آموزش استراتژی تیغه چرخان بر اساس ❤️ میانگین متحرک نمایی ❤️

تاریخ آخرین بروزرسانی: 19 مارس 2024
امروزه بازارهای مالی رشد چشمگیری داشته اند و افراد زیادی از سرتاسر دنیا در بازارهای مالی مشغول به فعالیت هستند.همه کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند لزوما با فعالیت در این بازارها موفق نیستند و نمی توانند درآمدی داشته باشند. افرادی می توانند در بازارهای به موفقیت دست یابند که استراتژی معاملاتی داشته باشند،در بازارهای مالی استراتژی های معاملاتی گوناگون و معتددی وجود دارد که معامله گران می توانند از این استراتژی های معاملاتی استفاده کنند. اما صرفا استفاده از یک استراتژی معاملاتی نیز الزاما باعث موفقیت نمی شود بلکه معامله گران باید استراتژی معاملاتی های مختلف را آزمایش کنند و سپس با یک نتیجه گیری استراتژی معاملاتی را انتخاب کنند که برای آنها مناسب است. استراتژی تیغه چرخان(Bladerunner) یکی از استراتژی های معاملاتی فارکس است که براساس پرایس اکشن ابداع شده و توسعه یافته است.معامله گران با استفاده از این استراتژی معاملاتی در بازار فارکس می توانند نقاط ورودی صحیح را پیدا کنند. در این مقاله از آموزش فارکس یکی از استراتژی های معاملاتی فارکس به نام استراتژی تیغه چرخان را به شما آموزش می دهیم،اگر می خواهید با این استراتژی معاملاتی در فارکس آشنا شوید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید. استراتژی تیغه چرخان
بروکر m4markets

بروکر m4markets

سرفصل های آموزشی

استراتژی تیغه چرخان چیست؟

استراتژی تیغه چرخان (Bladerunner) یکی از استراتژی های معاملاتی در بازارهالی مالی است که توسط بسیاری از معامله گران در بازارهای استفاده می شود.این استراتژی براساس رفتار قیمت در نمودارهای قیمتی بازار مالی که به آن پرایس اشکن می گویند به کار گرفته می شود. معامله گران در استراتژی تیغه چرخان می توانند از ابزارهای معاملاتی مختلفی استفاده کنند تا بتوانند بازدهی بهتری را با استفاده از این استراتژی در آینده بازار مالی مشاهده کنند. در استراتژی تیغه چرخان عمدتا از یک میانگین متحرک نمایی (Exponetial Moving Average) استفاده می شود.از آنجا که میانگین متحرک نمایی در این استراتژی نعاملاتی مانند یک تیغه عمل می کند به این استراتژی معاملاتی استراتژی تیغه چرخان گفته می شود. همچنین می توان در این استراتژی معاملاتی از خط میانی اندیکاتور باند بولینگر استفاده شود زیرا این خط می تواند جایگزین میانگین متحرک نمایی باشد که معامله گران می توانند به دلخواه خود میانگین متحرک نمایی یا خط میانی باند بولینگر را انتخاب کنند. البته معامله گران می توانند در این استراتژی معاملاتی به دلخواه از هر ابزار معاملاتی که می خواهند استفاده کنند که این ابزار معاملاتی می تواند الگوی شمع های ژاپنی یا کندل استیک،نقاط پیوت پوینت،سطوح حمایت و مقاومت یا سطوح فیبوناچی باشد. درواقع استفاده از ابزار معاملاتی کاملا بستگی به معامله گران دارد،آنها باید طبق تمایل خود نتیجه گیری کنند که کار با کدام ابزار معاملاتی برای آنها راحت تر است و از آن می توانند در استراتژی تیغه چرخان استفاده کنند. همچنین معامله گران می توانند از اندیکاتورها در استراتژی تیغه چرخان استفاده کنند،اندیکاتورهای استوکاستیک (Stochastic)، اندیکاتور آر اس آی (RSI)، اندیکاتور مکدی (MACD) استفاده کنند.

