آموزشهای متفرقه فارکس انواع تحلیل در فارکس و بورس ایران و کریپتو کارنسی

زمان حدودی مطالعه: 17 دقیقه

انواع تحلیل در فارکس و بورس ایران و کریپتو کارنسی

انواع تحلیل در فارکس و تمامی بازارهای مالی را مورد بررسی و توضیح قرار خواهیم داد .

شما با مطالعه این پست  به خوبی با تمامی شیوه های تحلیلی در فارکس آشنا خواهید شد .

تا انتهای این پست همراه ما باشید تا هر آنچه نیاز است در خصوص انواع تحلیل بدانید .

تحلیل فاندامنتال یا همان تحلیل بنیادین  ((  Fundamental Analysis ))

کاری که قرار است انجام دهیم دقیقا همانند آنچه هست که در ابتدای کار با فارکس انجام داده ایم

برای شروع اجازه دهید نگاهی به بازار سهام داشته باشیم .

stock market
stock market

بروکر آلپاری محبوبترین بروکر در ایرانیان
بروکر آلپاری محبوبترین بروکر در ایرانیان

تجزیه و تحلیل بنیادی در بازار سهام  :

 (( در ادامه موضوع  انواع تحلیل در فارکس ))

تجریه و تحیلی بنیادی در این بازار به عواملی گفته میشود که میتوانند تاثیر مهمی بر ارزش واقعی

شرکتی که مورد بررسی قرار میگیرد داشته باشد .

بعنوان مثال مدیریت شرکت مورد بررسی شرایط مالی یا کیفیت عمومی صعنتی را که شرکت او

در ضمینه آن صنعت فعالیت دارد را مورد بررسی قرار میدهد

پیشفرض اینگونه است که  : سهام یک شرکت یک نشانگر ساعت نیست

بلکه یک مالکیت و یک معامله واقعی است با ارزشی که به قیمت هر سهم بستگی دارد .

پس ب زبان ساده اگر بخواهیم بگوییم ارزش سهام یک شرکت در بازار بواسطه

خوش بینی و بدبینی سهامداران و سرمایه گذاران در نوسان است و همین امر باعث میشود که

گاها سهامی گرانتر شود و گاها ارزانتر شود .

دلیل نوسان قیمت سهام
دلیل نوسان قیمت سهام

چگونگی عملکرد فاندامنتال در فارکس

 (( در ادامه موضوع  انواع تحلیل در بورس ))

باید گفت که روال در بازار فارکس نیز مانند بازار سهام است

با جای مشاغل ما معامله گران اصلی را در فارکس داریم که موجب ایجاد نوسانات جهانی میشوند

آنها بر مبنای عرضه و تقاضا در ارزها و سایر عوامل موثر در بازار مالی باعث تاثیر گذاری در بازار میشوند

آنها بر اساس عرضه و تقاضا و عواملی چون احتمال جنگ و یا وقوع حوادث طبیعی چون سیل و سونامی ووو

اقدام به تجزیه و تحلیل میکنند .

به عبارت دیگر معامله گران اصلی تلاش میکنند تا مشخص کنند که اقتصاد در کدام کشور


رو به پشرفت میباشد و یا در کدام کشور اقتصاد عملکرد ضعیف تری داشته و رو به ضعف دارد .


معامله گران اصلی داده های را جمع آوری کرده و به عنوان نشانه ای از مبالات نرخ ارزی از آنها استفاده میکنند .


در ادامه به نحوه عملکرد این نوع تحلیل گران بنیادین اشاره میکنیم

فاندامنتال در فارکس

 (( در ادامه موضوع  انواع تحلیل در فارکس ))


بعنوان مثال اگر چشم انداز اقتصادکشوری در حال حاضر و یا در آینده مثبت به نظر برسد


طبیعتا آن ارز باید تقویت شود و صعود ارزی پیدا کند .


دلیل این اتفاق این است که آن کشور در حال توسعه و رشد بوده و به مکان جذاب


و قابل اعتمادی برای سرمایه گذاران تبدیل میشود .


در این حالت یک سرمایه گذار خارجی برای اینکه بتواند در آن کشور سرمایه گذاری کند


ابتدا باید ارز رایج آن کشور را خریداری کند تا توانایی سرمایه گذاری در آن کشور را داشته باشد


همین خرید ارز تقاضایی را ایجاد میکند که موجب افزایش قیمت در آن ارز خواهد شد .


و البته همین اتفاق در حالت برعکس یعنی چشم انداز منفی نیز رخ خواهد داد اما با نتیجه منفی


یعنی سرمایه گذاران موجود تصمیم به خروج از آن کشور میگیرند پس سرمایه خود را از ارز رایج


آن کشور تبدیل به ارز بین المللی چون یورو و دلار میکنند پس عرضه زیاد میشود و کاهش قیمت به دنبال آن.


عواملی که در تحلیل بنیادین در فارکس باید مورد توجه قرار بگیرند

 (( در ادامه موضوع  انواع تحلیل در بورس ))

در حقیقت عوامل زیادی وجود دارد که باید به آنها توجه داشت

که تمامی آنها در حقیقت یکی از دو مورد هستند یا وقایع سیاسی در یک کشور

و یا عوامل اقتصادی در یک کشور در خصوص وقایع سیاسی حرف زیادی برای گفتن نیست

اما در این حد بدانید که چشم انداز آینده یک کشور به عوامل سیاسی چون جنگ بسیار وابسته است

اما در خصوص عوامل اقتصادی میتوان بیشتر صحبت کرد

که در ادامه آنها را مورد بررسی بیشتر قرار خواهیم داد .

