آموزش کامل کاربرد ابزار PTI و DMA در امواج الیوت - تجارتFX

تاریخ آخرین بروزرسانی: 18 مارس 2024

در دنیای معاملات مالی، همواره به دنبال روش‌هایی برای پیش‌بینی تغییرات بازار هستیم. یکی از ابزارهایی که در این راستا استفاده می‌شود، الگوهای امواج الیوت است. امواج الیوت یکی از تکنیک‌های محبوب و قدرتمند در تحلیل تکنیکال می‌باشد که به ما کمک می‌کند تا الگوها و سیکل‌های قیمتی را در بازارهای مالی شناسایی کنیم. با استفاده از این تحلیل، می‌توانیم بهترین زمان برای ورود یا خروج از یک معامله را تشخیص دهیم و در نتیجه سود بیشتری را به دست آوریم. در امواج الیوت، ابزار PTI و DMA زمانی کاربرد دارند که موج سوم توسط نوسان نمای الیوت شناسایی شده و موج چهارم که همان موج اصلاح قیمت است تشکیل شده است. حال معامله گرانی که از معامله در موج سوم جامانده‌اند، منتظر نشانه‌های تشکیل موج پنجم هستند، امااطمینان ندارند که این موج تشکیل می شود یا نه؟ اگر بخش‌های قبلی این آموزش را خوانده‌اید، حال میتوانید کار با این ابزار مفید را نیز یاد بگیرید. در مقاله‌ی قبل ابتدا توضیح دادیم که امواج الیوت چه هستند و سپس به بررسی نوسان نمای الیوت پرداختیم. حال نوبت به آموزش ابزارهای زیر رسیده است. با مطالعه این مقاله، شما هم می‌توانید به یک تاجر حرفه‌ای تبدیل شوید و از تحلیل تکنیکال برای بهبود عملکرد خود در بازار فارکس بهره‌برداری کنید. بنابراین، با ما همراه باشید و با امواج الیوت به دنیایی از فرصت‌های معاملاتی جدید وارد شوید.

کاربرد ابزار PTI و DMA در امواج الیوت چیست؟

امواج الیوت یکی از اصول مهم در تحلیل تکنیکال بازار سرمایه است. این اصل بر این ایده تکیه دارد که بازارها در زمان طولانی امواجی را تشکیل می‌دهند که به ترتیب صعودی (موج‌های الیوت بالا) و نزولی (موج‌های الیوت پایین) به نظر می‌رسند. این امواج دارای زیر ساختارهای خاصی هستند که می‌توانند به عنوان ابزارهای تحلیلی برای پیش‌بینی جهت و میزان حرکت قیمت در بازارهای مالی استفاده شوند. برای تحلیل این امواج و استفاده از آن‌ها به عنوان یک ابزار تحلیلی، ابزارهای مختلفی وجود دارد. از جمله این ابزارها می‌توان به ابزار PTI (Pattern Trapper Index) و DMA (Directional Movement Analysis) اشاره کرد. ابزار PTI یک ابزار تحلیلی است که به منظور تشخیص الگوهای قیمتی و تغییرات قیمت در بازارها استفاده می‌شود. این ابزار بر اساس استفاده از الگوهای معروف و قابل تشخیص قیمتی در بازارها، به کاربران امکان می‌دهد تا به راحتی الگوهای مختلف را تشخیص داده و از آن‌ها به عنوان ابزاری برای پیش‌بینی جهت حرکت قیمت استفاده کنند. با استفاده از PTI می‌توان الگوهای مشخصی را در بازار شناسایی کرده و در نتیجه به پیش‌بینی حرکت قیمت کمک کرد. اما ابزار DMA به عنوان یک ابزار تحلیلی دیگر در تحلیل امواج الیوت مورد استفاده قرار می‌گیرد. DMA بر اساس تحلیل حرکت جهت قیمت و قدرت آن استفاده می‌شود. این ابزار با توجه به اختلاف بین قیمت بالا و پایین روزهای قبل و اختلاف قیمت بالا و پایین روزهای مورد نظر، به کاربر امکان می‌دهد تا به راحتی حرکت جهت قیمت را تحلیل کرده و از آن برای پیش‌بینی حرکت قیمت در آینده استفاده کند. با استفاده از ابزار PTI و DMA، تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران می‌توانند به بهبود عملکرد خود در بازارهای مالی بپردازند. این ابزارها به کاربران امکان می‌دهند تا با توجه به الگوها و حرکات قیمت مشخص، به راحتی حرکت آینده قیمت را پیش‌بینی کرده و بر اساس آن تصمیم‌های سرمایه‌گذاری مناسب‌تری بگیرند. بنابراین، استفاده از ابزارهای PTI و DMA در تحلیل امواج الیوت می‌تواند به کاربران کمک کند تا به صورت دقیق‌تری حرکت قیمت را پیش‌بینی کرده و در نتیجه عملکرد خود در بازارهای مالی را بهبود بخشند.

