معامله با چند تایم فریم مزایای بسیاری دارد که اکثر تریدرهای مبتدی از آن غافل هستند و معمولا روی یک تایم فریم قفل می‌کنند. بارها در آموزش فارکس اشاره کرده‌ایم که سطح حمایت و مقاومت را از تایم فریم بالاتر انتخاب کنید. روند اصلی بازار را از تایم فریم بالاتر از تایم فریم معاملاتی بگیرید. اما نگفته‌ایم چرا؟
برای رسیدن به کسب درآمد پایدار در بازارها، معامله گران باید بیاموزند که چگونه یک روند اصلی را شناسایی کرده و بر اساس آن معامله کنند. جملات کلیشه ای زیادی شنیده ایم: «روی روند معامله کنید»، «با روند نجنگید» و «روند دوست شماست». اما یک روند چقدر به طول می انجامد؟
چه زمانی باید وارد معامله شوید و چه زمانی از آن خارج شوید؟ معامله گر کوتاه مدت بودن دقیقا به چه معناست؟ در مقاله امروز بیشتر به چارچوب های زمانی یا تایم فریم های معاملاتی خواهیم پرداخت و مزایای معامله با چند تایم فریم را بررسی خواهیم کرد.
سرفصل ها
- تایم فریم به مدت زمانی که یک روند در یک بازار بطول می انجامد، اشاره دارد که معامله گران می توانند آن را شناسایی و از آن استفاده کنند.
- تایم فریم های اصلی مورد توجه معامله گران ساعتی بوده و معاملات در آنها پرطرفدار است.
- با این حال، تایم فریم های دیگر نیز باید در رادار شما باشند که می‌توانند یک الگو را تأیید یا رد کند یا وقوع روندهای همزمان یا روند های مشکوک را نشان دهد.
- این تایم فریم ها می‌توانند از چند دقیقه یا چند ساعت تا چندین روز و یا هفته ها بطول انجامند.
معامله با چند تایم فریم
مزایای معامله با چند تایم فریم
روندها را می‌توان به عنوان اصلی، میان مدت و کوتاه مدت طبقه بندی کرد. با این حال، معامله در بازارها همزمان در تایم فریم های مختلف جاری است.
به این ترتیب، بسته به تایم فریم مورد نظر، ممکن است روندهای متضاد در یک جفت ارز وجود داشته باشد. اینکه یک جفت ارز در یک روند صعودی اصلی قرار داشته باشد و در عین حال در میان میان مدت و کوتاه مدت گرفتار روند نزولی باشد، چیز غیرعادی نیست.
به طور معمول، معامله‌گران تازه کار یا مبتدی روی یک تایم فریم مخصوص قفل می‌شوند و روند اصلی که قدرتمندتر است را نادیده می‌گیرند. متناوبا، معامله گران ممکن است روی روند اصلی معامله کنند، اما اهمیت فیلتر کردن نقاط ورودی با استفاده از تایم فریم کوتاه مدت ایده آل را دست کم می‌گیرند.
تا پایان مقاله با ما همراه باشید تا بدانید چه تایم فریمی را باید برای رسیدن به بهترین نتایج در معاملات خود دنبال کنید و معامله با چند تایم فریم یعنی چه؟
چه تایم فریم هایی را باید رهگیری کنید؟
یک قانون کلی این است که هر چه تایم فریم بالاتر باشد، سیگنال‌های داده شده قابل اعتمادتر هستند. همینطور که روی تایم فریم ها ریز تر می‌شوید و پایین تر می آیید، نمودارها با نوسانات نادرست و نویز ها آلوده می شوند.
در حالت ایده‌آل برای معامله با چند تایم فریم، معامله‌گران باید از تایم فریم بلند مدت تر برای تعریف روند اصلی هر آنچه که معامله می‌کنند استفاده کنند. پس از آنکه روند اصلی تعریف شد، معامله گران می توانند از تایم فریم ترجیحی خود برای تعریف روند میانی و از تایم فریم تندتر برای تعریف روند کوتاه مدت استفاده کنند.
[elementor-template id=”52272″]
چند مثال برای چگونگی معامله با چند تایم فریم در زیر ارائه می گردد:
یک معامله گر سویینگ که برای تصمیم گیری بر روی نمودارهای روزانه تمرکز می کند، می تواند از نمودارهای هفتگی برای تعریف روند اصلی و از نمودارهای 60 دقیقه ای برای تعریف روند کوتاه مدت استفاده کند.
یک معامله گر ساعتی می تواند با استفاده از نمودارهای 15 دقیقه ای معامله کند. او می تواند از نمودارهای 60 دقیقه ای برای تعریف روند اصلی و از یک نمودار پنج دقیقه ای برای تعریف روند کوتاه مدت استفاده کند.
یک معامله گر بلندمدت پوزیشن می تواند روی نمودارهای هفتگی تمرکز کند و از نمودارهای ماهانه برای تعریف روند اصلی و نمودارهای روزانه برای فیلتر کردن نقاط ورودی و خروجی استفاده می کند.
انتخاب اینکه از چه گروهی از تایم فریم‌ها باید استفاده کرد بسته به هر معامله گری فرق می کند. در حالت ایده آل، معامله گران تایم فریم اصلی مورد علاقه خود را انتخاب می کنند و سپس یک تایم فریم بالاتر و یک تایم فریم پایین تر آن را برای تکمیل تایم فریم اصلی انتخاب می کنند.
به این ترتیب، آنها از نمودار بلند مدت برای تعریف روند، از نمودار میان مدت برای سیگنال معاملاتی و از نمودار کوتاه مدت برای فیلتر کردن نقاط ورود و خروج استفاده می کنند.
