نهایت میزان ریسک در پلن معاملاتی فارکس را تعین کنیم، باید بدانیم چه میزان میتوانیم در مجموع معاملات خود ریسک کنیم. ریسک سرمایه در معاملات فارکس یعنی میزان ضرری که یک معامله گر درمجموع معاملات خود میتواند از دست بدهد بدون اینکه آسیب ببیند. منظور از آسیب تنها جنبه مادی آن نیست.بهرحال هر میزان ضرر چه کم چه زیاد باعث می شود، بخشی از سرمایه خود را از دست بدهید و آسیب مادی ببینید.
اما اگر این سرمایه پول پیش پرداخت اجاره خانه بوده باشد یا پس‌اندازی که برای خرید اتومبیل در نظر گرفته بودید یا حتی پول پرداخت صورت حساب ناهار بوده باشد، مسلماً آسیبی به مراتب بزرگتر از آسیب مادی خواهید دید.
در واقع، معامله‌گر فارکس نباید پولی که به آن نیاز دارد را به خطر بیندازد. تصور کنید با هدف افزایش سرمایه با مبلغ کمی به اندازه صورت‌حساب ناهار فردا وارد معاملات فارکس شوید؛ در حین معامله ذهن شما دائم درگیر خواهد بود که اگر اشتباه کرده باشید فردا ناهار ندارید. استرس و عدم تمرکز کافی باعث می‌شود حتماً دچار خطا شوید و ضرر کنید.
پس تا زمانی که سرمایه‌ای به‌دست نیاورده‌اید که از دست دادن آن آسیبی روانی به شما وارد نکند، هرگز وارد دنیای واقعی معاملات فارکس نشوید و به معامله کردن در حساب‌های آزمایشی اکتفا کنید. اما اگر سرمایه کنار گذاشته‌ای برای ورود به بازار فارکس دارید، باز هم باید جوری برنامه‌ریزی کنید که به‌سرعت از بازار فارکس خارج نشوید و در این بازار حفظ بقا و کسب سود کنید. برای اینکه بتوانید مدیریت ریسک را در طراحی پلن معاملاتی فارکس رعایت کنید، لازم است ابتدا به اصول مدیریت سرمایه در بازار فارکس آشنا شوید.
مدیریت سرمایه در طراحی پلن معاملاتی فارکس: تحلیل‌گران فارکس ۱۲ مورد از اصلی‌ترین اصول مدیریت سرمایه را جمع‌آوری کرده‌اند که با رعایت این موارد میتوانید به بهترین نحو خطر از دست دادن سرمایه و خروج نابهنگام از بازار فارکس را کاهش دهید. برخی از این اصول فقط مدیریت روانی سرمایه است؛ یعنی قبل از شروع معامله در بازار فارکس باید این اصول مدیریت سرمایه را سرلوحه کار خود قرار دهید و برخی دیگر اصولی است که برای وارد شدن به هر معامله باید به‌صورت عملی پیاده‌سازی شود. و نوعی از مدیریت ریسک مربوط به طراحی پلن معاملاتی فارکس است که در انتها به آن خواهیم پرداخت.
12 اصل مدیریت سرمایه در بازار فارکس: با سرمایه‌ای معامله کنید که به آن نیاز ندارید. شما هیچ‌گاه نباید از تنها دارایی موجود خود بیشتر باشید. در واقع، با پولی که برای زندگی روزمره به آن نیاز دارید یا پولی که قرض کرده‌اید یا حتی پولی که به حساب سرمایه‌گذاری به شما داده شده است، معامله نکنید.
در هر کدام از این شرایط، بار روانی و استرس زیادی به شما وارد می‌شود و در دو حالت باعث شکست شما می‌شود: یا اعتمادبه‌نفس خوبی دارید و نیاز به افزایش سریع سرمایه دارید بدون رعایت اصول پایه وارد معاملاتی می‌شوید که احتمال شکست آن بیشتر از موفقیت است، یا اعتمادبه‌نفس پایینی دارید و آماتور هستید و ترس از شکست باعث می‌شود نتوانید به معاملاتی که احتمال زیادی برای موفقیت دارد وارد شوید. پس رعایت بهتر مدیریت سرمایه در بازار فارکس با سرمایه‌ای معامله کنید که آمادگی کامل از دست آن را داشته باشید و در طراحی پلن معاملاتی فارکس نیز تنها سرمایه‌ای که آمادگی کامل از دست دادن آن را دارید حساب کنید.
