داشتن یک برنامه معاملاتی سیستماتیک از مهمترین راه‌های موفقیت و کسب سود در بازارهای مالی، مخصوصاً فارکس است. در این مقاله به 4 نکته طلایی برای دستیابی به چنین برنامه‌ای اشاره می‌کنیم. در خصوص پلن‌های معاملاتی و روش‌های طراحی آن در دیگر مقالات به‌صورت مفصل صحبت شده است، کافی است عبارت پلن معاملاتی را در سایت جستجو کنید.
برنامه معاملاتی سیستماتیک چگونه ما را در مسیر حرفه‌ای معامله‌گری راهنمایی می‌کند؟ این سوالی است که کمتر در آموزش رایگان فارکس به آن پرداخته شده و بیشتر در دوره های پولی در مورد آن بحث میشود ، اما ما در این مقاله به این موضوع پرداخته ایم.
گرچه همگی می‌دانیم که معامله زدن بر اساس یک برنامه تنها راه موفقیت است، اما باید در نظر داشت که بدون در اختیار داشتن ابزار چگونگی ساخت یک برنامه معاملاتی، موفقیت به اندازه واقعی قابل دسترس نخواهد بود.
معامله زدن بدون برنامه مانند جستجوی گنج بدون داشتن نقشه است. شما پیش از اینکه به موفقیت برسید، زیاد دور خود می‌چرخید و اشتباهات مشابه را بارها و بارها تکرار خواهید کرد. یک برنامه معاملاتی سیستماتیک مراحل و اقدامات لازم برای اجرا را در اختیار شما قرار می‌دهد و اقدامات فی‌البداهه و استرس را کاهش می‌دهد زیرا دقیقاً می‌دانید در هر سناریو چه کاری باید انجام دهید.
برای ساخت یک برنامه معاملاتی سیستماتیک موفق، چهار بخش اساسی را بررسی می‌کنیم:
بخش 1 – روش شناسی: روش شناسی چارچوب برنامه معاملاتی شماست. بدون اتخاذ دقیق تصمیمات کلی، برنامه معاملاتی شما ممکن است سلیس و روان نباشد. در این مقاله پیرامون نحوه ساخت و چگونگی طراحی برنامه معاملاتی بحث خواهیم کرد.
چرا به یک برنامه معاملاتی سیتسماتیک نیاز دارید؟
بخش 2 – برنامه مدیریت سرمایه: مدیریت سرمایه مهمترین بخش در طراحی برنامه معاملاتی سیستماتیک است. در اینجا باید درک کنید که چگونه “ریسک نابودی حساب” به معاملات شما مربوط میشود. هنگام محاسبه ریسک نابودی، هر عددی بالاتر از صفر بسیار زیاد است، به این معنا که در نهایت در عرض چند روز، هفته یا ماه حساب خود را از دست خواهید داد. اگر متوجه شدید که سرمایه واریزی خود را دو برابر کرده‌اید، باید یک گام به عقب بردارید زیرا ممکن است از حد و مرزهای معامله‌گری عبور کرده و به سمت قمار رفته باشید. وارد کردن پول به بازار بدون داشتن هدف مشخص یا داشتن یک برنامه منسجم معامله نیست.
بخش 3 – روانشناسی معاملات: روانشناسی بخش یادداشت‌برداری کار است. ثبت معاملات در یک دفترچه به ذهن معامله‌گر بسیار کمک می‌کند و راه را برای سیستم و افکارتان باز می‌کند. در واقع کمک می‌کند تا شما همیشه گوش به زنگ و توجیه باشید تا سیستم خود را بیش از پیش بهینه کرده و مشکلات را حل کنید. از اوقات فراغت خود برای یادداشت‌برداری استفاده کنید یا یک دفترچه ثبت معاملات داشته باشید تا ایده‌ها یا موارد معاملاتی را در طول روز یادداشت کنید. علاوه بر ایده‌های سود و زیان، روی چیزهایی که می‌توانید کنترل کنید تمرکز کنید، نه چیزهایی که نمی‌توانید. هیچ کس دیگری نیست که معاملات شما را رصد کند. فقط خودتان هستید. بنابراین باید منضبط بوده و خودتان اوضاع را کنترل کنید. این تامل و تفکر در اقدامات را بخشی از برنامه روزانه خود قرار دهید. اگر می‌خواهید به عنوان یک معامله‌گر رشد کنید، باید سعی کنید همیشه روی رویه کار خود کار کنید.
