بازار رنج چه شرایطی دارد؟
بازار رنج شرایطی است که در آن قیمت‌ها در یک رنج خاص روی نمودار قیمتی تراکم شده‌اند. این بدان معناست که عملکرد قیمتی به طور کلی بین دو سطح خاص - بالاترین سطح رنج و پایین‌ترین سطح رنج - قرار دارد. برخی معامله‌گران بازار رنج را به عنوان تجمع قیمت، فاز تراکم یا بازار مسطح نیز می‌نامند. به عبارت ساده، وقتی یک جفت ارز فارکس به سمت بالا یا پایین جریان ندارد، در حال رنج قیمتی قرار دارد که به این معنی است که قیمت در یک کانال افقی به سمت چپ و راست حرکت می‌کند. نقطه بالاترین در تجمع قیمت به عنوان منطقه مقاومت در نظر گرفته می‌شود. به عکس این، قیمت پایین‌تر در رنج به عنوان منطقه پشتیبان در نظر گرفته می‌شود. این دو منطقه باید به عنوان یک منطقه و نه به عنوان یک قیمت افقی ثابت در نظر گرفته شوند. نقاط بالا و پایین کانال افقی به ما کمک می‌کند تا وضعیت رنج فعلی جفت ارز را تصور کنیم. این نوع رنج‌های فارکس ممکن است به صورت منظم ظاهر شوند، اما معمولاً در دوره‌های حجم معاملات کم اتفاق می‌افتند. از آنجا که حجم معاملات کم است، خرس‌ها و گاوها نمی‌توانند یکدیگر را غلبه کنند و قیمت به صورت مسطح حرکت می‌کند. برای مشاهده نحوه ظاهر شدن یک بازار رنج در نمودار قیمت، به زیر نگاه کنید.
بازار رنج
مزایا و معایب معامله در بازار رنج
رنج قیمتی در معاملات ممکن است مشکلاتی برای معامله‌گران ایجاد کند؛ در معاملات رنج مزایا و معایبی وجود دارد. در زیر به بررسی برخی از مزایا و معایب معامله در بازار رنج می‌پردازیم. مزایا معامله در بازار رنج: تعیین سطوح معاملات داخلی – زمانی که یک رنج در نمودار وجود دارد، شما دارای یک سطح بالا و پایین واضح در یک کانال افقی هستید. این به این معنی است که می‌دانید کی انتظار دارید قیمت به طرف دیگر برگشت کند. ورود زودهنگام به یک روند احتمالی – زمانی که یک شکست معتبر از رنج رخ می‌دهد، شما می‌توانید به دنبال تمدید حرکت قیمت باشید. معامله در زمان شکست اولیه می‌تواند نسبت سود به ریسک بسیار مطلوبی را ارائه دهد و وقتی شکست به یک پا مهم گسترش یابد، بسیار سودآور باشد. معایب معامله در بازار رنج: حجم معاملات کم – رنج‌های معاملاتی تنگ به طور متناوب رخ می‌دهند در زمانی که حجم معاملات کافی وجود ندارد. این به این معنی است که فشار بازار ضعیف است و نه گاوها و نه خرس‌ها تسلط بر میدان نمی‌گیرند. به همین دلیل، شکست ممکن است رخ ندهد یا در صورت رخ دادن، مشکوک باشد. عدم وجود یک روند عمومی – از آنجا که خرس‌ها و گاوها نمی‌توانند یکدیگر را غلبه کنند، در نمودار عملیات قیمتی ثابت داریم. این به این معنی است که هیچ روند موجودی وجود ندارد که بتواند معامله شود. عدم قطعیت قیمت – قیمت در رنج‌های قیمتی بسیار ناقطع است. دلیل این امر حجم معاملات کم است که معمولاً منجر به شکست‌های نادرست و حرکت قیمتی غیر قطعی می‌شود. شکست بازار رنج یکی از قوی‌ترین اتفاقات در زمان عملیات قیمت ثابت، شکست بازار رنج است. این پدیده زمانی رخ می‌دهد که عملیات قیمت از سطح بالا یا پایین رنج قیمتی عبور می‌کند. شکست رنج به این معنی است که عملیات قیمت سعی در ادامه حرکت فعلی را در جهت شکست دارد. به این ترتیب، ما انتظار گسترش حرکت فعلی رنج را داریم. در بسیاری از موارد، پس از شکست بازار با سرعت بالا، قیمت وارد یک روند جدید در جهت شکست می‌شود. در زیر یک شکست بازار رنج صحیح به سمت بالا و حرکت صعودی نتیجه آن را مشاهده می‌کنید.
