اندیکاتور RSI
اندیکاتور RSI توسط یک مهندس مکانیک آمریکایی به نام J. Welles Wilder توسعه داده شد. این اندیکاتور معمولاً به پایین نمودار شما به صورت یک پنجره افقی جداگانه متصل می‌شود. اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) یک ابزار تکنیکال است که شامل یک خط تکی است که بین محدوده 0-100 جابجا می‌شود. این محدوده بر اساس سه منطقه اصلی تقسیم می‌شود: 0-30: منطقه فروش زیاد 30-70: منطقه خنثی 70-100: منطقه خرید زیاد خط RSI حرکت می‌کند و وارد و خارج از این سه منطقه می‌شود و سیگنال‌های مختلفی را بر روی نمودار ایجاد می‌کند. محاسبه خط RSI: تنظیمات پیش‌فرض RSI معمولاً 14 دوره است. حالا بیایید محاسبه RSI را کمی بیشتر بررسی کنیم: ابتدا نگاهی به فرمول RSI با در نظر گرفتن تنظیمات 14 دوره بیاندازیم: RSI = (100 - (100 / (1 + RS))) در فرمول فوق، RS مخفف Relative Strength است. این محاسبه به نظر ساده می‌رسد، اما ما همچنین نیاز به محاسبه مقدار Relative Strength (RS) داریم. این است که چگونه متغیر RS را محاسبه می‌کنید. RS = (20 EMA بر روی آخرین 20 میله صعودی) / (20 EMA بر روی آخرین 20 میله نزولی) سپس نتیجه را به فرمول اولیه اضافه می کنیم تا مقدار RSI محاسبه شود. اندیکاتور قدرت نسبی سه سیگنال اصلی را به عنوان نماینده های اصلی ارائه می دهد. این سیگنال ها به عنوان یک اندیکاتور پیش بینی کننده عملکرد قیمت در نمودار عمل می کنند و بسته به اطلاعاتی که برای ورود به معامله استفاده می کنید، معمولاً قبل از وقوع حرکت واقعی قیمت در نمودار ظاهر می شوند.- شرایط اشباع خرید RSI: اولین سیگنالی که در مورد آن صحبت می‌کنیم، سیگنال اشباع خرید است. اندیکاتور RSI هنگام ورود خط RSI به منطقه 70-100، یک سیگنال برای شرایط اشباع خرید ارائه می‌دهد.
- شرایط اشباع فروش RSI: سیگنال اشباع فروش RSI زمانی ظاهر می‌شود که خط RSI وارد منطقه 30-0 می‌شود. هنگامی که RSI اشباع فروش است، به معنای افزایش قیمت است.
- تفاوت RSI آخرین سیگنالی است که درباره آن صحبت خواهیم کرد. همانند برخی از اندیکاتور‌های دیگر مانند MACD و Stochastics، اندیکاتور نسبت قدرت (RSI) می‌تواند از عملکرد کلی قیمت خارج شود که می‌تواند نشانه‌هایی در مورد معکوس شدن‌های محتمل در بازار ارائه دهد.
- تفاوت RSI صعودی – هنگامی که عملکرد قیمت کاهش می‌یابد در حالی که خط RSI در حال افزایش است؛ این یک سیگنال قوی صعودی در نمودار است.
- تفاوت RSI نزولی – هنگامی که عملکرد قیمت افزایش می‌یابد در حالی که خط RSI در حال کاهش است؛ این یک سیگنال قوی نزولی در نمودار است.
اندیکاتور RSI در MetaTrader 4
اندیکاتور RSI در بسیاری از پلتفرم های معاملاتی وجود دارد، از جمله پلتفرم معاملاتی فارکس بسیار معروف – MetaTrader 4. شما می توانید این اندیکاتور را با کلیک بر روی Insert > Indicators > Oscillators > Relative Strength Index پیدا کنید. سپس ابزار RSI به صورت خودکار در پایین نمودار شما در تنظیمات پیش فرض 14 دوره RSI ظاهر می شود.تجزیه و تحلیل اندیکاتور RSI
تجزیه و تحلیل اندیکاتور RSI در فارکس اصولاً از تشخیص سیگنال های توصیف شده تشکیل شده است. در ادامه هر یک از سیگنال ها را به شما نشان خواهیم داد تا بهتر بتوانید نمودار خود را با استفاده از RSI تجزیه و تحلیل کنید.
