اندیکاتور فارکس آموزش اندیکاتور استوکاستیک ۲۰۲۰ (stochastics)

زمان حدودی مطالعه: 5 دقیقه

آموزش اندیکاتور استوکاستیک ۲۰۲۰ (stochastics)

آموزش اندیکاتور استوکاستیک (stochastics) آپدیت سال ۲۰۲۰ را خدمت شما ارایه میکنیم

در این پست به بررسی و معرفی اندیکاتور استوکاستیک میپردازیم

همچنین آموزشهای اصلی کار با اندیکاتور استوکاستیک را بیان میکنیم

لازم به ذکر است این اندیکاتور نیز در دسته اندیکاتورهایی میباشد که در تحقیقات ما

در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ بیشترین کاربرد را بین تحلیلگران بازارهای مالی و فارکس داشته است .

 

 

بروکر آلپاری محبوبترین بروکر در ایرانیان
بروکر آلپاری محبوبترین بروکر در ایرانیان

 

معرفی اندیکاتور استوکاستیک   (stochastics)

 

این اندیکاتور نیز از دسته اسیلاتورها میباشد از این جهت که نوسان نما بوده و همانند دیگر اسیلاتورهایی

که قبلا معرفی کردیم چون اسیلاتور RSI  و MACD و CCI عمل میکند

 

این اندیکاتور نیز دارای درجه بندی بین ۰ تا ۱۰۰ میباشد و نوسان بازار را بین این دو عدد مورد بررسی قرار میدهد .

شیوه محاسبات اندیکاتور استوکاستیک بر حسب قیمت پایانی میباشد و به این صورت عمل میکند که با مقایسه

قیمت پایانی با چند قیمت پایانی دیگر در دوره های مشخص شده بررسی میکند که در حال حاضر آیا به سقف یا کف

قیمت در بین چند دوره اخیر که در تنظیمات مشخص کرده ایم نزدیک شده است یا خیر

شیوه محاسبه آن نیاز به توضیح بیشتر ندارد چرا که کارایی نداشته و آنرا خود اندیکاتور محاسبه خواهد کرد .

 

بررسی ساختار اندیکاتور استوکاستیک

 

در بالاتر توضیح داده شد که در درجه نوسان در اندیکاتور استوکاستیک بین ۰ تا ۱۰۰ میباشد .

سطوح بالای درجه ۸۰ منطقه خریدهای هیجانی نامیده میشود

سطوح پایین درجه ۲۰ منطقه فروش های هیجانی نامیده میشود .

در اسیلاتور استوکاستیک اگر نوسان نما به سطح پایین تر از ۲۰ برسد یعنی قیمت پایانی ما

نزدیک به کف قیمتی در چند دوره اخیر بوده است و چنانچه قیمت به بالای سطح ۸۰ برسد

به این معنی است که قیمت پایانی ما نزدیک به سقف قیمتی در دوره های تعیین شده است .

 

ما در اسیلاتور استوکاستیک دو خط درصدی بنامهای %K  و %D داریم اما خط ی از درجه اهمیت

بالاتری برخوردار است چرا که در اندیکاتور استوکاستیک بیشترین سیگنالهای خرید یا فروش

بر اساس این خط صادر و مورد بررسی قرار میگیرند .

 

البته باید دانست که خط درصد K حساسیت بیشتری داشته و سریعتر عکس العمل نشان میدهد

اما خط D  از حساسیت کمتری برخوردار است و کندتر عکس العمل نشان میدهد

در حقیقت خط D میانگین متحرکی است از ۳ دوره خط درصدی K

این میانگین را شما در تنظیمات میتوانید تغییر داده و هر عددی که مورد نظر شماست را جایگزین آن کنید

همین امر باعث میشود تا خط D دقیق تر باشد و واکنشهای احساسی را نادیده بگیرد .

