فیبوناچی
احتمالاً قبلاً درباره اعداد مشهور فیبوناچی شنیده‌اید. اما واقعاً اهمیت این اعداد در معاملات چیست؟ خب، ما قصد داریم به آن بپردازیم، اما ابتدا کمی به تاریخچه پرداخته وارد شویم. قرونی قبل، ریاضیدانی به نام لئوناردو فیبوناچی، یک رابطه جالب بین اعداد معرفی کرد. او یک دنباله اعداد معرفی کرد که با صفر و یک (0، 1) شروع می‌شود. سپس به هر عدد، عدد قبلی را اضافه می‌کند که نتیجه دنباله زیر را تشکیل می‌دهد: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377، 610، 987، 1597، 2584، 4181، 6765، 10946... ...و به همین ترتیب. دوباره توجه کنید که هر عدد از این دنباله از جمع دو عدد قبلی شکل می‌گیرد. پس، چه چیز جالبی درباره این سری اعداد فیبوناچی وجود دارد؟ فیبوناچی رابطه‌ای جالب بین اعداد در دنباله خود کشف کرد. او متوجه شد که هر عدد 61.8% از عدد بعدی در مجموعه است. درست است! او چیز دیگری را نیز کشف کرد. هر عدد در مجموعه، 38.2% از عدد دو جایگاه به دست راست در دنباله است. بیایید یک مثال را بررسی کنیم: بگیرید عدد 987 را از مجموعه فیبوناچی و با عدد بعدی در دنباله، که 1597 است، مقایسه کنیم. 987 / 1597 = 0.61803381 وقتی 0.61803381 را به صورت درصد تبدیل می‌کنید، عدد 61.803381٪ می‌شود، به عبارت دیگر 61.8%. بیایید یک مثال دیگر را بررسی کنیم: ما همان عدد 987 را می‌گیریم و اکنون می‌خواهیم ببینیم این عدد با عددی که دو جایگاه به دست راست آن در مجموعه قرار دارد (2584)، چه رابطه‌ای دارد. پس، اینجاست: 987 / 2584 = 0.38196594 وقتی 0.38196594 را به صورت درصد تبدیل می‌کنید، به عدد 38.196594 می‌رسید که به 38.2٪ گرد می‌شود. در صورتی که فکر می‌کنید این یک تصادف است، من برای شما نمونه دیگری ارائه خواهم کرد: این بار ما یک عدد بزرگتر را انتخاب می‌کنیم - 4181. حالا ببینیم این عدد با عددی که در کنار آن قرار دارد (6765)، چه درصدی رابطه دارد. 4181 / 6765 = 0.61803400 وقتی 0.61803400 را به صورت درصد تبدیل می‌کنیم، به عدد 61.803400٪ می‌رسیم که به 61.8٪ گرد می‌شود. حالا بیایید ببینیم چه اتفاقی می‌افتد اگر عدد 4181 را بر عددی که سه جایگاه به دست راست آن قرار دارد (10946)، تقسیم کنیم: 4181 / 10946 = 0.38196601 پس از تبدیل 0.38196601 به صورت درصد، به عدد 38.196601٪ می‌رسیم که پس از گرد کردن به 38.2٪ می‌شود. یک نسبت دیگر از دنباله فیبوناچی استخراج می‌شود. هر عدد در مجموعه برابر با 23.6٪ از عددی است که سه جایگاه به دست راست آن قرار دارد. عدد 2584 را در نظر بگیرید. اگر دنباله را پیمایش کنید، خواهید دید که سومین عدد به دست راست آن 10946 خواهد بود. و بنابراین... 2584 / 10946 = 0.2360679700347159 وقتی این عدد را به صورت درصد تبدیل می‌کنیم، به 23.60479700347159٪ می‌رسیم. پس از گرد کردن، این 23.6٪ است. این نحوه کار مجموعه اعداد فیبوناچی است.اعداد فیبوناچی در طبیعت
برای درک رابطه تحلیل فارکس با نسبت‌های فیبوناچی، نیاز داریم که این ارقام را از یک زاویه متفاوتی بررسی کنیم. فیبوناچی به سرعت متوجه شد که نسبت‌های خود در سراسر جهان طبیعی وجود دارند و نسبت‌های 38.2٪ و 61.8٪ دارای اهمیت ویژه‌ای هستند. نسبت‌های 61.8٪ و 38.2٪ در کل دنیای ما وجود دارند. این ارزش‌ها را در سراسر دنیای طبیعی پیدا می‌کنید - در گیاهان، در حیوانات، در فضا، در موسیقی، در اثر انگشتان انسان‌ها و حتی در چهره‌های انسانی! به تصویر زیر نگاه کنید:
