واگرایی RSI
ابتدائا لازم است یک توضیح بسیار مختصر در مورد اسیلاتورها، ساختار اندیکاتور RSI و سیگنال های آن بدهیم بدهیم. اسیلاتورها، ابزارهایی هستند که بین مقادیر بسیار بالا و بسیار پایین نوسان می‌کنند. آن‌ها برای شناسایی شرایط بازار خرید بیش از حد و فروش بیش از حد بسیار مفیدند. شاخص قدرت نسبی، معروف به اندیکاتور RSI، یکی از اندیکاتورهای معروف به منظور اندازه‌گیری شدت نوسان و حرکات قیمت است. این یک اندیکاتور پیشگو است، زیرا سیگنال‌های آن در نمودار به طور معمول پیش از واقعیت انعکاس می‌یابند. پنل اندیکاتور RSI زیر نمودار شما نشان داده می‌شود و خط آن به عملکرد خاص قیمت در نمودار قیمت واکنش نشان می‌دهد. ساختار اندیکاتور RSI اندیکاتور RSI شامل یک خط تکی است که بین سه حوزه نوسان می‌کند که در میان مقادیر ۰ تا ۱۰۰ است.
واگرایی RSI
سیگنال واگرایی RSI
شناسایی واگرایی RSI یکی از قوی‌ترین وظایف این اندیکاتور است. دلیل این موضوع این است که واگرایی RSI سیگنالی قابل اعتمادتر از سیگنال های خرید بیش از حد و فروش بیش از حد به تنهایی است. شما به طور مداوم سیگنال‌های خرید بیش از حد و فروش بیش از حد دریافت خواهید کرد. اما واگرایی کمتر رخ می‌دهد. به طور کلی، واگرایی RSI به این معنا است که اندیکاتور RSI در جهت معکوس نسبت به قیمت حرکت می‌کند. بنابراین، در حالی که قیمت حرکت می‌کند، RSI به ما می‌گوید که از پیش از تغییر جهت پیش‌بینی کنیم. ما دو نوع واگرایی RSI را تشخیص می‌دهیم.واگرایی مثبت RSI
وقتی که عملکرد قیمتی کف و سقف رو به پایین را نشان می‌دهد، در حالی که اندیکاتور RSI در جهت مخالف – کف و سقف رو به بالا – حرکت می‌کند، ما با یک واگرایی مثبت RSI روبه‌رو هستیم. در این صورت قیمت به طور مداوم کاهش می‌یابد در حالی که اندیکاتور RSI شروع به افزایش می‌کند.
واگرایی مثبت RSI
واگرایی منفی RSI
واگرایی منفی RSI عکس واگرایی مثبت است. این مربوط به روندهای بلند مدت می‌شود که در آن‌ها قیمت سقف و کف رو به بالا را رقم می‌زند. با این حال، اندیکاتور RSI سقف و کف رو به پایین دارد، به اصطلاح قیمت دارد افزایش می‌یابد اما RSI کاهش می‌یابد.
واگرایی منفی RSI
ورود به بازار با واگرایی RSI
نقطه ورود شما در یک واگرایی RSI باید این باشد که عملکرد قیمت و شاخص قدرت نسبی برخی شرایط را برآورده کنند: شما باید تشخیص دهید که RSI نشان دهنده یک واگرایی است. برای این کار، شما باید تأیید کنید که سقف ها و کف ها داخل خط RSI در جهت معکوسی نسبت به عملکرد قیمت حرکت می‌کنند. پس از تأیید واگرایی، شما باید یک برگشت قیمت را تأیید کنید. هر واگرایی در RSI نشانه معتبری نیست. تعدادی از این سیگنال‌ها به صورت جعلی خواهند بود. بنابراین، منتظر شروع واقعی برگشت برای یک آماده‌سازی معاملات دقیق‌تر باشید.
ورود به بازار با واگرایی RSI
دستور توقف ضرر در واگرایی RSI
همیشه باید هنگام معامله واگرایی RSI از یک دستور توقف ضرر استفاده کنید. از آنجایی که شما تعدادی سیگنال جعلی دریافت خواهید کرد، خوب است که در طول معاملات محافظت شوید. مکان مناسب برای دستور توقف ضرر، لبه‌ای است که در زمان برگشت قیمت شکل گرفته است. اگر این یک واگرایی مثبت است، شما باید دستور توقف ضرر را زیر پایین‌ترین نقطه‌ای قرار دهید که قیمت در زمان برگشت ایجاد کرده است بگذارید. اگر مورد مرتبط با واگرایی منفی است، آنگاه شما باید دستور توقف را بالای بالاترین سقف قرار دهید تا معامله و سرمایه‌ی بانکی خود را حفاظت کنید. در ادامه، نحوه کاربرد دستور توقف ضرر بر روی مورد قبلی را که در نظر گرفته‌ایم، توضیح داده شده است. اگر شمع بزرگ برگشت را به عنوان آغاز فعالیت خریداری در نظر بگیریم، سپس دستور باید زیر پایین‌ترین نقطه‌ای قرار گیرد که قیمت در زمان برگشت ایجاد کرده است.
