پیشبینی روانشناسی بازار با اندیکاتور روانشناسی

سپیده خوشرو

تاریخ آخرین بروزرسانی: 18 آوریل 2023

پیشبینی روانشناسی بازار با اندیکاتور روانشناسی یکی از رموز موفقیت در بازار فارکس است. تمام نوسانات در بازار فارکس بر اساس احساس معامله‌گران است. معامله‌گران هیجانی خرید کنند بازار صعودی می‌شوند، معامله ‌گران بترسند و بفروشند بازار نزولی می‌شود. اندیکاتوری که بتواند احساس معامله‎‌گران را پیشبینی کند روند آتی بازار را پیشبینی می‌کنند پس پیشبینی روانشناسی بازار با اندیکاتور روانشاسی می‌تواند دلیل موفیت معامله‌گران باشد.

اندیکاتور روانشناسی برای پیشبینی روانشناسی بازار

اصول روانشناسی بازار زیربنای هر اندیکاتور فنی است، بنابراین درک خوب رفتار جمعیت برای درک شما از اصول اندیکاتورهای فنی خاص بسیار مهم است. پیش‌بینی روان‌شناسی بازار دشوار است، اما چندین اندیکاتور قابل اعتماد، برآورد بهتر تغییرات جهت‌دهی بر اساس تغییر احساسات را برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران آسان‌تر می‌کند. در اینجا، ما به چندین شاخص فنی که توسط روانشناسی بازار هدایت می شوند، نگاه می‌کنیم. نکات کلیدی

اندیکاتورهای فنی انتخاب شده توسط فعالان بازار برای پیشبینی روانشناسی بازار استفاده می‌شود.
این به این دلیل است که می‌توان عمل قیمت و حجم را به عنوان تاریخچه تغییرات و تغییرات در احساسات مانند ترس و طمع در نظر گرفت.
در اینجا،نگاه می‌کنیم که چگونه روانشناسی بازار چندین شاخص از جمله MACD، ADX، RoC، و ویلیامز را نشان می‌دهد.

پیشبینی روانشناسی بازار

پیشبینی روانشناسی بازار با MACD

واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) به سادگی ابزاری است که تغییرات اجماع را از صعودی به نزولی و بالعکس اندازه گیری میکند. با گسترش MACD پایه به سطح عمیق تر، ما هیستوگرام MACD را پیدا می کنیم که در واقع ابزاری برای تعیین تفاوت بین اجماع ارزش بلند مدت و کوتاه مدت است. اندازه گیری تفاوت بین خط سریع MACD (اجماع کوتاه مدت) و خط سیگنال آهسته (اجماع طولانی مدت) را ردیابی می‌کند.

پیشبینی روانشناسی بازار با ADX

سیستم جهت‌گیری توسط J. Welles Wilder، جونیور، به‌عنوان وسیله‌ای برای شناسایی روندهایی که به اندازه کافی قوی هستند تا اندیکاتورهای معتبر و مفید برای معامله‌گران باشند، توسعه داده شد. خطوط جهتی برای تعیین صعودی یا نزولی بودن روندها ساخته می شوند: وقتی یک خط جهت مثبت بالای خط منفی باشد، معامله گران صعودی قدرت بیشتری دارند (و سیگنال صعودی داده می‌شود). وضعیت مخالف نشان دهنده نزولی است. گویاتر اندیکاتور میانگین جهت (ADX) است که با افزایش فاصله بین خطوط مثبت و منفی افزایش می‌‌یابد. هنگامی که ADX افزایش می‌یابد، سرمایه گذاری‌های سودآور هر روز قوی تر می‌شوند و بازندگان ضعیف تر می شوند. علاوه بر این، این روند احتمالا ادامه خواهد داشت.