کاربرد ابزار PTI چیست؟

آنالیزور امواج الیوت بسیاری از امواج صعودی و نزولی را که دارای رالی قوی هستند بعنوان موج سوم شناسایی میکند و همانطور که قبلا گفتیم پس از موج سوم یک موج اصلاحی (Retracement) خواهیم داشت که ما بعنوان موج چهارم میشناسیم و پس از اصلاح قیمت کوتاه مدت معامله گران در انتظار نشانه هایی از تشکیل موج پنجم هستند.

کاربرد ابزار PTI و DMA در امواج الیوت

تصویر بالا یک توالی پنج حرکتی را به خوبی نشان میدهد هرچند این حالت و تشکیل امواجی بدین صورت با رالی قوی موج سوم و پنجم خیلی ایده آل است و کمتر رخ می دهد اما امواج الیوت یک توالی پنج حرکتی است و موج پنجم نیز موقعیت بسیار مناسبی برای ورود به معامله است اما مشکل زمانی به وجود میاید که معامله گر هرچه در انتظار تشکیل موج پنجم می ماند نشانه ای از تشکیل این موج نمی یابد. حال در اینجا اگر ابزاری وجود داشته باشد که نشان دهد احتمال تشکیل این موج چند درصد است کمک بسیار بزرگی به معامله گر است. خوشبختانه این ابزار طراحی شده است و به سادگی میتوان از آن استفاده کرد. تصاویر زیر یک توالی پنج موجی ایده آل را با حالتی که موج پنجم شکل نمیگیرد نشان می دهد.

کاربرد ابزار PTI و DMA در امواج الیوت

پس از سال ها بررسی و تلاش برنامه نویسان موفق به طراحی (PTI (Profit Taking Index شدند. ابزار PTI مومنتوم Buy ها و Sell های موج ۳ را با موج ۴ مقایسه می‌کند. سپس این مقایسه به الگوریتمی داده می‌شود که عدد PTI را محاسبه می‌کند.

تفسیر عدد ابزار PTI در تشکیل امواج الیوت

ابزار PTI مومنتوم Buy ها و Sell های موج ۳ را با موج ۴ مقایسه می‌کند و عددی را بر اساس این مقایسه نشان میدهد که سه نوع تفسیر متفاوت را نشان می دهد.

PTI>35 = تشکیل الگوی موج پنجم صحیح
PTI<35 = تشکیل الگوی موج پنجم ناقص
PTI=35 = تشکیل الگوی سقف دوقلو

تشکیل الگوی موج پنجم صحیح

طبق آمار اگر PTI بالای ۳۵ باشد بازار تمایل شدیدی دارد موج پنجم یا حرکت دوم را بسازذ.

در تصویر بالا PTI عدد ۵۹ را نشان میداده است که بالای ۳۵ است و میبیند که موج پنجم کامل تشکیل شده است.

تشکیل الگوی موج پنجم ناقص

طبق آمار اگر PTI زیر ۳۵ باشد بازار قادر به ساختن موج پنجم یا حرکت دوم نیست.

در تصویر بالا عدد PTI برابر ۲۹ بوده است و همانطور که میبنید موج پنجم اصلا تشکیل نشده است.

الگوی موج پنجم ناقص: سقف دوقلو

هنگامی که بازار در حال ساخت موج پنجم است اگر PTI برابر ۳۵ باشد احتمال تشکیل ناقص موج پنجم و شکل گیری سقف دوقلو زیاد است.

همانطور که در تصویر بالا میبنید عدد PTI برابر ۳۵ بوده است و با اینکه موج پنجم تشکیل شده است، اما نتوانسته از سقف قیمت موج سوم عبور کند و با موج سوم تشکیل سقف دو قلو داده است.

افزودن کانال های موج چهارم

کانال های موج چهارم از طریق زمان می آیند که از دیگر ویژگی های ابزار PTI است. بعد از حرکت وسیع موج سوم موج اصلاح (Retracement) اجازه میدهد زمان مشخصی بگذرد تا حرکت دوم یا همان موج پنجم شکل بگیرد. طبق آمار اگر فاز اصلاح یا موج چهارم زمان زیادی به طول بینجامد از اثرات حرکت بعد از آن یعنی موج پنجم کاسته می شود. کانال‌های موج چهارم سه خط بر اساس قیمت و زمان هستند.

