شناسنامه تحلیلAnalysis IDمعرف التحليل分析标识Analiz KimliğiجدیدترینLatestالأحدث最新En Son
این تحلیل تخصصی به درخواستThis expert analysis was requested byتم طلب هذا التحليل من قبل此专家分析由Bu uzman analizi اسمائیل یعقوبی بر روی نمادfor the symbolعلى الرمز请求，针对品种tarafından talep edildi. Sembol: «NZDCHF» در تاریخon dateبتاريخ日期Tarih: 2026/09/08 03:57
موتور پردازشگر:Processing Engine:المحرك:处理引擎:İşleme Motoru: تحلیلگر اتوماتیک تجارت فارکس
استراتژی مبنا:Strategy:الاستراتيجية:策略:Strateji: پرایس اکشنPrice Actionحركة السعر价格行为Fiyat Hareketi سبک:Style:النمط:风格:Stil: مدیریت ریسک پرایس اکشنPrice Action Risk Managementإدارة مخاطر حركة السعر价格行为风险管理Fiyat Hareketi Risk Yönetimi
| پارامتر معاملاتی | مقدار / سطح قیمتی | توضیحات و مدیریت ریسک |
|---|---|---|
| نوع ستاپ | فروش مشروط (Sell Limit / Short Setup) | ورود صرفاً پس از برخورد به ناحیه عرضه و دیدن تاییدیه 📉 |
| محدوده ورود امن (Entry Zone) | 0.47580 الی 0.47605 | ناحیه مقاومت تراز ۵۰٪ فیبوناچی و مجاورت با EMA 50 |
| حد ضرر محافظتشده (Stop Loss) | 0.47690 | فراتر از سقف تراز ۶۱.۸٪ فیبو به همراه بافر ضد استاپهانتینگ و اسپرد 🛡️ |
| هدف سود اول (TP 1) | 0.47505 | حمایت تراز ۳۸.۲٪ فیبوناچی (خروج ۵۰٪ حجم معامله و ریسکفری) |
| هدف سود دوم (TP 2) | 0.47385 | حمایت تراز ۲۳.۶٪ فیبوناچی و گره معاملاتی پیشین |
| نسبت ریسک به ریوارد (R/R) | 1:1.8 | محاسبه تا تارگت نهایی با توجیه اقتصادی مطلوب |
| پارامتر معاملاتی | مقدار / سطح قیمتی | توضیحات و مدیریت ریسک |
|---|---|---|
| نوع ستاپ | فروش مشروط (Sell Limit / Short Setup) | ورود صرفاً پس از برخورد به ناحیه عرضه و دیدن تاییدیه 📉 |
| محدوده ورود امن (Entry Zone) | 0.47580 الی 0.47605 | ناحیه مقاومت تراز ۵۰٪ فیبوناچی و مجاورت با EMA 50 |
| حد ضرر محافظتشده (Stop Loss) | 0.47690 | فراتر از سقف تراز ۶۱.۸٪ فیبو به همراه بافر ضد استاپهانتینگ و اسپرد 🛡️ |
| هدف سود اول (TP 1) | 0.47505 | حمایت تراز ۳۸.۲٪ فیبوناچی (خروج ۵۰٪ حجم معامله و ریسکفری) |
| هدف سود دوم (TP 2) | 0.47385 | حمایت تراز ۲۳.۶٪ فیبوناچی و گره معاملاتی پیشین |
| نسبت ریسک به ریوارد (R/R) | 1:1.8 | محاسبه تا تارگت نهایی با توجیه اقتصادی مطلوب |
| پارامتر معاملاتی | مقدار / سطح قیمتی | توضیحات و مدیریت ریسک |
|---|---|---|
| نوع ستاپ | فروش مشروط (Sell Limit / Short Setup) | ورود صرفاً پس از برخورد به ناحیه عرضه و دیدن تاییدیه 📉 |
| محدوده ورود امن (Entry Zone) | 0.47580 الی 0.47605 | ناحیه مقاومت تراز ۵۰٪ فیبوناچی و مجاورت با EMA 50 |
