نوسان نمای الیوت چیست و بهترین موج کدام است؟

Mahdi Haghshenas

تاریخ آخرین بروزرسانی: 3 اکتبر 2023

نوسان نمای الیوت را در مقاله‌ی قبلی با عنوان امواج الیوت چیست، معرفی و دلیل استفاده از این نوسان‌نما را بیان کردیم. بهترین موج برای ورود به معامله در استراتژی امواج الیوت موج سوم است و تشخیص صحیح شماره امواج کار مشکلی است. نوسان نمای الیوت از ترکیب دو میانگین متحرک کوتاه مدت و بلند مدت ساخته شده است که که قدرت و قیمت امواج را باهم مقایسه میکنید و با بررسی قدرت امواج موج سوم، که رالی قوی تر و شتاب بیشتری نسبت به موج پنجم دارد را شناسایی میکند.

آموزش کار با نوسان نمای الیوت

برای اینکه یاد بگیریم چگونه باید با نوسان نمای الیوت کار کنیم ابتدا باید ببینیم این نوسان نما چگونه امواج سوم و پنجم را نمایش می دهد و چه شاخص هایی برای تفکیک این دو موج بررسی می شود.

بررسی موج سوم در نوسان نمای الیوت

همانطور که در بخش قبل بیان کردیم موج اول رالی ضعیفی دارد و اعتباری برای ورود به معامله ندارد موج دوم فقط موج اصلاح قیمت است و نمیتواند کف قیمت موج قبلی را بشکند. معامله گران کمی در این موج با معامله فروش وارد بازار می شوند و معامله گران بیشتری که در موج اصلاح در جهت مخالف با معامله خرید وارد بازار می شوند که به فروشندگان غلبه میکنند. موج سوم آغاز می شود هرچند که در ابتدا موج سوم رالی ضعیفی دارد اما بازار میل دارد جهت روند اصلی را ادامه دهد با رسیدن به سقف موج اول استاپ معامله گرانی که در موج اصلاح با معامله فروش وارد بازار شده اند فعال می شود روند دچار گپ قیمتی می شود و اعتبار این موج بیشتر می شود و ورود با بالا رفتن تقاضا رالی موج سوم قوی تر می شود. با بالا رفتن قیمت محدوده مجاز به معامله تمام میشود یعنی نسبت حد سود به حد ضرر برای وارد شدن به معامله در این موج دیگر معقول نیست پس از شدت تقاضا کم می شود و عده ای از معامله گران با رسیدن به حد سود از معاملاتشان خارج می شوند که این باعث کاهش شتاب بازار و پایان موج سوم است. تفسیر رفتار معامله گران در موج سوم بسیار ساده است اما باید دقیقا این تفسیر را درک کنید و میزان کاهش و افزایش شتاب بازار و ایجاد گپ قیمتی در این موج را بخاطر بسپارید. در واقع موج سوم مثل راننده ای است که دائم سرعت خود را کم و زیاد میکند و ما باید این کاهش و افزایش قدرت را به وسیله نوسان نما ببینیم تا مطمئن شویم این موج همان موج سوم است. به تصویر زیر توجه کنید تا این کاهش و افزایش قدرت را دقیقا در رفتار نوسان نما مشاهده کنید.

