استراتژی هیستوگرام روند یک روش ساده و موثر برای معامله در بازار است که بر پایه تحلیل پیکان‌های روند و استفاده از هیستوگرام رنگی Trender و اندیکاتور QQE به عنوان فیلترها تعریف شده است. این استراتژی به تحلیل روند با استفاده از پیکان‌های روند و نمایش آنها در قالب هیستوگرام متمرکز است.
بهترین شرایط معامله:
- تایم فریم: 5 دقیقه و بالاتر
- نمادهای معاملاتی: جفت ارزهای اصلی و فرعی، شاخص‌ها، طلا
استراتژی هیستوگرام روند
تنظیمات اندیکاتورهای استراتژی هیستوگرام روند
برای اجرای این استراتژی، نیاز است که اندیکاتورهای متاتریدر را تنظیم کنید.
اندیکاتور پیکان روند:
اندیکاتور پیکان روند یک ابزار مهم در تحلیل تکنیکال است که برای تشخیص نقاط تغییر روند در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور بر پایه میانگین‌های متحرک مختلف و اختلاف آنها ایجاد می‌شود. به طور کلی، پیکان‌های روند به عنوان نقاط مهمی در نمودار قیمت تلقی می‌شوند که نشان‌دهنده تغییرات در روند بازار هستند. وقوع یک پیکان روند به معامله‌گران اطلاع می‌دهد که روند قبلی به پایان رسیده است و یک روند جدید آغاز شده است. استفاده از این اندیکاتور به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج بهینه را در بازار شناسایی کنند و بهبودی در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود داشته باشند.
- پیکان روند با پارامترهای (3، 12، 2)
اندیکاتور هیستوگرام رنگی:
اندیکاتور هیستوگرام رنگی یک ابزار تحلیلی است که برای نمایش نقاط قوت و ضعف روند بازار استفاده می‌شود. این اندیکاتور بر اساس تفاوت بین قیمت فعلی و یک میانگین متحرک استوار ساخته شده است و نتایج را به صورت هیستوگرامی با استفاده از رنگ‌های مختلف نشان می‌دهد. رنگ‌های متفاوت هیستوگرام به معامله‌گران کمک می‌کند تا به راحتی موقعیت‌های ورود و خروج را تشخیص داده و تحلیل روند بازار را انجام دهند. از این اندیکاتور برای ارزیابی قوت و ضعف روند بازار و تشخیص نقاط تغییر موجودیت در بازار استفاده می‌شود.
- و هیستوگرام رنگی روند با (ممنتوم قرمز بازار نوزلی، ممنتوم زرد بازار رنج، و ممنتوم سبز بازار صعودی) تنظیم شود.
این هیستوگرام رنگی به شما امکان می‌دهد تا روندهای مخالف را نیز تشخیص دهید، اما توجه داشته باشید که هدف اصلی استراتژی هیستوگرام روند استفاده از روندهای مثبت است. این استراتژی، با ساختار ساده‌ای که دارد، به معامله‌گران امکان می‌دهد تا به طور موثر در بازار فعالیت کرده و سوددهی بالایی را به دست آورند.
اندیکاتور QQE:
اندیکاتور QQE یک ابزار تحلیلی است که برای تشخیص نقاط ورود و خروج در بازار استفاده می‌شود. مخفف “Quantitative Qualitative Estimation” می‌باشد و بر اساس تحلیل میانگین متحرک و موشکافی‌های استوار ساخته شده است. این اندیکاتور به معامله‌گران اطلاعاتی درباره میزان قدرت روند بازار، روند معکوس، و نقاط تغییر روند ارائه می‌دهد. استفاده از QQE به معامله‌گران کمک می‌کند تا بهبودی در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود داشته باشند و به طور دقیق‌تر نقاط ورود و خروج را تشخیص دهند.
- تنظیمات اندیکاتور QQE به صورت پیش فرض
اندیکاتورهای استراتژی هسیتوگرام روند
سیگنال‌دهی استراتژی هیستوگرام روند
شرایط سیگنال خرید و فروش در استراتژی هیستوگرام روند به شرطی معتبر است که اندیکاتورها در شرایط زیر باشد:
سیگنال خرید:
- پیکان روند خرید: وقتی که پیکان روند به شکل مثبت (مثبت) تشخیص داده می‌شود، این یک سیگنال خرید است. این نشان می‌دهد که روند قیمت به سمت بالا در حال حرکت است.
- رنگ هیستوگرام روند بالاتر از صفر با نوار سبز یا زرد: هیستوگرام رنگی بالاتر از خط صفر با نوارهای سبز یا زرد نشان می‌دهد که قدرت خریداران بیشتر از فروشندگان است.
- QQE به سمت بالا متقاطع می‌شود: وقتی که خط‌های QQE به سمت بالا از یکدیگر عبور می‌کنند، این نشان می‌دهد که قیمت در حال افزایش است و سیگنال خرید فعال است.
- خروج در مقابل پیکان روند معکوس یا با هدف سود مشخص شده: وقتی که پیکان روند به شکل منفی (منفی) تشخیص داده می‌شود یا هدف سود مشخص شده دست‌یافتنی است، می‌توانید معامله را بسته و سود را جمع کنید.
- توقف اولیه سود بر روی پایین‌ترین نقطه قبلی سر سوئینگ: به عنوان حفاظت از سود، می‌توانید توقف اولیه سود را بر روی پایین‌ترین نقطه قبل از شروع روند صعودی قرار دهید.
سیگنال فروش:
- پیکان روند فروش: وقتی که پیکان روند به شکل منفی (منفی) تشخیص داده می‌شود، این یک سیگنال فروش است. این نشان می‌دهد که روند قیمت به سمت پایین در حال حرکت است.
- رنگ هیستوگرام روند پایین از صفر با نوار قرمز یا زرد: هیستوگرام رنگی پایین‌تر از خط صفر با نوارهای قرمز یا زرد نشان می‌دهد که قدرت فروشندگان بیشتر از خریداران است.
- QQE به سمت پایین متقاطع می‌شود: وقتی که خط‌های QQE به سمت پایین از یکدیگر عبور می‌کنند، این نشان می‌دهد که قیمت در حال کاهش است و سیگنال فروش فعال است.
- خروج در مقابل پیکان روند معکوس یا با هدف سود مشخص شده: وقتی که پیکان روند به شکل مثبت (مثبت) تشخیص داده می‌شود یا هدف سود مشخص شده دست‌یافتنی است، می‌توانید معامله را بسته و سود را جمع کنید.
- توقف اولیه سود بر روی بالاترین نقطه قبلی سر سوئینگ: به عنوان حفاظت از سود، می‌توانید توقف اولیه سود را بر روی بالاترین نقطه قبل از شروع روند نزولی قرار دهید.
سیگنال‌دهی استراتژی هیستوگرام روند
دانلود اندیکاتورها و تمپلیت استراتژی هیستوگرام روند
فایل فشرده استراتژی هیستوگرام روند با حجم 64 کیلوبایت در لینک زیر قرار داده شده است که ترکیبی از سه اندیکاتور دنبال کننده روند است. این فایل را دانلود و از حالت فشرده خارج کنید. پوشه را در بخش اندیکاتورهای متاتریدر 4 کپی کنید سپس متاتریدر خود را بسته و مجدد باز کنید. این استراتژی با همین نام در بخش اندیکاتورهای متاتریدر4 شما قرار خواهد گرفت.
استراتژی هیستوگرام روند به دنبال یافتن بهترین فرصت‌های معاملاتی با مومنتوم روندی است و از اندیکاتور QQE به عنوان یک فیلتر برای این هدف استفاده می‌کند. با توجه به اینکه این استراتژی از تحلیل دقیق پیکان روند و رنگ‌های هیستوگرام برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده می‌کند، به عنوان یک استراتژی برنده شناخته می‌شود. به این ترتیب، با اجرای موفق این استراتژی، معامله‌گران می‌توانند به سود قابل توجهی دست یابند و بهبودی در عملکرد معاملاتی خود داشته باشند.