فیبوناچی
فیبوناچی در طبیعت
فیبوناچی در طبیعت
فیبوناچی در انسان
فیبوناچی در طراحی لوگو
پیاده‌سازی فیبوناچی در معاملات
ببینید، ما اکنون دیدیم که اعداد فیبوناچی چگونه با جهان طبیعی و ادراک انسانی مرتبط هستند. اما چگونه می‌توانیم فیبوناچی را در معاملات فارکس به کار ببریم و چگونه می‌توانیم با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی تجزیه و تحلیل خود را بهبود بخشیم؟ تصور کنید قیمت یک جفت ارز در بازار فارکس در نتیجه غلبه گاوها بر روی خرسها به سمت بالا در حال حرکت است. سپس ناگهان، خرسها گاوها را شکست می‌دهند و جهت قیمت برعکس می‌شود. قیمت شروع به کاهش در برابر روند قبلی می‌کند، اما برای چه مدت؟ در اینجا نسبت‌های فیبوناچی قابل استفاده هستند و می‌توانند در تصمیمات معاملاتی ما مفید باشند. وقتی روند اصلی به پایان رسیده و حرکت مخالفی رخ می‌دهد، احتمالاً حرکت مخالف به نسبت ۳۸.۲٪ یا ۶۱.۸٪ از روند قبلی خواهد بود. دلیل این موضوع این است که سرمایه‌گذاران معمولاً پس از بازگشت قیمت به نسبت‌های ۳۸.۲٪ یا ۶۱.۸٪ از روند کلی، نگرش خود را تغییر می‌دهند. همانطور که قبلاً گفته شد، طبیعت انسانی با نسبت‌های فیبوناچی در محیط طبیعی آشنا شده است و بنابراین برای معامله‌گران که بخشی از محیط طبیعی هستند، عادتی طبیعی است که در این سطوح واکنش نشان دهند. احتمالاً معامله‌گران هنگام تعامل قیمت با سطح مهم فیبوناچی، جنبه‌های خود را تغییر می‌دهند. اکنون که درک پایه‌ای از دنباله فیبوناچی و تأثیرات آن در بازارهای مالی داریم، تمرکز خود را بر روی ابزارهای مختلف معامله گران متمرکز می‌کنیم که به ما کمک می‌کنند این سطوح پنهان را در یک نمودار پیدا کنیم.بازگشت فیبوناچی
این ابزار معروفترین ابزار فیبوناچی است و در تقریباً هر پلتفرم معاملاتی فارکس قابل دسترسی است. این ابزار شامل یک خط است که برای پیدا کردن روند اصلی استفاده می‌شود. با تنظیم دستی خط بر روی خط روند، سطوح فیبوناچی به طور خودکار در نمودار قیمت رسم می‌شوند. وقتی ابزار بازگشت فیبوناچی را در نمودارتان قرار می‌دهید، خطوط افقی را دریافت خواهید کرد که سطوح ۰٫۰۰، ۲۳٫۶، ۳۸٫۲، ۵۰٫۰، ۶۱٫۸ و ۱۰۰ را نشان می‌دهند. هنگامی که سطوح بازگشت فیبوناچی را دریافت کردیم، می‌توانیم تجزیه و فیبوناچی خود را شروع کنیم. بیایید بهتر ببینیم چگونه عمل می‌کند:
نمودار فیبوناچی
- دایره سبز اول نشان می‌دهد که قیمت برای اولین بار از سطح ۶۱.۸٪ برمی‌خیزد.
- هنگامی که قیمت به آن سطح می‌رسد و به سمت صعودی جهت پرش می‌کند، در خرید وارد شوید.
- در این موقعیت، سیگنال بستن معامله هنگامی است که قیمت به سطح ۰.۰۰٪ می‌رسد.
- این موقعیت بلند می‌توانست سودی معادل ۱۳۶ پیپز تولید کند.
- موقعیت بلند بعدی باید در دایره دوم باشد که قیمت از سطح ۳۸.۲٪ برمی‌خیزد.
- متأسفانه، یکی از آخرین مهره‌های شمع در طول بازگشت به سفارش محافظت از ضرر برخورد کرده است.
- این موقعیت باعث تولید یک ضرر ۱۰ پیپز می‌شود.
- موقعیت بلند سوم می‌تواند فوراً پس از کاهش به ۶۱.۸٪ در دایره سبز سوم رخ دهد.
