مفهوم تئوری شکار حد ضرر
یکی از تئوری‌های بزرگ در بازار فارکس، ایده شکار حد ضرر است. بسیاری از معامله گران احساس میکنند که بروکر فارکس، تریدران حرفه‌ای دیگر یا یک نیرو دیگر در بازار، به دنبال شکار حد ضرر آنها هستند. برای افرادی که به طور کامل با مفهوم شکار حد ضرر آشنا نیستند، بیایید برخی از این مفهوم را به زبان ساده تعریف کنیم. مفهوم شکار حد ضرر به موقعیتی اشاره دارد که شما وارد آن می شوید و حد ضرر خود را تنظیم می کنید. بعداً، قیمت مستقیماً به سمت سطح حد ضرر شما حرکت می کند و شما را از معامله خارج می کند. سپس تقریباً بلافاصله پس از آن، قیمت برعکس می شود و به سمت جهت مورد نظر شما حرکت می کند. هر شخصی که این تجربه را داشته باشد، می تواند تأیید کند که چقدر این اتفاق روی یک معامله ناراحت کننده است. و بدترین بخش آن این است که این نوع فعالیت به صورت مکرر در بازارهای مالی، به ویژه بازار فارکس، رخ می دهد. به همین دلیل، تریدرها باعث شک و تردید می‌شوند که آیا آنها فقط قربانی شانس بد هستند یا آیا در بازارهایی که در آنها تجارت میکنند، اتفاقات متنفرکننده‌تری رخ می‌دهد. عقیده‌ی رایج در میان تریدرهای فارکس این است که شرکت‌های بروکری، این فعالیت‌های شکار حد ضرر را انجام می‌دهند و ممکن است به طور مخالف با دستورات مشتریان خود عمل کنند. در انتها، به بررسی این موضوع می‌پردازیم که آیا این نگرانی منطقی است یا فقط یک افسانه بزرگ در میان حلقه‌های فارکس است. پس چرا هر بازیکن بازاری در فعالیت‌های شکار حد ضرر شرکت می‌کند؟ خب، اگر مفهوم نقدینگی بازار را درک کنید، خواهید فهمید که چرا این نوع رویدادها رخ می‌دهند. برخلاف بیشتر تریدرهای خرده‌فروشی که تنها به اندازه‌ای کوچک معامله میکنند، بازیکنان بازار بزرگتر مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی، مؤسسات و میزهای تجارت مالکیتی به نقاط نقدینگی بزرگی نیاز دارند تا به طور کارآمد وارد و خارج شوند. به طور کلی، بازیکنان "پول هوشمند" به مناطقی از بازار که به نقدینگی دسترسی دارند، توجه میکنند و سعی میکنند دستورات خود را انجام دهند. آنها به خوبی می‌دانند که خرده‌فروشان اغلب دستورات توقف خود را در کجا قرار می‌دهند، بنابراین ممکن است تلاش کنند با حرکت موقت در بازارها، نقدینگی لازم برای تغییر موقعیت خود را پیدا کنند. اما باید درک کنید که هیچ تلاشی برای منتقل کردن موقعیت به سمت منفی وجود ندارد. به جای آن، باید زمانی را صرف کنید تا به درک عمیق‌تری از مکانیزم‌های پشت این حرکات برسید. زمانی که می توانید خود را در موقعیت بازیکنان بزرگ قرار دهید که توانایی حرکت بازارها را دارند، می توانید بهتر درک کنید که چرا این نوع بازی ها رخ می دهد. و بیشتر باید یاد بگیرید که چگونه می توانید از شکار حد ضرر خودداری کنید یا به عبارتی حرکتهای نقدینگی که حرفه ای ها به آنها اشاره می کنند.