نرخ بهره در فارکس

نرخ بهره در فارکس
نرخ بهره در فارکس

 (( در ادامه موضوع  انواع تحلیل در بورس ))

نرخ بهره بعنوان یک مرجع است برای آینده ای که سرمایه گذاران انتظار آنرا دارند


هنگامی که یک سرمایه گذار در کشور خاص درآمدی داشته باشد نتیجه آن چه خواهد بود ؟


در حقیقت تغییرات نرخ بهره توسط بانکهای مرکزی هر کشور بیشترین تاثیر را در بازار فارکس دارد.


هر ارز یک نرخ بهره مستقل برای خود دارد که بطور معمول وضعیت اقتصادی آن کشور را نمایش میدهد .

هرگاه رشد اقتصادی یک کشور بیش از حد زیاد باشد بانکهای مرکزی برای توقف کردن این رشد


درجهت جلوگیری از مشکلات تورمی که بوجود خواهد آمد تمایل به افزایش نرخ بهره خواهند داشت .

هرچه نرخ بهره بالاتر باشد به این معنی است که وام گرفتن در آن کشور گرانتر شده است


این عمل خود باعث کاهش سرمایه گذاری در آن کشور خواهد شد که همین امر


موجب کاهش رشد اقتصادی در آن کشور میشود و بازده برای کسانی که اقدام به


سرمایه گذاری در آن کشور میکنند بیشتر شده و بیشتر جلب آن خواهند شد


درواقع جذب سرمایه گذار خارجی اولویت قرار میگیرد تا وام دادن به مرد خود آن کشور


برای همراهی در تولید در کشور خودشان . در طرف دیگر وقتی که اقتصاد یک کشور در یک رکود به سر میبرد


بانکهای مرکزی اقدام به کاهش نرخ سود وامهای خود و تزریق پول به اقتصاد کشور خودشان میکنند .

تاثیر دخالت بانکهای مرکزی در نرخ بهره

 (( در ادامه موضوع  انواع تحلیل در فارکس ))

نرخ پایین در حالت معمول وام و سرمایه گذار را تحریک میکند به مشارکت در اقتصاد آن کشور اما توجه داشته باشید

که این میزان کاهش باید مورد توجه قرار گیرد

چرا که سرمایه گذاران خارجی وقتی در کشوری دیگر نرخ بهره بالاتری را دریافت میکنند

طبیعی است که سرمایه خود را به آن سمت خواهند برد

و تقاضا برای ارز کشور اول که مورد صحبت ماست کاهش خواهد یافت پس نرخ ارز کاهش خواهد یافت .

تاثیر نرخ بهره در کشورها
تاثیر نرخ بهره در کشورها

بروکر فارکس CapitalXtend
بروکر فارکس CapitalXtend

نزخ بهره توسط بانکهای مرکزی

 (( در ادامه موضوع  انواع تحلیل در بورس ))

همانطور که گفته شد افزایش نرخ بهره منجر به افزایش ارزش ارز میشود


و کاهش نرخ بهره نیز مجبر به کاهش ارزش ارز یک کشور خواهد شد .


پس قیمت نرخ بهره در حال حاضر به تنهایی مورد اهمیت نمیباشد


درواقع انتظاراتی که در خصوص نرخ بهره میرود از نرخ فعلی اهمیت بالاتری دارد .


چرا که قیمت فعلی اثر خود را بر روی بازار گذاشته است .

بعنوان مثال : ارز یک کشور ممکن است در حال حاضر نرخ بهره بالایی داشته باشد


اما آنچه انتظار میرود این باشد که نرخ بهره با کاهش در آینده همراه باشد


در این حالت انتظاری که میرود کاهش ارزش ارز آن کشور خواهد بود .

سایتهایی چون بلومبرگ در خصوص نرخ بهره کشور ها میتوانند به شما کمک کنند .

نرخ اشتغال و نرخ بیکاری
نرخ اشتغال و نرخ بیکاری

 

استخدام و بکار گیری نیروی کار

 (( در ادامه موضوع  انواع تحلیل در فارکس ))

یکی از عوامل اصلی در تحریک ارزش ارز یک کشور را میتوان میزان استخدامی آن کشور دانست

چرا که اشتغال اول از همه بصورت کاملا مستقیم بر روی هزینه های مصرف کنندگان

در آن کشور تاثیر مستقیم خواهد گذاشت چرا که هرچه مرد کمتری بیکار باشند

قدرت خرید افراد بیشتری بالاتر خواهد بود

و دوم اینکه هزینه های مصرفی نیز بر تورم تاثیر خواهند گذاشت .

قبلا در این مورد صحبت کرده ایم و میدانید که تورم چه نقش مهمی در تعیین نرخ بهره دارد .

بطور معمول در اقتصادهای پر رونق فرصت های شغلی فراوانی وجود دارد و آمار بیکاری پایین .

اقتصاد پر رونق
اقتصاد پر رونق


استخدام نیروی کار در فارکس

 (( در ادامه موضوع  انواع تحلیل در فارکس ))

از طرف دیگر ، وقتی بیکاری زیاد است

اقتصاد به احتمال زیاد دچار مشکل خواهد شد.

در حالی که کشورهای مختلف دارای آمارهای مختلف هستند

اما از دیدگاه بین المللی ، گزارش وضعیت اشتغال ایالات متحده آمریکا مهمترین است.

