مفهوم عمده فروشی و مفهوم خرده فروشی در در تحلیل مالی تعریف می‌شوند. با این حال، تحلیل فنی و تحلیل مالی همواره از هم جدا نبوده‌اند. به همین دلیل، آشنایی با این مسئله به تاجران کمک زیادی در بهبود اقدامات قیمتی می‌کند. با مطالعه مقاله آموزش پیشرفته پرایس اکشن به زبان ساده، شما می‌توانید با این موضوع بصورت کامل آشنا شوید.
پرایس اکشن به عنوان یکی از اصول مهم تحلیل تکنیکال، به تاجران کمک می‌کند تا بتوانند قیمت‌های جاری و فعلی را با قیمت‌های گذشته مقایسه کرده و به نتایجی دقیق و مفید برای تصمیم‌گیری درباره خرید و فروش رسید. در این روش، ابتدا یک تحلیل مالی انجام میشود تا ارزش واقعی سهام یا دارایی‌های مورد نظر بر اساس درآمد، سود، هزینه‌ها، جریان وجه نقد و سایر عوامل اقتصادی بررسی شود.
سپس با استفاده از تحلیل فنی، تحلیل‌هایی در خصوص دامنه و نوسانات قیمتی صورت میگیرد. در اصل، پرایس اکشن بر مبنای تحلیل فنی، محاسباتی را برای مقایسه قیمت‌های جاری با قیمت‌های تاریخی انجام میدهد.
این تحلیل معمولاً با استفاده از نمودارهای قیمتی، شاخص‌های فنی و عوامل دیگری که میتوانند در تحلیل قیمتی مؤثر باشند، انجام میشود. با توجه به نتایج این تحلیل، تصمیماتی درباره خرید و فروش سهام یا دارایی‌ها اتخاذ میشود.
با استفاده از پرایس اکشن، تاجران میتوانند به شیوه‌ای دقیق و موشکافانه به تحلیل قیمتی بپردازند و از این روش بهره‌مند شوند.
با توجه به نتایج تحلیل پرایس اکشن، تصمیماتی درباره خرید و فروش سهام و دارایی‌ها بر اساس شرایط بازار و میزان ریسک موجود، اتخاذ میشود. به همین دلیل، پرایس اکشن به عنوان یکی از روش‌های مهم تحلیل قیمتی، برای تاجران و سرمایه‌گذاران بسیار حائز اهمیت است.
مفهوم عمده فروشی و خرده فروشی در فارکس
فروش برای بسیاری از معامله‌گران فارکس یکی از استراتژی‌های مهم در بازار است. اما در فروش عمده فارکس، معامله‌گران با حجم بالایی از پول در بازار وارد می‌شوند تا با قیمت پایینتری بفروشند و سود بسیار بیشتری کسب کنند. با فروش عمده، معامله‌گران میتوانند از روند نزولی بازار بهره‌مند شوند و همچنین در زمانی که بازار در حال صعود است نیز میتوانند با معاملات کوتاه مدت سود بیشتری کسب کنند.
برای دستیابی به موفقیت در فروش عمده فارکس، معامله‌گران باید بازار را به دقت مشاهده کنند و برای ورود به بازار، از تحلیل فنی و شناخت موقعیت‌های مختلف استفاده کنند. همچنین انتخاب یک استراتژی مناسب و کارآمد بسیار مهم است تا معامله‌گران بتوانند به بهترین نحو از مفهوم عمده فروشی بهره‌مند شوند.
عمده فروشان چه کسانی هستند؟
عمده فروشان در بازار فارکس نمایندگانی در هر کشور هستند که عمده ترین بخش بازار سرمایه و کالا را در اختیار دارند و قیمت گذاری این افراد روی سرمایه و کالا نقش بزرگی در اقتصاد هر کشور در نتیجه تعیین ارزششاخص ارزی هر کشور دارد.
بازار فارکس یکی از بزرگترین بازارهای جهانی است که روزانه بیش از ۵ تریلیون دلار معاملات انجام میشود. در این بازار، عمده فروشان افراد یا شرکت‌هایی هستند که به صورت حرفه‌ای در این زمینه فعالیت میکنند و تلاش میکنند با شناسایی الگوهای بازار و تحلیل داده‌ها، به‌صورت مداوم سودآوری داشته باشند.
این عمده فروشان عموماً تجربه و دانش فراوانی در زمینه بازار فارکس دارند و از ابزارهای متداولی مانند نرم‌افزارهای تحلیلی و ربات‌های معاملاتی برای کمک به تصمیم‌گیری استفاده میکنند.
اما برخی افراد غیرحرفه‌ای نیز به دنبال فعالیت در بازار فارکس هستند و سعی میکنند با یادگیری مفاهیم ابتدایی و استفاده از ابزارهای ساده، به‌صورت شخصی و در کنار کارهای دیگر خود، در این بازار سود کسب کنند.