چگونه از استراتژی تیغه چرخان استفاده کنیم؟

در این مقاله ما استراتژی تیغه چرخان را براساس اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA) به شما آموزش می دهیم،اگرچه می توان از سایر ابزارهای معاملاتی در این استراتژی معاملاتی استفاده کرد اما پیشنهاد می شود که از اندیکاتور میانگین متحرک نمایی استفاده کنید زیرا این اندیکاتور میانگین متحرک نمایی در استراتژی تیغه چرخان کمک دهنده تر است. اگر در این استراتژی معاملاتی  قیمت در نمودار قیمتی بالای اندیکاتور میانگین متحرک نمایی قرار گرفته باشد و زمانی که اصلاح شد با اندیکاتور میانگین متحرک برخورد داشته باشد می تواند نشان دهنده موقعیت معاملاتی خرید باشد. اما اگر قیمت در نمودار قیمتی زیر اندیکاتور میانگین متحرک نمایی قرار گرفته باشد و زمانی که اصلاح شد با اندیکاتور میانگین متحرک برخورد داشته باشد می تواند نشان دهنده موقعیت معاملاتی خرید باشد. بنابراین معامله گران باید به نمودار قیمتی دقت داشته باشند تا قیمت در نمودار قیمتی به سمت بالا حرکت کند و با میانگین متحرک نمایی برخورد داشته باشد در این زمان اگر قیمت بالای اندیکاتور میانگین متحرک نمایی قرار گرفت می توانند وارد موقعیت معاملاتی خرید و اگر قیمت زیر اندیکاتور میانگین متحرک نمایی قرار گرفت می توانند وارد موقعیت معاملاتی فروش شوند. دقت داشته باشید اگر قیمت به سمت بالا حرکت کند و با میانگین متحرک نمایی برخورد داشته باشد و قیمت موفق شود خط را بشکند و از آن عبور کند می تواند به احتمال بسیار بالایی نشان دهند تغییر روند باشد. به عبارتی اگر قیمت بالای اندیکاتور میانگین متحرک نمایی قرار گرفته باشد،زمانی که قیمت اصلاح می شود اولین کندل در روند قیمتی بعد از اصلاح سیگنال را به معامله گران ارائه می دهد،معامله گران باید در این زمان اطلاعات خود در زمینه نمودار شمع های ژاپنی نیز استفاده کنند. اما اگر از اندیکاتور باند بولینگر به جای اندیکاتور میانگین متحرک نمایی در این استراتژی معاملاتی استفاده کرده اید باید به خط در این اندیکاتور دقت داشته باشید زیرا این خط در اندیکاتور باند بولینگر نقش میانگین متحرک نمایی را ایفا می کند. اگر با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر در این استراتژی معاملاتی مشاهده کردید که قیمت خط میانه را شکسته است و سپس تا مقاومت در نزدیکی خط میانه به سمت بالا حرکت کرده و سپس به سمت خط میانه مجددا بازگشت داشته باشد اما نتواند این خط را شکست دهد و از آن عبور کند نشان دهنده صعودی شدن قیمت است. اما اگر با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر در این استراتژی معاملاتی مشاهده کردید که قیمت خط میانه را شکسته است و سپس تا حمایت در نزدیکی خط میانه به سمت پایین حرکت کرده و سپس به سمت خط میانه مجددا بازگشت داشته باشد اما نتواند این خط را شکست دهد و از آن عبور کند نشان دهنده نزولی شدن قیمت است.
بروکر آمارکتس

