سرفصل های آموزشی
پیوت پوینت
پیوت در لغت به معنای بازگشت است و به نقاط پیوت که به معامله گران بازگشت را در نمودارهای قیمتی نشان می دهد نقاط بازگشتی گفته می شود.اگر بخواهیم یک تعریف ساده از نقاط پیوت پوینت به شما ارائه دهیم،پیوت پوینت نقاطی در نمودارهای قیمتی می باشند که قیمت در این نقاط معکوس می شود،معامله گران می توانند این نقاط را زیر نظر بگیرند تا زمانی که قیمت بازگشت داشت تغییرات روند را در زمان مناسب شناسایی کنند. پیوت پوینت در تحلیل تکنیکال نقاطی هستند که به معامله گران کمک می کنند بتوانند الگوهای قیمتی را در نمودارها ترسیم کنند.این نقاط در میان تحلیل گران از محبوبیت بالایی برخودار هستند زیرا یادگیری آنها آسان است و به راحتی در نمودارهای قیمتی مشاهده می شوند،به عبارتی نقاط پیوت پوینت نیاز به مهارت بسیار بالایی نخواهند داشت و همه معامله گران می توانند از آنها در تحلیل تکنیکال استفاده کنند. در بازار فارکس عوامل مختلفی بر روی روند تاثیر می گذارند و باعث می شوند که روند تغییر کند،معامله گران نمی توانند همه این تغییرات را به تنهایی تجزیه تحلیل کنند اما معامله گران می توانند با استفاده از پیوت پوینت زمانی که روند در نمودارهای قیمتی از حالت صعودی به نزولی تغییر جهت می دهد و یا زمانی که روند از حالت نزولی به صعودی تغییر می کند را تشخیص دهند. بسیاری از معامله گران در بازار فارکس نقاط پیوت پوینت را زیر نظر می گیرند و از آنها استفاده می کنند بنابراین همه معامله گران باید با این نقاط در نمودارهای قیمتی آشنایی داشته باشند.پیوت پوینت می تواند برای آن دسته از معامله گران که معاملات خود را به طور کوتاه مدت انجام می دهند مناسب باشد. استفاده از نقاط پیوت پوینت شباهت زیادی به سطوح حمایت و مقاومت دارد و این بدان معناست که معامله گران می توانند در زمانی که قیمت به به این نقاط واکنش نشان می دهند و برخورد می کنند معامله انجام دهند و هم می توانند در زمانی که قیمت از این نقاط بازگشت دارد وارد معامله شوند. به عبارتی معامله گران زمانی که در نمودار قیمتی روند وجود ندارد و اصطلاحا روند در بازار رنج است از نقاط پیوت برای شناسایی نقاط بازگشتی استفاده می کنند،در این زمان معامله گران در نقاط پیوت پوینت وارد سفارشات خرید و فروش خود را قرار خواهند داد.اما اگر این معامله گران در نقاط پیوت پوینت که شکسته شده است وارد معامله شوند از نقاط پیوت پوینت استفاده می کنند تا در یک حرکت قیمتی مناسب وارد معامله شوند. در تحلیل تکنیکال برای آن دسته از معامله گران که تمایل ندارند نقاط پیوت پوینت را شخصا تجزیه تحلیل کنند اندیکاتور پیوت پوینت وجود دارد که می توانند در صورت تمایل از آن استفاده کنند.اندیکاتور پیوت پوینت نسبت های فیبوناچی را در گذشته بررسی و تجزیه تحلیل می کند تا سطوح حمایت و مقاومت بالقوه را شناسایی کند. استفاده از اندیکاتور پیوت پوینت به معامله گران پیشنهاد می شود زیرا معمولا قیمت واکنش خوبی به سطوح حمایت و مقاومتی که اندیکاتور پیوت پوینت پیدا کرده است نشان می دهد.اندیکاتور پیوت پوینت بیشتر در تایم فریم های کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرد. سطوح پیوت پوینت براساس قیمت بسته شدن در روز گذشته و بالاترین و پایین ترین قیمت تحلیل تکنیکال محاسبه می شود.بنابراین اگر شما در یک نمودار قیمتی در حال انجام معامله هستید باید بررسی کنید که بالاترین و پایین ترین و قیمت بسته شدن کندل در طول بازه زمانی نمودار قیمتی شما در چه موقعیتی قرار داده داشته است و سپس تصمیم گیری کنید. نکات کلیدی این مقاله: ⦁ نقطه پیووت، یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال (محاسبات) است که برای تعیین روند کلی بازار در طول تایم فریم های مختلف از آن استفاده می شود. ⦁ نقطه پیووت خود چیزی نیست جز میانگین قیمت های سقف، کف و بسته شدن روز معاملاتی قبلی است. ⦁ تصور بر این است که در روز بعد، معاملات بالای نقطه پیووت نشان دهنده ادامه احساسات صعودی است، در حالی که معاملات زیر نقطه پیووت نشان دهنده تمایلات و احساسات نزولی است. ⦁ در مقاله امروز به نحوه محاسبه سطوح پیووت و نحوه استفاده از آنها می پردازیم.