بیش از حد درگیر ضررهای پیش‌آمده نشوید. ضرر در بازار فارکس امری طبیعی است؛ پس باید خودتان را برای ضررهای احتمالی آماده کنید. با هر ضرری اعتمادبه‌نفس خود را از دست ندهید و امیدوار باشید که همه سرمایه خود را از دست نداده‌اید و این ضرر را به‌صورت منطقی میتوانید جبران کنید. به ضرر پیش‌آمده فکر نکنید و ذهن خود را روی سودی که میخواهید به دست آورید متمرکز کنید.
هدف بلندمدت داشته باشید. زمانی که معاملات شما منجر به ضرر می‌شود، اگر بخواهید بلافاصله در معاملات بعدی ضرر پیش‌آمده را جبران کنید، شک نکنید که ضررهای بیشتری را متحمل خواهید شد. برای جبران ضرر پیش‌آمده و کسب سود بیشتر، نگاهی بلندمدت داشته باشید و هدف موردنظر خود را در معاملات پیش رو در آینده تقسیم کنید تا به‌صورت پلکانی به این هدف دست یابید. طمعکار نباشید.
حس طمع حس فریبکار است. اگر طمعکار باشید، ممکن است هر موقعیت غیرمنطقی به‌نظر شما فرصتی برای کسب سود به نظر بیاید و بدون مدیریت سرمایه وارد معامله شوید که منجر به شکست شود. طمع‌کارها به هدف کسب سود هرچه بیشتر بدون درنگ وارد هر معامله‌ای می‌شوند، اما نمیدانند راز موفقیت در بازار فارکس در بیشتر معامله کردن نیست، بلکه در به‌موقع و درست معامله کردن است.
رویاپردازی نکنید. موفقیت در بازار فارکس به‌معنی یک‌شنبه میلیونر شدن با یک حساب صد دلاری نیست. اگر اینگونه رویاپردازی کرده‌اید، شک نکنید که مبتلا به معامله بیش از حد بدون دانش کافی خواهید شد و به‌سرعت از بازار حذف می‌شوید. بازار فارکس علاقه‌ای به معامله‌گران رویاپرداز، احساسی و متوهم ندارد. همیشه معامله نکنید.
چرا عده‌ای از معامله‌گران فکر می‌کنند هرگاه پای سیستم نشستند و پلتفرم معاملاتی را باز کردند، موظف هستند حتماً معامله‌ای باز کنند؟ گاهی اوقات شرایط بازار خوب است، اما شرایط روانی معامله‌گر برای قرار گرفتن در شرایط پر استرس معامله مناسب نیست و تحمل نوسانات بازار را ندارد. گاهی شرایط روحی معامله‌گر عالی است، اما بازار در اوج نوسانات غیرمنطقی ناشی از رخدادها یا خبرهای اقتصادی قرار دارد و هیچ‌کدام از این دو مناسب ورود به معامله نیست و متحمل ضرر خواهید شد. وقتی معامله کنید که هم شرایط بازار مناسب باشد و هم شرایط روحی خودتان.
اصول مدیریت سرمایه در بازار فارکس
12 اصل مدیریت سرمایه در بازار فارکس
- با سرمایه ای معامله کنید که به آن نیاز ندارید.
- بیش از حد درگیر ضررهای پیش آمده نشوید.
- هدف بلند مدت داشته باشید.
- طمعکار نباشید.
- رویاپردازی نکنید.
- همیشه معامله نکنید.
- خجم معاملات خود را کنترل کنید.
- خطر استفاده از اهرم لوریج را جدی بگیرید.
- نسبت بهینه ریسک به سود را رعایت کنید.
- برای همه معاملات حد ضرر(Stop Loss) قرار دهید.
- برای همه معاملات حدسود(Take Profit)قرار دهید.
- در پلن معاملاتی فارکس مدیریت ریسک را رعایت کنید.
با سرمایه ای معامله کنید که به آن نیاز ندارید.
موجودی حساب کاربری شما هیچ گاه نباید از تنها دارایی موجود شما بیشتر باشد. در واقع با پولی که برای زندگی روزمره به آن نیاز دارید یا پولی که قرض کرده اید یا حتی پولی که به حساب سرمایه گذاری به شما داده شده است معامله نکنید. در هر کدام از این شرایط بار روانی و استرس زیادی به شما وارد می شود و در دو حالت باعث شکست شما می شود.
