- انگیزه اصلی هر معامله گر کسب سود هرچه بیشتر است.
- معامله گران باید ابتدا بازار را شناسایی کنند.
- اندیکاتورهای مومنتوم بیشترین محبوبیت را برای اندیکاتور معاملات کالا دارند.
شناسایی بهترین اندیکاتور معاملات کالا
شاخصهای مومنتوم محبوبترین شاخصها برای معاملات کالا هستند و به ضرب المثل قابل اعتماد، «کم بخر و بالا بفروش» کمک میکنند. اندیکاتورهای مومنتوم بیشتر به نوسانگرها و اندیکاتورهای دنبال کننده روند تقسیم میشوند. معاملهگران باید ابتدا بازار را شناسایی کنند (به عنوان مثال، قبل از اعمال هر یک از این شاخص ها، آیا بازار روند یا نوسان دارد). این اطلاعات به این دلیل مهم است که شاخصهای روند زیر در یک بازار متغیر عملکرد خوبی ندارند. به طور مشابه، نوسانگرها در بازارهای پرطرفدار گمراه کننده هستند.اندیکاتور معاملات کالا میانگین متحرک
یکی از ساده ترین و پرکاربردترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، میانگین متحرک (MA) است که میانگین قیمت در یک دوره مشخص برای یک کالا یا سهام است. به عنوان مثال، یک MA پنج دوره ای، میانگین قیمت های بسته شدن در پنج روز گذشته، از جمله دوره جاری خواهد بود. هنگامی که این شاخص درون روز استفاده می شود، محاسبه بر اساس داده های قیمت فعلی به جای قیمت پایانی است. MA تمایل دارد حرکت تصادفی قیمت را هموار کند تا روندهای پنهان را آشکار کند. به عنوان یک شاخص عقب ماندگی دیده میشود و برای مشاهده الگوهای قیمت استفاده میشود. سیگنال خرید زمانی ایجاد میشود که قیمت از ارزش سهام پایینتر از احساسات صعودی عبور کند، در حالی که عکس آن نشاندهنده احساسات نزولی است – بنابراین سیگنال فروش. نسخه های زیادی از MA وجود دارد که پیچیده تر هستند، مانند میانگین متحرک نمایی (EMA)، میانگین متحرک تنظیم شده با حجم، و میانگین متحرک وزنی خطی. MA برای یک بازار محدوده مناسب نیست، زیرا تمایل به تولید سیگنالهای نادرست به دلیل نوسانات قیمت دارد. در مثال زیر توجه کنید که شیب MA نشان دهنده جهت روند است. یک MA تندتر، تکانه پشتوانه روند را نشان می دهد، در حالی که یک MA مسطح شدن یک سیگنال هشدار دهنده است که ممکن است یک روند معکوس به دلیل حرکت نزولی رخ دهد.
اندیکاتور معاملات کالا میانگین متحرک
واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD)
اندیکاتور معاملات کالا واگرایی میانگین متحرک همگرایی، که با نام MACD شناخته می شود، یک شاخص رایج و موثر است که توسط مدیر پول جرالد آپل توسعه یافته است. این یک شاخص حرکتی پیرو روند است که از میانگین متحرک یا میانگین متحرک نمایی برای محاسبات استفاده می کند. به طور معمول، MACD به عنوان متحرک نمایی 12 روزه منهای متحرک نمایی 26 روزه محاسبه می شود. EMA نه روزه MACD خط سیگنال نامیده می شود که نشانگرهای گاو و خرس را متمایز می کند. زمانی که MACD یک مقدار مثبت باشد، سیگنال صعودی تولید میشود، زیرا دوره کوتاهتر EMA بالاتر (قویتر) از EMA دوره طولانیتر است. این نشان دهنده افزایش حرکت صعودی است، اما با شروع کاهش ارزش، کاهش حرکت را نشان می دهد. به طور مشابه، یک مقدار MACD منفی نشان دهنده یک وضعیت نزولی است و افزایش بیشتر حاکی از رشد حرکت نزولی است. اگر مقدار MACD منفی کاهش یابد، نشان می دهد که روند نزولی در حال از دست دادن حرکت خود است. تعابیر بیشتری برای حرکت این خطوط وجود دارد مانند متقاطع; زمانی که MACD از بالای خط سیگنال در جهت صعودی عبور کند، یک متقاطع صعودی سیگنال میدهد.