گزارش وضعیت اشتغال ایالات متحده شامل مجموعه ای از نظرسنجی ها در مورد بازار کار است.

با این تفاصیل آنچه که باید به عنوان یک معامله گر فارکس در نظر داشته باشید 

اشتغال در بخش کشاورزی است .

این آمار معمولاً به عنوان گزارش NFP اعلام میشود که تعداد مشاغل ایجاد شده

یا از بین رفته را در بخش کشاورزی را نشان می دهد.

طبق گزارش های موجود تا این لحظه گزارش کل NFP تقریباً ۸۰٪ از کارگرانی را تشکیل می دهد

که کل تولید ناخالص داخلی ایالات متحده آمریکا را تولید می کنند.

بنابراین ، این یک سیگنال خوب است که نشان میدهد که آیا اقتصاد در حال بهبود یا رشد بیش از حد یا ضعیف شدن است.

نرخ اشتغال آمریکا
نرخ اشتغال آمریکا
 

تاثیر خبر NFP

 (( در ادامه موضوع  انواع تحلیل در فارکس ))

با توجه به توضیحات بالاتر  NFP می تواند احتمال افزایش یا کاهش نرخ بهره را نشان دهد.

علاوه بر این ، در وال استریت ، NFP  بعنوان آمار نرخ اشتغال و یک معیار محسوب می شود.

پس طبیعی میباشد که واکنش بازار نسبت به آمار NFP بسیار زیاد میباشد .

گزارش NFP  معمولاً در اولین جمعه هر ماه منتشر می شود که این گزارش آمار ماه قبل را نمایش میدهد .

اعلام این اعداد بهتر از حد انتظار می توانند به راحتی یک بازار صعودی برای  دلار USD ایجاد کنند

در حالی که داده های ناامید کننده می توانند به تضعیف ارزش دلار منجر شوند.

شاخص بهای مصرفه کنندگان CPI

 (( در ادامه موضوع  انواع تحلیل در فارکس ))

این شاخص دقیقا مانند NFP میباشد یعنی شاخص بهای مصرف کنندگان آمریکا

بخش مهمی از داده های مالی را به همراه دارد که بصورت ماهیانه

توسط وزارت کار و آمار ایالات متحده گزارش آن منتشر میشود .

اما بجای نشان دادن داده های اشتغالی نمایش دهنده افزایش هزینه های زندگی یا همان تورم میباشد .

CPI از رویکرد “سبد کالاها” استفاده می کند. قیمت کالاهای اساسی و خدمات

مانند پوشاک و مراقبت های پزشکی و حتی حمل و نقل ووو

توسط متخصصین آمار BLS جمع آوری میشود و به صورت مصور در یک سبد قرار میگرند

بر آینده آن بر اساس عادتهای مصرف کنندگان کالاهای مختلف

از این سبد وزنی متفاوت را نمایش خواهد داد که منجر به دقیقتر شدن رقم CPI میشود .

CPI FOREX
CPI FOREX

بروکر برتر اروپا در سال 2020
بروکر برتر اروپا در سال 2020

بهای مصرفه کنندگان CPI

 (( در ادامه موضوع  انواع تحلیل در بورس ))

نتیجه این فرایند منجر به شاخص CPI می شود

که نشان دهنده متوسط ​​افزایش هزینه کل سبد در طی یک دوره زمانی مشخص است.

عموما به این شکل است که  شاخص CPI بالاتر می گوید اقتصاد مرحله ای از تورم را پشت سر می گذارد.

در این حالت ، قیمت ها نسبت به اندازه گیری قبلی افزایش یافته اند

اما موردی که به آن توجه میشود این است که  ممکن است

میانگین درآمد مصرف کنندگان نتواند قیمت های بالاتر را جبران کند.

یا حداقل رشد میانگین در آمد   به همان سرعتی نیست

که قیمتها افزایش داشته اند  بنابراین میانگین استاندارد زندگی کاهش می یابد.

میبینید که ایجاد تورم شده است و تورم همیشه اثرات منفی دارد و چیز بدی است .

در واقع  برای داشتن یک سطح متوسط زندگی نیز

برای مصرف کنندگان لازم است که در آمدی بالاتر از هزینه کرد داشته باشند .

کم شدن یا ثابت ماندن شاخص نشان دهنده یک دوره رکود است

در این حالت هزینه های زندگی کاهش می یابد که در ظاهر چیز خوبی است

اما در حقیقت شروع در هم پاشی اقتصادی است و اقتصاد در وضعیت ضعیفی قرار دارد .

نرخ تورم

 (( در ادامه موضوع  انواع تحلیل در بورس ))

نرخ تورم در شرایطی بالامیرود که عرضه پول به دلایلی کاهش یافته

پس مردم نمیتوانند کاری انجام دهند ولی هزینه های بالاتر رفته

پس به ناچار مجبور به کاهش هزینه ها هستند تقاضای پایین در بازار موجب میشود

که خرده فروشان قیمت خود را کاهش دهند اما این یعنی سود کمتر

برای آنها در نتیجه بخاطر سود کمتر دستمزدهای کارگران

را نیز کاهش خواهند داد و یا کارمندان را اخراج خواهند کرد .

نتیجه بالارفتن تورم
نتیجه بالارفتن تورم

پس در نتیجه اگر این مسائل حل نشده باقی بماند

میتواند با یک رکود اقتصادی بدتر شود و لذا این موضوع اصلا خوب نیست .