نوسان نمای الیوت

بررسی موج پنجم در نوسان نمای الیوت

فعال شدن Take Profit (حد سود) در موج سوم و عدم ورود به معامله در بالاترین قیمت این موج باعث بسته شدن سقف قیمت و شروع موج اصلاح که همان موج پنجم است می شود و عده ای از معامله گران که هنوز از معامله خارج نشده اند با مشاهده موج چهارم تصمیم به بستن معاملات میگیرند. همین امر عده ای را ترغیب میکند که در موج اصلاح باری دیگر با معامله خرید وارد بازار شوند و افزایش تقاضا باعث شکل گیری موج پنجم می شود و آغاز این موج تقاضای خرید را بیشتر میکند که خود موجب شکستن سقف قیمت موج قبل است. با اینکه موج پنجم نیز همانند موج سوم زمان خوبی برای ورود به بازار است اما در موج چهارم کمتر کسی مانند موج دوم وارد معامله فروش می شود همین امر باعث می شود استاپ کمتری فعال شود عده کمتری معاملات اشتباه خود را ببندند و موج پنجم نتواند مانند موج سوم اعتبار بگیرد و رالی ضعف تری نسبت به موج همتای خود داشته باشد. در نتیجه قدرت و میزان افزایش قیمت در موج پنجم بسیار کمتر از موج سوم است که این تفاوت روی رفتار نوسان نمای الیوت به خوبی مشاهده میشود. [elementor-template id="52272"]

نوسان نمای الیوت

میانگین متحرک کوتاه و بلند مدت در تصاویر بالا تفاوت قیمتی و قدرتی دو موج را در نوسان نمای الیوت به خوبی نشان می دهد.

بروکر برتر اروپا در سال 2020

قوانین نوسان نمای امواج الیوت

حداقل بازگشت موردنیاز

معمولا در ۹۴% مواقع زمانی موج چهارمی که منجر به موج پنجم می شود شکل میگیرد که نوسان نما بازگشت ۹۰% موج سوم را نشان می دهد. تصویر زیر قانون حداقل بازگشت مورد نیاز را نشان می دهد.

نوسان نمای الیوت

همانطور که در تصویر بالا می بینید زمانی که موج سوم به اندازه ۹۰درصد از افزایش قیمت خود بازگشت داشته است موج چهارم آغاز شده است.

حداکثر بازگشت مجاز

گفتیم که موج چهارم با بازگشت ۹۰درصدی قیمت در موج سوم آغاز مشود اما به همین اندازه مهم است که میزان اصلاح قیمت در موج چهارم نباید بیشتر از ۳۸درصد تغییر قیمت در موج سوم باشد. در واقع اگر موج سوم به اندازه ۱۰۰ واحد افزایش قیمت داشت پس از بازگشت ۹۰درصدی و شروع موج چهارم در این موج نباید بیتشر از ۳۸ واحد ریزش داشته باشد.

نوسان نمای الیوت

استفاده از نوسان نمای الیوت در موج سوم

هرگاه روند بازار نشان دهنده یک رالی قوی بود و نوسان نمای الیوت نیز یک نوسان قوی را نشان داد این موج قطعاً موج سوم از امواج الیوت است.(همانند چارت A در تصویر زیر)

نوسان نمای الیوت

زمانی که موج سوم به پایان می‌رسد بازار جهت حصول سود نزول می‌کند .که در موج چهارم معاملات خرید با سود بسته می شوند.در این زمان نوسان‌نمای الیوت باید به سمت خط صفر برگردد ( نمودار B نشان دهنده این حالت است).

بروکر Nordfx

استفاده از نوسان‌نمای الیوت در موج چهارم

زمانی که نوسان‌نمای الیوت به سمت خط صفر برمی‌گردد این مسئله علامتی است جهت پایان یافتن نیروی موج چهارم نزولی که در نمودار A نشان داده‌شده است .

نوسان نمای الیوت

Buy های جدید شروع‌شده و بازار High های جدید ایجاد می‌کند (در نمودار B نشان داده‌شده است).

استفاده از نوسان نمای الیوت در موج پنجم

بازار High جدیدی می‌سازد که قدرت نوسان‌نمای کمتری دارد و در نمودار A نشان داده‌شده است.

نوسان نمای الیوت

این مسئله نشان می‌دهد که رالی فعلی یک موج ۵ می‌باشد و زمانی که موج ۵ امواج الیوت به اتمام برسد بازار جهت خود را تغییر خواهد داد. زمانی که بازار بعد از اتمام ۵ موج جهت خود را عوض کند موج چهارم قبلی اولین هدف خواهد بود. در نمودار B بازار مسیر خود را تغییر داده و در تلاش است تا به موج ۴ قبلی که نزدیک ۳۶۳۰ است برسد.

نوارهای قطع کننده (Breakout) نوسان نما

نوعی تایید دیگر برای شناسایی موج سوم ترکیب موج سوم با نوسان نمای قوی دیگری است. این کار میتوان با توجه به مشاهده اندازه نوسان نمای قیمت انجام داد بدین صورت که نوسان نما دارای نوارهای بالایی و پایینی است. هر زمان نوسان نما موج سوم را شناسایی و شماره گذاری کرد نوسان باید از نوار بالایی عبور کند ۸۰٪ مواقع نوسان بالای نوار بالایی تایید خوبی برای تایید شناسایی موج سوم است. نمودار روزانه فرانک سوئیس از دسامبر ۹۴ است. در اینجا زمانی که نرم‌افزار موج ۳ را نام‌گذاری کرده است این رالی با یک نوسان‌نمای قوی ترکیب ‌شده است به‌طوری‌که باندها را به سمت بالا قطع کرده است. بنابراین شمارش این موج در این زمان و در این بازار صحیح است . مثال دیگر نیز در زیر نمایش داده ‌شده است. زمانی که نوسان‌نما بالای نوار بوده و با یک آنالیزور موج الیوت نیز تائید شده است.

نوسان نمای الیوت

درنتیجه نوسان نمای الیوت در بازار فارکس به عنوان یکی از روش‌های تحلیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. الیوت ویو، متخصص تحلیل تکنیکال، الگوهای قیمتی را در بازارهای مالی مورد بررسی قرار داده و الیوت ویو تئوری نوسان نمای الیوت را با استفاده از این الگوها توسعه داده است. نوسان نمای الیوت بر اساس اصول موجی و الگوهای قیمتی که در بازارهای مالی تشکیل می‌شود، پیش‌بینی‌هایی درباره جهت حرکت قیمت و بازدهی ارائه می‌دهد. این تحلیل بر اساس اصول موجی بر مبنای تغییرات قیمتی در بازار استوار است. الیوت ویو، با توجه به روند تغییرات قیمتی در بازار، موج‌هایی را تعریف می‌کند که یک الگوی مشخص دارند و این الگوها قابل پیش‌بینی هستند. با استفاده از نوسان نمای الیوت، بازاریابان می‌توانند با استفاده از الگوهای قیمتی مشخص، جهت حرکت قیمت را پیش‌بینی کنند. این نوع تحلیل قابلیت ارائه پیش‌بینی‌های دقیق درباره جهت حرکت قیمت را دارد و در برخی موارد می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های موفق در بازار فارکس کمک کند. با این حال، مانند هر روش تحلیلی دیگری، نوسان نمای الیوت هم دارای محدودیت‌ها و عوامل خطر است. این روش تحلیلی بر اساس فرضیاتی درباره تغییرات قیمتی در بازار استوار است و در صورتی که این فرضیات برقرار نباشند، نتیجه‌گیری‌های نوسان نمای الیوت نیز ممکن است نادرست باشند. علاوه بر این، نوسان نمای الیوت به وجود آمدن الگوهای قیمتی مشخص در بازار متکی است و ممکن است در شرایط بازار نامتعادل، الگوهای قیمتی مشخصی شکل نگیرند و در نتیجه نتوان پیش‌بینی صحیحی درباره جهت حرکت قیمت ارائه داد. در مجموع، نوسان نمای الیوت یک روش تحلیلی معتبر و مورد استفاده در بازار فارکس است که قابلیت ارائه پیش‌بینی‌های دقیق را دارد. با این حال، برای استفاده موفق از این روش تحلیلی، نیاز به دانش و تجربه کافی در زمینه تحلیل تکنیکال و بازار فارکس دارید. همچنین، درک صحیح از نقاط قوت و ضعف این روش و استفاده هوشمندانه از آن نیز حائز اهمیت است.