| حد ضرر محافظتشده (Stop Loss) | 0.47690 | فراتر از سقف تراز ۶۱.۸٪ فیبو به همراه بافر ضد استاپهانتینگ و اسپرد 🛡️ |
| هدف سود اول (TP 1) | 0.47505 | حمایت تراز ۳۸.۲٪ فیبوناچی (خروج ۵۰٪ حجم معامله و ریسکفری) |
| هدف سود دوم (TP 2) | 0.47385 | حمایت تراز ۲۳.۶٪ فیبوناچی و گره معاملاتی پیشین |
| نسبت ریسک به ریوارد (R/R) | 1:1.8 | محاسبه تا تارگت نهایی با توجیه اقتصادی مطلوب |
| پارامتر معاملاتی | مقدار / سطح قیمتی | توضیحات و مدیریت ریسک |
|---|---|---|
| نوع ستاپ | فروش مشروط (Sell Limit / Short Setup) | ورود صرفاً پس از برخورد به ناحیه عرضه و دیدن تاییدیه 📉 |
| محدوده ورود امن (Entry Zone) | 0.47580 الی 0.47605 | ناحیه مقاومت تراز ۵۰٪ فیبوناچی و مجاورت با EMA 50 |
| حد ضرر محافظتشده (Stop Loss) | 0.47690 | فراتر از سقف تراز ۶۱.۸٪ فیبو به همراه بافر ضد استاپهانتینگ و اسپرد 🛡️ |
| هدف سود اول (TP 1) | 0.47505 | حمایت تراز ۳۸.۲٪ فیبوناچی (خروج ۵۰٪ حجم معامله و ریسکفری) |
| هدف سود دوم (TP 2) | 0.47385 | حمایت تراز ۲۳.۶٪ فیبوناچی و گره معاملاتی پیشین |
| نسبت ریسک به ریوارد (R/R) | 1:1.8 | محاسبه تا تارگت نهایی با توجیه اقتصادی مطلوب |
| پارامتر معاملاتی | مقدار / سطح قیمتی | توضیحات و مدیریت ریسک |
|---|---|---|
| نوع ستاپ | فروش مشروط (Sell Limit / Short Setup) | ورود صرفاً پس از برخورد به ناحیه عرضه و دیدن تاییدیه 📉 |
| محدوده ورود امن (Entry Zone) | 0.47580 الی 0.47605 | ناحیه مقاومت تراز ۵۰٪ فیبوناچی و مجاورت با EMA 50 |
| حد ضرر محافظتشده (Stop Loss) | 0.47690 | فراتر از سقف تراز ۶۱.۸٪ فیبو به همراه بافر ضد استاپهانتینگ و اسپرد 🛡️ |
| هدف سود اول (TP 1) | 0.47505 | حمایت تراز ۳۸.۲٪ فیبوناچی (خروج ۵۰٪ حجم معامله و ریسکفری) |
| هدف سود دوم (TP 2) | 0.47385 | حمایت تراز ۲۳.۶٪ فیبوناچی و گره معاملاتی پیشین |
| نسبت ریسک به ریوارد (R/R) | 1:1.8 | محاسبه تا تارگت نهایی با توجیه اقتصادی مطلوب |
📊 جدول پارامترهای معاملاتی و مدیریت ریسک
🔍 تحلیل چهار فازی پرایس اکشن خالص
فاز ۱: روند کلان و ساختار بازار (Macro Market Structure)
بررسی ساختار در تایمفریم یکساعته (H1) نشان میدهد که پس از یک اسپایک صعودی از کف 0.47245، قیمت در برخورد با سطح مقاومت و تراز طلایی ۶۱.۸٪ فیبوناچی در محدوده 0.47665 با سد محکمی مواجه شده و متوقف گردیده است. ساختار کنونی سقفهای پایینتر (Lower High) متوالی را ثبت کرده و قرارگیری قیمت زیر میانگینهای متحرک EMA 50 (0.47575) و EMA 200 (0.47650) به همراه شاخص RSI زیر خط میانی (47.81)، برتری نسبی خرسها و ضعف خریداران در ایجاد سقف جدید را تایید میکند.
فاز ۲: مه
این تریدر تاکنون 79 بار از هسته ابریِ تحلیلگر سایت استفاده کرده است.