پیشبینی روانشناسی بازار با مومنتوم

اندیکاتورهای مومنتوم با مقایسه اجماع ارزش (قیمت) امروزی با اجماع ارزش قبلی، تغییرات در خوش‌بینی یا بدبینی توده‌ها را اندازه‌گیری می‌کنند. Momentum و RoC معیارهای خاصی هستند که قیمت‌های واقعی را با آنها مقایسه می‌کنند: وقتی قیمت‌ها افزایش می‌یابند اما سرعت یا نرخ تغییر کاهش می‌یابد، احتمالاً به اوج نزدیک می‌شود. اگر قیمت ها به بالاترین حد جدید برسند اما شتاب یا RoC به بالاترین حد خود برسد، سیگنال فروش متوجه می شود. این قوانین در شرایط معکوس نیز اعمال می شود، زمانی که قیمت ها کاهش می یابد یا به پایین ترین حد جدید می‌رسد.

اندیکاتور روانشناسی

اندیکاتور روانشناسی نرخ تغییر هموار

نرخ هموار تغییر میانگین متحرک نمایی امروزی (اجماع متوسط) را با میانگین اجماع نقطه‌ای در گذشته مقایسه می‌کند. نرخ هموار تغییر صرفاً یک نسخه بهبود یافته از اندیکاتور حرکت RoC است – هدف آن کاهش پتانسیل RoC برای خطا در تعیین نگرش بازار نسبت به صعود یا نزولی است. اندیکاتور روانشناسی ویلیامز اندیکاتور ویلیامز معیاری با تمرکز بر قیمت‌های بسته شدن، قیمت پایانی هر روز را با محدوده ارزشی اجماع اخیر (محدوده قیمت‌های بسته شدن) مقایسه می‌کند. اگر در یک روز خاص، گاوها بتوانند بازار را به بالای محدوده اخیر خود برسانند، Wm%R یک سیگنال صعودی صادر می‌کند و اگر خرس‌ها بتوانند بازار را به پایین‌ترین حد خود برسانند، سیگنال نزولی صادر می‌شود.

پیشبینی روانشناسی بازار با استوکاستیک

مشابه Wm%R، استوکاستیک ها قیمت های بسته شدن را در یک محدوده اندازه گیری می کنند. اگر گاوها در طول روز قیمت ها را بالا ببرند اما نتوانند نزدیک به بالای محدوده به پایان برسند، استوکاستیک پایین می آید و سیگنال فروش صادر می شود. اگر خرس‌ها قیمت‌ها را پایین بیاورند، اما نتوانند نزدیک به پایین‌ترین حد خود را به پایان برسانند، نیز صادق است، در این صورت سیگنال خرید صادر می‌شود. اندیکاتور روانشناسی شاخص قدرت نسبی (RSI) RSI همچنین پیشبینی روانشناسی بازار را به روشی اساسی مشابه با Wm%R اندازه گیری می کند.RSI تقریباً همیشه با رایانه اندازه‌گیری می‌شود. معمولاً در بازه زمانی هفت یا نه روزه، نتیجه عددی بین 0 تا 100 را ایجاد می‌کند که به موقعیت‌های فروش بیش از حد یا خرید بیش از حد اشاره می‌کند. بنابراین RSI به ترتیب یک سیگنال صعودی یا نزولی می دهد.