با این حال، یکی از نکات هشدار دهنده این است که نباید زیاد درگیر نویز های بازار در نمودار کوتاه مدت شد و معامله را بیش از حد عرف تحلیل کرد. از نمودارهای کوتاه مدت عموما برای تأیید یا حذف یک فرضیه از نمودار اصلی استفاده می شود.
مثال معاملاتی
HollyFrontier Corp. (NYSE: HFC)، که قبلاً Holly Corp. بود، در اوایل سال 2007 با نزدیک شدن به سقف 52 هفته خود و با شتاب افزایشی زیاد در قیاس با سایر سهام صنعت خود، خودی نشان داد.
همانطور که در نمودار زیر می بینید، نمودار روزانه یک رنج معاملاتی بسیار تنگ را نشان می دهد که بالاتر از میانگین متحرک ساده 20 و 50 روزه خود بود. باندهای بولینجر نیز به دلیل کاهش نوسان و هشدار در مورد افزایش احتمالی قیمت، به شدت جمع شده بودند.
از آنجایی که نمودار روزانه تایم فریم ترجیحی برای شناسایی معاملات سویینگ است، باید از نمودار هفتگی برای تعیین روند اصلی و تأیید همسویی آن با فرضیه ما استفاده کرد.
تایم فریم روزانه HOC
نگاهی گذرا به نمودار هفتگی نشان داد که HOC نه تنها قدرت از خود نشان می دهد، بلکه به زدن سقف های جدید نیز بسیار نزدیک بود. علاوه بر این، احتمال اصلاح جزئی در رنج معاملاتی تعیین شده را نیز نشان می داد، که نشانی از این بود که ممکن است به زودی یک شکست یا بریک اوت رخ دهد.
هدف پیش بینی شده برای چنین شکستی 20 پوینت بود. با همگام شدن دو نمودار، HOC به عنوان یک پوزیشن بالقوه به واچ لیست اضافه شد. چند روز بعد، HOC برای بریک اوت تلاش کرد و پس از یک هفته و نیم تلاطم قیمت، HOC موفق شد قیمت پایانی خود را روی کف پایه ببندد.
تایم فریم هفتگی HOC
به دلیل افزایش نوسانات و تلاطم قیمت، گرفتن پوزیشن روی HOC در نقطه شکست کار بسیار دشواری بود. با این حال، در این نوع شکست ها معمولاً اولین پولبک پس از شکست، نقطه ورود بسیار مطمئنی است.
هنگامی که شکست در نمودار هفتگی تأیید شد، در صورت پیدا کردن نقطه ورود مناسب، احتمال عدم موفقیت پوزیشن در نمودار روزانه تا میزان قابل توجهی کاهش می یابد.
معامله با چند تایم فریم به شناسایی کف دقیق پولبک در اوایل آوریل 2007 کمک زیادی کرد. نمودار زیر یک کندل همر را نشان می‌دهد که بر روی میانگین متحرک ساده 20 روزه و روی حمایت باند میانی بولینگر شکل گرفته است.
همچنین نشان می دهد که HOC به نقطه شکست قبلی نزدیک می شود، که معمولاً مثل یک حمایت نیز عمل می کند. ورود باید در نقطه ای باشد که در آن سهام از سقف کندل همر ترجیحاً با افزایش حجم رد می شود.
معامله با چند تایم فریم در نمودار HOC
با آمدن روی یک تایم فریم پایین تر، تشخیص اینکه پولبک به پایان خود نزدیک می‌شود یا نه و اینکه شکست قریب الوقوع است یا خیر، آسان‌تر شد. نمودار زیر یک نمودار 60 دقیقه ای و یک کانال نزولی را نشان می دهد.
توجه داشته باشید که چگونه HOC پیوسته توسط میانگین متحرک ساده 20 کاهش می یابد. نکته مهم این است که بیشتر اندیکاتورها روی چندین تایم فریم نیز جواب خواهند داد.
HOC در نخستین ساعت معاملات در 4 آوریل 2007 بالای سقف روزانه قبلی بسته شد که سیگنالی برای ورود است. کندل 60 دقیقه ای بعدی به وضوح تأیید کرد (یک حرکت قوی با افزایش حجم)که پولبک به پایان رسیده است.
تایم فریم ساعتی HOC
معامله با چند تایم فریم با دادن وزن بیشتر به روند بلند مدت‌تر مدیریت می‌شود.
نمودار زیر نحوه رسیدن HOC به هدف قیمتی را نشان می دهد:
بازده بیشتر در معامله با چند تایم فریم
سخن پایانی
با وقت گذاشتن و تحلیل چندین تایم فریم و معامله با چند تایم فریم معامله گران می‌توانند شانس خود برای داشتن یک معامله موفق را تا حد زیادی افزایش دهند.
بررسی نمودارهای بلندمدت می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا بتوانند فرضیه های خود را تأیید کنند، اما مهم‌تر از آن، می‌تواند زمانی که تایم فریم ها بطور جداگانه با هم همخوانی ندارند، نیز به معامله‌گران هشدار دهد.
با استفاده از تایم فریم های پایین تر، معامله گران همچنین می توانند در پیدا کردن نقاط ورود و خروج خود تا حد زیادی عملکرد بهتری داشته باشند. در پایان، معامله با چند تایم فریم به معامله‌گران این اجازه را می‌دهد تا روند معاملاتی را بهتر درک کرده و تصمیم‌های معاملاتی را با اعتماد به نفس بالاتری اتخاذ کنند.
این مقاله برگرفته است از: اینوست پدیا