بروکر آمارکتس

بهترین بازه زمانی استراتژی تیغه چرخان

معامله گران می توانند از استراتژی های معاملاتی در هر بازه زمانی که می خواهند استفاده کنند اما مطمئما برای هر استراتژی معاملاتی یک بازه زمانی وجود دارد که مناسب تر است،استراتژی تیغه چرخان نیز به همین شکل است یعنی می توان از آن در همه بازه های زمانی استفاده کرد اما این استراتژی نیز بازه زمانی دارد که در آن بازه می تواند عملکرد بهتری داشته باشد. بهترین زمان استفاده از استراتژی تیغه چرخان زمانی است که بازار آسیا شرقی باز می شود،در این بازه زمانی بازار با سرعت بیشتری تغییر خواهد کرد و در زمانی که بازار سریع تغییر می کند می تواند به معامله گران نقاط شکست را بهتر نشان دهد،در این زمان معامله گران می توانند نقاط ورود به معامله را به راحتی پیدا کنند. اما با گذشت زمان از بازه زمانی بازگشایی بازار آسیا حرکات در این بازار آهسته می شود و شرایطی که بازار بتواند نقاط شکست را به راحتی معامله گران برای ورود به معامله نشان دهد از بین می رود. بازه زمانی بازگشایی بازار لندن نیز برای استفاده از استراتژی تیغه چرخان مناسب است زیرا در این زمان نوسانات در بازار افزایش می یابد و زمانی که بازار دائما در حال تغییر است و نوسانات افزایش می یابد می تواند زمان مناسبی برای پیدا کردن نقاط ورود به معامله باشد. همچنین در بازه های زمانی که اخبار اقتصادی مهم منتشر می شوند که می تواند بر روی نوسانات بازار تاثیر بگذارند و باعث تشدید نوسانات در بازار می شوند استفاه از استراتژی تیغه چرخان می تواند کمک دهنده باشد زیرا در این زمان معامله گران می توانند نقاط ورود به معامله را راحت تر پیدا کنند. در کل بهترین زمان استفاده از استراتژی های معاملاتی مانند استراتژی تیغه چرخان زمانی است که نوسانات در بازار نه بسیار شدید و نه آنچنان کند می باشد زیرا زمانی که نوسانات در بازار معقول باشد معامله گران منطقی تر واکنش نشان می دهند و نقاط ورودی که پیدا می شوند منطقی تر خواهند بود.

خرید و فروش در استراتژی تیغه چرخان

معامله گران با استفاده از استراتژی تیغه چرخان می توانند سیگنال دریافت کنند خرید و فروش انجام ذهند و خرید و فروش آنها به شکل زیر انجام می شود. خرید در استراتژی تیغه چرخان: برای خرید در استراتژی تیغه چرخان باید بالای کندل تائید سفارش خرید را قرار دهید و پایان سفارش خرید خود را بر روی کندل بعدی قرار دهید. سپس باید حدضرر خود را دو پیپ پایین کندلی که با میانگین متحرک نمایی قرار گرفته است قرار دهید.همچنین شما باید حدسود خود را برابر با ریسکی که در موقعیت معاملاتی اول خود در نظر گرفته اید قرار دهید. به عنوان مثال در یک پوزیشن با تایم فریم 10 دقیقه وارد شوید و بالای کندل تائید سفارش خرید خود را قرار دهید و پایان سفارش خرید خود را روی کندل بعدی در نظر بگیرید. فروش در استراتژی تیغه چرخان: برای فروش در استراتژی تیغه چرخان باید دو پیپ پایین کندل تائید سفارش فروش را قرار دهید و پایان سفارش فروش خود را بر روی کندل بعدی قرار دهید. سپس باید حدضرر خود را دو پیپ بالای کندلی که با میانگین متحرک نمایی قرار گرفته است قرار دهید.همچنین شما باید حدسود خود را برابر با ریسکی که در موقعیت معاملاتی اول خود در نظر گرفته اید قرار دهید. به عنوان مثال در یک پوزیشن با تایم فریم 10 دقیقه وارد شوید و بالای کندل تائید سفارش خرید خود را قرار دهید و پایان سفارش خرید خود را روی کندل بعدی در نظر بگیرید. برای درک آنچه تا اینجا به شما گفته ایم به تصاویر زیر دقت کنید یقینا به خوبی شما نیز موقعیت هایی که گفته شد را درک خواهید کرد. استراتژی تیغه چرخان استراتژی تیغه چرخان 1 استراتژی تیغه چرخان 2

