سقف و کف دو قلو 🏔️الگوی محبوب بازگشتی

سید محمد رضا

تاریخ آخرین بروزرسانی: 17 اکتبر 2023

سقف و کف دوقلو یکی از الگوهای محبوب نمودار است که یک قسمت اساسی از تجهیزات معامله تکنیکال در بازار فارکس هستند. اثربخشی آنها مورد مطالعه و تأیید قرار گرفته است. یکی از دلایلی که بسیاری از تجاران معامله نمودار را جذاب می‌یابند این است که این الگوها می‌توانند نقاط ورود و خروج دقیقی را بر اساس قوانین هر الگو ارائه دهند. امروز در مورد دو الگوی محبوب استفاده شده در فارکس بحث خواهیم کرد. این الگوها شامل سقف دو قلو و نسخه معکوس آن، کف دو قلو است. ما در مورد ساختار این دو الگو و پتانسیلی که در نمودار ایجاد می‌کنند صحبت خواهیم کرد. در نهایت، نشان می‌دهیم که چگونه با استفاده از مثال‌های عملی الگوهای بازگشتی سقف دو قلو و کف دو قلو را معامله کنید. سقف و کف دوقلو الگوی نمودار برگشت هستند. آنها شامل دو نوسان قیمتی است که در نزدیکی هم قرار دارند. این الگوها معمولاً پس از حرکت روندی ظاهر می‌شوند. بعد از تأیید الگو، انتظار می‌رود که روند بازگشت کند. حالا بیایید ساختار هر یک از دو الگو را تجزیه و تحلیل کنیم: آشنایی با الگوهای نمودار کلاسیک در تحلیل تکنیکال بسیار موثر هستند، شناسایی و استفاده از این الگوها با تمرین و تکرار بسیار ساده می‌شود. دیگر الگوهای نمودار را در آموزش فارکس صفر تا صد مطالعه کنید و یاد بگیرید.

سقف و کف دو قلو

تشکیل تکنیکال سقف دو قلو با یک روند صعودی آغاز می‌شود. روند در یک نقطه متوقف می‌شود و قیمت جفت ارز شروع به محدوده‌بندی می‌کند. محدوده شامل دو سقف نمودار است. پس از ایجاد سقف دوم، عملکرد قیمت کاهش می‌یابد و یک روند نزولی جدید آغاز می‌شود. دیاگرام زیر به شما در تصور این فرآیند کمک می‌کند:

سقف و کف دو قلو

در بالا ساختار الگوی نمودار سقف دو قلو را مشاهده می‌کنید. توجه کنید که روند اولیه صعودی است اما بعد از تشکیل سقف دو قلو برگشت می‌یابد. ساختار تکنیکال نمودار کف دو قلو کاملاً مشابه الگوی سقف دو قلو است، اما به صورت معکوس است. الگوی نمودار کف دو قلو با یک روند نزولی آغاز می‌شود که در یک نقطه متوقف می‌شود. سپس عملکرد قیمت وارد محدوده می‌شود که دو کف در نمودار ایجاد می‌کند. پس از کف دوم، قیمت محدوده را شکست داده و یک روند صعودی جدید آغاز می‌شود. به نمودار الگوی نمودار کف دو قلو زیر نگاه کنید:

کف دو قلو

همانطور که گفته شد، این تقریباً همان وضعیت سقف دو قلو است، اما این بار عملکرد قیمت با یک روند نزولی آغاز می‌شود که به یک حرکت صعودی تازه تبدیل می‌شود. تایید الگوهای سقف و کف دو قلو اگرچه این الگو به راحتی قابل تشخیص است و می‌توان با استفاده از یک مجموعه قوانین ساده معامله را بر اساس آن انجام داد، اما نمی‌توانید به سادگی در هر زمانی که دو کف یا دو قلو در نمودار مشاهده می‌کنید، وارد معامله شوید. برای آغاز معامله بر اساس این الگو، ابتدا باید اعتبار آن را تایید کنید. دو جزئیات مربوط به تایید الگوهای بازگشتی سقف دو قلو و کف دو قلو وجود دارد. این شامل خط گردن (Neck Line) و شکست (breakout) است. کشیدن خط گردن خط گردن الگوی سقف دو قلو سطح افقی است که در زیر دو قلو قرار دارد. بر خلاف این، خط گردن الگوی کف دو قلو سطح افقی است که در سقف دو کف قرار دارد. این شکل خط گردن را نشان می‌دهد.

