شناسنامه تحلیلAnalysis IDمعرف التحليل分析标识Analiz KimliğiجدیدترینLatestالأحدث最新En Son
این تحلیل تخصصی به درخواستThis expert analysis was requested byتم طلب هذا التحليل من قبل此专家分析由Bu uzman analizi سید محمد رضا بر روی نمادfor the symbolعلى الرمز请求，针对品种tarafından talep edildi. Sembol: «UNIUSD» در تاریخon dateبتاريخ日期Tarih: 2026/10/12 19:36
موتور پردازشگر:Processing Engine:المحرك:处理引擎:İşleme Motoru: تحلیلگر اتوماتیک تجارت فارکس
استراتژی مبنا:Strategy:الاستراتيجية:策略:Strateji: پرایس اکشنPrice Actionحركة السعر价格行为Fiyat Hareketi سبک:Style:النمط:风格:Stil: تک تیرانداز بازار پرایس اکشنPrice Action Market Sniperقناص سوق حركة السعر价格行为市场狙击手Fiyat Hareketi Piyasa Keskin Nişancısı
| پارامتر معاملاتی | مختصات شلیک |
|---|---|
| نوع سفارش | Sell Limit / فروش در پولبک |
| محدوده شکار (Entry Zone) | 7.505 تا 7.520 (تراز ۳۸.۲٪ و سقف کانال نزولی) |
| حد ضرر (Stop Loss) | 7.545 (بالاتر از ناحیه عرضه و بافر ایمن) |
| هدف اول (TP1) | 7.455 (حمایت محلی و لول ۲۳.۶٪) |
| هدف نهایی (TP2) | 7.383 (کف کانال و کف پیشین) |
| نسبت ریسک به ریوارد (R/R) | حداقل ۱ به ۳ 🔫 |
| پارامتر معاملاتی | مختصات شلیک |
|---|---|
| نوع سفارش | Sell Limit / فروش در پولبک |
| محدوده شکار (Entry Zone) | 7.505 تا 7.520 (تراز ۳۸.۲٪ و سقف کانال نزولی) |
| حد ضرر (Stop Loss) | 7.545 (بالاتر از ناحیه عرضه و بافر ایمن) |
| هدف اول (TP1) | 7.455 (حمایت محلی و لول ۲۳.۶٪) |
| هدف نهایی (TP2) | 7.383 (کف کانال و کف پیشین) |
| نسبت ریسک به ریوارد (R/R) | حداقل ۱ به ۳ 🔫 |
| پارامتر معاملاتی | مختصات شلیک |
|---|---|
| نوع سفارش | Sell Limit / فروش در پولبک |
| محدوده شکار (Entry Zone) | 7.505 تا 7.520 (تراز ۳۸.۲٪ و سقف کانال نزولی) |
| حد ضرر (Stop Loss) | 7.545 (بالاتر از ناحیه عرضه و بافر ایمن) |
| هدف اول (TP1) | 7.455 (حمایت محلی و لول ۲۳.۶٪) |
| هدف نهایی (TP2) | 7.383 (کف کانال و کف پیشین) |
| نسبت ریسک به ریوارد (R/R) | حداقل ۱ به ۳ 🔫 |
| پارامتر معاملاتی | مختصات شلیک |
|---|---|
| نوع سفارش | Sell Limit / فروش در پولبک |
| محدوده شکار (Entry Zone) | 7.505 تا 7.520 (تراز ۳۸.۲٪ و سقف کانال نزولی) |
| حد ضرر (Stop Loss) | 7.545 (بالاتر از ناحیه عرضه و بافر ایمن) |
| هدف اول (TP1) | 7.455 (حمایت محلی و لول ۲۳.۶٪) |
| هدف نهایی (TP2) | 7.383 (کف کانال و کف پیشین) |
| نسبت ریسک به ریوارد (R/R) | حداقل ۱ به ۳ 🔫 |
| پارامتر معاملاتی | مختصات شلیک |
|---|---|
| نوع سفارش | Sell Limit / فروش در پولبک |
| محدوده شکار (Entry Zone) | 7.505 تا 7.520 (تراز ۳۸.۲٪ و سقف کانال نزولی) |
| حد ضرر (Stop Loss) | 7.545 (بالاتر از ناحیه عرضه و بافر ایمن) |
| هدف اول (TP1) | 7.455 (حمایت محلی و لول ۲۳.۶٪) |
| هدف نهایی (TP2) | 7.383 (کف کانال و کف پیشین) |
| نسبت ریسک به ریوارد (R/R) | حداقل ۱ به ۳ 🔫 |
✍️ نظرات شخصی تریدرTrader Notesملاحظات المتداول交易员笔记Tüccar Notları
قیمت در حال پولبک به سمت مناطق کلیدی مقاومت است. معامله‌گر حرفه‌ای هرگز در میانه راه شلیک نمی‌کند؛ صبر می‌کنیم تا قیمت به زون طلایی اصلاحی نفوذ کرده و تاییدیه نزولی صادر کند.
