آموزش فارکس تحلیل چارت کندل شمعی و روش های مرسوم تجزیه و تحلیل فنی

زمان حدودی مطالعه: 6 دقیقه

کندل شمعی و روش های مرسوم تجزیه و تحلیل فنی

کندل شمعی بعنوان یک سیستم تجزیه و تحلیل نمودار میتواند بعنوان تاییدی بر دیگر روش های تحلیل فنی نیز استفاده شود از همین جهت در این آموزش میخواهیم تعامل بین کندل شمعی و دیگر روش های تجزیه و تحلیل مانند سیگنال های میانگین متحرک،سیگنال های شکست سطوح و الگوهای سر و شانه را بررسی کنیم.

بهره وری کامل از این بخش نیازمند مطالعه بخش قبلی آموزش آشنایی با کندل های استیک و الگوهای سنتی کندل استیک است.بهتر است آموزش های فصل چارت آنالیز رو به ترتیب مطالعه کنید.

تجزیه و تحلیل کندل شمعی

5/5 – (5 امتیاز)

سرفصل آموزشی کندل شمعی و تجزیه و تحلیل فنی

کندل شمعی و اندیکاتور میانگین متحرک

یکی از ویژگیهای کلیدی ارائه شده توسط الگوهای شمعدانی ، توانایی تأیید سیگنالهای میانگین متحرک است.در تصویر زیر یک اندیکاتور میانگین متحرک 200 روزه و یک استیلاتور آر اس آی جهت دریافت سیگنال ورود به معامله اعمال شده است.

میانگین متحرک 200 روزه یک روند بلند مدت صعودی را نشان می دهد و دو بار در نمودار زیر یک روند نزولی شروع شده است و تصور می شود روند نزولی ادامه دار باشد اما هم میانگین متحرک 200 روزه و هم اسیلاتور پس از یک نزول کوتاه مدت ادامه روند صعودی را نشان می دهند.در این شرایط بهتر است تایید سیگنال صعودی از یکی دیگر از روش های تحلیل فنی گرفته شود.

کندل شمعی و میانگین متحرک

در تاریخ 7 اکتبر که اندیکاتور میانگین متحرک و اسیلاتور شروع مجدد روند صعودی را پس از یک روند نزولی کوتاه مدت نشان میدهد یک الگوی کندل فرفره(spinning top) ظاهر شده است میدانید که این الگوی در انتهای روند نزولی نشان تغییر روند از نزول به صعود است و اگر یک کندل صعودی قوی نیز همانند شرایط بالا پس از آن ظاهر شود صعودی شدن روند قطعی تر است.

مجددا در همیت شرایط در 10 فوریه نیز ایجاد شده است که این بار اعتبار سیگنال میانگین متحرک از طریق یک الگوی کندل دوجی تایید می شود.پس از یک روند نزولی کوتاه مدت یک کندل دوجی نشانه ای از سردرگمی بازار است و ظهور یک کندل صعودی قوی پس از دوجی نشان میدهد تقاضا با حجم بالای معاملات افزایش پیدا کرده است که شروع روند صعودی را قطعی می کند.

بروکر آلپاری محبوبترین بروکر در ایرانیان
بروکر آلپاری محبوبترین بروکر در ایرانیان

کندل شمعی و شکست سطوح

استفاده از کندل های شمعی روش خوبی برای تایید شکست سطوح حمایت و مقاومت چه بصورت افقی چه بصورت عمودی است.حتی در تایید شکست الگوهایی مانند مثلث و مستطیل که باید شکست در یکی از سطوح حمایت و مقاومت الگو رخ دهد نیز کاربرد دارد.زمانی که یکی از الگوهای کندل شمعی جهتی را تایید می کند که شکست الگوها نیز در همان جهت رخ داده است میتوان اطمینان بیشتری به روند پیشرو داشت.

تصویر زیر شکست یک الگوی کنج صعودی در کنار تایید الگوی کندل شمعی را نشان می دهد.