خط گردن

اولین کاری که باید انجام دهید وقتی الگو را مشاهده کردید، اضافه کردن دستی خط گردن به نمودار است. این نقشه نقشه معاملات شما را تحریک می‌کند. بنابراین، این سطح بسیار مهم برای الگوی شما است. شکست خط گردن تایید الگو زمانی رخ می‌دهد که عملکرد قیمت خط گردن را شکست می‌دهد. بستن یک شمع فراتر از خط گردن به معنای وجود یک شکست معتبر در محدوده است که بعد از روند اولیه رخ می‌دهد. از آنجا که شکست برخلاف روند است، ما تایید ظهور یک روند جدید را داریم. اگر الگوی سقف دو قلو داشته باشید، منتظر شکست خط گردن نزولی خواهید بود. اگر الگوی کف دو قلو داشته باشید، منتظر شکست خط گردن صعودی برای تایید خواهید بود. سپس الگو را در جهت شکست معامله خواهید کرد.

پتانسیل الگوهای بازگشتی سقف و کف دو قلو

همانطور که قبلاً گفتیم، سقف دو قلو و کف دو قلو شخصیتی بازگشتی دارند. به این ترتیب، منتظریم که جهت روند را تغییر دهند و یک روند تازه ایجاد کنند. علاوه بر این، وقتی الگوی بازگشتی سقف دو قلو یا کف را مشاهده می‌کنید، می‌توانید از ساختار استفاده کنید تا میزان حرکت قیمتی پتانسیلی را پیش بینی کنید. برای شناسایی حداقل پتانسیل الگوی سقف دو قلو/کف خود، دو کار باید انجام دهید. در بخش بعدی درباره این صحبت خواهیم کرد. اندازه الگوهای بازگشتی سقف و کف دو قلو ابتدا، باید اندازه الگو را اندازه‌گیری کنید. برای این کار، سقف و کف دو قلو را با یک خط تکی وصل کنید. سپس یک خط عمودی به خط بین سقف و کف دو قلو از نقطه گردن شروع کنید. این فاصله اندازه الگوی سقف دو قلو یا کف شماست.

اندازه الگوهای بازگشتی سقف و کف دو قلو

اندازه الگوی دو قلو بالا با پیکان رنگ بنفش در تصویر بالا نشان داده شده است. این کار به همان شیوه برای الگوی کف دو قلو انجام می‌شود، اما به صورت معکوس. پیش‌بینی حرکت سقف و کف دوقلو بعد از اندازه‌گیری اندازه الگو، باید این فاصله را از سمت مقابل خط گردن شروع کنید. به عبارت دیگر، هدف حداقل شما برابر با اندازه الگو است.

پیش‌بینی حرکت سقف و کف دو قلو

این بار ما یک پیکان دوم را که معادل پیکان اول است، اضافه کرده‌ایم. بنابراین، پیکان اول اندازه الگو را اندازه‌گیری می‌کند و پیکان دوم این اندازه را به عنوان هدف حداقل الگو اعمال می‌کند. دوباره، همین موضوع برای شکل کف دو قلو نیز صدق می‌کند، اما در جهت خریدنی است.