اگر موج چهارم اصلاحی بالای کانال‌های موج چهارم باشد انتظار برای یک موج پنجم قوی زیاد است.
اگر موج چهارم اصلاحی زیر کانال‌های موج چهارم باشند انتظار برای موج پنجم قوی خیلی کم است.

در این تصویر PTI برابر ۵۹ است که نشان می دهد شکل گیری موج پنجم قطعی است. حال برای پیشبینی میزان قدرت این موح باید به کانال های موج چهارم دقت کنیم.

مفهوم کانال‌های موج چهارم

به تصویر بالا توجه کنید. کانال های موج چهارم با رنگ های متفاوت نشان داده شده است

حال اگر موج چهارم بالای کانال اول(ch1) که با رنگ آبی مشخص شده است شکل بگیرد بالای ۸۰% احتمال شکل گیری موج پنجم قوی پس از آن وجود دارد.
اکر موج چهارم بالای کانال دوم(ch2) که با رنگ سبز مشخص شده است شکل بگیرد بالای ۶۰% احتمال شکل گیری موج پنجم قوی پس از آن وجود دارد.
کانال سوم(ch3) که با رنگ قرمز نشان داده شده است کانال توقف نهایی است.زمانی که این کانال شکسته شود نباید انتظار موج پنجم با high بالا را داشت.در واقع اگر موج پنجم شکل بگیرد بسیار کسالت آور خواهد بود زیرا نه قیمت افزایش چندانی پیدا می کند و نه قدرت کافی را دارد.

ابزار PTI و کانال‌های موج چهارم

پس اگر دو شرط زیر برقرار باشد موج پنج کامل و قوی خواهیم داشت:

عدد ابزار PTI در انتهای موج چهارم بالای باشد.
قیمت بالای کانال موج چهارم باشد.

به تصویر زیر در چارت A دقت کنید:

در چارت A زمانی که موج به سمت صفر برمیگردد PTI باید بالاتر از ۳۵ باشد که در اینجا ۴۷ است. که PTI مناسبی در موج چهارم نزولی است.
قیمت باید بالای کانال های موج چهارم باشد تا مدت زمان مناسبی را برای PTI ایجاد کند که در چارت A قیمت بالای کانال موج چهارم است.

میتوانید نتیجه این شرایط را که موج پنجم صعودی قوی است در چارت B ببینید.

کاربرد ابزار DAM در امواج الیوت

در حال حاضر، بسیاری از تحلیل‌گران با استفاده از ابزارهای DAM به منظور بهبود و افزایش دقت تحلیل‌های خود اقدام می‌کنند. ابزارهای DAM قابلیت مدیریت و سازماندهی دارایی‌های دیجیتالی را در اختیار کاربران قرار می‌دهند. با استفاده از این ابزارها، تحلیل‌گران می‌توانند داده‌های مربوط به قیمت‌ها، حجم معاملات و سایر نشانگرهای بازار را بهبود دهند و از آن‌ها برای تجزیه و تحلیل الگوهای الیوت بهره ببرند. یکی از ویژگی‌های بارز ابزارهای DAM این است که این ابزارها مجموعه‌ای از قوانین و الگوریتم‌ها را در اختیار تحلیل‌گران قرار می‌دهند. با استفاده از این الگوریتم‌ها، تحلیل‌گران می‌توانند به صورت اتوماتیک الگوهای الیوت را تشخیص داده و آن‌ها را به صورت گرافیکی نمایش دهند. علاوه بر این، این ابزارها قابلیت تحلیل تاریخچه داده‌ها را نیز دارا هستند و می‌توانند الگوهای تکراری را شناسایی کنند. با استفاده از ابزارهای DAM، تحلیل‌گران می‌توانند تغییرات بازار را بهبود داده و به دقت بیشتری در پیش‌بینی قیمت‌ها دست یابند. همچنین، با استفاده از این ابزارها، تحلیل‌گران می‌توانند از تکنیک‌های مدیریت ریسک مانند استفاده از استاپ لاس یا تریلینگ استاپ بهره ببرند تا خطرات مربوط به تجارت را به حداقل برسانند. در نتیجه، استفاده از ابزارهای DAM در تحلیل الگوهای الیوت می‌تواند به تحلیل‌گران کمک کند تا دقت و کارایی تحلیل‌های خود را افزایش دهند. با استفاده از این ابزارها، تحلیل‌گران می‌توانند بهبودی چشمگیر در تحلیل‌های خود را تجربه کنند و از آن‌ها برای تصمیم‌گیری‌های موفق در بازار استفاده کنند. اگر نه تنها موقعیت ورود به معامله در موج سوم را از دست دادید بلکه به موج پنجم هم نرسیدید نگران نباشید، ابزار DAM برای شما طراحی شده است تا بتوانید در انتهای موج پنجم با بررسی موقعیت وارد معامله شوید.