بخش 4 – استفاده از بهترین ابزار برای موفقیت در معاملات: در نهایت باید مشخص کنید از چه ابزارهایی برای تسهیل روند معاملات استفاده خواهید کرد.
جمع بندی: راهنمایی که امروز برای شما گردآوری شده، صرفاً برای ارائه چارچوبی برای آنچه تست و اثبات شده است، می‌باشد. این موارد را می‌توان برای مطابقت بیشتر با نیازهای شخصی بهینه‌سازی کرد. وقتی روش‌های معاملاتی که با آنها راحت هستید را پیدا کردید، سلیقه و نقطه نظرات خود را نیز به آن اضافه کنید. شخصی‌سازی برنامه معاملاتی سیستماتیک باید برای هر استراتژی صورت بگیرد.
علاوه بر ایده‌های سود و زیان، به نکات زیر نیز توجه کنید: روی چیزهایی که می‌توانید کنترل کنید تمرکز کنید، نه چیزهایی که نمی‌توانید آنها را کنترل کنید. هیچ کس دیگری نیست که معاملات شما را رصد کند. فقط خودتان و خودتان هستید. بنابراین باید منضبط بوده و خودتان اوضاع را کنترل کنید. این تامل و تفکر در اقدامات را بخشی از برنامه روزانه خود قرار دهید. اگر می‌خواهید به عنوان یک معامله‌گر رشد کنید، باید سعی کنید همیشه روی رویه کار خود کار کنید.
- عواملی که باید در نظر گرفته شود و در مورد آنها تصمیم گیری شود عبارتند از:
- مایلید در کدام نوع سیستم معاملاتی کار کنید (که برای شما مناسب‌تر است)؟
- پارامترهای معاملاتی خود را مشخص کنید.
- تایم فریم شما چیست؟
- آیا شما یک معامله گر تمام وقت خواهید بود؟ یا یک معامله گر پاره وقت؟
- حد ضرر شما در کجا باید قرار گیرد؟ آیا می خواهید از اندیکاتور ها استفاده کنید؟ اگر چنین است، آنها چگونه در چارچوب استراتژی شما گنجانده می شوند؟
- برنامه معاملاتی را پیچیده نکنید. زیادی راجع بهش فکر نکنید.
- سناریوهای ممکن را تصور کنید: “اگر x اتفاق بیفتد، در اینصورت y را انجام خواهم داد”.
- دقیقاً بدانید یا حداقل تصوری داشته باشید از آنچه در هنگام دریافت سیگنال های خاص انجام می دهید.
- ایده‌های معاملاتی را ثبت کنید، نوسان هایی که طبق تحلیل بودند، نوساناتی که طبق تحلیل نبودند. بد نیست که هر چند وقت یکبار به آنها مراجعه کرده و آنها را مطالعه کنید.
قسمت 4 – استفاده از بهترین ابزار برای موفقیت در معاملات: در نهایت اینکه از چه ابزارهایی برای تسهیل روند معاملات استفاده خواهید کرد؟
جمع بندی – صحبت پایانی: راهنمایی که امروز برای شما گردآوری کرده‌ایم صرفاً راهنمایی است برای ارائه چارچوبی برای آنچه تست و اثبات شده است. من شخصا موارد مقاله حاضر را برای مطابقت بیشتر با نیازهایم بهینه‌سازی کرده‌ام و احساس می‌کنم که این تغییرات تأثیر مثبتی بر معاملات من داشته‌اند. وقتی روش‌های معاملاتی که با آنها راحت هستید را پیدا کردید، سلیقه و نقطه نظرات خود را نیز به آن اضافه کنید. یقینا شخصی‌سازی برنامه معاملاتی سیستماتیک باید برای هر استراتژی صورت بگیرد.
- سایز پوزیشن خود را مطابق با برنامه حد ضرر خود تعیین کنید. آن را یادداشت کنید و به آن پایبند باشید.