نکات مهم استراتژی تیغه چرخان

زمانی که می خواهید از استراتژی تیغه چرخان استفاده کنید سعی کنید از سایر ابزارهای معاملاتی مانند نمودار شمع های ژاپنی،سطوح حمایت و مقاومت،نقاط پیوت پوینت و اندیکاتورها مانند اندیکاتور استوکاسیتک،اندیکاتور مکدی و اندیکاتور آر ای آی استفاده کنید تا بازدهی بهتری از ان استراتژی معاملاتی در آینده مشاهده کنید. همیشه پیش از ورود به معامله به تائیدیه ها دقت داشته باشید و از ابزارهای معاملاتی معاملات مختلف برای تائید استفاده کنید.بهتر است در استراتژی تیغه چرخان که باید خط میانه باگزشت داشته باشد منتظر بمانید که بازگشت از خط میانه تائید شود و سپس وارد معامله شوید. همچنین سعی کنید از این استراتژی معاملاتی در بازه های زمانی که عملکرد بهتری دارد استفاده کنید به عنوان مثال این استراتژی معاملاتی در بازه زمانی بازگشایی بازار آسیا و سشن معاملاتی لندن عملکرد بهتری دارد. درست است که این استراتژی معاملاتی در بازه زمانی که اخبار منتشر می شوند می تواند نقاط ورودی را راحت تر پیدا کند اما پیشنهاد می کنیم حداقل 30 دقیقه پیش از انتشار اخبار و 15 دقیقه پس از اینکه اخبار منتشر شد با استفاده از استراتژی تیغه چرخان وارد معامله نشوید زیرا این بازه زمانی پرریسک است و ممکن است سرمایه شما را تهدید کند. در استراتژی معاملاتی تیغه چرخان مانند سایر استراتژی های معاملاتی برای خود حدضرر و حدسود در نظر بگیرید که حدضرر شما در معامله خرید باید دو پیپ زیر خط سیگنال و در معامله فروش دو پیپ بالای آن باشد و حدسود خود را نیز می توانید برابر با سود خود در پوزیشن های اول و دوم در نظر بگیرید،به این شکل می توانید با تعیین حدسود و حدضرر از سرمایه خود محافظت کنید.
ّبروکر فارکس ifc markets

ّبروکر فارکس ifc markets

سخن پایانی در این مقاله از آموزش فارکس با یکی از استراتژی های معاملاتی در بازارهای مالی به نام استراتژی تیغه چرخان آشنا شدیم،این استراتژی معاملاتی براساس پرایس اکشن است به همین دلیل یکی از آسان ترین استراتژی های معاملاتی است که معامله گرن در بازار فارکس می توانند از آن استفاده کنند. این استراتژی معاملاتی هیچگونه محدودیتی ندارد و معامله گران می توانند از آن در هر بازه زمانی که می خواهند استفاده کنند.همچنین در این استراتژی معامله گران می توانند از هر ابزار معاملاتی که با آن راحت هستند مانند نمودار شمع های ژاپنی ،سطوح حمایت و مقاومت و نقاط پیوت و اندیکاتورهای مختلف مانند Stochastic،MACD،RSI استفاده کنند. استراتژی تیغه چرخان یکی از ساده ترین استراتژی های معاملاتی فارکس است که برای معامله گران بسیار قابل فهم و کاربردی می باشد و معامله گران تنها کافی است در این استراتژی نکات مهم را رعایت کنند و برای خود حدسود و حدضرر در نظر بگیرند و با مدیریت ریسک از آن استفاده کنند.

سید مهدی حق شناس

من سید مهدی حق شناس هستم و از سال 2008 بصورت حرفه ای در بازارهای مالی مختلف منجمله فارکس فعالیت دارم. خوشحال میشم نظرتون رو در مورد مقالات من در هر مقاله با من به اشتراک بزارین.
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها