موج الیوت
موج الیوت یک نظریه در تحلیل فنی است که توسط رالف نلسون الیوت در دهه 1930 معرفی شد. این نظریه بر این اصل تأسیس شده است که بازارها در قالب الگوهای مشخص و قابل پیش‌بینی حرکت می‌کنند که به عنوان "موج‌ها" شناخته می‌شوند. موج الیوت بر اساس ایده‌ای به نام "موج‌های فراز و مود" ساخته شده است. طبق این نظریه، بازارها در زمان طولانی به صورت الگوهایی از موج‌های فراز و مود حرکت می‌کنند. موج‌های فراز به عنوان حرکت قیمت به سمت بالا در یک روند صعودی شناخته می‌شوند، در حالی که موج‌های مود به عنوان حرکت قیمت به سمت پایین در یک روند نزولی شناخته می‌شوند. موج الیوت شامل چندین قاعده و الگو است که بر اساس آنها می‌توان الگوهای موجی را شناسایی کرد و پیش‌بینی‌هایی درباره حرکت قیمت‌ها ارائه داد. این نظریه به عنوان یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی استفاده می‌شود و توسط بسیاری از تریدرها و سرمایه‌گذاران مورد استفاده قرار می‌گیرد. قبل از ورود به مکانیک نظریه موج الیوت، باید برخی اصول مربوط به عملکرد قیمت را مرور کنیم. در هر نمودار فارکس، سه نوع اصلی از فازهای عملکرد قیمت وجود دارند. این‌ها عبارتند از:موج تمایلی (حرکت روندی)
حرکت روندی در فارکس به الگوی تکراری از حرکت قیمت در بازار ارز اشاره دارد که در طول زمان شناسایی می‌شود. این الگوها معمولاً بر اساس تغییرات قیمت و جهت حرکت قیمت‌ها در بازار شناخته می‌شوند. حرکت روندی در فارکس معمولاً به صورت الگوهای صعودی (بالا) و نزولی (پایین) شناخته می‌شود. این الگوها می‌توانند در طول مدت زمان کوتاه یا بلند مدت شکل بگیرند و ممکن است در سطوح مختلف قیمتی شکل گیرند. این حرکت در جهت روند است. به طور معمول، حرکات روندی بزرگتر در تغییرات قیمت هستند و کمترین زمان را می‌گیرند. این باعث می‌شود حرکت روندی بسیار جذاب برای معامله باشد. حرکت‌ها در جهت روند کلی به عنوان موج تمایلی شناخته می‌شوند.موج اصلاحی
حرکت اصلاحی شامل رفتار قیمت است که مخالف حرکت تمایلی است. حرکات اصلاحی کوچکتر در تغییرات قیمت هستند و به طور معمول بیشترین زمان را برای توسعه دارند. به همین دلیل، آنها به اندازه حرکات تمایلی جذاب برای معامله نیستند. حرکت اصلاحی در بازارهای مالی به طور معمول نشان دهنده تغییر در جهت قیمت است که برخلاف حرکت تمایلی قبلی است. این حرکت‌ها کوچکتر و کمتر شدید از حرکات تمایلی هستند و ممکن است به صورت یک تغییر راسته‌ای کوتاه یا یک مجموعه از حرکات ناپیوسته اتفاق بیفتند. حرکت‌های اصلاحی به طور معمول زمان بیشتری را برای توسعه و ادامه دار کردن دارند. این به معنی این است که در طول یک حرکت اصلاحی، قیمت به طور کلی تغییرات کوچکتری دارد و کسانی که به دنبال سود سریع هستند، ممکن است علاقه‌مند به معامله در این حرکت‌ها نباشند. با این حال، حرکت‌های اصلاحی نقش مهمی در رفتار بازارها دارند. آنها می‌توانند به عنوان یک فرصت برای ورود به بازار در زمان‌هایی که قیمت به یک سطح انتظاری رسیده است، مورد استفاده قرار گیرند. همچنین، آنها می‌توانند به عنوان یک نشانه برای تغییر جهت قیمت در طول یک حرکت تمایلی استفاده شوند. اگر روند صعودی باشد، آنگاه اصلاح روند به سمت نزولی خواهد بود. اگر روند نزولی باشد، اصلاح مربوطه به سمت صعودی خواهد بود.تجمع قیمت