یا اعتماد به نفس خوبی دارید و نیاز به افزایش سریع سرمایه دارید بدون رعایت اصول پایه وارد معاملاتی می شوید که احتمال شکست آن بیشتر از موفقیت است. یا اعتماد به نفس پایینی دارید و آماتور هستید و ترس از شکست باعث می شود نتوانید به معالاتی که احتمال زیادی برای موفقیت دارد وارد شوید. پس رعایت بهتر مدیریت سرمایه در بازار فارکس با سرمایه ای معامله کنید که آمادگی کامل از دست آن را داشته باشید. و در طراحی پلن معاملاتی فارکس نیز تنها سرمایه ای که آمادگی کامل از دست دادن آن را دارید حساب کنید. بیش از حد درگیر ضررهای پیش آمده نشوید.
ضرر در بازار فارکس امری طبیعی است پس باید خودتان را برای ضررهای احتمالی آماده کنید. با هر ضرری اعتماد به نفس خود را از دست ندهید و امیدوار باشید که همه سرمایه خود را از دست نداده اید و این ضرر را به صورت منطقی میتوانید جبران کنید.به ضرر پیش آمده فکر نکنید و ذهن خود را روی سودی که میخواهید به دست آورید متمرکز کنید. هدف بلند مدت داشته باشید.
زمانی که معاملات شما منجر به ضرر می شود اگر بخواهید بلافاصله در معاملات بعدی ضرر پیش آمده را جبران کنید شک نکنید که ضررهای بیشتری را متحمل خواهید برای جبران ضرر پیش آمده و کسب سود بیشتر نگاهی بلند مدت داشته باشید و هدف مورد نظر خود را در معاملات پیش رو در آینده تقسیم کنید تا به صورت پلکانی به این هدف دست یابید. طمعکار نباشید.
حس طمع حس فریبکار است.اگر طمع کار باشید ممکن است هر موقعیت غیرمنطقی به نظر شما فرصتی برای کسب سود به نظر بیاید و بدون مدیریت سرمایه وارد معامله شوید که منجر به شکست شود. طمع کار ها به هدف کسب سود هرچه بیشتر بدون درنگ وارد هر معامله ای می شوند اما نمیدانند راز موفقیت در بازار فارکس در بیشتر معامله کردن نیست بلکه در به موقع و درست معامله کردن است. رویاپردازی نکنید.
موفقیت در بازار فارکس به معنی یک شنبه میلیونر شدن با یک حساب صد دلاری نیست. اگر اینگونه رویاپردازی کرده اید شک نکیند که مبتلا به معامله بیش از حد بدون دانش کافی خواهید شد و از به سرعت از بازار حذف می شوید. بازار فارکس علاقه ای به معامله گران رویاپرداز احساسی و متوهم ندارد. همیشه معامله نکنید.
چرا عده‌ای از معامله‌گران فکر می‌کنند هرگاه پای سیستم نشستند و پلتفرم معاملاتی را باز کردند، موظف هستند حتما معامله‌ای باز کنند؟ گاهی اوقات شرایط بازار خوب است، اما شرایط روانی معامله‌گر برای قرار گرفتن در شرایط پر استرس معامله مناسب نیست و تحمل نوسانات بازار را ندارد. گاهی شرایط روحی معامله‌گر عالی است، اما بازار در اوج نوسانات غیرمنطقی ناشی از رخدادها یا خبرهای اقتصادی قرار دارد و هیچ‌کدام از این دو مناسب ورود به معامله نیست و متحمل ضرر خواهید شد. وقتی معامله کنید که هم شرایط بازار مناسب باشد و هم شرایط روحی خودتان.
حجم معاملات خود را کنترل کنید. این یکی از اصول مدیریتی سرمایه است که باید به صورت عملی در معاملات فارکس پیاده‌سازی شود. سعی کنید در انجام معاملات همیشه با حجم ثابتی وارد شوید. بسته به میزان سرمایه، حرفه‌ای یا مبتدی بودن، میتوانید حجم منطقی برای معاملات در نظر بگیرید و همیشه از این حجم واحد پیروی کنید.
وقتی حجمی را در نظر می‌گیرید که فقط 5 تا 10 درصد موجودی حساب را درگیر معامله می‌کند، در صورتی که معامله با ضرر بسته شود، فقط به اندازه همان 5 تا 10 درصد سرمایه ضرر کرده‌اید و باقی سرمایه شما محفوظ مانده و میتوانید ضرر را جبران کنید. اما اگر با حجم زیادی که کل سرمایه شما در آن واحد درگیر معاملات می‌شود، وارد معاملات فارکس شوید، فرصت جبران ضرر احتمالی را نیز از بین خواهید برد. در زمان طراحی پلن معاملاتی فارکس، حجم مناسب معاملات را در نظر بگیرید.