با در نظر گرفتن تمامی جنبه های توصیف شده اگر CPI را بعنوان تعیین کننده اصلی نرخ بهره

برای بانک مرکزی یک کشور در نظر بگیرم هیچ جای تعجب نیست .

در فارکس نسبت به هرگونه تغییر در شاخص ها حساسیت وجود دارد

چرا که معامله گران عموما آنرا به عنوان یک هشدار اولیه برای تغییر روند

و رفتار و تصمیمات در سیاستهای بانک مرکزی یک کشور میدانند .

آمار تراز تجاری

شاخص تراز تجاری
شاخص تراز تجاری

اگر بخواهیم بصورت خلاصه در خصوص این گزارش صحبت کنیم

باید بگوییم این گزارش نشان دهنده ارزش صادرات کالاهای بدون بهره

و ارزش وارادات کالاهای دارای بهره در یک مشور را در دوره خاص نشان میدهد .

در بالاتر در خصوص گزارشهایی چون NFP و CPI توضیحاتی را ارایه کردیم

اگر بخواهیم از منظر درجه اهمیت بیان کنیم

یقینا گزارش تراز تجاری با گزارش شاخص تراز تجاری به هیچ وجه مطابقت نخواهد داشت

اما در هر صورت بیان این موضوع برای معامله گران فارکس ضروری است

چرا که میتواند به تعیین و تشخیص روند یک ارز کمک کند .

Trade Balance
Trade Balance

 

تراز تجاری

 (( در ادامه موضوع  انواع تحلیل در بورس ))

توضیحات بیشتر و ضرری هنگامی که یک کشور بیشتر از واردات کالا صادرات میکند

در حالی که تقاضای زیادی برای کالاها و خدماتش وجود دارد

موجب میشود که در عمل تقاضای زیادی برای ارز آن کشور نیز ایجاد شود . بعنوان مثال :

فرض کنید که از ناحیه اروپا (( یورو )) محصولات بیشتری به ایالات متحده آمریکا صادر میشود

و در عمل واردات کمتری از آمریکا به ناحیه یورو صورت میگیرد .

در این حالت جفت ارزی یورو دلار احتمالا با رشد مواجه خواهد بود چراکه حجم تهیه یورو

در مقابل تهیه دلار بیشتر خواهد بود تا بتوانند این صادرات خارجی را صورت دهند .

یا به عبارت دیگر تقاضای ایالات متحده برای یورو بیشتر از تقاضای اروپا برای دلار خواهد بود

و همین امر باعث خواهد شد که ارزش دلار در برابر یورو کاهش پیدا کند .

کسری بودجه

در حالت برعکس تصور کنید کشوری که بیشتر از آنکه صادرات انجام دهد واردات داشته باشد

دچار کسری بودجه خواهد شد پس با تقاضای کمتری برای ارز خود مواجه میشود

که نتیجه ای جز کاهش ارزش ارز آن کشور و از بین رفتن ارزش ارزی آن کشور نخواهد داشت

به همین سادگی متوجه شدید اهمیت تحلیل در فارکس چیست

بررسی و گزارش تراز تجاری همیشه به این بستگی دارد

که چطور یک کشور به اوضاع اقتصادی خود ورود میکند .

هدف اکثر کشورها این است که یک فضای اقتصادی ایجاد کنند که دارای مازاد تجارت باشند تا کسری آن

اما پیش می آید که کسری تزار تجاری برای یک کشور مطلوب تر باشد

باید توجه داشت که وضعیت ایده آل برای یک تجارت متعادل به ندرت اتفاق می افتد و همیشگی نیست .

چگونگی سازگاری با تحلیل فاندامنتال

سازگاری با تحلیل فاندامنتال
سازگاری با تحلیل فاندامنتال

 (( در ادامه موضوع  انواع تحلیل در فارکس ))

توصیه همیشگی برای افزادی که تحلیل فاندامنتال میکنند این است که از یک تقویم اقتصادی استفاده کنند .

تقویم اقتصادی تقویمی است که شامل رویدادهای اقتصادی آنده باشد

در بازار فارکس پیشنهاد میشود برای تقویم اقتصادی از تقویم ارایه شده در سایت فارکس فکتوری استفاده شود .

استفاده از این تقویم کاملا رایگان بوده و میتوان گفت جامع و کاملترین تقویم اقتصادی موجود است .

اگر در بازار فارکس فعال هستیند حتما مراقب اعلامیه ها و جلسات و سخنرانی های افراد تاثیر گذار باشید

اگر مدت کوتاهی است که معامله میکنید بیشتر دقت کنید چرا که ممکن است بابت آنها دچار سرخوردگی شوید .

اگر شما یک معامله گر بلند مدت هستید باید بدانید که در نمودارهای هفنگی یا ماهیانه میتوانید از اصول جاماندن قیمت

از روند طولانی مدت را به خوبی مشاهده کنید پس نیاز نیست تمامی اخبار را مورد بررسی قرار دهید

کافی است اخبار مهم و ویژه و تاثیرگذار را پیدا کرده و تمرکز خود را روی آنها قرار دهید

با بررسی روزانه تقویم اقتصادی خواهید دانست که در چه زمانی انتظار نوسانات قیمت را میتوان داشت

و صد البته بهتر است در این زمانها از معامله کردن خودداری کرد .