این فاز قیمت زمانی رخ می‌دهد که هیچ روند قابل مشاهده‌ای وجود ندارد. در بیشتر موارد، تجمعات با حرکت قیمت در محدوده یا به صورت جانبی مرتبط هستند. با این حال، گاهی اوقات اصلاحات می‌توانند اشکال مختلفی داشته باشند که الگوهای خاصی را نشان می‌دهند. این الگوها گاهاً می‌توانند به ما در پیش‌بینی توسعه‌های آینده قیمت کمک کنند. به عنوان مثال، یکی از الگوهایی که ممکن است در اصلاحات قیمت مشاهده کنیم، الگوی "سه نقطه" است. در این الگو، قیمت به بالاترین نقطه‌ی خود می‌رسد، سپس به سمت پایین حرکت کرده و سه نقطه یا قاعده را ایجاد می‌کند و سپس مجدداً به سمت بالا حرکت می‌کند. این الگو ممکن است به ما نشان دهد که قیمت در حال تقویت شدن است و ممکن است در آینده به سمت بالاتر حرکت کند. همچنین، الگوی "دو قله" نیز می‌تواند در اصلاحات قیمت مشاهده شود. در این الگو، قیمت به بالاترین نقطه‌ی خود می‌رسد، سپس به سمت پایین حرکت کرده و یک قله ایجاد می‌کند، سپس مجدداً به سمت بالا حرکت کرده و به نقطه‌ی بالاتری از قبل برسد و قله دیگری ایجاد کند. این الگو ممکن است نشان دهد که قیمت در حال ضعیف شدن است و ممکن است در آینده به سمت پایین حرکت کند. البته، باید توجه داشت که الگوهای اصلاحات قیمت نمی‌توانند به تنهایی به ما در پیش‌بینی توسعه‌های آینده قیمت کمک کنند و باید با دیگر شاخص‌ها و نشانگرها مورد بررسی قرار گیرند. همچنین، با توجه به اینکه بازارهای مالی پیچیده هستند و تحت تأثیر عوامل مختلف قرار می‌گیرند، هیچ الگوی قطعی و قاطعی برای پیش‌بینی قیمت وجود ندارد و همیشه باید با ریسک‌های موجود در بازار محاسبه‌شده عمل کرد.اصول موج الیوت
در اوایل قرن بیستم، یک حسابدار به نام رالف الیوت الگوی بسیار مهمی را در بازارها کشف کرد. او کشف کرد که وقتی قیمت در حال روند است، پنج پا ایجاد می‌کند. سه تای این پاها موج تمایلی هستند که در جهت روند حرکت می‌کنند و دو تای دیگر حرکات اصلاحی هستند که در جهت مخالف حرکت تمایلی حرکت می‌کنند. او بعلاوه کشف کرد که وقتی این فاز روند خسته شود، عملکرد قیمت به فاز اصلاحی منتقل می‌شود که می‌توان آن را با سه حرکت پیگیری کرد. بنابراین، او نتیجه گرفت که 5 حرکت تشکیل دهنده فاز تمایلی است و 3 حرکت تشکیل دهنده فاز اصلاحی است. این به عنوان شمارش موج الیوت 5-3 شناخته می‌شود. در زیر، شما یک طرح از 5 حرکت تشکیل دهنده روند را مشاهده خواهید کرد.
موج الیوت
حرکت اصلاحی
نسبت‌های فیبوناچی
استفاده از نسبت‌های فیبوناچی بخشی جدایی‌ناپذیر از تحلیل موج الیوت است. دنباله فیبوناچی بر اساس تأثیر طبیعت است که به بازارهای مالی هم گسترش می‌دهد. وقتی قیمت به درصدهای خاصی حرکت می‌کند، معامله‌گران تمایلات طبیعی خاصی دارند که در بازارها رخ می‌دهد. بعضی از مهم‌ترین سطوح فیبوناچی عبارتند از: 00.0٪، 23.6٪، 38.2٪، 50.0٪، 61.8٪، 100.0٪، 161.8٪ و 261.8٪. در زیر روابط متداولی که موج‌ها در دنباله موج الیوت با سطوح فیبوناچی دارند آورده شده است. مهم است که سعی کنید این روابط را به خاطر بسپارید تا بدانید چگونه عملکرد قیمت احتمالاً خواهد بود. موج ۲ - 50.0٪ یا 61.8٪ موج ۱. موج ۳ - 161.8٪، 261.8٪ موج ۱. موج ۴ - 38.2٪، 50.0٪، 61.8٪ موج ۳. موج ۵ - 100٪ موج ۱ یا 161.8٪ موج ۴. موج A - 161.8٪، 100٪، 61.8٪ یا 50.0٪ موج ۵. موج B - 50.0٪، 61.8٪ موج A. موج C - 100٪ یا 161.8٪ موج A، یا 161٪ موج B. تصویر زیر نشان می‌دهد که روابط فیبوناچی الگوهای موج الیوت را در نمودار تأیید می‌کنند.