خطر استفاده از اهرم لوریج را جدی بگیرید. دیگر کسی نیست که با بازار فارکس، به خصوص در ایران که قانونی برای حداکثر لوریج وجود ندارد و بحث پولشویی مطرح نیست و همه علاقه به بیشترین ضریب لوریج را دارند، آشنا شود و چندین بار به گوشش نخورده باشد که: اهرم لوریج یک شمشیر دو لبه است. لوریج به شما اجازه می‌دهد وارد معاملاتی شوید که حجم مورد نیاز آن از سرمایه شما بیشتر است.
خوب، بدیهی است که اگر معامله منجر به سود شود، سود بیشتری نصیب شما خواهد شد، اما اگر معامله با ضرر مواجه شود، ضرر بیشتری را نیز متحمل خواهید شد. در استفاده از اهرم لوریج محتاط باشید و ریسک استفاده از لوریج را در بازار فارکس و مدیریت سرمایه پلن معاملاتی فارکس خود رعایت کنید.
نسبت بهینه ریسک به سود را رعایت کنید. نسبت بهینه ریسک به سود یکی از ارکان اصلی ورود به معامله است. این نسبت مقدار دقیقی ندارد و بسته به سلیقه معامله‌گر است. به طور مثال، معامله‌گری می‌خواهد در مقابل هر دو واحد سود، نهایتا یک واحد ضرر کند و معامله‌گر دیگری یک واحد ضرر را در مقابل 3 واحد سود معقول می‌داند. طبیعی است که معامله‌گر دوم معاملاتی که ریسک بیشتری دارد و احتمال سود در آنها کمتر است را حذف خواهد کرد.
اما قانونی که برای همه یکسان است و باید همیشه به آن توجه داشت، نسبت سود به ضرر 1:1 یعنی یک واحد سود در مقابل یک واحد ضرر است که باید حتما برای ورود به معامله رعایت شود. درواقع، بر اساس قانون مدیریت سرمایه، ما مجاز به ورود به معاملاتی هستیم که حداقل نسبت حد سود به حد ضرر 1:1 داشته باشد.
برای همه معاملات حد ضرر (Stop Loss) قرار دهید. در آموزش بسیاری از استراتژی‌های فارکس می‌بینید که قبل از ورود به معامله، ابتدا بر اساس نقطه ورود احتمالی، حد ضرر معامله بررسی می‌شود. این کار به این دلیل است که ابتدا نسبت حد ضرر به حد سود معامله سنجیده شود و اگر مجاز بود وارد معامله شوید که یکی از قوانین اصلی مدیریت ریسک در پلن معاملاتی فارکس است. به غیر از این مورد، تعیین حد ضرر جلوی بیشتر شدن ضرر را خواهد گرفت.
معامله‌گران میل به ضرر کردن ندارند و امید به بازگشت روند دارند. معمولا اگر حد ضرر معامله مشخص نباشد، تا آخرین سنت حساب به امید بازگشت روند در معامله باقی خواهد ماند. حد ضرر باعث می‌شود به صورت اتوماتیک، در جایی که بیشتر از این جای ریسک ندارید، از معامله خارج شوید. پس برای مدیریت سرمایه صحیح، حد ضرر تعیین کنید و به آن پایبند باشید.
استانداردترین حد ضرر برای معامله‌گران بازار فارکس، حداکثر 3 درصد کل سرمایه در هر معامله می‌باشد، به این معنی که کسی که 1000 دلار سرمایه دارد، می‌بایست حد ضرر خود را در هر معامله طوری قرار دهد که حداکثر پس از اینکه زیانش به 30 دلار رسید، معامله خود به خود بسته شود. برخی از معامله‌گران از یک حد Stop Loss تغییر یافته، زمانی که معامله آنها به سود رسیده باشد، استفاده می‌کنند. به این طریق که پس از اینکه روند بازار باعث گردید معامله سودده گردد، حد Stop Loss اولیه را تغییر داده تا بتوانند سود به دست آمده را در تغییرات پیش‌بینی نشده بازار حفظ نمایند.
