شناسنامه تحلیلAnalysis IDمعرف التحليل分析标识Analiz KimliğiجدیدترینLatestالأحدث最新En Son
این تحلیل تخصصی به درخواستThis expert analysis was requested byتم طلب هذا التحليل من قبل此专家分析由Bu uzman analizi نجمه نصری بر روی نمادfor the symbolعلى الرمز请求，针对品种tarafından talep edildi. Sembol: «EURUSD» در تاریخon dateبتاريخ日期Tarih: 2026/09/14 05:35
موتور پردازشگر:Processing Engine:المحرك:处理引擎:İşleme Motoru: تحلیلگر اتوماتیک تجارت فارکس
استراتژی مبنا:Strategy:الاستراتيجية:策略:Strateji: پرایس اکشنPrice Actionحركة السعر价格行为Fiyat Hareketi سبک:Style:النمط:风格:Stil: روانشناس پرایس اکشنPrice Action Psychologistعلم نفس حركة السعر价格行为心理学Fiyat Hareketi Psikolojisi
| نماد معاملاتی | نوع ستاپ | محدوده ورود (PRZ) | حد ضرر (SL) | حد سود اول (TP1) | حد سود دوم (TP2) |
|---|---|---|---|---|---|
| EURJPY | فروش در برگشت روند (Pullback Sell) | 178.600 - 178.650 | 178.850 | 178.200 | 177.850 |
| نماد معاملاتی | نوع ستاپ | محدوده ورود (PRZ) | حد ضرر (SL) | حد سود اول (TP1) | حد سود دوم (TP2) |
|---|---|---|---|---|---|
| EURJPY | فروش در برگشت روند (Pullback Sell) | 178.600 - 178.650 | 178.850 | 178.200 | 177.850 |
| نماد معاملاتی | نوع ستاپ | محدوده ورود (PRZ) | حد ضرر (SL) | حد سود اول (TP1) | حد سود دوم (TP2) |
|---|---|---|---|---|---|
| EURJPY | فروش در برگشت روند (Pullback Sell) | 178.600 - 178.650 | 178.850 | 178.200 | 177.850 |
| نماد معاملاتی | نوع ستاپ | محدوده ورود (PRZ) | حد ضرر (SL) | حد سود اول (TP1) | حد سود دوم (TP2) |
|---|---|---|---|---|---|
| EURJPY | فروش در برگشت روند (Pullback Sell) | 178.600 - 178.650 | 178.850 | 178.200 | 177.850 |
| نماد معاملاتی | نوع ستاپ | محدوده ورود (PRZ) | حد ضرر (SL) | حد سود اول (TP1) | حد سود دوم (TP2) |
|---|---|---|---|---|---|
| EURJPY | فروش در برگشت روند (Pullback Sell) | 178.600 - 178.650 | 178.850 | 178.200 | 177.850 |
✍️ نظرات شخصی تریدرTrader Notesملاحظات المتداول交易员笔记Tüccar Notları
کالبدشکافی ۴ فازی چارت یورو به ین ژاپن
فاز اول: روند حاکم بر بازار (ترسیم ساختار کلان)
نمودار در تایمفریم ۱۵ دقیقه، یک ساختار خرسی و نزولی قدرتمند را در میانمدت به تصویر میکشد 🐻. حضور میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه (EMA 200) در تراز ۱۷۸.۶۲۲ به عنوان یک سقف آهنین داینامیک، تایید میکند که خرسها همچنان فرمانروایان اصلی این قلمرو هستند. با این حال، در کوتاهمدت شاهد یک رالی صعودی اصلاحی هستیم. قیمت پس از برخورد به کف حمایتی ۱۷۷.۸۳۵، با حمایت گاوها مواجه شده و در حال بالا خزیدن است. این حرکت صعودی صرفاً یک تنفس در دل روند نزولی اصلی (اصلاح رو به بالا) ارزیابی میشود.
فاز دوم: خطوط مقدم نبرد و نواحی حساس (PRZ)
مهمترین منطقه تصادم عرضه و تقاضا در این تایمفریم، محدوده ۱۷۸.۶۰۰ الی ۱۷۸.۶۵۰ است. این زون طلایی به چند دلیل یک PRZ فوقالعاده قدرتمند است: اول اینکه با تراز اصلاحی ۵۰ درصد فیبوناچی همپوشانی دارد؛ دوم اینکه EMA 200 دقیقاً در این منطقه کمین کرده است؛ و سوم اینکه این ناحیه قبلاً یک بیس حمایتی بوده که اکنون پس از شکست، به یک مقاومت خشن تبدیل شده است.
فاز سوم: روانشناسی کندلها و سایهها
نگاهی به انتهای چارت نشان میدهد که خریداران با تشکیل کندلهای سبز متوالی تلاش کردند قیمت را از چنگال فروشندگان آزاد کنند 🐂. اما با نزدیک شدن قیمت به تراز ۲۳.۶ درصد فیبوناچی (محدوده ۱۷۸.۲۱۰) و EMA 50، سایههای بالایی در کندلها ظاهر شدهاند که نشاندهنده بیدار شدن خرسها و تزریق حجم فروش در این گره معاملاتی است. شاخص RSI در محدوده ۵۲.۶۶ کاملاً خنثی است و نشان میدهد بازار در حال جمعآوری انرژی برای حرکت بعدی است.
فاز چهارم: ستاپ ورود و تاییدیه معاملاتی
با توجه به ساختار ماکرو، استراتژی منطقی، شکار فرصتهای فروش در سقفهاست. ستاپ مدنظر ما ستاپ TST (تست مجدد سطح) در زون مقاومت ۱۷۸.۶۰۰ است. منتظر میمانیم تا قیمت خود را به این زون برساند. به محض مشاهده یک پینبار نزولی (Shooting Star) یا الگوی انگلفینگ نزولی در این محدوده و تایید آن با کندل بعدی، وارد معامله فروش میشویم. حد ضرر با احتساب اسپرد و طبق فرمول ضد استاپهانتینگ، بالاتر از تراز فیبوناچی ۵۰ درصد در ۱۷۸.۸۵۰ قرار میگیرد 🧠.
سناریوهای جایگزین و تغییر رفتار بازار
- سناریوی صعودی (نقض سناریوی اصلی): اگر گاوها با قدرت خریدی بیسابقه موفق به شکستن و تثبیت بالای EMA 200 (تراز ۱۷۸.۶۵۰) شوند، ستاپ فروش ملغی شده و بازار وارد فاز BPB (پولبک پس از شکست) برای صعود تا سقف ۱۷۹.۰۰۰ خواهد شد.
- سناریوی نزول زودهنگام: در صورتی که قیمت نتواند خود را به زون ۱۷۸.۶۰ برساند و محدوده حمایتی فعلی در ۱۷۸.۱۰۰ را با قدرت به سمت پایین بشکند، میتوان روی پولبک به این سطح، مستقیماً تا کف ۱۷۷.۸۵۰ وارد معامله فروش شد.
این تریدر تاکنون 150 بار از هسته ابریِ تحلیلگر سایت استفاده کرده است.