شکار حد ضرر
جلوگیری از شکار حد ضرر
به عنوان تریدر، می‌دانیم که یکی از بهترین حفاظت‌هایی که داریم، تجارت با دستور توقف است. اما راه‌هایی وجود دارد که می‌توانیم از سقوط در دام شکار حد ضرر جلوگیری کنیم؟ خوشبختانه، تکنیک‌هایی وجود دارد که میتوانید آنها را در تجارت خود اعمال کنید تا شکار حد ضرر را به حداقل برسانید. بیایید چند تا اصل بهترین روش‌ها را که میتوانید همین الان استفاده کنید را بررسی کنیم. از اندیکاتور ATR استفاده کنید - اندیکاتور ATR که مخفف محدوده واقعی میانگین است، یک اندیکاتور بر اساس نوسان قیمت است. این اندیکاتور بسیار مفید است تا نوسانات فعلی بازار را بسنجد. ما می‌توانیم از این اندیکاتور در ارزیابی بهتر محل بهینه‌ی قرار دادن حد ضرر خود بهره ببریم. به طور اساسی، اندیکاتور ATR به ما خوانشی از محدوده معاملات متوسط بازار را می‌دهد. ما یک ضربه‌ی چندگانه از ATR می‌گیریم و از آن برای اندازه‌گیری محل قرار دادن حد ضرر از نقطه ورود استفاده میکنیم. به عنوان مثال، اگر ATR فعلی در نمودار روزانه جفت ارز EURUSD 100 پیپس باشد، پس ما ممکن است حد ضرر خود را در 1.5 برابر این محدوده قرار دهیم. در این صورت، حد ضرر ما در 150 پیپس فاصله از نقطه ورود قرار می‌گیرد. در زیر مثالی از اندیکاتور ATR به همراه نمودار قیمت روزانه جفت ارز AUDUSD قرار دارد.
جلوگیری از شکار حد ضرر در فارکس
استراتژی شکار حد ضرر در بازار فارکس
حال که شما روانشناسی پشت فعالیت شکار توقف ضرر را دارید، میتوانید اقداماتی برای حفاظت از خود در برابر این حرکت قیمتی که ممکن است تأثیر منفی بر موقعیت شما داشته باشد، بگیرید. همچنین، زمانی که شما متوجه الگوهای ردیابی توقف در نمودار قیمت می‌شوید، میتوانید چارچوبی برای استفاده از پول هوشمند بسازید و از این نوسانات بهره‌برداری کنید. وقتی قادر به شناخت آن هستید، دیگر احساس ناراحتی نمی‌کنید که به نظر می‌رسد تلاشی برای شکار حد ضرر وجود دارد، و به جای آن میتوانید از شناخت این الگوها سود کسب کنید. شما باید خودتان را در موقعیت نهادها و بازیکنان پول بزرگ قرار دهید. این نهادها به دنبال منابع نقدی هستند تا جایگاه های مورد نظر خود را در بازار پر کنند. بازیکنان باهوش به دنبال شکست دادن دست های ضعیف هستند، به ویژه در سطوح حمایت و مقاومت قابل تشخیص که به طور گسترده تماشا می شوند. بنابراین، بیایید استراتژی شکار حد ضرر را بسازیم که به شما امکان می دهد در این نوع شکست ها شرکت کنید. این تکنیک شامل سطوح حمایت و مقاومت در الگوی نمودار مستطیلی است، همچنین چند الگوی مهم شمعی روزانه را نیز در بر می گیرد. استراتژی شکار توقف زیان فارکس بهترین کارایی را در فرمان زمانی روزانه دارد. قوانین تشخیص و معامله کردن در یک روند صعودی به شرح زیر است:- در داخل یک محدوده مستطیلی، به دنبال یک سطح حمایت آشکار باشید.
- صبر کنید تا قیمت به زیر سطح حمایت برخورد کند و شمع بسته شود.
- اگر شمع شکست به عنوان الگوی چکش ظاهر شود و دارای یک قله پایین قوی است، برای ورود به معامله طولانی آماده می‌شویم.
- نقطه ورود به خرید، 1 نقطه بالاتر از قله کندل چکش تعیین میشود.
- سطح حد ضرر، پایین‌تر از قاعده کندل چکش قرار داده میشود.
- هدف، نزدیک انتهای بالای محدوده مستطیل قرار داده میشود.
- به دنبال یک سطح مقاومت آشکار در یک محدوده مستطیلی باشید.
- منتظر شکست سطح مقاومت باشید و شمع بسته شود.
- اگر شمع شکست به شکل یک الگوی ستاره ثاقب با عمدتاً قسمت بالایی قوی باشد، برای ورود کوتاه آماده خواهیم شد.
- ورود به فروش در یک نقطه پایین تر از کف کندل ستاره ثاقب قرار می‌گیرد.
- حد ضرر در بالای بالاترین قیمت کندل ستاره ثاقب قرار می‌گیرد.
- هدف نزدیک پایین محدوده مستطیل قرار می‌گیرد.
معامله شکار حد ضرر فارکس