برای همه معاملات حد سود (Take Profit) قرار دهید. ممکن است بگویید سود هرچه بیشتر بهتر، چرا باید حد سود برای معاملات فارکس تعیین کرد؟ بازار دارای نوسانات غیرمنتظره است. ممکن است روند بازار را درست پیش‌بینی کرده باشید و این روند تا جایی که شما احتمال داده‌اید پیشروی کند و وارد سود شوید، اما اگر در اینجا حد سود تعیین نکرده باشید، از معامله خارج نشوید و طی یک تغییر غیرمنتظره روند بازار در یک کندل تغییر کند و تمام سود شما به ضرر تبدیل شود.
بنابراین، با تعیین حد سود، به دست آوردن سود را قطعی میکنید. ممکن است در برخی معاملات سود بیشتر را از دست بدهید و از تعیین حد سود پشیمان شوید، اما هیچ‌گاه تعیین حد سود را ترک نکنید. سود کم تضمین‌شده بهتر از ضرر احتمالی است. تعیین حد سود در پلن معاملاتی فارکس دیدگاه بلندمدت‌تری دارد که علاوه بر حد سود معاملات، باید هدف بلندمدت‌تری نیز تعیین کنید که به آن خواهیم پرداخت.
به غیر از این مورد تعیین حد ضرر جلوی بیشتر شدن ضرر را خواهد گرفت به این صورت که معامله گران میل به ضرر کردن ندارند و امید به بازگشت روند دارند معمولا اگر حد ضرر معامله مشخص نباشد تا آخرین سنت حساب به امید بازگشت روند در معامله باقی خواهد ماند. حد ضرر باعث می شود به صورت اتومات درجایی که بیشتر از این جای ریسک ندارید از معامله خارج شوید پس برای مدیریت سرمایه صحیح حد ضرر تعیین کنید و به آن پایبند باشید.
استانداردترین حد ضرر برای معامله‌گران بازار فارکس، حداکثر ۳ درصد کل سرمایه در هر معامله است. به این معنی که کسی که ۱۰۰۰ دلار سرمایه دارد، باید حد ضرر خود را طوری تنظیم کند که پس از رسیدن زیان به ۳۰ دلار، معامله به خودی خود بسته شود. برخی معامله‌گران از یک حد Stop Loss تغییر یافته استفاده می‌کنند؛ زمانی که معامله‌شان به سود رسیده باشد، حد Stop Loss اولیه را تغییر می‌دهند تا سود به‌دست‌آمده در تغییرات پیش‌بینی نشده بازار حفظ شود.
برای همه معاملات، حد سود (Take Profit) تعیین کنید. ممکن است فکر کنید سود هرچه بیشتر بهتر است، اما چرا باید حد سود برای معاملات فارکس تعیین کرد؟ بازار دارای نوسانات غیرمنتظره است. ممکن است روند بازار را درست پیش‌بینی کرده باشید و این روند تا جایی که انتظار داشتید پیشروی کند و وارد سود شوید، اما اگر در اینجا حد سود تعیین نکرده باشید، از معامله خارج نمی‌شوید و طی یک تغییر غیرمنتظره روند بازار، تمام سودتان به ضرر تبدیل می‌شود.
بنابراین، با تعیین حد سود، به دست آوردن سود را قطعی میکنید. ممکن است در برخی معاملات سود بیشتری را از دست بدهید و از تعیین حد سود پشیمان شوید، اما هیچ‌گاه تعیین حد سود را ترک نکنید. سود کم تضمین‌شده بهتر از ضرر احتمالی است. تعیین حد سود در پلن معاملاتی فارکس، دیدگاه بلندمدت‌تری دارد که علاوه بر حد سود معاملات، باید هدف بلندمدت‌تری نیز تعیین کنید.
همه مواردی که در بالا ذکر شد، در استراتژی‌های معاملاتی کاربرد دارد. زمانی که میخواهید یک استراتژی معاملاتی در پلن معاملاتی فارکس تعیین کنید، باید به قوانین مدیریت سرمایه استراتژی معاملاتی توجه داشته باشید. مدیریت ریسک در پلن معاملاتی فارکس، دید بلندمدت‌تری دارد. اصول اولیه مدیریت ریسک این است که توقع سود خود را در بازار برای یک بازه مشخص تعیین کنید و بیشتر از آن معامله نکنید؛ یعنی اگر توقع دارید روزانه ده دلار سود کنید، پس از رسیدن به این سود پلتفرم خود را ببندید و تا روز کاری بعدی دیگر به آن سر نزنید.