نسبت‌های فیبوناچی
نشانگرهای موج الیوت
اکنون چندین نشانگر را به شما نشان خواهم داد که در معاملات موج الیوت به شما کمک می‌کنند. اگرچه آنها به طور مستقیم با موج الیوت مرتبط نیستند، اما می‌توانند فرآیند شناسایی موج را تسهیل کنند. نشانگر Zig Zag - این نشانگر، نوسانات قیمت کوچکتر را جدا می‌کند. این نشانگر شامل خطوط راست است که از قله‌های حیاتی به سرازیری‌های حیاتی می‌روند. این به ما کمک می‌کند تا تصویری واضحتر در مورد حرکت‌های قیمت مهم داشته باشیم. بازگشت فیبوناچی - این نشانگر سطوح نسبت فیبوناچی را رسم می‌کند. شما فقط باید نشانگر را بین یک نقطه پایینی و یک نقطه بالایی در نمودار کشیده و خودکار سطوح بازگشت را دریافت کنید. اگر این دو ابزار را ترکیب کنید، شروع به ساده‌سازی تحلیل موج الیوت خود خواهید کرد.معامله با موج الیوت
از آنجایی که اکنون با نمودار موج الیوت و دو نشانگری که می‌توانند در تحلیل شما کمک کنند، آشنا هستید، اکنون تمرکز خود را بر روی چند نمونه قرار می‌دهیم تا شناسایی یک دنباله موج الیوت را نشان دهیم. تصویر زیر یک دنباله ۵-۳ کامل است:
معامله با موج الیوت
بهترین موج‌های الیوت برای تجارت
موج ۳، قدرتمندترین موج در دنباله موج‌های الیوت است. این موج به عنوان جذاب‌ترین موج برای تجارت در نظر گرفته می‌شود. برای شناسایی این موج، ابتدا نیاز داریم که یک موج ۱ در جهت روند جدید در حال توسعه داشته باشیم و سپس یک موج اصلاحی به نام موج ۲ که ۳۸.۲٪، ۵۰٪ یا ۶۱.۸٪ از طول موج ۱ را پوشش می‌دهد، شناسایی کنیم. وقتی این دو موج را شناسایی کردیم، می‌توانیم سعی کنیم شروع موج ۳ را پیش بینی کنیم. اغلب در ابتدای موج ۳ همچنین الگوی هارمونیکی، معمولاً الگوی گارتلی یا بات، را مشاهده خواهیم کرد. موج ۵ نیز فرصت خوبی برای تجارت ارائه می‌دهد. موج ۵ به هر جایی بین ۵۰٪ و ۱۶۱.۸٪ از طول موج ۴ می‌رسد و اغلب در اندازه با موج ۱ برابر است. این دو موج الیوت، موج‌های تحرکی قابل تجارت هستند. این دو موج در طول فاز روند شکل می‌گیرند. باید به یاد داشته باشیم که حرکت عمومی روند نیز دو موج اصلاحی ایجاد می‌کند. با این حال، اصلاحات به عنوان موج‌های سخت‌تر برای تجارت در نظر گرفته می‌شوند و فرصت‌های سود کمتری را ارائه می‌دهند. پس از پایان فاز روند با موج ۵، می‌توانیم سه موج (A)، (B) و (C) اصلاح عمومی را پیش بینی کنیم. در فاز اصلاحی، موج C فرصت تجارت با بالاترین احتمال را ارائه می‌دهد. موج C قدرتمندترین موج در فاز اصلاحی است و شباهت‌های زیادی به موج تحرکی ۳ دارد. به طور معمول، شما می‌خواهید منتظر بازگشت ۵۰-۶۱٪ موج A باشید و سپس وارد حرکت ظاهر شده موج C شوید.استراتژی تجارت موج الیوت
حالا به شما یک استراتژی تجارت نشان خواهم داد، جایی که سعی خواهیم کرد برخی از موج‌ها در دنباله الیوت را دنبال کنیم. همچنین یک میانگین متحرک ساده با وزن 20 دوره را نیز در نظر خواهیم گرفت که به ما در باز و بسته کردن معاملات پس از برگشت قیمت از سطح فیبوناچی کمک خواهد کرد. برای باز کردن یک معامله، نیاز داریم قیمت از یک سطح خاص فیبوناچی موج الیوت برگشت کند و سپس میانگین متحرک را در جهت حرکتی که انتظار داریم عبور کند. در عین حال، در هر معامله تا زمانی که قیمت شمع‌ها را بالای میانگین متحرک ببندد، باقی خواهیم ماند. تصویر زیر به شما نشان می‌دهد که این استراتژی چگونه کار می‌کند.
استراتژی تجارت موج الیوت