شکست بازار رنج
ترید در نوسانات قیمتی بازار رنج
یکی از فرصت‌هایی که می‌توانیم از رنج استفاده کنیم، ترید در داخل نوسانات در بازار ثابت است. ما تلاش می‌کنیم تا هر زمان که قیمت از سطح بالایی یا پایینی کانال افقی برمی‌خیزد، وارد ترید شویم. موقعیت باید در جهت برگشت قیمت باشد. سپس ترید به طور معمول تا وقتی که قیمت به سمت مقابل رنج حرکت کند، نگه داشته می‌شود. این استراتژی ترید از استفاده از دستور توقف ضیق بهره می‌برد. مکان بهینه برای دستور توقف ضیق شما، فراتر از سطحی است که قیمت از آن برمی‌خیزد. در زیر می‌توانید یک مثال ترید از استراتژی ترید رنج محور داخلی را ببینید:
ترید داخل نوسانات قیمتی
ترید با شکست بازار رنج
رویکرد ترید شکست رنج یک راه دیگر برای کسب سود از شرایط بازار رنج است. ایده این استراتژی ترید رنجن است که وارد بازار شویم اگر قیمت از سطح بالا یا پایین رنج شکستی ایجاد کند. شما وارد بازار در جهت شکستی می‌شوید. اگر شکستی نزولی است، جفت ارز را می‌فروشید. اگر شکستی صعودی است، جفت ارز را خریداری می‌کنید. شما در معامله را با فرضیه وارد می‌کنید که قیمت پس از شکستن از رنج، به ایجاد یک روند می‌پردازد. یک سیگنال معتبر ترید شکست رنج با حجم معاملات بالا یا افزایش یافتن همراه است. به این ترتیب، می‌توانید از اندیکاتور حجم استفاده کنید تا تأیید کنید که سیگنالی که بر روی نمودار دریافت می‌کنید، یک شکست واقعی است. هنگامی که شما ترید شکست رنج را انجام می‌دهید، همیشه باید از دستور توقف ضرورت استفاده کنید. گاهی اوقات قیمت‌ها با چند شمع فراتر از سطوح رنج بسته می‌شوند، اما سپس سریعاً به داخل رنج برمی‌گردند. به همین دلیل، همیشه می‌خواهید با یک دستور توقف ضرورت حفاظت شوید. معمولاً من ترجیح می‌دهم دستور توقف را در وسط رنج قرار دهم و هدفی که حداقل برابر اندازه رنج خود است را تعقیب کنم. به این ترتیب می‌توانم نسبت پاداش به ریسک حداقل ۲ به ۱ را در این نوع ترید تنظیم کنم. اگر قیمت اندازه رنج را کامل کند، می‌توانید در نظر داشته باشید که یک بخشی از موقعیت خود را باز نگه دارید. در این صورت، می‌خواهید از قوانین اصلی قیمتی برای دریافت سیگنال خروج نهایی خود از معامله استفاده کنید. در زیر نحوه ترید شکست رنج بر اساس برخی از رهنمودهای ارائه شده را خواهید دید:
ترید شکست رنج
اندیکاتور‌های مفید برای شناسایی بازارهای رنج
برخی از اندیکاتور‌های تکنیکال رنج که در شناسایی بازارهای مسطح مفید هستند را بررسی می‌کنیم. بیایید به برخی از اینها نگاهی بیندازیم:اندیکاتور ADX