پیشبینی روانشنانسی بازار با Volume

حجم کل سهام معامله شده راه بسیار خوبی برای اطمینان از روانشناسی بازار است. حجم در واقع معیاری برای وضعیت عاطفی سرمایه گذاران است: در حالی که افزایش حجم باعث درد ناگهانی برای سرمایه گذاری های نامناسب و خوشحالی فوری برای کسانی می شود که سرمایه گذاری عاقلانه ای انجام داده اند، حجم کم احتمالاً منجر به واکنش احساسی قابل توجهی نخواهد شد. طولانی‌ترین روندها معمولاً زمانی اتفاق می‌افتند که احساس کمترین میزان را داشته باشد. وقتی حجم متوسط باشد و هر دو پوزیشن خرید و فروش احساس هیجان را تجربه نکنند، می‌توان انتظار داشت که روند تا زمانی که احساسات بازار تغییر کند ادامه یابد. در یک روند بلندمدت مانند این، تغییرات کوچک قیمت، چه بالا و چه پایین، احساسات زیادی را ایجاد نمی کند، و حتی یک سری تغییرات کوچک که روز به روز رخ می دهند (به اندازه کافی برای ایجاد یک روند عمده و تدریجی) عموما احساسی شدید ایجاد نمی کنند. واکنش ها در مورد فروش های کوتاه، افزایش بازار ممکن است برای بیرون راندن آن دسته از افرادی که دارای موقعیت های فروش کوتاه هستند، عمل کند و باعث شود که آنها بازار را پوشش دهند و متعاقباً بازار را بالاتر ببرند. در طرف مقابل نیز همین اصل صادق است: زمانی که لانگ ها تسلیم می‌شوند و کمک مالی می کنند، کاهش سرمایه گذاری های با زمان بندی ضعیف بیشتری را به همراه دارد. در بنیادی ترین سطح حجم بازار، هم سرمایه گذاران کوتاه مدت و هم سرمایه گذاران بلند مدت که پول از دست می‌دهند و مجموعاً از موقعیت خود خارج می شوند، محرک های اصلی روندهای حجم قابل توجه هستند. [elementor-template id="52272"] سوالات متداول

چگونه اندیکاتورها باعث پیشبینی روانشناسی بازار می‌شوند؟

تجزیه و تحلیل فنی به نمودارهای قیمت نگاه می کند تا الگوهایی را پیدا کند که روندها و معکوس ها را نشان می دهد. تکنسین ها معتقدند که این الگوها نتیجه روانشناسی بازار است. بنابراین، نمودار قیمت را می توان به عنوان یک نمایش گرافیکی از احساساتی مانند ترس، طمع، خوش بینی و بدبینی و رفتار انسانی مانند غریزه گله در نظر گرفت. نمودارهای قیمت نشان می‌دهد که فعالان بازار چگونه به انتظارات آینده واکنش نشان می دهند.

MACD و ADX چه چیزی را در مورد احساسات بازار نشان می دهند؟

واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) تغییر در اجماع بین صعودی و نزولی را نشان می دهد. سیستم جهت دار از خطوط جهتی برای نشان دادن صعودی یا نزولی بودن روندها، از جمله نشانگر میانگین جهت (ADX) استفاده می کند.

RoC و Wm%R چه چیزی را در مورد احساسات بازار آشکار می‌کنند؟

مومنتوم و نرخ تغییر (RoC) احساسات و احتمال شکل گیری بالا یا پایین را با نگاه کردن به سطوح قیمت فعلی در مقابل اجماع قبلی قیمت نشان می دهد. نرخ هموار تغییر به اجماع میانگین فعلی در مقابل اجماع نقطه قبلی نگاه می کند. ویلیامز %R قیمت های بسته شدن را در مقابل محدوده اخیر قیمت های بسته شدن ارزیابی می کند. استوکاستیک ها به قیمت های بسته شدن در مقابل یک محدوده نگاه می کنند. شاخص قدرت نسبی (RSI) قیمت ها را در بازه هفت یا نه روزه بررسی می کند.

چگونه اندیکاتورهای حجم می توانند روانشناسی معامله گر را آشکار کنند؟

حجم کل سهام بیانگر وضعیت اعتقادی و احساسی معامله گران است، حجم متوسط اغلب با نوسانات کمتر و حجم بالاتر اغلب با نوسانات بیشتر مرتبط است. حجم همچنین به تایید مشروعیت یک روند و شناسایی سطوح حمایت و مقاومت کمک می کند. به عنوان مثال، اگر قیمت به سطح مقاومت کاهش یافته باشد و حجم بدون حرکت زیاد قیمت افزایش یابد، می تواند نشان دهنده تجمیع باشد که اغلب به عنوان عدم تصمیم گیری بازار تعبیر می شود. منبع این مقاله: اینوست پدیا