 

بروکر hycm پیشتاز در خدمات رسانی
بروکر hycm پیشتاز در خدمات رسانی

 

تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک

 

در تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک بصورت پیشفرض دوره زمانی که در نظر گرفته شده است عدد ۵ میباشد

اما دوره ۱۴ تایی هم بسیار رایج و مناسبتر میباشد چرا که هرچه دوره کوچکتر تنظیم شود

اسیلاتور استوکاستیک نوسانات بیشتری خواهد داشت و در نتیجه سیگنالهای زیادتری را صادر خواهد کرد

همین زیادی سیگنال موجب کمتر شدن دقت و افزایش احتمال خطا در سیگنالها میشود .

 

از طرفی دیگر اگر عدد دوره مورد نظر ما بزرگتر از حد معمول باشد اندیکاتور کندتر عمل خواهد کرد

و این امر نیز باعث خواهد شد که موقعیتهای ایده آل خرید یا فروش را نتواند شناسایی کند

و در نتیجه واکنش مناسبی نشان نخواهد داد و موجب ضرر و زیان تحلیلگران خواهد شد .

 

بهتر است که عدد متوسطی را در نظر بگیرید مانند عدد ۱۴ تا هم واکنشهای بهتری نسبت

به تغییرات قیمت نشان دهد نه خیلی کند عمل کند و نه خیلی سریع و احساسی

انتخاب این دوره زمانی به استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد و خود شما میتوانید

در تنظیمات اسیلاتور استوکاستیک آنرا تغییر دهید.

 

 

بروکر برتر اروپا در سال 2020
بروکر برتر اروپا در سال 2020

 

واگرایی با اندیکاتور استوکاستیک

 

همانند اندیکاتورهای RSI یا MACD که قبلا توضیح داده ایم با این اندیکاتور نیز شما میتوانید

واگرایی های مثبت یا منفی را تشخیص داده و بر اساس آن به معامله بپردازید .

در این پست به توضیح بیشتر در این خصوص نمیپردازیم چرا که در پست مفصلی

به توضیح واگرایی و سیگنال گیری بر اساس واگرایی خواهیم پرداخت .

 

 

سیگنال گیری با اندیکاتور استوکاستیک

 

در اسیلاتور استوکاستیک شرایط خاص و ویژه به نسبت دیگر اندیکاتورها موجود است

در این بخش به شیوه سیگنال خرید یا فروش با اندیکاتور استوکاستیک میپردازیم .

 

سیگال خرید با اندیکاتور استوکاستیک

 

شما بوسیله اسیلاتور استوکاستیک میتوانید سیگنالهای خرید را با توجه به سه نکته استخراج کنید

اول : خط کند تر یا همان D% اگر زیر سطح ۲۰ یا همان منطقه فروش هیجانی قرار داشت .

دوم : بین خط کندتر یا همان D%  و نمودار قیمت واگرایی مثبت رخ دهد .

سوم : خط درصد K%  پایینتر و زیر خط درصد D% حرکت کرده باشد و آنرا قطع کرده و به سمت بالا حرکت کند .

 

سیگنال فروش با اندیکاتور استوکاستیک

 

شما بوسبه اسیلاتور استوکاستیک  میتوانید سیگنالهای فروش را با توجه به نکات زیر دریافت کنید

اول : خط کندتر یا همان %D باید در محدوده خرید هیجانی یعنی بالاتر از سطح ۸۰ قرار داشته باشد.

دوم : بین خط درصد D%  و نمودار قیمت واگرایی منفی ایجاد شده باشد .

سوم : خط درصد K% از بالای خط درصد D% حرکت کرده و توانسته باشد آنرا قطع کند و به سمت پایین حرکت کند .

به تصویر زیر دقت کنید برای زوم موس را روی تصویر به حرکت در بیاورید

 

سیگنال خرید و فروش اندیکاتور استوکاستیک
سیگنال خرید و فروش اندیکاتور استوکاستیک

در تصویر فوق مشاهده میکنید که در قیمت یک ما شاهد یک واگرایی منفی هستیم

خط درصد D%  نیز در محدوده هیجانی خرید قرار گرفته است و خط دیگر ار بالا توانسته است

حرکت کند و خط قرمز رنگ را قطع کند و به سمت پایین آن حرکت کند

در این حالت که تمامی نکات مورد توجه قرار گرفته است سیگنال فروش صادر میشود

و همانطور که میبینید سیگنال به درستی عمل کرده و شاهد کاهش قیمت بوده ایم

 

در قسمت دوم نیز خط درصد D% در یک محدوده فروش هیجانی قرار گرفته است

پس از قطع خط D% توسط خط K% و عبور آن به سمت بالا

شاهد ایجاد یک سیگنال خرید هستیم و در ادامه هم شاهد افزایش قیمت هستیم .