کندل شمعی و شکست سطوح

نمودار تصویر بالا شکل گیری یک کنج صعودی را نشان میدهد همانور که میدانید هدف این الگو با نام آن در تضاد است یعنی اگر چه این الگو یک کنج صعودی است اما یک الگوی برگشتی است که روند را از صعودی به نزولی تبدیل می کند.

یکی از دقدقه های معامله گرانی که از الگوها استفاده می کنند پیشبینی جهت شکست است و تا زمانی که شکست کامل رخ ندهد الگو مورد تایید نیست و اعتباری ندارد از طرفی دیگر اگر منتظر شکست کامل الگو بمانند چون معمولا این شکست با کندل های قوی و حرکات شارپی رخ می دهد ممکن است موقعیت ورود به معامله را از دست بدهند.

در الگوی تصویر بالا در سطح مقاومت الگو دوبار الگوی کندل فرفره(spinning-top) ظاهر شده است که تفسیر این کندل به نفع کنج صعودی است:

  • الگوی کندل فرفره در سطح مقاومت ظاهر شده است.
  • الگوی کندل فرفره دوبار در پایان روند صعودی تکرار شده است.
  • الگوی کندل فرفره نشان دهنده کاهش قدرت خریداران و افزایش تمایل به فروش است.
  • کندل نزولی قوی بعد از الگوی کندل فرفره تایید تغییر جهت روند از صعودی به نزولی است.

همه این ها نشان میدهد روند نزولی در حال شکل گیری است و به احتمال زیاد در حرکت بعدی روند درون الگوی کنج صعودی سطح حمایت کنج شکسته خواهد شد.

پس از کندل فرفره و کندل نزولی که تایید کندل فرفره است یک الگوی کندل هارامی(Harami) نیز دقیقا قبل از شکست سطح حمایت ظاهر شده است.الگوی کندل هارامی یک الگوی دو کندلی است و هارامی در زبان ژاپنی به معنی باردار است یعنی کندل اول حکم مادر و کندل دوم حکم فرزند را دارد.ساده ترین تفسیر هارامی می گوید مادر هرچه را باردار باشد به دنیا می آورد یعنی کندل هارامی در تصویر بالا یک کندل نزولی را باردار است پس احتمال شکل گیری روند نزولی بسیار زیاد است و موقعیت خوبی برای ورود به معامله است.

تحلیل بالا را با اطلاعاتی که میتوانید از تصویر زیر به دست آورید مقایسه کنید.

نمودار میله ای

در تصویر بالا که نمودار میله ای را نشان می دهد الگوی کنج صعودی کاملا واضح و قابل تشخیص است اما هیچکدام از اطلاعاتی که موجب پیشبینی زمان شکست باشد را نمیتوان یافت.مقایسه این دو نمودار کاملا نشان میدهد چرا نمودارهای شمعی ژاپنی محبوب تر هستند.

کندل شمعی و الگوی سر و شانه

در بالا نشان دادیم چگونه از کندل های شمعی برای تعیین سطح شکست الگوها استفاده کنیم حال میخواهیم جنبه دیگری از ترکیب الگوهای سنتی کندل ها و الگوهای کلاسیک را نشان دهیم.

برخی مواقع تغییر جهت روند بازار از طریق تفسیر الگوهای کندل استیک مبرهن است اما نمیتوان وارد معاله ای شد چون تشخیص و شناسایی هدف قیمت و حد ضرر معاملات راحت نیست.به عبارت بهتر نمیدانیم روند معکوس شده تا کجا ادامه خواهد داشت.

استفاده از الگوهای کلاسیک مانند سر و شانه در این مواقع کمک میکند حد سود و حد ضرر را به راحتی شناسایی کنید.تصویر زیر مثالی از این نوع معاملات است.