افزودن میانگین متحرک جابجا شده (DAM)

نظریه DAM در سال ۱۹۸۳ ابداع شده است. ابزار DAM یک میانگین متحرک ساده است که به سمت راست جابجا شده است. هدف از استفاده DMA اجازه دادن به بازار برای ادامه مومنتوم آن می باشد. زمانی که بازار ۵ موج کامل را تشکیل می دهد قیمت DAM را قطع میکند.

برای ورود به معامله در پایان موج پنجم از ابزار DAM میتوانید استفاده کنید. بهتر است از یک میانگین متحرک ۷ روزه با دوره های پنج استفاده شود که به سمت راست جابجا شده است.

*توجه:به هیچ عنوان از ابزار DAM در شرایطی جز پایان موج پنجم الیوت یا الگوهای مطمئن موج چهارم

استفاده نکنید دقت این ابزار در دیگر شرایط تنها ۲۱٪ است.

[

ّبروکر فارکس ifc markets

کاربرد ابزار PTI و DMA در امواج الیوت یکی از موارد پیچیده ای است که پس از یادگیری آن با توجه به کاربرد ابزار PTI و DMA در امواج الیوت موفقیت بزرگی را کسب کرده اید. کاربرد ابزار PTI و DMA در امواج الیوت در موج شماری ها بوده و اهمیت آن از این جهت است. در امواج الیوت، ابزار PTI (Pattern Trapper Indicator) و DMA (Dynamic Momentum Index) به عنوان ابزارهایی مورد استفاده قرار می‌گیرند که به تحلیل و پیش‌بینی حرکت قیمت در بازار کمک می‌کنند. PTI یک شاخص است که الگوهای قیمتی را تشخیص می‌دهد و به کاربر اطلاعاتی درباره قابلیت ادامه یا تغییر جهت حرکت قیمت می‌دهد. این ابزار با تحلیل الگوهای قیمتی از جمله الگوهای سه موجه (سه موج صعودی یا نزولی)، الگوهای ترند (ترند صعودی یا نزولی) و الگوهای سیگنال (مثل شمع قرمز یا سبز) کمک می‌کند تا به صورت دقیقتری به تحلیل و پیش‌بینی حرکت قیمت بپردازید. در مورد DMA نیز باید گفت که این ابزار یک شاخص پویایی است که بر اساس حرکت قیمت و حجم معاملات، سیگنال‌های خرید یا فروش را نشان می‌دهد. این ابزار با تحلیل انحرافات قیمت و حجم معاملات در طول زمان، به شما کمک می‌کند تا بهترین زمان برای ورود یا خروج از بازار را تشخیص دهید. به عنوان مثال، اگر DMA نشان دهد که انحراف از میانگین قیمت به سمت بالا است، این یک سیگنال خرید است و شما می‌توانید وارد بازار شوید. با استفاده از ابزار PTI و DMA در تحلیل امواج الیوت، شما می‌توانید الگوها و سیگنال‌های مهم را شناسایی کرده و با دقت بیشتری به پیش‌بینی حرکت قیمت در بازار بپردازید. این ابزارها می‌توانند به شما کمک کنند تا بهترین زمان برای ورود یا خروج از بازار را تشخیص داده و سود بیشتری کسب کنید. اما باید توجه داشته باشید که هیچ ابزاری صد البته و قطعی برای پیش‌بینی حرکت قیمت وجود ندارد و همیشه با ریسک معامله‌گری همراه است. لذا در استفاده از ابزارهای PTI و DMA همیشه باید با دقت و موشکافانه عمل کنید.

سید مهدی حق شناس

من سید مهدی حق شناس هستم و از سال 2008 بصورت حرفه ای در بازارهای مالی مختلف منجمله فارکس فعالیت دارم. خوشحال میشم نظرتون رو در مورد مقالات من در هر مقاله با من به اشتراک بزارین.