در واقع، بازار فارکس برای هر دو دسته حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای، فرصت‌های زیادی برای کسب سود فراهم می‌کند. اما به هر حال، همیشه باید به‌خاطر داشت که بازار فارکس از نظر ریسک نیز بسیار حساس است و باید با مراجعه به منابع معتبر و یادگیری مفاهیم اصولی، قبل از شروع فعالیت در این بازار، به‌طور جدی و با دقت به تصمیم‌گیری بپردازید.
خرده فروشان چه کسانی هستند؟
برخلاف تصور عموم از نام خرده فروشی معامله گران فارکس حتی بین خرده فروشان نیز دسته بندی نمی شوند بلکه خرده فروشان نمایندگانی در هر کشور هستند که به طور مستقیم با مصرف کنندگان در ارتباط هستند. شاخصی که خرده فروشان اعلام میکنند میزان خرید مصرف کنندگان قیمت خرید مصرف کنندگان،میزان فروش خرده فروشی را نشان میدهد و در روی بررسی وضعیت اقتصادی کشور و ارزشیابی ارز یک کشور تاثیر زیادی دارند.
به عبارت دیگر، فروشندگان خرده فروشی در صورتی که میزان فروش خود را افزایش دهند به دنبال خرید بیشتر ارز هستند و این باعث افزایش ارزش ارز کشور می شود. به همین دلیل، دیدگاه خرده فروشان در مورد وضعیت اقتصادی کشور و نیز جهانی می تواند اطلاعات مهمی در مورد روند بازار فارکس و نیز تاثیر آن در اقتصاد کشورها ارائه دهد. بنابراین، در بررسی وضعیت بازار فارکس و تحلیل تاثیر آن در اقتصاد کشور، دیدگاه خرده فروشان نیز بسیار مهم و حیاتی است.
تاثیر عمده فروشان و خرده فروشان در بازار فارکس
شاخص عمده فروشی و خرده فروشی به صورت خبر در بازار فارکس اعلام می شود که تاثیر زیادی در ارزش ارز هر کشور دارد. در واقع عمده سرمایه در بازار فارکس ابتدا در دست عمده فروشان و پس از آن در دست خرده فروشان است که تاثیر بسزایی در روند بازار دارند.
به طور کلی، فروشندگان عمده در صنایع مختلف شامل صنایع غذایی، دارویی، الکترونیکی و… هستند که معمولاً به صورت بسته به فروش می کنند. این فروشندگان عمده از تولید کنندگان و وارد کنندگان محصولات خریداری می کنند و سپس آن ها را به فروشندگان خرده فروشی می فروشند. در واقع، فروشندگان عمده به عنوان پل ارتباطی بین تولید کنندگان و خرده فروشان عمل می کنند.
خرده فروشان، به عنوان فروشندگان نهایی محصولات، معمولاً محصولات را به صورت تکی به مشتریان خود می فروشند. در صورتی که فروشندگان خرده فروشی قدرت بیشتری در بازار داشته باشند، تاثیر زیادی در قیمت محصولات و ارزش ارز هر کشور خواهند داشت. به عنوان مثال، در صنعت الکترونیکی، فروشگاه های زنجیره ای مانند بست بای و وال مارت تاثیر زیادی در بازار دارند و می توانند با تخفیف ها و تبلیغات خود، بازار را تحت کنترل خود قرار دهند.
بنابراین، شاخص عمده فروشی و خرده فروشی در بازار فارکس بسیار مهم است و نباید از آن غافل شد. برای پیش بینی تغییرات بازار، باید به این شاخص ها توجه کرد و تحلیل های لازم را انجام داد.
برای عضویت در کانال تلگرام ما روی آیکن تلگرام کلیک کنید
با عضویت در کانال تلگرام ما قادر خواهید بود تا همواره از آخرین بروزرسانی ها و مطالب تجارت فارکس مطلع باشید
قیمت عمده فروشی در تحلیل تکنیکال (LWP)
عمده فروشان با در اختیار داشتن عمده سرمایه معمولا با کندل های قوی وارد بازار می شود با فرض اینکه عمده فروشان در جهت صعودی با کندل هایی قوی تر وارد بازار شده باشند خرده فروشان پس از آن ها با کندل هایی ضعیف تر در جهت عکس وارد بازار می شود و سعی در عوض کردن جهت بازار و کسب سود از نوسانات دارند.