معمولا بسیاری از معامله‌گران پس از رسیدن به سود مورد انتظار، با معاملات بیشتر سود به‌دست‌آمده را از دست می‌دهند. اما مدیریت ریسکی که به صورت عملی در پلن معاملاتی فارکس باید رعایت کنید، دارای قواعد مشخصی است. در ابتدا، یک معامله‌گر فارکس باید درک کند که بازار فارکس عموما یا به سمت روندی پیش رفته یا در یک بازه مشخص تغییر قیمت می‌دهد. درک روندها یا تخمین محدودیت‌های هر معامله، به معامله‌گر امکان سودآوری بیشتری خواهد داد.
به این منظور باید نقاط ورود و خروج بهینه را برای پوزیشن تعیین نمود. این قواعد در هر پلن معاملاتی فارکس که طراحی کنید صادق است. در روندهای بازار، معامله‌گر میتواند دنبال کردن روند را در ۸۰ درصد معامله‌های خود برنامه‌ریزی کرده و در این حالت نسبت ریسک به سود ۱:۲ را با قرار دادن حد Stop Loss در محلی مناسب (برای مثال حدود ۱۵۰ پیپ) و حد Take Profit در فاصله دو برابر (حدود ۳۰۰ پیپ) رعایت نماید. در مثالی دیگر، هرگاه معامله‌گر تصمیم بگیرد در جهت عکس روند وارد شده و سود خود را از اصلاح قیمت به دست آورد، نسبت ریسک به سود ۱:۱ مناسب بوده و بهتر است از حد Stop Loss و Take Profit نزدیکتر (در حدود ۵۰ پیپ) استفاده نماید.
در حالتی دیگر، اگر حرکت بازار در محدوده خاصی صورت می‌پذیرد، معامله‌گر پوزیشن خود را در نزدیکی لبه این رنج باز می‌کند و برای معامله خود حرکت قیمت تا لبه مقابل را متصور می‌شود. در این حالت نسبت ریسک به سود ۱:۱.۵ مناسب بوده و باید حد Stop Loss خود را در محلی معنا دار در حدود ۱۰۰ پیپ و حد Take Profit را در حدود ۱۵۰ پیپ قرار دهد. توجه داشته باشید که در هر دو حالت بازار رنج و بازار روند، میزان ریسک به سود ایده‌آل ۱:۱.۵ تا ۱:۲ می‌باشد (به جز معاملات به هدف اصلاح روند). معامله‌گران اکثرا در نیمی از حالات استفاده از این سیستم سود می‌کنند و حتی در این حالت نیز تراز حساب آنها مثبت خواهد بود.
به علاوه این شیوه معامله از تصمیمات احساسی جهت ورود به معاملات جلوگیری خواهد نمود. برای درک اهمیت رعایت میزان ضرر در پلن معاملاتی فارکس باید در هر معامله به اندازه ۳ درصد کل سرمایه حد ضرر در نظر گرفت. چنانچه کلا ۱۰۰۰ دلار سرمایه داشته باشیم و در هر معامله ۳ درصد آن را ریسک کرده و اتفاقا همواره هم ضرر کنیم، بعد از ۲۳ بار معامله کردن کل سرمایه ما به نصف می‌رسد ولی اگر ۱۰ درصد ریسک کنیم و همه معاملاتمان نیز همچنان ضرر باشد، بعد از ۲۳ بار معامله، تقریبا چیزی از سرمایه‌مان باقی نمی‌ماند.
اولین هدف پلن معاملاتی فارکس حفظ بقا معامله‌گر در بازار و پس از آن رسیدن به سود است. این جلسه تنها یکی از جلسات آموزشی بود. برای مشاهده تمامی جلسات روی عبارت آموزش فارکس کلیک کنید.
بنابراین با تعیین حد سود به دست آوردن سود را قطعی میکنید.ممکن است در برخی معاملات سود بیشتر را از دست بدهید و از تعیین حد سود پشیمان شوید اما هیچ گاه تعیین حد سود را ترک نکنید. سود کم تضمین شده بهتر از ضرر احتمالی است. تعیین حد سود در پلن معاملاتی فارکس دیدگاه بلند مدت تری دارد که علاوه بر حد سود معاملات باید هدف بلند مدت تری نیز تعیین کنید که به آن خواهیم پرداخت.
مدیریت سرمایه در پلن معاملاتی فارکس
همه مواردی که در بالا ذکر شد در استراتژی‌های معاملاتی کاربرد دارد. زمانی که میخواهید یک استراتژی معاملاتی در پلن معاملاتی فارکس تعیین کنید، باید به قوانین مدیریت سرمایه استراتژی معاملاتی توجه داشته باشید.