- هر پوزیشن را با چه مقدار سرمایه ابتدایی می گیرید؟
- چقدر سرمایه حاضرید ریسک کنید؟ – 0.01؟، 0.1؟ 1.00؟
- چقدر حاضرید ضرر دهید؟ – 0.5٪؟ 1%؟ 2 درصد؟
- برای سود خود برنامه ریزی کنید – حتی اگر هنوز به درآمد نرسیده اید، به این فکر کنید که چه مقدار از بازار بیرون می کشید و چه زمانی آن را برداشت خواهید زد؟
اگر متوجه شدید که سرمایه واریزی خود را دو برابر کرده اید، باید یک گام به عقب بردارید زیرا ممکن است از حد و مرزهای معامله گری عبور کرده باشید و به سمت قمار رفته باشید. وارد کردن پول به بازار بدون داشتن هدف مشخص یا داشتن یک برنامه منسجم اسمش معامله نیست.
بخش 3 – روانشناسی معاملات
روانشناسی بخش یادداشت برداری کار است. ثبت معاملات در یک دفترچه به ذهن معامله گر بسیار کمک می کند و راه را برای سیستم شما و افکارتان باز می کند. در واقع کمک می کند تا شما همیشه گوش به زنگ بوده و توجیه باشید تا سیستم خود را بیش از پیش بهینه کرده و مشکل را حل کنید.
از اوقات فراغت خود برای یادداشت برداری استفاده کنید یا یک دفترچه ثبت معاملات داشته باشید تا ایده ها یا موارد معاملاتی را در طول روز یادداشت کنید.
علاوه بر ایده های سود و زیان، به نکات زیر نیز توجه کنید:
- احساسی که در لحظه دارید را ثبت کنید؟
- در یک موقعیت خاص چه حسی داشتید؟ بعد از ضرر چه حسی داشتید؟ بعد از سود چه احساسی داشتید؟
- چه موردی را خوب انجام دادید؟
- چه نوع اشتباهاتی مرتکب شدید؟ آیا پوزیشن های سودده خود را زود بستید؟ آیا به قوانین خود پایبند بودید؟
- چه موردی را می توانید بهبود بخشید؟
روی چیزهایی که می توانید کنترل کنید تمرکز کنید، نه چیزهایی که نمی توانید آنها را کنترل کنید. هیچ کس دیگری نیست که معاملات شما را رصد کند. فقط خودتان و خودتان هستید. بنابراین باید منضبط بوده و خودتان اوضاع را کنترل کنید.
این تامل و تفکر در اقدامات را بخشی از برنامه روزانه خود قرار دهید. اگر می خواهید به عنوان یک معامله گر رشد کنید، باید سعی کنید همیشه روی رویه کار خود کار کنید.
قسمت 4 : استفاده از بهترین ابزار برای موفقیت در معاملات در نهایت اینکه از چه ابزارهایی برای تسهیل روند معاملات استفاده خواهید کرد؟
- اگر بودجه شما اجازه می دهد سیستم دیگری تهیه کنید تا فقط مخصوص معاملات باشد- بعبارتی اجازه ندهید فایل های غیر مرتبط با معاملات روی سیستم حواس شما را پرت کند.
- یک منبع برق جایگزین داشته باشید تا در صورتیکه برق رفت و پوزیشن باز داشتید دو دستی بر سرتان نزنید.
- بهترین اینترنت و وای فای موجود را تهیه کنید تا در حین معاملات به مشکلی برنخورید.
- یک تلفن آماده برای تماس با بروکر داشته باشید.
جمع بندی
راهنمایی که امروز برای شما گردآوری کرده ایم صرفاً راهنمایی است برای ارائه چارچوبی برای آنچه تست و اثبات شده است. من شخصا موارد مقاله حاضر را برای مطابقت بیشتر با نیازهایم بهینه‌سازی کرده‌ام و احساس می‌کنم که این تغییرات تأثیر مثبتی بر معاملات من داشته اند. وقتی روش های معاملاتی که با آنها راحت هستید را پیدا کردید، سلیقه و نقطه نظرات خود را نیز به آن اضافه کنید. یقینا شخصی سازی برنامه معاملاتی سیتسماتیک باید برای هر استراتژی صورت بگیرد.