- یک افزایش برمی‌خیزد و وقتی سطح ۲۳.۶٪ به سمت بالا شکسته شود، باید سفارش محافظت از ضرر بین ۲۳.۶٪ و ۳۸.۲٪ تنظیم شود.
- پس از تجمع درباره سطح ۲۳.۶٪، قیمت کاهش پیدا می‌کند و به سفارش محافظت از ضرر می‌رسد.
- از این موقعیت بلند می‌توانستید ۴۱ پیپز صعودی سود کنید.
- در دایره سبز بعدی، موقعیت بلند چهارم را می‌بینید. بعد از بازگشت از سطح ۳۸.۲٪، در خرید وارد شوید.
- این موقعیت بلند مستقیماً به سطح ۰.۰۰٪ که سیگنال بستن است، منجر می‌شود.
- از این معامله بلند می‌توانید ۷۶ پیپز صعودی سود کسب کنید.
- حتی در این نمودار فرصتی برای معامله پنجم وجود دارد. باید بلافاصله پس از بازگشت از سطح ۳۸.۲٪ در دایره سبز آخر در خرید وارد شوید.
- دوباره، سیگنال بستن با شکستن سطح ۰.۰۰٪ می‌آید.
- این موقعیت بلند محتمل ۶۶ پیپز صعودی است.
پرچم فیبوناچی
این یک ابزار فیبوناچی دیگر است که بسیار مفید است. این بر اساس فیبوناچی است، اما شکل متفاوتی در نمودار دارد. شما پرچم فیبوناچی خود را به همان روشی که با بازگشت فیبوناچی انجام می‌دهید، رسم می‌کنید، فقط روند را شناسایی کرده و شاخص را روی آن کشیده می‌شود. سایر اجزای پرچم فیبوناچی به طور خودکار ظاهر می‌شوند. این سه خط قطری هستند که عمودی با ۳۸.۲٪، ۵۰٪ و ۶۱.۸٪ از بالای روند فاصله دارند. بعد از قرار دادن پرچم فیبوناچی بر روی نمودار، مشاهده می‌کنیم که قیمت به نحوی به سطوح قطری فیبوناچی واکنش نشان می‌دهد. تصویر زیر به شما بهتر درک خواهد کرد.
نمودار فیبوناچی
- بعد از پایان روند، قیمت از طریق ۳۸.۲٪ سقوط می‌کند.
- سپس قیمت به ۵۰.۰ رسیده و به سمت بالا برمی‌خیزد.
- سپس یک آزمون از سطح ۳۸.۲٪ که قبلاً شکسته شده است و در عین حال یک مقاومت است، و یک بازگشت نزولی از این سطح را مشاهده می‌کنیم.
- سپس قیمت به ۶۱.۸٪ رسیده و به عنوان یک پشتیبان در سه بار پشت سر هم آزمایش می‌شود.
- بعد از سومین بازگشت، قیمت به سمت بالا پرش می‌کند و سطح ۵۰.۰ را شکسته می‌کند.
- افزایش ادامه پیدا می‌کند و ما شکستن سطح ۳۸.۲ را مشاهده می‌کنیم.
- بعداً، سطح ۲۳.۶٪ به عنوان یک پشتیبان آزمایش می‌شود.
- بلافاصله پس از اولین بازگشت از ۶۱.۸٪، موقعیت خرید را آغاز کنید.
- قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند و سپس به ۶۱.۸٪ برای آزمایشی دوباره سقوط می‌کند.
- این سطح قیمت را تحمل می‌کند و ما یک افزایش قیمت دیگر مشاهده می‌کنیم.
- در هنگامی که قیمت یک شمع را زیر ۶۱.۸٪ بسته کند - سومین کف در آن سطح - معامله را ببندید.
- از این تجارت می‌توان بهره‌مند شد و ۲۲ پیپ سود کسب کرد.
- سپس می‌توانیم در هنگام بسته شدن یک شمع بالای ۶۱.۸٪ دوباره موقعیت خرید را آغاز کنیم.
- معامله را تا زمانی که قیمت دقیقاً زیرین سومین کف در ۶۱.۸٪ یا زمانی که مشاهده می‌کنید قیمت یکی از سطوح پرچم را به سمت نزولی شکسته می‌کند، نگه دارید.
- قیمت با افزایش قوی به سمت بالا از طریق ۵۰.۰٪ و ۳۸.۲٪ حرکت می‌کند.
- سپس ۲۳.۶٪ به عنوان یک پشتیبان آزمایش می‌شود.
- تا زمانی که قیمت ۳۸.۲٪ را به سمت نزولی شکسته می‌بینید، با معامله همراه باشید.