اما برای موفقیت در بازار سرمایه نه تنها باید به کندل ها و جهت بازار توجه کرد، بلکه باید از تحلیل فنی و اصول مدیریت ریسک نیز آگاهی داشت. عمده فروشان و خرده فروشان هر دو نیاز به بررسی و تحلیل بازار دارند تا بتوانند تصمیم های درستی در خرید و فروش اوراق بهادار بگیرند. این تحلیل ها از جمله شامل بررسی نمودار قیمت، شاخص های بازار، میزان حجم معاملات و تحلیل فنی است.
همچنین مدیریت ریسک، یعنی کاهش خطرات در بازار سرمایه، نیز برای هر دو گروه از اهمیت بالایی برخوردار است. عمده فروشان با توجه به حجم بالای معاملاتی که انجام می دهند، باید خطرات بیشتری را در نظر بگیرند و برای کاهش آن ها از ابزارهای مانند منابع مالی، بیمه های کارکردی و مدیریت مالی استفاده کنند.
همچنین خرده فروشان نیز با توجه به سرمایه کمتری که در اختیار دارند، باید در انتخاب اوراق بهادار و تصمیم گیری های خود دقت بیشتری داشته باشند تا از خطرات بیشتری جلوگیری کنند.
LWP در فارکس چیست؟
عمده فروشان با کمی تاخیر تصمیم به هم جهت شدن با خرده فروشان میگیرند و همسو شدن سرمایه گذاران بزرگ با خرده فروشان جهت بازار را کاملا عوض می کند. در واقع هرگاه پس از ظهور کندل های بزرگ در یک جهت کندل های کوچک و ضعیف تری در جهت دیگر ظاهر شد و قیمت ها در بازار دچار ضعف شد به آخرین قیمت عمده فروشی (LWP) رسیده ایم.
یا طبق تعریفی دیگر که در در آموزش مفهوم عرضه و تقاضا بیان کردیم تریدرهایی که جهت بازار را اشتباه پیشبینی کرده اند در یک قیمت استاپ هایشان فعال می شود و از بازار خارج می شوند این خروج میزان تقاضا را کاهش می دهد و جهت بازار پس از آن کاملا عوض می شود که این نقطه آخرین قیمت عمده فروشی (LWP) است.
در تحلیل تکنیکال بامراجعه به چارت برای تشخیص LWP باید به تایم فریم پایین تر مراجعه کرد که در این تایم آخرین قیمت عمده فروشی به صورت یک سوئینگ یا یک کندل که نشان ضعف شدید قیمت و بازگشت روند است نشان داده می شود.
در تصویر بالا همانطور که حتما متوجه شده اید آخرین قیمت عمده فروشی قیمتی در نظرگرفته شده است که پس از کندل هایی قوی کندل هایی ضعیف شکل گرفته است نشان از ورود فروشندگان با معاملات است و با اینکه خریدارن قصد رسیدن به سقف قبلی را داشته اند قدرت فروشندگان غالب می شود و میتوانند روند بازار را تغییر دهند.
استفاده از شمع های قیمتی به عنوان یکی از ابزارهای تحلیلی متداول در بازار سرمایه است. این شمع ها به صورت گرافیکی نشان می دهند که در یک بازه زمانی خاص، قیمت باز و بسته شدن، بالا و پایین رفتن، و حجم معاملات چگونه بوده است. با استفاده از این شمع ها، می توان روند بازار، میزان نوسانات و همچنین نقاط ورود و خروج معاملات را تحلیل کرد.
در تصویر فوق، شمع های قویی در ابتدای روند بوده که نشان می دهد خریداران در بازار حاضر بوده اند و بعد از آن، شمع های ضعیف و ناپایدار دیده می شود که نشان می دهد بازار در حال تکان خوردن است. در نهایت، با ورود فروشندگان، قدرت آنها بر خریداران غالب شده و باعث شکست سقف قبلی می شود.
با توجه به این تحلیل، اگر شما به عنوان یک سرمایه گذار، در بازار حاضر فعالیت می کنید، باید به دقت این شمع ها را مطالعه کنید و با توجه به آنها تصمیم گیری کنید. در اینجا، تجربه و دانش و همچنین کاربرد متدهای تحلیلی مختلف می تواند به شما کمک کننده باشد.
یادآوری ورود به معامله در روش پرایس اکشن
نسبت حد سود به حد ضرر در ورود به معامله به سبک پرایس اکشن بسیار مهم است به همین دلیل مراحل ورود به معامله را بار دیگر یادآوری میکنیم:
- ابتدا بایستی حد ضرر مشخص شود.
- پس از آن حد سود تعیین گردد.
- بعد از آن نسبت سود به زیان بدست آید.
- و در مرحله آخر ورود صورت گیرد.
عدم رعایت مراحل مورد نیاز در ورود به معامله، باعث افزایش ریسک سرمایه میشود. به‌عنوان مثال، فرض کنید در یک معامله بدون تعیین حد ضرر شرکت کرده‌اید. در این‌صورت، احتمالاً با نزدیک شدن به سطوح حمایت و مقاومت اولیه، با نوسان کوچکی، مجبور به لغو معامله می‌شوید. همچنین، ورود به معامله بدون تعیین حد سود، ممکن است باعث شود که پس از ورود به معامله، متوجه شوید تصور شما درب
در هر صورت اگر نسبت حد سود به ضرر معقول نباشد ریسک سرمایه بالا می رود و معامله گر در شرایط روانی مناسب قرار نمیگیرد که همین مهم ممکن است باعث بروز خطاهایی جبران ناپذیر گردد. به تصویر زیر توجه کنید.
انتخاب قیمت مناسب به همراه محدودیت سود و زیان، بهترین راه برای کسب سود است. در این مورد، نسبت سود به زیان بیشتر از یک است، اما برای شروع معامله با حجم کم، نسبت یک مناسب به نظر می‌رسد. در صورتی که نسبت کمتر از یک باشد، بهتر است به هیچ وجه وارد معامله نشوید.
همچنین، برای انتخاب قیمت مناسب، باید بازار را به دقت مورد بررسی قرار داد و تحلیل تکنیکال و بنیادی انجام داد. علاوه بر این، باید در نظر داشت که قیمت‌ها در بازار تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قرار میگیرند.
ورود به معامله براساس آخرین قیمت عمده فروشی
نسبت سود به زیان را یادآوری کردیم حال آخرین قیمتی که موجب میشود که این نسبت معقول بماند به اصطلاح LRP گفته میشود. LWP آخرین قیمت عمده فروشی است. همانطور که گفتیم حد سود و حد ضرر را تعیین میکنیم و LRP و LWP را شناسایی میکنیم. در هر معامله ای ممکن است یکی از این دو به حد ضرر نزدیک تر باشد.هر کدام که نزدیک تر به حد ضرر بود این فاصله محدوده مجاز ورود ما به معامله براساس آخرین نرخ عمده فروشی است.
به طور معمول، آخرین نرخ فروش عمده به دستور معاملاتی منجر میشود و با تحلیل فاندامنتال و بررسی آن در کنار دستورهای معاملاتی، با اطمینان بیشتری به معامله وارد می‌شویم. پس از تشکیل یکی از دستورهای معاملاتی، ضعف قیمت بررسی میشود و با تعیین حد سود و ضرر، در جهت خلاف ضعف به معامله وارد می‌شویم.
روش های ورود به معامله با مفهوم عمده فروشی و خرده فروشی
برای ورود به معامله بر اساس LWP دو روش وجود دارد.
روش اول: ورود به صورت بای استاپ و سل استاپ
در LWP که آخرین قیمت عمده فروشی می باشد میتوان با قرار دادن بای استاپ یا سل استاپ وارد معامله می شویم. مثلا سل استاپ در زیر کندل مورد نظر ما قرار میگیرد. اگر اردر فعال نشد در زیر کندل بعدی آن دوباره اردر سل استاپ تنظیم می شود. در صورت فعال نشدن دوباره این کار تکرار می شود تا وقتی که موقعیت بی اعتبار شود.
نشان دادن اعتبار می‌تواند به وسیله‌ی شکل و محل بسته شدن کندل جدید یا به کاهش نسبت سود به زیان کمتر از یک باشد.
روش دوم: ورود مستقیم به معامله
به صورت مستقیم در یک تایم فریم پایین تر از تایم معاملاتی میتوان به معامله وارد شد.
این روش معمولا به عنوان اسکالپینگ شناخته میشود و به دلیل سرعت بالای آن در جمع‌آوری سود برای معامله کنندگان حرفه‌ای جذاب است.
با این حال، برای افرادی که تازه وارد دنیای معاملات هستند، این روش معمولا پیچیده است و می‌تواند به خطرناک باشد. برای استفاده از این روش، باید با تحلیل بازار و بهره‌گیری از مهارت‌های تحلیلی قوی تسلط داشته باشید.
همچنین، بهترین راه برای شروع این روش، انجام تست با داده‌های تاریخی است که می‌تواند به شما کمک کند تا با این روش آشنا شوید و خطرات آن را درک کنید.
علاوه بر این، باید به دقت محدودیت‌های اسکالپینگ را در نظر گرفت. برای مثال، برخی از بازارها ممکن است در طول روز محدودیت‌های زمانی داشته باشند که می‌تواند روی عملکرد این روش تاثیر بگذارد. همچنین، برخی از بازارها ممکن است برای معاملات اسکالپینگ مناسب نباشند.
اگر در بخشی از این مقاله نیاز به توضیحات بیشتر دارید در بخش نظرات آنرا برای ما بیان کنید تا توضیحات بیشتر برای شما ارائه شود.