 

چند تذکر در مورد اندیکاتور استوکاستیک

 

۱: در تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک شما میتوانید ساختار و تنظیمات آنرا تغییر دهید

بعنوان مثال میتوانید دوره مورد نظر خودتان را برای هرکدام از خطوط درصد تعیین کنید

 

۲: رنگ خطوط در اسیلاتور استوکاستیک نیز قابل تنظیم و تغییر بوده و از بخش تنظیمات در دسترس میباشد

این تنظیمات کاملا سلیقه ای است و  به دلخواه شما قابل تنظیم میباشد .

 

۳ : دوره های قابل تنظیم برای اندیکاتور استوکاستیک بصورت روزانه و هفتگی و ماهانه و حتی بالاتر قابل تنظیم میباشد .

 

۴: همانطور که در درگیر اسیلاتورها نیز گفته شد در اسیلاتور استوکاستیک نمیتوان به تنهایی برای برای خرید و فروش

و سیگنال گیری مورد استفاده قرار بگیرد و باید از اندیکاتور استوکاستیک در کنار دیگر ابزارها و یا استراتژی شخصی خودتان

درجهت ورود و سیگنال گیری استفاده کنید تا با کاهش ریسک و فیلتر کردن آنها درصد خطا را در استراتژی خودتان کاهش دهید

بعنوان پیشنهاد میتوانید از اندیکاتورهای RSI یا MACD در کنار اندیکاتور استوکاستیک بعنوان مکمل استفاده کنید

این اندیکاتورها در کنارهم میتوانند سیگنالهای عالی و خوبی را ایجاد کنند .

 

بروکر فارکس CapitalXtend
بروکر فارکس CapitalXtend

 

 

 

پیشنهاد میکنم پستهای زیر را مطالعه کنید :

اندیکاتور مک دی MACD

آموزش اندیکاتور آر اس ای RSI

 

بروکر لایت فارکس
بروکر لایت فارکس
5/5 - (1 امتیاز)
اسپرد چیست؟
تیم تحریریه
اسپرد چیست؟

اسپرد چیست؟ اسپرد (Spread) یکی از اصلی ترین مفاهیم پایه در فارکس است و به اختلاف میان قیمت خرید و فروش گفته می شود. سرفصل آموزشی اسپرد چیست؟ مفهوم قیمت خرید و فروش در فارکس فارکس یکی از بهترین بازارهای مالی برای سرمایه گذاری است که امروزه رشد چشمگیری داشته و سرمایه گذاران را از

مطالعه کنید
بازارهای مالی جهانی چیست؟
tejaratfx
بازارهای مالی جهانی چیست؟

بازارهای مالی جهانی دومین جلسه از دوره آموزش تحلیل تکنیکال آقای رضا گلشاهیان به بیان و معرفی بازارهای مالی جهانی میپردازد.در این جلسه آموزشی با مباحث مختلفی آشنا خواهید شد مانند اینکه فارکس چیست یا با جفت های ارزی اصلی آشنا خواهید شد. اگر تازه کار هستند پیشنهاد میکنم این ویدئوی آموزشی را مشاهده کنید.یک

مطالعه کنید
استراتژی معاملاتی
تیم تحریریه
استراتژی معاملاتی فارکس

استراتژی معاملاتی استراتژی معاملاتی به معامله گران در بازارهای مالی کمک می کند تا معاملات خود براساس یک سیستم تعیین شده انجام دهند. سرفصل آموزشی استراتژی معاملاتی استراتژی معاملاتی چیست؟ ( Trading Strategy ) استراتژی معاملاتی سیستمی را برای معامله گران ایجاد می کند که دارای قوانین و مقررات می باشد و معامله گران می

مطالعه کنید
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
0
افکار شما را دوست دارم، لطفا نظر دهیدx
()
x
اسکرول به بالا