تحلیل تکنیکال

 (( در ادامه موضوع  انواع تحلیل در فارکس ))

دومین نوع تحلیل در بازارهای مالی و در فارکس تحلیل تکنیکال میباشد

Technical Analysis
Technical Analysis

در بازار معاملات ارزی و مخصوصا فارکس تجزیه و تحلیل تکنیکال به تحلیل رفتار گدشته در یک جفت ارزی میپردازد

این بررسی رفتاری در جهت پیشبینی جهت حرکتی در آینده بازار اتفاق می افتد .

لازم به ذکر است که معامله گران و تحلیل گران در تجارت فارکس علاقه زیادی به تجزیه و تحلیل تکنیکال دارند

هرچند که همیشه به این شکل نیست که از آن سود بگیرند ولی عموما عاشق این نوع تحلیل هستند .

تازمانی که بازارهای سازمان یافته ای چون فارکس وجود نداشت اکثر معامله گران حتی تا اواخر دهه های ۱۹۷۰

وحتی اوایل دهه ۱۹۸۰ تحلیل تکنیکال را بعنوان یک ابزار مناسب برای کسب در آمد نپذیرفته بودند .

در تجزیه و تحلیل تکنیکال معامله گر بجای آنکه بر اساس شرایط اقتصادی (( منظور عوامل تاثیر گذار فاندامنتالی است ))

اقدام به معامله کند به آنچه در بازار درحال رخ دادن است توجه میکند و تمرکز خود را روی چارت قرار میدهد .

دلیل این اتفاق نیز مشخص است چراکه فرض بر این است که تمام اطلاعات مورد نیاز در بازار بر روی چارت در دسترس است

و توسط قیمت ثبت میشود و قبل از اینکه حرکت قیمتی داشته باشیم در گذشته نیز از طریق حرکت قیمتی ایجاد و منعکس شده است

این مطلب اشاره به گذشته بازار و عواملی چون عرضه و تقاضا یا همان حمایت و مقاومت دارد .

تحلیل تکنیکال در فارکس

 (( در ادامه موضوع  انواع تحلیل در بورس ))

اگر بخواهیم ساده تر این موضوع را بیان کنیم باید بگوییم که اگر که فرض کنید شما به دنبال این هستید که در بازار ملک

بعنوان یک راهنما ایفای نقش کنید  پس اصل راهنمایی مکان ملک میباشد

حال در بازارهای مالی نیز به اصل که برگردیم اصل همان قیمت میباشد

در تحلیل تکنیکال با استفاده از ابزارهای تحلیلی بطور همزمان شما میتوانید تحلیل کنید که در چه شرایطی

وارد معامله در بازار فارکس شوید و در چه شرایط و زمانهایی باید از معاملات باز خارج شده یا از ورود به معاملات دوری کنید .

در ادامه به هر آنچه شما برای اینکه تبدیل به یک تحلیلگر تکنیکال شوید نیاز دارید خواهیم پرداخت

بروکر آلپاری محبوبترین بروکر در ایرانیان
بروکر آلپاری محبوبترین بروکر در ایرانیان

شناخت روند در فارکس

 (( در ادامه موضوع  انواع تحلیل در فارکس ))

باید ابتدا بندانیم که روند در فارکس چیست ؟

روند به جهت کلی گفته میشود که بازار یا همان جفت ارزی در همان جهت در حرکت است درواقع در روندهای صعودی ارتفاع کندلها بالاتر و رو به بالا خواهد بود و در روند نزولی پایینتر و رو به پایین شاهد آن خواهیم بود .

 

روند صعودی
روند صعودی
روند نزولی
روند نزولی

همچنین گاها روندی نیز مشخص نیست و اصطلاحا بازار در حالت رنج بسر میبرد

روند رنج
روند رنج

معامله کردن در جهت روند بسیار آسانتر است و به همین دلیل شناسایی روند مهمترین وظیفه یک تحلیل گر است .

شما به سادگی میتوانید با رسم خطوط روند در نمودار خود این کار را انجام دهید .

برای رسم یک خط صعودی حداقل سه نقطه پایین را با یک خط مستقیم به یکدیگر وصل کنید

خط روند صعودی
خط روند صعودی
خط روند نزولی
خط روند نزولی

تعیین روند در فارکس

 (( در ادامه موضوع  انواع تحلیل در فارکس ))

در تعیین روند باید اینطور بگوییم که هرچه قیمت بیشتر یک خط روند را لمس کند بهتر است.

(Trendlines ها به عنوان خطوط مقاومت یا پشتیبانی عمل می کنند ؛ ما به زودی در مورد اینها صحبت خواهیم کرد.) اگر این محدوده که خط روند در آن ترسیم شده است محدود باشد روند معاملات جانبی میتواند ارزشمند باشد و قابل توجه این به آن معناست که قیمت بین دو ناحیه افقی که فاصله نسبی بزرگتری بین آنها دارند در نوسان است .

 

خط روند رنج
خط روند رنج

برای شما یک استراتژی ساده داریم که میتوانید از آن بهره بگیرید

شما در ابتدا باید در مورد روند یکسری مطالب را بدانید در روند در بازه های زمانی مختلف ممکن است روندهای متفاوتی داشته باشیم به این معنی که در بازه یکساعته ممکن است  روندی صعودی داشته باشیم اما در بازه یک دقیقه شاهد یک روند نزولی باشیم .

 

روند شناسی در فارکس

 (( در ادامه موضوع  انواع تحلیل در بورس ))

هرچند روند در تایم فریم بالاتری باشد  اعتبار بیشتری دارد و هرچه تایم فریم پایینتر باشد اعتبار کمتری خواهد داشت و البته در تایم فریمهای بالاتر موقعیتهای معاملاتی نیز کمتر خواهد بود  و در تایم فریم های پایینتر اعتبار بیشتر خواهد بود .