مدیریت ریسک در پلن معاملاتی فارکس دید بلندمدت‌تری دارد. اصول اولیه مدیریت ریسک در پلن معاملاتی این است که توقع سود خود را در بازار برای یک بازه مشخص تعیین کنید و بیشتر از آن معامله نکنید؛ یعنی اگر توقع دارید روزانه ده دلار سود کنید، پس از رسیدن به این سود پلتفرم خود را ببندید و تا روز کاری بعدی دیگر به آن سر نزنید. معمولا بسیاری از معامله‌گران پس از رسیدن به سود مورد انتظار، با معاملات بیشتر سود به دست آمده را از دست می‌دهند.
اما مدیریت ریسکی که به صورت عملی در پلن معاملاتی فارکس باید رعایت کنید، دارای قواعد مشخصی است. در ابتدا یک معامله‌گر فارکس باید درک کند که بازار فارکس عموما یا به سمت روندی پیش رفته و یا در یک بازه مشخص تغییر قیمت می‌دهد. درک روندها، یا تخمین محدودیت‌های هر معامله، به معامله‌گر امکان سودآوری بیشتری خواهد داد. به این منظور باید برای مثال نقاط ورود و خروج بهینه را برای پوزیشن تعیین نمود.
این قواعد در هر پلن معاملاتی فارکس که طراحی کنید صادق است. در روندهای بازار، معامله‌گر میتواند دنبال کردن روند را در ۸۰ درصد معامله‌های خود برنامه‌ریزی کرده و در این حالت نسبت ریسک به سود ۱:۲ را با قرار دادن حد Stop Loss در محلی مناسب (برای مثال حدود ۱۵۰ پیپ) و حد Take Profit در فاصله دو برابر (حدود ۳۰۰ پیپ) رعایت نماید.
در مثالی دیگر، هرگاه معامله‌گر تصمیم بگیرد در جهت عکس روند وارد شده و سود خود را از اصلاح قیمت به دست آورد، نسبت ریسک به سود ۱:۱ مناسب می باشد و بهتر است از حد Stop Loss و Take Profit نزدیکتر (در حدود ۵۰ پیپ) استفاده نماید. در حالتی دیگر اگر حرکت بازار در محدوده خاصی صورت می‌پذیرد، معامله‌گر پوزیشن خود را در نزدیکی لبه این رنج باز می‌کند و برای معامله خود حرکت قیمت تا لبه مقابل را متصور می‌شود.
در این حالت نسبت ریسک به سود ۱:۱.۵ مناسب بوده و باید حد Stop Loss خود را در محلی معنا دار در حدود ۱۰۰ پیپ و حد Take Profit را در حدود ۱۵۰ پیپ قرار دهد. توجه داشته باشید که در هر دو حالت بازار رنج و بازار روند، میزان ریسک به سود ایده‌آل ۱:۱.۵ تا ۱:۲ می‌باشد (به جز معاملات به هدف اصلاح روند). معامله‌گران اکثرا در نیمی از حالات استفاده از این سیستم سود می‌کنند و حتی در این حالت نیز تراز حساب آنها مثبت خواهد بود.
به علاوه این شیوه معامله از تصمیمات احساسی جهت ورود به معاملات جلوگیری خواهد نمود. برای درک اهمیت رعایت میزان ضرر در پلن معاملاتی فارکس باید در هر معامله به اندازه ۳ درصد کل سرمایه حد ضرر در نظر گرفت. چنانچه کلا ۱۰۰۰ دلار سرمایه داشته باشیم و در هر معامله ۳ درصد آن را ریسک کرده و اتفاقا همواره هم ضرر کنیم، بعد از ۲۳ بار معامله کردن کل سرمایه ما به نصف می‌رسد ولی اگر ۱۰ درصد ریسک کنیم و همه معاملاتمان نیز همچنان ضرر باشد، بعد از ۲۳ بار معامله، تقریبا چیزی از سرمایه‌مان باقی نمی‌ماند.
اولین هدف پلن معاملاتی فارکس حفظ بقا معامله‌گر در بازار و پس از آن رسیدن به سود است. این جلسه تنها یکی از جلسات آموزشی بود.
نسبت حد سود به حد ضرر در روند بازار فارکس
در روندهای بازار، معامله گر می تواند دنبال کردن روند را در ۸۰ درصد معامله های خود برنامه ریزی کرده و در این حالت نسبت ریسک به سود ۱:۲ را با قرار دادن حد Stop Loss در محلی مناسب ( برای مثال حدود ۱۵۰ پیپ) و حد Take Profit در فاصله دو برابر (حدود ۳۰۰ پیپ) رعایت نماید.
نسبت حد سود به حد ضرر در روندهای اصلاحی بازار فارکس
در مثالی دیگر، هرگاه معامله گر تصمیم بگیرد در جهت عکس روند وارد شده و سود خود را از اصلاح قیمت به دست آورد، نسبت ریسک به سود ۱:۱ مناسب می باشد و بهتر از حد Stop Loss و Take Profit نزدیکتر (در حدود ۵۰ پیپ) استفاده نماید.
نسبت حد سود به حد ضرر در محدوده خاص روند بازار فارکس
در حالتی دیگر، اگر حرکت بازار در محدوده خاصی صورت می پذیرد، معامله گر پوزیشن خود را در نزدیکی لبه این رنج باز می نماید و برای معامله خود حرکت قیمت تا لبه مقابل را متصور می شود. در این حالت نسبت ریسک به سود ۱:۱.۵ مناسب بوده و باید حد Stop Loss خود را در محلی معنا دار در حدود ۱۰۰ پیپ و حد Take Profit را در حدود ۱۵۰ پیپ قرار دهد. توجه داشته باشید که در هر دو حالت بازار رنج و بازار روند، میزان ریسک به سود ایده آل ۱:۱.۵ تا ۱:۲ می باشد (به جز معاملات به هدف اصلاح روند).
معامله گران اکثرا” در نیمی از حالات استفاده از این سیستم سود می کنند و حتی در این حالت نیز تراز حساب آنها مثبت خواهد بود. به علاوه این شیوه معامله از تصمیمات احساسی جهت ورود به معاملات جلوگیری خواهد نمود. برای درک اهمیت رعایت میزان ضرر در پلن معاملاتی فارکس باید در هر معامله به اندازه ۳ درصد کل سرمایه حد ضرر در نظر گرفت. چنانچه کلا” ۱۰۰۰ دلار سرمایه داشته باشیم و در هر معامله ۳ درصد آن را ریسک کرده و اتفاقا” همواره هم ضرر کنیم، بعد از ۲۳ بار معامله کردن کل سرمایه ما به نصف می رسد.
ولی اگر ۱۰ درصد ریسک کنیم و همه معاملاتمان نیز همچنان ضرر باشد، بعد از ۲۳ بار معامله، تقریبا” چیزی از سرمایه مان باقی نمی ماند. اولین هدف پلن معاملاتی فارکس حفظ بقا معامله گر در بازار و پس از آن رسیدن به سود است. این جلسه تنها یکی از جلسات آموزشی بود. برای مشاهده تمامی جلسات روی عبارت آموزش فارکس کلیک کنید.
توجه داشته باشید که در هر دو حالت بازار رنج و بازار روند، میزان ریسک به سود ایده آل ۱:۱.۵ تا ۱:۲ می باشد (به جز معاملات به هدف اصلاح روند) . معامله گران اکثرا” در نیمی از حالات استفاده از این سیستم سود می کنند و حتی در این حالت نیز تراز حساب آنها مثبت خواهد بود. به علاوه این شیوه معامله از تصمیمات احساسی جهت ورود به معاملات جلوگیری خواهد نمود.
مثال: برای درک اهمیت رعایت میزان ضرر در پلن معاملاتی فارکس باید در هر معامله به اندازه ۳ درصد کل سرمایه حد ضرر در نظر گرفت. چنانچه کلا” ۱۰۰۰ دلار سرمایه داشته باشیم و در هر معامله ۳ درصد آن را ریسک کرده و اتفاقا” همواره هم ضرر کنیم بعد از ۲۳ بار معامله کردن کل سرمایه ما به نصف می رسد ولی اگر ۱۰ درصد ریسک کنیم و همه معاملاتمان نیز همچنان ضرر باشد بعد از ۲۳ بار معامله، تقریبا” چیزی از سرمایه مان باقی نمی ماند. اولین هدف پلن معاملاتی فارکس حفظ بقا معامله گر در بازار و پس از آن رسیدن به سود است.
این جلسه تنها یکی از جلسات آموزشی بود. برای مشاهده تمامی جلسات روی عبارت آموزش فارکس کلیک کنید.