مراحل معامله کردن با الگوی سقف و کف دو قلو

برای معامله کردن به درستی با الگوی سقف و کف دو قلو، باید برخی از قوانین معامله‌گری اساسی را پیاده‌سازی کنید. مراحل زیر به شما کمک می‌کنند تا الگوی سقف دو قلو را شناسایی و معامله کنید: مرحله 1: شناسایی روند اولین چیزی که برای شناسایی الگوی سقف دو قلو نیاز دارید، روند صعودی است. در صورت عدم وجود یک روند، نمی‌توانید الگو را تأیید کنید. اگرچه قمم و قعده می‌توانند در زمانی که بازار در حال روند نباشد رخ دهند و این تشکیل سقف و کف دو قلو باید در زمینه یک روند وجود داشته باشد. مرحله 2: ایجاد یک سقف هر سقف در یک روند صعودی می‌تواند شروع الگوی سقف دو قلو باشد. بنابراین، باید به دقت عملکرد قیمت در نقاط سقفی در نمودار را مشاهده کنید. مرحله 3: وقفه روند برای ادامه تحلیل، باید عملکرد قیمت را در وقفه روند فعلی مشاهده کنید. به طور معمول، این به شکل یک بازگشت قیمت است که خط روند صعودی را شکست می‌دهد. مهم است بدانید که این (مرحله 3) در بعضی از مواقع ممکن است در نقطه‌ای دیگر در دنباله رویدادها رخ دهد. مرحله 4: ایجاد یک کف بعد از ایجاد سقف در نمودار، الگو باید یک کف ایجاد کند. بسیاری اوقات، این کف ممکن است در خط روند صعودی قرار داشته باشد، اما این یک الزام نیست. مرحله 5: ایجاد دومین سقف بعد از ایجاد یک کف، عملکرد قیمت باید یک دومین سقف در نمودار ایجاد کند. این اغلب به عنوان بازآزمون شناخته می‌شود. الگوی سقف دو قلو کامل دومین سقف‌ای خواهد داشت که کمی پایین‌تر از سقف اول است. این نشان می‌دهد که روند حداقل در حال کاهش است و احتمالاً خسته شده است. در بسیاری از موارد، دو سقف در همان سطح قرار دارند و گاهی اوقات دومین سقف حتی ممکن است کمی بالاتر از سقف اول باشد. اگر دومین سقف بالاتر از سقف اول باشد، احتمالاً الگوی توافقی نیز شکل می‌گیرد. مرحله 6: کشیدن خط گردن ششمین مرحله از فرآیند شناسایی معاملات ما، کشیدن خط گردن واقعی الگو است. برای انجام این کار، باید به کفدت میان دو سقف مراجعه کنید. سپس یک خط افقی در این سطح کشیده می‌شود. این خط خط گردن سقف دو قلو است. مرحله 7: شکست خط گردن مرحله بعدی تأیید اعتبار الگو است. اگر عملکرد قیمت یک شمع را زیر خط گردن ببندد، معتبر بودن تشکیل را تأیید می‌کنیم. مرحله 8: ورود به معامله از آنجا که الگوی سقف دو قلو را در نمودار تأیید کرده‌اید، اکنون سیگنال ورود به یک موقعیت را دارید. برای سقف دو قلو، یک معامله کوتاه (خرید خرسان) را باز می‌کنید. مرحله 9: توقف ضرر همیشه باید معاملات باز خود را با دستور توقف ضرر ایمن کنید. اگرچه نرخ موفقیت این الگوها نسبتاً بالا است، هیچ گونه ضمانتی برای اینکه معامله به سود شما پایان خواهد یافت وجود ندارد. مکان بهینه برای قرار دادن دستور توقف ضرر شما، فقط بالاتر از دومین سقف الگوی سقف دو قلو واژگونی است. مرحله 10: اندازه الگو اکنون که به سقف دو قلو براساس الگوی سقف دو قلو کوتاه هستید، باید هدف ممکن را پیش‌بینی کنید. شما باید اندازه الگو را به عنوان گفته شده اندازه‌گیری کنید و سپس آن را از خط گردن به سمت پایین اعمال کنید. این حداقل هدف شما خواهد بود. مرحله 11: خروج از معامله شما باید معامله خود را ببندید وقتی که عملکرد قیمت به حداقل هدف الگوی سقف دو قلو برسد طبق مرحله 10. این فرآیند 11 گانه به همان شکل با الگوی کف دو قلو واژگونی کار می‌کند. با این حال، قوانین به جهت عکس اعمال می‌شوند. مثال معامله سقف و کف دو قلو اکنون که مراحل معامله سقف و کف دو قلو را بررسی کردیم، توجه خود را به یک نمودار قیمت واقعی که شکل سقف و کف دو قلو دارد، جلب می‌کنیم. نگاهی به مثال زیر بیندازید:

مثال سقف دو قلو

این نمودار چهار ساعته جفت ارز EUR/USD است. تصویر دوره زمانی را در طول ماه آگوست 2016 نشان می‌دهد و هر یک از ۱۱ مرحله را با رنگ‌های مختلف نشان می‌دهد که به شما کمک می‌کند آن‌ها را به رویدادهای مربوطه در نمودار متصل کنید.

مرحله ۱: ما دارای روند صعودی زرد در نمودار هستیم.
مرحله ۲: قیمت اولین سقف دو قلو را ایجاد می‌کند.
مرحله ۴: توجه کنید که سقف بعدی که ایجاد می‌شود روی خط روند نیست و از طریق خط روند نمی‌گذرد. بنابراین، هنوز روند شکست نشده است و مرحله ۴ همان‌طور که پس از مرحله ۲ ظاهر می‌شود، درست بعد از مرحله ۲ قرار می‌گیرد. مرحله ۳ در یک زمان بعدی رخ می‌دهد.
مرحله ۵: قیمت یک سقف دیگر ایجاد می‌کند که کمی کف‌تر از اولین سقف در نمودار است.
مرحله ۳: عملکرد قیمت در نهایت خط روند را شکست می‌دهد که مرحله ۳ را درست بعد از مرحله ۵ قرار می‌دهد.
مرحله ۶: خط گردن را بین دو سقف الگو رسم می‌کنیم.
مرحله ۷: عملکرد قیمت خط گردن آبی الگوی برگشت سقف و کف دو قلو را شکست می‌دهد.
مرحله ۸: وقتی شکست و بستن شمع روی خط گردن را شناسایی می‌کنید، EUR/USD را بفروشید.
مرحله ۹: سفارش محدودیت ضرر را درست سقف دومین سقف الگو قرار دهید.
مرحله ۱۰: سپس اندازه الگو را اندازه‌گیری و به عنوان هدف حداقل خود اعمال کنید.
مرحله ۱۱: وقتی عملکرد قیمت به حداقل هدف می‌رسد، معامله را ببندید.

توجه کنید که پس از شکست خط گردن، عملکرد قیمت یک اصلاح صعودی بزرگ به علت ولاتیلیته سقف ایجاد می‌کند. یک شمع خرسی با ساقه سقف بسیار بزرگ ایجاد می‌شود و تقریباً به محدودیت ضرر ما می‌رسد. با این حال، سفارش محدودیت ضرر ما به خوبی قرار داده شده است و فشار را تحمل می‌کند. حالا بیایید به نمودار شکل کف دو قلو نگاهی بیندازیم و همان فرآیند ۱۱ مرحله را اعمال کنیم.