اندیکاتور RSI
سیگنال RSI اشباع فروش
اندیکاتور تفاوت صعودی RSI
استراتژی معاملاتی اندیکاتور RSI
اکنون می‌خواهیم تغییر مسیر دهیم و برخی ایده‌های ساخت استراتژی با استفاده از اندیکاتور RSI را مورد بحث قرار دهیم. ما از سیگنال‌های توصیف شده برای تعیین نقاط ورود و خروج در نمودار با استفاده از قوانین RSI پایه استفاده خواهیم کرد. ورود به معاملات اندیکاتور RSI برای ورود به معامله RSI، شما باید یک سیگنال از اندیکاتور RSI ببینید. این می‌تواند از نوع RSI خرید/فروش بیش‌خرید/بیش‌فروش باشد، یا یک الگوی تفاوت RSI. اگر در حال ورود به یک سیگنال بیش‌خرید/بیش‌فروش هستید، در این صورت زوج ارز را خرید/فروش می‌کنید وقتی که عملکرد قیمت از آستانه مربوطه در اندیکاتور RSI خارج می‌شود. اگر در حال معامله با یک تفاوت RSI هستید، در این صورت به سمت RSI وارد معامله می‌شوید، پس از بسته شدن عملکرد قیمت در دو یا سه شمع متوالی در جهت معامله مورد نظر خود. توقف ضرر اندیکاتور RSI همانطور که قبلاً گفتیم، نشانگر RSI می‌تواند اشاره های زیادی کهنه یا زود هنگام را به شما بدهد اگر به تنهایی استفاده شود. حتی وقتی آن را با سایر مطالعات تاییدی ترکیب می‌کنید، استفاده از یک توقف ضرر برای محافظت از ضررهای معامله ما ضروری است. مکان بهینه برای سفارش توقف ضرر شما فراتر از قله یا دامنه اخیری است که در زمان برگشتی که شما در حال معامله هستید ایجاد شده است. سود رسیدن به اندیکاتور RSI قاعده پایه RSI می‌گوید که شما باید معامله خود را تا دریافت یک اشاره معکوس از نشانگر RSI نگه دارید. دوباره، این می‌تواند یک اشاره خرید بیش بالا یا فروش بیش پایین باشد، به علاوه تفاوت بلند مدت یا کوتاه مدت RSI. اما در زمینه عملی، منطقی است که سود جزئی یا کامل را با استفاده از قوانین دیگری مانند قیمت واکنشی یا توقف ضرر پیمایشی به طور پیش از موعد بیرون بیاورید.نمونه سیستم معامله با اندیکاتور RSI
بیایید نگاهی به این بیندازیم که چگونه یک راهبرد ساده تجارت RSI با قوانینی که قبلاً بحث کرده‌ایم کار می‌کند.