اندیکاتور حرکت جهتی میانگین (ADX) یک اندیکاتور تکنیکال است که به تمایز گرفتن روند از حرکت قیمت مسطح کمک می‌کند. این اندیکاتور از یک خط تکی تشکیل شده است که از ۰/۰۰ تا ۷۵/۰۰ نوسان می‌کند. اگر خط در رنج زیر ۲۵/۰۰ قرار داشته باشد، این نشان می‌دهد که احتمالاً در شرایط بازار رنج قرار داریم. وقتی مقدار ADX از زیر ۲۵/۰۰ به بالا عبور می‌کند، این نشان می‌دهد که قیمت احتمالاً وارد یک فاز روندی - خرسی یا گاوی - می‌شود. ممکن است وقتی خط ADX سطح ۲۵/۰۰ را با حجم معاملات افزایش یابد، وارد معامله شوید. ما باید وارد بازار شویم به سمت حرکت قیمت. دوباره، ما باید یک سفارش توقف ضرر را در وسط رنج قرار دهیم. سپس باید حداقل تا رسیدن به هدف حداقل در معامله باقی بمانیم. البته همیشه می‌توانیم از قوانین عمل قیمت برای گسترش سود خود بیشتر از سطح هدف حداقل استفاده کنیم. این مثالی از نحوه استفاده از اندیکاتور ADX در یک سناریوی بازار رنج است.
اندیکاتور ADX
باندهای بولینگر
اندیکاتور بعدی که می تواند در تشخیص رنج ها از روندها کمک کند، باندهای بولینگر است. باندهای بولینگر یک اندیکاتور مبتنی بر نوسانات است. این شامل دو نوار است که از بالا و پایین عملکرد قیمت عبور می کنند و یک متوسط ساده 20 دوره ای در وسط قرار دارد. تحرکات عملکرد قیمت توسط نوارهای نوسانی محدود می شوند. نوسانات کم عموماً ناشی از حجم معاملات کم است. نوسانات بالا معمولاً تحت فشار حجم معاملات بالا قرار دارند. بنابراین، اندیکاتور باند بولینگر در شناسایی رنج ها و روندها مفید است. وقتی دو نوار بولینگر تنگ هستند، نوسانات کم است و بازار آرام است. وقتی دو نوار شروع به گسترش می کنند، نوسانات بالا است و بازار در حال حرکت است. این چگونه یک سیستم معاملاتی رنج نوار بولینگر می تواند کار کند:
باندهای بولینگر
خلاصه‌ای از استراتژی بازار رنج
بازار رنج یک دوره تجمع قیمت است که عملکرد قیمت در آن حرکت جانبی را تجربه می کند. وقتی قیمت جفت ارز فارکس در حال روند نیست، گفته می شود که در حال رنج قرار دارد. به طور کلی، بازارها تقریباً دو سوم زمان را در حال رنج قرار می دهند و کمتر از یک سوم زمان را در حال روند قرار می دهند. مزایای معامله در یک بازار رنج شامل موارد زیر است:- رنج سطوح مشخصی دارد.
- می توانید در مرحله اولیه یک روند وارد شوید وقتی قیمت فراتر از رنج شکست می خورد.
- وقتی جفت ارز فارکس در حال رنج است، ما هیچ روندی نداریم که بتوانیم معامله کنیم و ممکن است شکست های نادرست و عملکرد قیمت خراش بخوریم.
- همچنین، عملکرد قیمت همراه با حجم معاملات کم همراه است که سنجیدن جهت بازار را دشوارتر می کند.
- تنظیم معامله شکست رنج در هنگامی رخ می دهد که عملکرد قیمت سطح بالا یا پایین رنج تجمعی را شکست می دهد.
- درون بازار رنج
- شکست بازار رنج
- اندیکاتور جهت حرکت میانگین (ADX Indicator)
- اندیکاتور باند بولینگر