مثال کف دو قلو

شما در حال حاضر نمودار روزانه USD / JPY برای سپتامبر تا نوامبر 2013 را مشاهده می کنید. تصویر 11 مرحله مورد نیاز برای معامله این الگوی کف دو قلو را نشان می دهد. بیایید هر یک را ارزیابی کنیم:

مرحله 1: ما دارای روند نزولی زرد روی نمودار هستیم.
مرحله 2: قیمت اولین کف را ایجاد می کند.
مرحله 3: این بار عملکرد قیمت پس از ایجاد اولین کف، خط روند را شکست می دهد.
مرحله 4: عملکرد قیمت پس از آن یک سقف ایجاد می کند.
مرحله 5: کف دوم پس از سقف ایجاد می شود.
مرحله 6: خط گردن را بین دو کف الگو روی سقف می کشیم.
مرحله 7: عملکرد قیمت خط گردن آبی الگو را شکست می دهد و شکست خط گردن را ایجاد می کند.
مرحله 8: زوج USD / JPY را خریداری کنید وقتی شکست خط گردن و شمع بستنی را از طریق خط گردن تشخیص دهید.
مرحله 9: سفارش توقف ضرر را در زیر کف دوم الگو قرار دهید.
مرحله 10: سپس اندازه الگو را اندازه گیری و به عنوان هدف حداقل خود اعمال کنید.
مرحله 11: معامله را ببندید وقتی عملکرد قیمت به حداقل هدف برسد.

توجه کنید که در دو مثالی که بحث کردیم، شکست خط روند در زمانهای مختلفی در فرآیند ظاهر شد. در مورد اول قیمت پس از ایجاد دومین سقف، روند را شکست داد. در مورد دوم، شکست روند همان زمان پس از ایجاد اولین کف رخ داد. در هر دو مورد الگوها معتبر بودند و منجر به یک حرکت قیمت برابر با اندازه الگو شدند.

خلاصه‌ای از الگوی سقف و کف دوقلو

الگوهای سقف و کف دو قلو یکی از رایج‌ترین و محبوب‌ترین الگوهای بازگشتی نمودار هستند. این الگوهای سقف و کف دو قلو شامل دو انتهای قیمتی است که در نزدیکی یک سطح هستند. الگوی سقف دو قلو تصویری معکوس از الگوی کف دو قلو است:

الگوی سقف دو قلو با یک روند صعودی شروع می‌شود که به یک حرکت تندی می‌رسد. سپس محدوده قیمتی به سمت پایین شکسته می‌شود و روند قیمتی عکس می‌گردد.
الگوی کف دو قلو با یک روند نزولی شروع می‌شود که به یک حرکت تندی می‌رسد. سپس محدوده قیمتی از سطح بالاتر شکسته می‌شود و روند قیمتی عکس می‌گردد.

برای تأیید الگو نیاز به دو عنصر داریم:

خط گردن - یک خط افقی دستی بین دو قلو یا بین دو کف اضافه می‌شود.
شکست خط گردن - یک شمعی که بیرون از خط گردن بسته شود.

سیگنال معامله زمانی رخ می‌دهد که قیمت خط گردن را شکست:

معامله‌ی کوتاه را باز کنید اگر الگو سقف دو قلو باشد.
معامله‌ی بلند را باز کنید اگر الگو کف دو قلو باشد.

الگوی سقف و کف دو قلو هدف حداقل ثابتی دارد. می‌توانید هدف حداقل را با اعمال موارد زیر پیش‌بینی کنید:

اندازه الگو - فاصله بین خط گردن و خط عمودی که دو قلو / کف را به هم وصل می‌کند
اعمال اندازه به عنوان هدف - پتانسیل الگو برابر با اندازه آن است که از خط گردن اعمال می‌شود.

11 مرحله برای معامله کردن با الگوهای سقف دو قلو (برعکس برای الگوهای کف دو قلو):

مرحله 1: شناسایی روند
مرحله 2: ایجاد سقف اول
مرحله 3: وقفه روند
مرحله 4: ایجاد کف اول
مرحله 5: ایجاد سقف دوم
مرحله 6: ترسیم خط گردن
مرحله 7: شکست خط گردن
مرحله 8: ورود به معامله در شکست خط گردن
مرحله 9: توقف ضرر بالاتر از سقف دوم
مرحله 10: اندازه‌گیری اندازه الگو برای هدف
مرحله 11: خروج از معامله در پیش‌بینی حداقل هدف.