کندل شمعی و الگوی سر و شانه

در نمودر تصویر بالا یک الگوی سر و شانه که از سری الگوهای بازگشت روند است مشخص شده است در شانه سمت راست الگوی سر و شانه یک الگوی کندل هارامی دیده می شود.هارامی در اینجا میتواند تاییدی بر شکست خط گردن الگو و شروع روند نزولی باشد.

اگر در ابتدا به دنبال شناسایی الگوهای کلاسیک نبوده باشید و الگوی سر و شانه را مشخص نکرده باشید زمانی که در روند بازار پس یک دوره سردرگمی روند در محدوده مقاومت با یک الگوی کندل هارامی برخورد می کنید که هم کندل دوم خود الگو و هم دو کندل بعد از آن نشان میدهند روند نزولی آغاز شده است ممکن است تعیین هدف قیمت به سادگی امکان پذیر نباشد.

در این حالت با شناسایی الگوی سر و شانه و با علم به اینکه این الگو پس از شکست خط گردن حداقل به اندازه فاصله سر تا گردن پیشروی خواهد کرد میتوانید به راحتی این فاصله را بعنوان هدف قیمت تعیین کنید و مبرهن است که بالاتر از سر الگو حد ضرر معامله شما خواهد بود.

بروکر برتر اروپا در سال 2020
بروکر برتر اروپا در سال 2020

کندل شمعی و اندیکاتور ولوم

در بخش ها بالا دیدید که کندل های شمعی میتواند تاییدی برای دیگر روش های تجزیه و تحلیل باشد یا روش های مرسوم تجزیه تحلیل میتوانند تاییدی بر تفسیر الگوهای کندل شمعی باشند.این یک رابطه دو طرفه است و بستگی دارد کدام روش ، روش اصلی سیستم معاملاتی شما و کدام روش تنها تاییدی برای روش اصلی در نظر گرفته شده باشد.

این بار میخواهیم کندل شمعی را در کنار اندیکاتور ولوم بررسی کنیم و از همان تصویر نمودار اول در کنار یک اندیکاتور ولوم استفاده میکنیم.

کندل شمعی و اندیکاتور ولوم

نمودار بالا همان نمودار بخش اول آموزش است که شکست سطح الگوی کنج صعودی را با الگوهای کندل فرفره و هارامی پیشبینی کردیم.در این بخش یک اندیکاتور ولوم(Volume) به نمودار اضافه کردیم که این اندیکاتور با نمایش افزایش حجم معاملات در زمان شکست سطح حمایت الگو تحلیل ما را تایید می کند.

پس از شکست سطح حمایت کنج صعودی و نزول قیمت به اندازه قاعده کنج، اندیکاتور ولوم کاهش حجم معاملات را تا تاریخ 25 آگوست نشان می دهد.در همین تاریخ یک الگوی کندل دوجی(Doji) که نشانه سردرگمی بازار است در نمودار قیمت ظاهر شده است.

کندل بعد از دوجی یک کندل صعودی با سایه بلند بالایی و پس از آن یک کندل نزولی با سایه بلند پایینی است که همچنان سردرگمی بازار را نشان می دهد.اگر روند صعودی کوتاه مدت قبل از دوجی را یک الگوی پرچم در نظر بگیریم که از سری الگوهای ادامه دهنده روند است باید منتظر تایید شکست بمانیم در اینجا افزایش مجدد حجم معاملات در اندیکاتور ولوم میتواند تایید شکست الگو پرچم یا تایید تغییر جهت الگوی کندل دوجی باشد.

بروکر جاست فارکس
بروکر جاست فارکس

نتیجه گیری الگوی کندل شمعی

همانطور که در مثالهای قبلی نشان داده شد ، الگوهای شمعدان می تواند در شناسایی تغییرات احتمالی در جهت بازار بسیار مفید باشد. هنگامی که همراه با روش های مرسوم تجزیه و تحلیل فنی استفاده می شود ، الگوهای شمعدان می تواند تأیید را به آن سیگنال ها اضافه کند. به طور کلی ، هرچه اطلاعات حمایتی بیشتری به تجزیه و تحلیل الگوهای نمودار اضافه کنید ، اطمینان بیشتری در تصمیم گیری های تجاری خود خواهید داشت.