بروکر آمارکتس
اندیکاتور پیوت پوینت
معامله گران می توانند نقاط پیوت پوینت را در نمودارهای قیمتی پیدا کنند و با بررسی انها از آنها در راستای معاملات خود استفاده کنند.اما برای آن دسته از معامله گران که تمایلی برای انجام این ندارند می توانند از اندیکاتور پیوت پوینت استفاده کنند. درواقع اندیکاتور پیوت پوینت می تواند به معامله گران در دستیابی به اهداف آنها در تحلیل تکنیکال کمک دهنده باشد و آنها می توانند با استفاده از اندیکاتور پیوت پوینت نقاط بازگشتی را پیدا کنند و سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کنند. اندیکاتور پیوت پوینت زمانی که کندل بسته می شود سطوح حمایت و مقاومت بالقوه را که معامله گران در روز بعد به آن نیاز پیدا می کنند را تشکیل می دهند،بنابراین معامله گران می توانند حرکات قیمتی بالقوه را که بازار در اطراف آنها گردش دارد را تشخیص دهند و از آنها استفاده کنند. معامله گران می توانند با استفاده از نقاط پیوت پوینت و سطوح حمایت و مقامت احتمالی که اندیکاتور پیوت پوینت برای آنها مشخص می کند حدسود و حدضرر خود را تعیین کنند و برای ورود به معامله و خروج از آن تصمیم بگیرند.استراتژی پیوت پوینت
همانطور که گفتیم پیوت پوینت نقاطی در تحلیل تکنیکال هستند که معامله گران می توانند با استفاده از آن نقاط بازگشتی را در نمودارهای قیمتی شناسایی کرده و سطوح حمایت و مقاومت را پیدا کنند،بنابراین بسیاری از معامله گران در در بازار فارکس با استفاده از نقاط پیوت پوینت سیستمی را برای خود ایجاد کرده و با استراتژی پیوت پوینت معاملات خود را انجام می دهند. زمانی که می خواهید از یک استراتژی در بازار فارکس استفاده کنید اولین اقدامی که باید انجام دهید این است که بررسی کنید استراتژی شما در چه بازه زمانی و در کدام جلسه معاملاتی می تواند بازدهی بهتری برای شما داشته باشد.در استراتژی پیوت پوینت بهترین بازه زمانی که معامله گران می توانند انتخاب کنند سشن معاملاتی لندن است،البته سشن معاملاتی نیویورک نیز برای استراتژی پیوت پوینت مناسب است. پیوت پوینت از دو خط حمایت و دو خط مقاومت تشکیل شده است که خط پیوت پوینت میان این خطوط حمایت و مقاومت قرار می گیرد و یک خط میانی نیز در پیوت پوینت وجود دارد.زمانی که پیوت پوینت میان دو خط مقاومت(R1,R2) و دو خط حمایت(S1,S2) قرار می گیرد می تواند به معامله گران روند صعودی و نزولی را در بازار نشان دهد. استراتژی پیوت پوینت برای آن دسته از معامله گران که معاملات خود در بازه های زمانی کوتاه مدت استفاده می کنند بسیار مناسب است،به عنوان مثال فرض کنید شما در تایم فریم 15 یا 30 دقیقه معاملات خود را انجام می دهید،اگر شما تایم فریم های کوتاه مدت را استفاده کنید طبیعتا بازار را در در بلندمدت تجزیه تحلیل نخواهید کرد. حال فرض کنید که بازار با یک حمایت یا مقاومت برخورد کند از آنجا که شما بازار را در بلندمدت مشاهده نمی کنید نمی توانید از آن آگاه شوید در نتیجه سردرگم خواهید شد اما اگر از استراتژی پیوت پوینت استفاده کنید دو حمایت و دو مقاومت خواهید داشت و می توانید زمانی که بازار با سطوح برخورد می کند از آن آگاه شوید.به همین دلیل استفاده از استراتژی پیوت پوینت به معامله گران کوتاه مدت پیشنهاد می شود. اگر از استراتژی پیوت پوینت استفاده کنید باید به خطوط پویت پوینت دقت داشته باشید اگر در نمودار قیمتی مشاهده کردید که قیمت بالای خط میانی پیوت پوینت قرار گرفته است می توانید به این نتیجه برسید که بازار صعودی است و سپس برای معاملات خود تصمیم گیری کنید،اما اگر مشاهده کردید که قیمت پایین خط میانی پیوت پوینت قرار گرفته است می توانید نتیجه گیری کنید که بازار نزولی است و سپس تصمیم گیری کنید. اگر معامله گران از استراتژی پیوت پوینت در معاملات خود استفاده کنند می توانند سیگنال های خرید و فروش را دریافت کنند.اگر می خواهید از استراتژی پیوت پوینت برای سیگنال یابی استفاده کنید باید از این استراتژی در جهت روند بازار استفاده کنید،در این صورت اگر مشاهده کنید که قیمت بالای خط پیوت قرار گرفته است می توانید سیگنال خرید را دریافت کنید و برای ورود به معامله اقدام کنید اما اگر مشاهده کردید که قیمت پایین خط پیوت قرار گرفته است می توانید سیگنال فروش را در یافت کنید و برای ورود به معامله فروش اقدام کنید. همچنین با استفاده از استراتژی پیوت پوینت می توانید در زمانی که شکست رخ می دهد سیگنال دریافت کنید،اگر در نمودار قیمتی مشاهده کردید که قیمت قادر نیست از سمت پایین به بالا نقطه مرکزی را بشکند و از آن عبور کند می توانید برای ورود به معامله خرید اقدام کنید،اما اگر در نمودار قیمتی مشاهده کردید که قیمت از سمت بالا به پایین توانایی شکست قیمت را ندارد می توانید وارد معامله فروش شوید. استراتژی پیوت پوینت می تواند به معامله گران سیگنال های بازگشت روند را نیز ارائه دهد،اگر قیمت به یکی از سطوح حمایت(S1,S2) برخورد کند اما پس از اینکه با این سطح حمایتی برخورد کرد به سمت بالا بازگشت داشته باشد می توانید برای ورود به معامله خرید با دریافت سیگنال خرید اقدام کنید. اگر قیمت به یکی از سطوح مقاومت(S1,S2) برخورد کند اما پس از اینکه به سطوح مقاومتی برخورد کرد به سمت پایین شروع به حرکت کند می توانید با دریافت سیگنال فروش برای ورود به معامله فروش اقدام کنید.به این شکل سطوح حمایت و مقاومت در استراتژی پیوت پوینت می تواند به معامله گران سیگنال های خرید و فروش را ارائه دهند. همچنین معامله گران می توانند از استراتژی پیوت پوینت در معاملات خود استفاده کنند و حدضرر و حدسود را برای خود تعیین کنند.معامله برای اینکه با استفاده از استراتژی پیوت پوینت حدسود و حدضرر خود را تعیین کنند باید از سطوح حمایت و مقاومت و نقطه مرکزی در پیوت پوینت استفاده کنند. اگر از استراتژی پیوت پوینت استفاده کرده و برای ورود به معامله خرید اقدام کردید و متوجه شدید که قیمت دقیقا زیر نقطه مرکزی پیوت پوینت است باید سطوح مقاومتی(R1,R2) را به عنوان حدسود خود و سطح حمایتی(S1) را به عنوان حدضرر خود در نظر بگیرید.اما اگر با استفاده از استراتژی پیوت پوینت برای ورود به معامله فروش اقدام کردید و متوجه شدید که قیمت زیر نقطه مرکزی پیوت پوینت قرار گرفته است باید سطوح حمایتی(S1,S2) را به عنوان حدسود خود و سطح مقاومتی(R1) را به عنوان حدضرر خود در نظر بگیرید. در تصویر زیر به خوبی مطالبی که در بالا گفته شد را در یک تصویر میتوانید مشاهده کنید.
چگونه نقاط پیوت را محاسبه کنیم؟
روش های مختلفی برای محاسبه نقاط در استراتژی پیوت پوینت وجود دارد که رایج ترین آنها سیستم پنج نقطه است. این سیستم از قیمت سقف، قیمت کف و قیمت بسته شدن روز قبل به همراه دو سطح حمایت و دو سطح مقاومت (در مجموع پنج نقطه قیمتی) برای محاسبه نقطه پیووت استفاده می کند. معادلات به شرح زیر است:
Pivot Point=(Previous High+Previous Low+Previous Close)/3
Support 1 (S1)=(Pivot Point∗2)−Previous High
Support 2 (S2)=Pivot Point−(Previous High−Previous Low)
Resistance 1 (R1)=(Pivot Point∗2)−Previous Low
برای سهام، که فقط در ساعات خاصی از روز معامله می شوند، از سقف، کف و قیمت پایانی معاملاتی در یک روز عادی استفاده کنید. در بازارهای 24 ساعته، مانند بازار فارکس که ارز در آن معامله می شود، نقاط پیووت اغلب با استفاده از قیمت پایانی سشن نیویورک (4 بعد از ظهر به وقت شرقی) در یک سیکل 24 ساعته محاسبه می شود. از آنجایی که GMT اغلب در معاملات فارکس نیز استفاده می شود، برخی از معامله گران ترجیح می دهند از ساعت 23:59 GMT برای پایان یک سشن معاملاتی و 00:00 GMT برای ساعت بازگشایی سشن جدید استفاده کنند.هر چند اعمال نقاط پیوت بر روی نمودار با استفاده از داده های روز قبل برای تهیه سطوح حمایت و مقاومت روز بعد کاملا معمول است، اما می توان از داده های هفته گذشته استفاده کرد و نقاط پیووت را برای هفته آینده نیز تهیه کرد. چنین محاسباتی به درد معامله گران سویینگ (و تا حدودی معامله گران ساعتی) می خورد.
نقاط پیوت: روش‌های جایگزین
یکی دیگر از جایگزین های سیستم پنج امتیازی، اضافه کردن قیمت آغازین به فرمول است:
Pivot Point=(Today’s opening+Yesterday’s High+Yesterday’s Low+Yesterday’s Close)/4
در اینجا قیمت آغازین به معادله اضافه می شود. سپس حمایت ها و مقاومت ها را می‌توان به روشی مشابه با سیستم پنج نقطه ای محاسبه کرد. با این حال، سیستم پیووت دیگری توسط تام دیمارک، بنیانگذار و مدیر عامل DeMARK Analytics طراحی و معرفی شد. این سیستم از قوانین زیر استفاده می کند:
تفسیر و استفاده از نقاط پیوت
نقطه پیوت در استراتژی پیوت پوینت در هنگام محاسبه آن به خودی خود حمایت و مقاومت است. این بدان معنی است که انتظار می رود بزرگ ترین نوسان قیمت در این قیمت رخ دهد. سایر سطوح حمایت و مقاومت چندان تأثیرگذار نیستند، اما همچنان ممکن است نوسانات قیمتی قابل توجهی را ایجاد کنند. استراتژی پیوت پوینت به دو صورت قابل استفاده هستند. روش اول تعیین روند کلی بازار است. اگر قیمت نقطه پیووت طی یک حرکت صعودی شکسته شود، بازار صعودی است. اگر قیمت از روی نقطه پیووت به پایین بشکند، آنگاه بازار نزولی است. روش دوم استفاده از سطوح قیمت نقطه پیوت، برای ورود به بازار و خروج از بازارها است. به عنوان مثال، یک معامله گر ممکن است برای خرید 100 سهم منوط به اینکه قیمت یک سطح مقاومتی را بشکند، یک سفارش لیمیت وارد سیستم کند. از طرف دیگر، یک معامله گر ممکن است یک حد ضرر در سطح حمایت یا نزدیک به آن تعیین کند.