نمودار فارکس روزانه USD/JPY
عملکرد قیمت و اندیکاتور RSI
استفاده از اندیکاتور RSI به تنهایی احتمالاً یک استراتژی معاملاتی سودآور در طولانی مدت ایجاد نخواهد کرد. همانند بیشتر اندیکاتور های معروف دیگر، اندیکاتور قدرت نسبی ممکن است به ارائه سیگنال های نادرست مبتلا شود. بنابراین، شما باید یک رویکردی را که به شما اجازه می دهد تا تعدادی از سیگنال های نادرست را تعزیز کنید، در نظر بگیرید. در این بخش بعدی، برخی از روش هایی که می توانید از ابزار اندیکاتور RSI در ترکیب با عملکرد قیمت استفاده کنید را بررسی خواهیم کرد تا شانس معامله برنده شما را افزایش دهیم. وارد کردن معامله بر اساس اقدام قیمت RSI وقتی یک سیگنال RSI را برای تایید جهت پیدا کردید، باید معامله را انجام دهید. با این حال، شما همچنین با الگوی اقدام قیمت جهت قیمت را تایید خواهید کرد. این می‌تواند یک الگوی شمعی یا الگوی نمودار، همچنین یک خط روند، کانال، قمة و قعده صعودی یا نزولی و غیره باشد. محدوده ضرر در معامله اقدام قیمت RSI سفارش محدوده ضرر باید بر اساس قوانین پایه RSI که در بالا بحث کردیم، قرار داده شود. وقتی نقطه عطف را در نمودار شناسایی می‌کنید، باید محدوده ضرر خود را بالاتر از آخرین قوس قرار دهید. دریافت سود در معامله اقدام قیمت RSI وقتی می‌بینید یک سیگنال مخالف از RSI ظاهر می‌شود، باید معامله خود را بسته کنید و فرض کنید که اقدام قیمت احتمالاً برعکس خواهد شد. با این حال، اگر یک نشانۀ اقدام قیمت را برای پایان حرکت قیمت مشاهده کنید، باید همچنین آن را در نظر بگیرید تا معامله را ببندید. بیایید نگاهی به یک نمودار بیندازیم که استفاده از RSI در ترکیب با معامله اقدام قیمت را نشان می‌دهد.
نمودار H4 از USD/CAD
- اندیکاتور RSI توسط جی. ولز وایلدر توسعه داده شده است و به عنوان یک نشانگر تکنیکال پیشرو (اسیلاتور) در نظر گرفته می‌شود.
- این نشانگر شامل یک خط تکی است که بین سه ناحیه حرکت می‌کند:
- ناحیه اشباع خرید: 70-100
- ناحیه اشباع فروش: 0-30
- ناحیه خنثی: 30-70
- تنظیمات پیش‌فرض RSI 14 دوره است. دو فرمول برای محاسبه مقدار RSI استفاده می‌شود:
- RSI = (100 - (100 / (1 + RS)))
- RS = (14 EMA بر روی آخرین 14 میله بالا) / (14 EMA بر روی آخرین 14 میله پایین)
- سه سیگنال اصلی از نشانگر فارکس RSI حاصل می‌شوند:
- سیگنال اشباع خرید RSI - خط RSI در ناحیه 70-100 است.
- سیگنال اشباع فروش RSI - خط RSI در ناحیه 0-30 است.
- تفاوت RSI
- تفاوت RSI صعودی - قیمت در حال کاهش است در حالی که خط RSI در حال افزایش است.
- تفاوت RSI نزولی - قیمت در حال افزایش است در حالی که خط RSI در حال کاهش است.
- اندیکاتور قدرت نسبی در پلتفرم فارکس MetaTrader4 ساخته شده است. شما می توانید آن را به نمودار خود اضافه کنید با رفتن به قسمت درج> اندیکاتور ها> نوسانگرها> اندیکاتور قدرت نسبی.
- استراتژی اصلی معامله با RSI شامل این قوانین است:
- وقتی در نمودار سیگنال RSI دریافت می کنید - اشباع خرید شده ، بیش از حد فروخته شده یا تفاوت نظر - وارد معامله شوید. وارد شوید به جهت سیگنال.
- سفارش محافظت از ضرر را به عنوان پشتیبانی از بالا / پایین ایجاد شده در لحظه برعکس قرار دهید.
- تا زمانی که RSI به شما سیگنال معکوس می دهد ، در معامله باقی بمانید.
- اندیکاتور RSI به تنهایی به عنوان یک ابزار مستقل عالی نیست و می تواند بسیاری از سیگنال های نادرست را ارائه دهد. بنابراین ، شما باید یک ابزار دیگر یا مطالعه ای را به نمودار اضافه کنید تا سیگنال های جعلی را فیلتر کنید. یک روش خوب برای انجام این کار استفاده از قوانین عملکرد قیمت و تحلیل نمودار است.