مزیت دیگر استفاده از تجزیه و تحلیل الگوی کندل شمعی ، همراه با سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی ، زمانی است که سیگنال های متناقضی را ارائه می دهند. هنگامی که سیگنال های متناقضی دریافت می کنید ، به شما این فرصت را می دهد تا تصمیم بگیرید که آیا وزن شواهد به اندازه کافی قوی است تا بتوانید تصمیم تجاری خود را ادامه دهید یا اینکه باید از معامله به طور کامل بگذرید و به دنبال فرصت های بهتر باشید.

تکنیک های تجزیه و تحلیل فنی زمانی بهترین کار را می کنند که به صورت جداگانه استفاده نشوند. هرچه شواهد بیشتری برای حمایت از تجزیه و تحلیل خود جمع آوری کنید ، بیشتر احتمال دارد که تصمیمات آگاهانه بگیرید – و احتمال اینکه بدانید چه زمانی در اشتباه هستید و باید از موقعیت بازنده خارج شوید ، بیشتر است. تجزیه و تحلیل شمعدانی یک ابزار عالی برای کمک به ارائه این شواهد اضافی به تصمیمات تجاری و سرمایه گذاری شما است. در نتیجه ، شمعدان های ژاپنی به یک دارایی حیاتی برای تحلیلگران فنی مدرن در سراسر جهان تبدیل شده است.

اگر در بازار فارکس فعال هستید.
حتما در وی شارژ یک حساب داشته باشید.

وی شارژ
وی شارژ صرافی 5 ستاره فارکس
5/5
کندل استیک Candlesticks
tejaratfx
آشنایی با کندل استیک های نمودار شمعی ژاپنی در بازار فارکس

کندل استیک ها اقدامات قیمت در بازار را مشخص می کنند ممکن است همیشه این قیمت ها ارزش واقعی سهام یا جفت ارز را نشان دهند اما نمودارخوان ها و تکنیمالیست ها می گویند چه قیمتی(تحلیل تکنیکال) مهم تر است از اینکه چرا این قیمت(تحلیل فاندامنتال)  به وجود آمده است. هر چند که برای استفاده

مطالعه کنید
الگوی بازگشتی کندل استیک در سطح حمایت
tejaratfx
الگوهای بازگشتی کندل استیک در سطح حمایت بازار فارکس

الگوی بازگشتی کندل استیک در سطح حمایت میتواند برای شناسایی و تایید این سطوح به کاربرده شود.در کاهش گسترده قیمت واکنش بازار به سطوح حمایت کلیدی روند آتی بازار را تعیین می کند.اگر روند قیمت قدرت کافی برای شکستن سطوح حمایت را نداشته باشد روند بازار بازگشتی خواهد شد.ظاهر شدن الگوهای بازگشتی کندل استیک میتوانند

مطالعه کنید
ابزار بادبزن فیبوناچی (Fibonacci Fan)
tejaratfx
کاربرد ابزار بادبزن فیبوناچی در تحلیل تکنیکال فارکس

بادبزن فیبوناچی یکی دیگر از ابزارهای فیبوناچی بر پایه سطوح دنباله فیبوناچی است که توسط “لئوناردو فیبوناچی” ابداع شده است.نسبت های فیبوناچی طبق ادعای لئوناردو و اثبات دیگر دانشمندان در طبیعت به وفور یافت می شود پس بدیهی است که تکنیکالیست ها از این نسبت ها در بازارهای مالی همچون فارکس بهره مند شوند. ابزار

مطالعه کنید
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
0
افکار شما را دوست دارم، لطفا نظر دهیدx
()
x
اسکرول به بالا