اندیکاتور معاملات کالا MACD
اندیکاتور معاملات کالا قدرت نسبی (RSI)
اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) یک اندیکاتور تکنیکی- تکانه محبوب است. تلاش میکند سطح خرید و فروش بیش از حد در یک بازار را در مقیاس 0 تا 100 تعیین کند، بنابراین نشان میدهد که آیا بازار به بالاتر یا پایینترین سطح خود رسیده است. بر اساس این اندیکاتور معاملات کالا، بازارها بیش از 70 خرید و فروش بیش از حد زیر 30 در نظر گرفته می شوند. استفاده از RSI 14 روزه توسط تحلیلگر فنی آمریکایی ولز وایلدر توصیه شده است. با گذشت زمان، RSI های نه روزه و RSI های 25 روزه محبوبیت پیدا کردهاند.
اندیکاتور معاملات کالا RSI
اندیکاتور معاملات کالا استوکاستیک
تاجر مشهور اوراق بهادار، جورج لین، اندیکاتور Stochastic را بر اساس این مشاهدات استوار کرد که اگر قیمتها در طول روز شاهد روند صعودی بودهاند، قیمت پایانی نزدیک به انتهای محدوده قیمت اخیر کاهش پیدا میکند. از طرف دیگر، اگر قیمت ها کاهش یافته باشد، قیمت بسته شدن به انتهای پایین محدوده قیمت نزدیک تر می شود. این شاخص رابطه بین قیمت بسته شدن دارایی و محدوده قیمت آن را در یک دوره زمانی مشخص اندازه گیری میکند. نوسانگر تصادفی شامل دو خط است. خط اول %K است که قیمت بسته شدن را با آخرین محدوده قیمت مقایسه میکند. خط دوم %D (خط سیگنال) است که شکل هموار شده ای از مقدار %K است و در بین این دو مهمتر در نظر گرفته میشود. سیگنال اصلی که توسط این نوسان ساز ایجاد میشود زمانی است که خط %K از خط %D عبور می کند. هنگامی که %K از %D در جهت رو به بالا عبور میکند، یک سیگنال صعودی تشکیل میشود. یک سیگنال نزولی زمانی تشکیل می شود که %K از طریق %D در جهت پایین بیفتد. واگرایی همچنین به شناسایی معکوس ها کمک میکند. شکل پایین و بالا Stochastic نیز به عنوان یک شاخص خوب عمل میکند. به عنوان مثال، یک پایین عمیق و گسترده نشان میدهد که خرسها قوی هستند و هر تجمعی در چنین نقطهای می تواند ضعیف و کوتاه مدت باشد.
اندیکاتور معاملات کالا استوکاستیک
اندیکاتور معاملات کالا باندهای بولینگر
Bollinger Band در دهه 1980 توسط تحلیلگر مالی جان بولینگر توسعه یافت. شاخص خوبی برای اندازه گیری شرایط خرید و فروش بیش از حد در بازار است. Bollinger Bands مجموعه ای از سه خط است: خط مرکزی (روند)، یک خط بالایی (مقاومت) و یک خط پایینی (حمایت). زمانی که قیمت کالای در نظر گرفته شده بی ثبات است، باندها تمایل به گسترش دارند، در حالی که در مواردی که قیمت ها محدود به محدوده هستند، انقباض وجود دارد.
اندیکاتور معاملات کالا باندهای بولینگر
سخن پایانی
اندیکاتورهای فنی زیادی در دسترس معامله گران قرار دارد و انتخاب آنها بعنوان اندیکاتور معاملات کالا برای تصمیم گیری های آگاهانه بسیار مهم است. با اطمینان از تناسب آنها با شرایط بازار، شاخص های پیروی از روند برای بازارهای روند مناسب هستند، در حالی که نوسانگرها به خوبی در محدوده شرایط بازار مناسب هستند. با این حال، مراقب باشید: استفاده نادرست از شاخص های فنی می تواند منجر به سیگنال های گمراه کننده و نادرست و در نتیجه ضرر شود. بنابراین، شروع با باندهای بولینگر و استوکاستیک برای کسانی که در استفاده از تحلیل تکنیکال جدید هستند توصیه میشود. منبع این مقاله: اینوست پدیا