دستور توقف ضرر در واگرایی RSI
خروج از بازار با واگرایی RSI
گاهی اوقات پس از برگشت، قیمت وارد یک روند بزرگ می‌شود. گاهی این ممکن است فقط یک برگشت کوتاه مدت از اندازه قبلی باشد. شما باید خودتان تصمیم بگیرید که نقطه خروج مناسب روی نمودار کجاست. شما باید تا زمانی که اطمینان حاصل کنید که قیمت در جهت مورد نظر شما حرکت می‌کند، در معامله باقی بمانید. اگر از ابزارهای تکنیکال مختلف روی نمودارتان استفاده کنید، ممکن است سیگنال خروج دقیق‌تری برای معاملات واگرایی RSI شما دریافت کنید. همچنین فراموش نکنید که همیشه می‌توانید از سیگنال‌های خرید بیش از حد و فروش بیش از حد RSI استفاده کنید. این ممکن است به شما کمک کند تا نقطه خروج خود را بهتر تعیین کنید.معامله واگرایی RSI با پرایس اکشن
زمانی که به دنبال تأیید اضافی بر روی نمودار هستید تحلیل پرایس اکشن همیشه یک تکنیک خوب است. شما باید از هر تشکیل شکلی که مشاهده می‌کنید برای افزایش دقت معامله خود استفاده کنید - خطوط روند، کانال‌ها، الگوهای نمودار، الگوهای شمعی و غیره. ایده این استراتژی این است که واگرایی RSI را تأیید کرده و آن را با یک سیگنال پرایس اکشن هماهنگ کنید. سپس باید تا زمانی که پرایس اکشن به شما اجازه می‌دهد یا تا زمانی که سیگنال معکوس RSI را مشاهده کنید، معامله را نگه دارید.
معامله واگرایی RSI با پرایس اکشن
تطبیق واگرایی RSI با اسیلاتور های دیگر
استراتژی دیگری برای معامله در واگرایی RSI این است که این سیگنال را با یک سیگنال از یک اسیلاتور دیگر تطبیق دهید. یک اسیلاتور خوب برای این موارد، اسیلاتور استوکاستیک است. حال ما با واگرایی RSI که توسط یک سیگنال اضافی از اسیلاتور استوکاستیک تأیید شده است وارد بازار می‌شویم. سپس، تا زمانی که یکی از موارد زیر را ببینیم، معامله را نگه می‌داریم: - سیگنال مخالف از RSI یا - واگرایی مخالف از اسیلاتور استوکاستیک توجه کنید که ما خرید بیش از حد و فروش بیش از حد از استوکاستیک را به عنوان سیگنال خروج حساب نمی‌کنیم. دلیل این امر این است که اسیلاتور استوکاستیک نسبت به RSI بسیار پویا تر است و ممکن است تعداد زیادی سیگنال جعلی ارائه دهد. بنابراین، سیگنال‌های خرید بیش از حد و فروش بیش از حد از استوکاستیک نشانگر مکان خروج مناسبی نیستند، زیرا اغلب شما را بدون دلیل از بازار خارج خواهند کرد.
واگرایی RSI و اسیلاتور استوکاستیک
- اسیلاتورها یکی از ابزارهای پایه تحلیل تکنیکال در معاملات فارکس هستند.
- یکی از محبوب‌ترین اسیلاتورها اندیکاتور Relative Strength Index (RSI) است.
- RSI یک اندیکاتور پیشگو است.
- RSI یک خط تکی است که بین نواحی خرید بیش از حد، فروش بیش از حد و خنثی نوسان می‌کند.
- تنظیمات پیشفرض RSI عبارتند از: 1. ناحیه فروش بیش از حد بین ۰ تا ۳۰. 2. ناحیه خنثی بین ۳۰ تا ۷۰. 3. ناحیه خرید بیش از حد بین ۷۰ تا ۱۰۰. 4. ۱۴ دوره در نظر گرفته می‌شود.
- برای محاسبه RSI، ابتدا باید قدرت نسبی را محاسبه کنید: 1. RS = (۱۴ دوره EMA بر روی آخرین ۱۴ شمع صعودی) / (۱۴ دوره EMA بر روی آخرین ۱۴ شمع نزولی) 2. RSI = (۱۰۰ - (۱۰۰ / (۱ + RS)))
- سیگنال‌های ابتدایی RSI عبارتند از: 1. شرایط بازار خرید بیش از حد 2. شرایط بازار فروش بیش از حد
- سیگنال پیشرفته‌تر و قابل اعتمادتر، واگرایی RSI است که دو نوع شناخته شده دارد: واگرایی مثبت RSI واگرایی منفی RSI
- برای ورود به بازار با استفاده از اندیکاتور واگرایی RSI، شما نیاز دارید به: 1. شناسایی واگرایی واقعی RSI در نمودار 2. شناسایی آغاز یک برگشت قیمت 3. قرار دادن یک دستور توقف ضرر در سمت مخالف لبه در لحظه برگشت. 4. هنگام معامله در واگرایی، هیچ قانون خاصی برای سوددهی وجود ندارد. معامله را تا زمانی که شرایط قیمت به نفع شما باشند یا تا زمانی که استراتژی شما به شما اجازه دارد، نگه دارید.
- استراتژی واگرایی RSI با قوانین عملکرد قیمت (price action) خوب کار می‌کند: 1. ورود به بازار با یک واگرایی RSI + یک سیگنال عملکرد قیمت. 2. قرار دادن یک دستور توقف ضرر در سمت مخالف نقطه برگشت. 3. نگه داشتن معامله تا زمانی که عملکرد قیمت ادامه دهد و معامله شما را تأیید کند.
- یکی دیگر از استراتژی‌های واگرایی RSI، استفاده از اسیلاتور استوکاستیک است. 1. ورود به بازار با یک واگرایی RSI + یک سیگنال از استوکاستیک. 2. قرار دادن یک دستور توقف ضرر در سمت مخالف نقطه برگشت. 3. نگه داشتن معامله تا زمانی که یک سیگنال مخالف RSI یا واگرایی مخالف از اسیلاتور استوکاستیک مشاهده کنید.
