- فیبوناچی اصلاح سطوح مرجع در تحلیل تکنیکال برای مناطقی است که احتمالا حمایت یا مقاومت هستند.
- اعداد فیبوناچی، ریشه در یک فرمول ریاضی هندی دارند که دنیای غرب آن را به نام لئوناردو فیبوناچی ثبت کرد. در حقیقت او بود که این مفهوم را به اروپاییان معرفی کرد.
- یکی از اشتباهات رایج معامله گران این است که هنگام انداختن فیبوناچی اصلاح بر روی پرایس اکشن، در کشف نقاط مرجع یا صحیح اشتباه می کنند.
- معامله گران جدید معمولا رویکردی کوته بینانه دارند و بیشتر بر روی روندهای کوتاه مدت تمرکز می کنند تا سیگنال های بلند مدت.
- فیبوناچی میتواند الگوهای معاملاتی قابل اعتمادی را در اختیار معامله گران قرار دهد، اما حتما باید ابتدا با استفاده از سایر روش ها تأیید شوند، بنابراین تنها و صرفا بر اساس فیبوناچی پوزیشن نگیرید.
اشتباهات در زمان استفاده از فیبوناچی اصلاح
استفاده نادرست از روش های تحلیل تکنیکال منجر به نتایج فاجعه باری از جمله نقاط ورودی بد و یا افزایش ضرر در پوزیشن ها خواهد شد. در مقاله امروز از آموزش فارکس نحوه عدم اعمال صحیح فیبوناچی اصلاح در بازارهای فارکس را بررسی خواهیم کرد.1.نقاط مرجع را با هم ترکیب نکنید.
هنگامی که فیبوناچی اصلاح را بر روی پرایس اکشن می اندازید، بهتر است که نقاط مرجع خود را ثابت نگه دارید. بنابراین، اگر دارید پایینترین قیمت شروع یک روند (در پایان سشن یا در یک کندل) را مرجع می گیرید. سمت دیگر ابزار فیبوناچی باید بالاترین قیمت در انتهای روند باشد. اگر از داخل کندل ابتدای روند، شروع به کشیدن ابزار فیبوناچی می کنید، سمت دیگر ابزار نیز باید داخل کندل قرار گیرد. خلاصه بدنه با بدنه. فتیله با فتیله. اشتباهات و تحلیل نادرست زمانی ایجاد می شود که نقاط مرجع با هم ادغام شوند. یعنی مثلا از فتیله کندل به بدنه یک کندل می روند. بیایید به یک مثال در جفت ارز یورو/دلار کانادا نگاهی بیندازیم. شکل زیر ثبات را نشان می دهد. فیبوناچی اصلاح فتیله به فتیله اعمال شده است، از سقف 1.3777 تا کف 1.3344. چنین حالتی بطور واضح یک سطح مقاومت در 1.3511 ایجاد می کند که تست شده و سپس شکسته می شود.فیبوناچی اصلاح
عدم هماهنگی سطوح فیبوناچی اصلاح
2. روندهای بلند مدت را نادیده نگیرید
معامله گران تازه کار اغلب سعی می کنند حرکت ها و پولبک های قابل توجه را در کوتاه مدت بدون در نظر گرفتن کلیت بازار اندازه گیری کنند. این دیدگاه محدود باعث می شود معاملات کوتاه مدت کمی نادرست باشد. با رصد روند بلند مدت، معاملهگر میتواند فیبوناچی اصلاح را در جهت صحیح مومنتوم قیمت اعمال کند و خود را برای شکار فرصتهای بزرگ معاملاتی آماده کند. در شکل زیر، روند بلندمدت صعودی جفت ارز پوند انگلیس/دلار نیوزیلند را مشاهده می کنیم. ما ابزار فیبوناچی را اعمال می کنیم و می بینیم که اولین سطح حمایت ما در 2.1015 یا سطح فیبوناچی 38.2٪ است یعنی از 2.0648 تا 2.1235. این یک نقطه عالی برای خرید گرفتن روی این جفت ارز است.تعیین نقطه ورود با فیبوناچی اصلاح
تعیین نقطه ورود اشتباه در تایم فریم کوتاه مدت
3. صرفا بر مبنای فیبوناچی پوزیشن نگیرید
فیبوناچی می تواند فرصت های معاملاتی قابل اعتمادی را فراهم آورد، اما نه بدون تأیید! استفاده از سایر ابزارهای تکنیکال مانند MACD یا اسیلاتورهای استوکستیک تاییدی هستند برای فرصت معاملاتی و شانس موفقیت یک معامله خوب را افزایش می دهند. بدون این روش ها که همچون یک مهر تایید عمل می کنند، یک معامله گر فقط دست به دعا برای حصول یک نتیجه مثبت بر می دارد. در شکل زیر، ما شاهد یک اصلاح روی حرکت صعودی میان مدت در جفت ارز یورو/ین ژاپن هستیم. از 10 ژانویه 2011، نرخ EUR/NZD طی تقریباً دو هفته به بالاترین سطح 113.94 رسید. با اعمال ابزار فیبوناچی اصلاح، به سطح اصلاح 38.2 درصدی 111.42 (از سقف 113.94) می رسیم. به دنبال اصلاح بیشتر، متوجه میشویم که اسیلاتور استوکستیک نیز حرکت به سمت سطوح پایین تر را تأیید میکند.تایید فیبوناچی اصلاح با اسیلاتور استوکاستیک
4. استفاده از فیبوناچی برای معاملات کوتاه مدت
معاملات ساعتی در بازار فارکس هیجان انگیز است، اما تلاطم قیمت در این بازار بسیار است. به همین دلیل، انداختن ابزار فیبوناچی اصلاح در یک تایم فریم کوتاه بی اثر است. هرچه تایم فریم پایین تر باشد، سطوح اصلاحی از اعتبار کمتری برخوردار است. تلاطم قیمت میتواند سطوح حمایت و مقاومت را دارای انحراف کند و انتخاب سطوح قابل معامله برای معاملهگر را بسیار دشوار کند. ناگفته نماند در کوتاه مدت، اسپایک ها (حرکت های تیز قیمت-مترجم) و نوسانات دو طرفه بسیار رایج هستند. این پویایی ها می توانند گذاشتن حد ضرر یا حد سود را بسیار دشوار کنند. کافیست مثال دلار کانادا/ین ژاپن را در زیر بررسی کنید.تعیین حد سود و حد ضرر با فیبوناچی اصلاح