کالبدشکافی ۴ فازی چارت پرایس اکشن
فاز ۱: بررسی ساختار کلان و روند بازار (Macro Structure)
ساختار حرکتی چارت در تایم‌فریم ۵ دقیقه با توالی دره‌های عمیق‌تر (Lower Low - LL) و قله‌های پایین‌تر (Lower High - LH) کاملاً تحت سلطه فروشندگان است. شیب نزولی کانال ترسیم‌شده و قرار گرفتن قیمت زیر میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای (EMA 200: 7.589) و میانگین ۵۰ دوره‌ای (EMA 50: 7.486)، تایید می‌کند که هرگونه تلاش خریداران تنها یک موج اصلاحی ضعیف است. قانون سیستم واضح است: فقط در جهت روند غالب و برای فروش شلیک می‌کنیم.
فاز ۲: شناسایی نواحی عرضه، تقاضا و کلاستر فیبوناچی (PRZ Engine)
کف ۷.۳۸۳ با یک بیس فشرده، تقاضای مقطعی ایجاد کرد که قیمت را به سمت بالا پرتاب کرده است. اکنون قیمت تراز ۲۳.۶٪ را لمس کرده و در حال تقلا برای بالارفتن است. زون کمین تک‌تیرانداز بالاتر قرار دارد: محدوده ۷.۵۰۵ الی ۷.۵۲۰ که تلاقی لول ۳۸.۲٪ فیبوناچی، خط سقف کانال نزولی داینامیک و تراز ۵۰ دوره‌ای مووینگ است، یک منطقه بالقوه بازگشتی (PRZ) بسیار پرقدرت ساخته است.
فاز ۳: رفتارشناسی کندل‌ها و روانشناسی خرد (Candle Psychology)
کندل‌های صعودی آخر در حال فشرده‌شدن و از دست دادن شتاب هستند. طبق قانون تقسیم ۳ بخشی بدنه، کندل‌های منتهی به مقاومت ۲۳.۶٪ سایه‌های بالایی ایجاد کرده‌اند که نشان از برتری پنهان فروشندگان دارد. با رسیدن قیمت به زون کمین، در انتظار مشاهده کندل‌های بی‌رمق، پین‌بار نزولی (Shooting Star) یا الگوی پوشای نزولی (Bearish Engulfing) می‌مانیم تا شکستگی قدرت خریداران مسجل شود.
فاز ۴: ستاپ معاملاتی و قوانین چکاندن ماشه (Execution Trigger)
ستاپ ما پولبک بعد از شکست و تست مجدد ساختار (TST / Breakout Pullback) در سقف کانال است. با ورود قیمت به زون ۷.۵۰۵ - ۷.۵۲۰ و تایید کندل بازگشتی با یک کندل نزولی قاطع، ماشه فروش را می‌چکانیم. حد ضرر طبق قانون ضد استاپ‌هانتینگ، بالاتر از سایه احتمالی و با احتساب اسپرد، روی ۷.۵۴۵ قرار می‌گیرد تا ریسک به ریوارد جذاب ۱ به ۳ تامین گردد.
سید محمد رضا
علاقه زیادی به ترجمه و بازنویسی متون دارم.
این تریدر تاکنون 184 بار از هسته ابریِ تحلیلگر سایت استفاده کرده است.