 در ابتدا روند را در سه بازه زمانی مورد بررسی قرار میدهیم تایم فریم هفتگی سپس ۴ ساعته و سپس یک ساعته با این حالت شما روند کلی بازار و روند جاری را نیز متوجه خواهید شد در مبحثی کلی به آموزش این روش خواهیم پرداخت  .

الگوهای چارت 

 (( در ادامه موضوع  انواع تحلیل در فارکس ))

الگوهای نمودار در چارت از نوع الگوهای رفتاری است

الگوهای نمودار
الگوهای نمودار

به تصویر فوق دقت کنید

بر اساس تحلیل تکنیکال قیمتها ناشی از طبیعتی انسانی است که درگذشت زمان تغییر نمیکنند .

همانطور که افراد به مانند گذشته رفتار میکنند و واکنش نشان میدهند

الگوهای رفتاری خاصی نیز در بازار وجود دارد که خود را با اطمینان آماری تکرار میکنند .

تمامی این الگوها در قالب الگوهای مختلف در نمودار نمایش داده میشوند و قابل مشاهده هستند

الگوهای نمودار نشان دهنده مشخص بودن احتمال وقوع یک چیز دیگر در موردی دیگر است

یعنی آنها میتوانند در تصمیم گیری در مورد ادامه روند یا برعکس به شما کمک کنند .

در گذشت سالها تحلیل گران تکنیکال الگوهای مختلفی را شناسایی کرده و یافته اند

اکنون شما کافی است این الگوها را یاد بگیرید و تمرین کنید برای تسلط بر آنها

برای اینکه کار شما آسانتر شود برای شما توضیحاتی داریم که در نقش یک راهنما خواهد شد .

حمایت و مقاومت در فارکس چیست؟

اگر نمودار هر جفت ارزی را باز کنید، می بینید مناطق خاصی وجود دارند که در گذشته قیمت متوقف شده یا تغییر کرده است.

حمایت و مقاومت انواع تحلیل در فارکس
حمایت و مقاومت انواع تحلیل در فارکس

منطفه ای که فروش در آن به اندازی کافی قوی بوده است که موجب شده است روند صعودی را قطع کند

و با بازگشت قیمت رو برو  شده است را مقاومت مینامیم

و از طرفی که منطقه ای که در آن خرید به اندازه کافی قوی بوده است که بتواند

روند نزولی را متوقف کند و موجب بازگشت قیمت شود حمایت مینامیم .

حال دلیل این که باید حمایت و مقاومت ها را بشناسیم و به آن اهمین دهیم را خواهیم گفت

در بازار الگوهای رفتاری نمایش داده اند که مناطق حمایت یا مقاومت در گذشته در آینده نیز

میتوانند بعنوان یک حمایت و یا یک مقاومت عمل کنند و در آینده نیز کار کنند

اگر معامله گران و تحلیل گران به یاد داشته باشند که قیمت ها در گذشته پس از بر خورد

به قسمت خاصی از ریزش دست کشیده است ممکن است در آینده نیز وقتی قیمتها

دوباره به آن سطوح نزدیک میشوند احتمالا مجدد این اتفاق رخ دهد و در نزدیک این قیمت

مجدد خریداران وارد بازار شوند و خریداری کنند .

بررسی حمایت و مقاومت در فارکس

از همین دست است اگر معامله گران در یک روند صعودی پس از صعود به منطقه ای برسند

که در گذشته در آن قیمت بازار معکوس شده است

پس احتمال این وجود دارد که وقتی قیمتها دوباره به آن سطح نزدیک شوند احتمالا مجدد همان

اتفاق رخ خواهد داد و مجدد فروشندگان وارد بازار شوند پس شما نیز میتوانید از این مناطق 

به نفع خود استفاده کنند .

برای این امر  ابتدا حمایت و مقاومتها  را با خطوط افقی در نمودار خود علامت گذاری کنید.

به جای قیمت های شدید، خطوط حمایت و مقاومت خود را در لبه های مناطق پر ازدحام بکشید.

این ها مناطقی هستند اکثر معامله گران نظر خود را تغییر داده اند.

معامله بر اساس مقاومتها انواع تحلیل در فارکس
معامله بر اساس مقاومتها انواع تحلیل در فارکس

مرحله دوم این است که بدانید که در حمایتها خرید کنیم و در مقاومتها فروش داشته باشیم .

ابتدا اطمینان حاصل میکنیم که از سیگنالهای اضافی دوری میکنیم مانند الگوهای نمودار و فقط به مقاومتها توجه داریم

چرا که دخیل کردن چندین مورد با یکدیگر در ابتدای امر موجب پایین آمدن شانس شما خواهد شد .

دوم باید بدانید که گاها حمایتها و مقاومتها به یکدیگر تغییر میکنند و نقش آنها تغییر خواهد کرد .

وقتی قیمت از یک مقاومت عبور میکند آن مقاومت به یک حمایت تبدیل میشود و برعکس .

اندیکاتورهای تکنیکال 

اندیکاتورهای تکنیکال برای این هستند که نشان دهند که  قیمت به منطقه هیجانی خرید یا فروش رسیده است یا خیر

forex_indicators   انواع تحلیل در فارکس
انواع تحلیل در فارکس forex_indicators

نکته مهمی که در مورد شاخص های تکنیکال است همین مورد است

اولین اقدام این است که الگویی در نمودار موجود است یا خبر

ولی هیچگاه استدلالی در مورد جهت اندیکاتور وجود ندارد

هنگامی که خطوط روند صعودی را نشان میدهد روند به وضوح به سمت بالا حرکت میکند

و هنگامی که خطوط رو به پایین را نشان میدهند روند به وضوح نزولی است

در بخش اندیکاتورها میتوانید لیست کاملی از آنها را دریافت کنید و آنها را بررسی کنید

تحلیل سنتیمنت

سومین نوع اصلی تجزیه و تحلیل بازار فارکس، تحلیل سنتیمنت (احساسات) است

که مدت هاست ابزاری است که توسط معامله گران در مناطق مختلف استفاده می شود.

معنای کلمه “سنتیمنت” دیدگاه یا نگرش نسبت به یک وضعیت یا یک رویداد است.

در بازارها، به احساسات و احساسات جمعی شرکت کنندگان در بازار اشاره دارد.

احساسات نه تنها در فارکس بلکه در هر بازار خاص بسیار مهم است.

ترس و امید یکسان هستند؛ بنابراین، مطالعه روانشناسی دلالان به همان اندازه ارزشمند است.

سنتیمنت به معنای واقعی کلمه به ما می گوید:

مردم امیدوارند که ارزش یک جفت ارزی افزایش یابد، لذا جفت ارز را خریداری کرده و روند صعودی می شود

و یا، مردم این ترس را دارند که ارزش یک جفت ارزی کاهش یابد، بنابراین آنها را فروخته و روند نزولی می شود.

و به همین دلیل دانستن احساسات حاکم بر بازار، مهم است.

ممکن است شما متقاعد شوید که دلار باید پایین بیاید، اما اگر همه افراد متفاوت فکر کنند، هیچ کاری در مورد آن نمی توانید انجام دهید.

نمی توانید مستقیماً مقابل جمعیت بروید. درعوض، می توانید رویکرد متقابل طولانی مدت تری اتخاذ کنید.

هدف این است که تغییرات اولیه در اجماع کلی بازار مشخص شود

بنابراین شما می توانید در ابتدای روندهای اصلی، موقعیت خود را مشخص کنید.

بروکر برتر اروپا در سال 2020
بروکر برتر اروپا در سال 2020

چگونه می توان هیجانات بازار را سنجید؟

می توانید از شاخص های سنتیمنت فارکس استفاده کنید.

شاخص ها احساسات سیگنال های خرید یا فروش دقیقی را ارائه نمی دهند

در عوض، آنها به طور معمول توزیع موقعیت های بلند و کوتاه در یک جفت ارزی را نشان می دهند.

ایده این است که به شما کمک کند تا تعیین کنید که بیشتر افراد معامله گر صعودی یا نزولی هستند.

سوال این است که چطور ممکن است که مبادله ای متمرکز در فارکس وجود نداشته باشد که داده های احساساتی را جمع آوری کند؟

شرح تعهد معامله گران

درست است که اکثریت قریب به اتفاق، ابزارهای فارکس به جای مبادله رسمی از طریق شبکه فروشندگی معامله می شوند

اما معاملات آتی ارز یک استثناء است.

شرح تعهد معامله گران شامل چندین گزارش ساده است که هر یک از این موارد

در اصل تعداد موقعیت های طولانی و کوتاه را برای انواع مختلف قراردادهای آینده فراهم می کند.

برای دسترسی به جدیدترین داده های قراردادهای جفت ارز، باید به وب سایت CFTC رجوع کنید

در بخش گزارش های معاملات آینده در معاملات مالی آینده و گزارش آینده را با فرمت طولانی را انتخاب کنید.

درواقع این گزارش از نظر بصری جالب نیست.

شرح تعهد معامله گران
شرح تعهد معامله گران

درک اطلاعات ارائه شده چندان سخت نیست.

این نشان می دهد که چگونه انواع مختلفی از معامله گران خود را در بازار معاملات آتی قرار داده اند.

آن دسته از معامله گرانی که باید گزارش فعالیت خود را دهند، توسط CFTC در ۴ دسته طبقه بندی می شوند:

فروشنده / واسطه

آن ها نمایندگی ها و بانک های بزرگی هستند که دارایی های مالی را به مشتریان طراحی و می فروشند.

آنها از قراردادهای آتی به عنوان بخشی از فعالیتهای قیمت گذاری و توازن خطر استفاده می کنند.

مدیر دارایی /سازمانی

آنان سرمایه گذاران سازمانی هستند (به عنوان مثال صندوق های بازنشستگی یا شرکت های بیمه)

و آن دسته از مدیران سرمایه گذاری / سهام که مشتریان آنها نیز عمدتاً وابسته به مؤسسه هستند.

سرمایه اعتباری(لورج)

اینها معمولاً صندوق های سرمایه گذاری و انواع مختلفی از مدیران مالی هستند و طیف گسترده ای از استراتژی ها را دارند

که ممکن است علاوه بر تجارت به نمایندگی از مشتریان، سوداگرانه به تجارت و به نفع خودشان نیز انجام دهند.

سایر گزارشگران

سایر شرکت کنندگان که به نوعی فعالیت تجاری انجام می دهند

مانند پوشش ریسک تجاری، اما جزء یکی از سه دسته اول نیستند.

به عنوان مثال، بانک های مرکزی، بانک های کوچکتر، اتحادیه های اعتباری و….

موقعیت های معامله گران کم سرمایه که نیازی به گزارش فعالیت خود ندارند، تحت موقعیت های غیر قابل گزارش قرار دارند.

این داده ها واقعاً مهم نیستند و همچنین دقیق نیست زیرا بیشتر معاملات تجاری در بازار فارکس صورت می گیرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد محتوای گزارش، می توانید یادداشت های رسمی توضیحی را در اینجا بخوانید.

از این گذشته، گزارش COT برای به دست آوردن چشم انداز بلند مدت

در مورد جریان سرمایه اصلی مفید است. با این حال، خیلی دقیق نیست.

بروکر آلپاری محبوبترین بروکر در ایرانیان
بروکر آلپاری محبوبترین بروکر در ایرانیان

 

خلاصه موقعیت توسط بروکر

علاوه بر گزارش COT، داده های سنتیمنتال فارکس را می توان از طریق بروکرهای معین Forex

که ابزارهایی برای نشان دادن موقعیت مشتری های خود ارائه می دهند، بدست آورد.

اگرچه اینها از نظر کل بازار به طور صد درصدی دقیق نیستند،

اما می توانند نشانه نسبتاً خوبی از احساسات کلی ارائه دهند.

علاوه بر این، بسیاری از آنها تقریباً در زمان واقعی بروزرسانی می شوند

و بنابراین می توانند برای معامله گران کوتاه مدت جهت یابی فارکس بسیار مفید باشند.

دو ابزار مطلوب در ذیل ذکرشده اند:

فهرست احساسات سوداگرانه توسط DailyFX.com

DailyFX
DailyFX

نسبتهای کوتاه طولانی توسط OANDA.

OANDA
OANDA

بروکر hycm پیشتاز در خدمات رسانی
بروکر hycm پیشتاز در خدمات رسانی

بهترین نوع تحلیل بازار فارکس چیست؟

درواقع هر نوع تجزیه و تحلیل بر جنبه های مختلف متمرکز است

دانستن هر سه روش ضرری نمی رساند.

شما می توانید براساس یک نوع آنالیز فارکس راحت تر معامله کنید

اما این بدان معنا نیست که باید دو مورد دیگر را کاملاً نادیده بگیرید.

معامله گران کوتاه مدت باید روی تجزیه و تحلیل تکنیکال تمرکز کنند.

این نوع تحلیل از نظر آنچه ممکن است در آینده نزدیک اتفاق بیافتد دقیق تر است

چرا که شما میدانید تمرکز آن بر روی بازار است

شما لزوما لازم نیست تمامی جزئیات رویدادها را رعایت کنید.

انواع تحلیل در فارکس

اما حداقل تاریخ اعلان های مهم را در تقویم اقتصادی خود علامت گذاری کنید

تا برای فعالیت های مختلف در زمان زخ داد آن آماده باشید .

با تمامی موارد گفته شده برای معامله گران بلند مدت تجزیه و تحلیل اساسی مهمتر میباشد

یا حداقل به همان اندازه اهمیت دارد .

دلیل اصلی این امر گرایش قیمت در طولانی مدت است

همچنین برای تعیین بهترین نقاط ورود و خروج در بازار باید تجریه و تحلیل تکنیکال و فنی را در نظر بگیریم .

تجریه و تحلیل با استفاده از احساسات چیست ؟

این چیزی است که همه معامله گران باید آن را بدانند

بازرگانان و معامله گران همیشه به روشی منطقی عمل نمیکنند

دانستن اینکه آنها خیلی مشتاق هستند و عجله دارند یا اینکه خیلی افسرده هستند

علاوه بر اینکه در کوتاه مدت به شما کمک خواهد کرددر بلد مدت نیز به شما کمک خواهد کرد .

تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس (Fundamental analysis)

 
بررسی قوانین موفقیت در بازار فارکس
تیم تحریریه
قوانین موفقیت در بازار فارکس

قوانین موفقیت در بازار فارکس موفقیت در بازارهای مالی مستلزم رعایت قوانین موفقیت می باشد که باید توسط همه معامله گران باید به قوانین موفقیت در بازارهای مالی اهمیت دهند و آنها را رعایت کنند. سرفصل آموزشی قوانین موفقیت در بازار فارکس اهمیت قوانین موفقیت در فارکس بسیاری از سرمایه گذاران در بازارهای برای دستیابی

مطالعه کنید
معرفی بازار رضا گلشاهیان
tejaratfx
معرفی بازار رضا گلشاهیان

معرفی بازار رضا گلشاهیان : اولین جلسه از آموزش تحلیل تکنیکال استاد رضا گلشاهیان است که به معرفی بازار میپردازد و ما را با بازار و ماهیت آن آشنا میکند. همچنین در این آموزش به پیش نیازهای آموزش فارکس هم اشاره میشود و در مورد آنها بحث و گفتگو صورت میگیرد. این آموزش در قالب

مطالعه کنید
کانال رگرسیون راف
tejaratfx
کاربرد ابزار کانال رگرسیون راف در تحلیل تکنیکال فارکس

کانال رگریسیون راف (Raff Regression Channel) توسعه یافته توسط گیلبرت راف برگرفته از کانال های رگرسیون خطی است از این کانال ها به اسم راف کانال نیز یاد می شود.رگرسیون در لغت به معنای بازگشت است و معمولا زمانی استفاده می شود که منظور بازگشت قیمت به مقدار میانگین یا متوسط باشد.کانال رگرسیون دارای سه

مطالعه کنید
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
0
افکار شما را دوست دارم، لطفا نظر دهیدx
()
x
اسکرول به بالا