استراتژی الگوی انگلفینگ: شکار برگشت‌های بازار مثل یک تریدر واقعی

اگه مثل من سال‌هاست تو بازار فارکس نفس می‌کشی، حتماً می‌دونی که پیدا کردن نقطه دقیق برگشت روند، مثل پیدا کردن سوزن تو انبار کاهه. خیلی‌ها دنبال اندیکاتورهای پیچیده‌اند، اما تجربه به من نشون داده که گاهی اوقات، ساده‌ترین ابزارها، قوی‌ترین سیگنال‌ها رو می‌دن. یکی از این ابزارهای بی‌نظیر، استراتژی الگوی انگلفینگ (Engulfing Pattern) هست. این الگو، یه سیگنال واضح از تغییر قدرت بین خریداران و فروشندگان به ما میده که اگه درست ازش استفاده کنی، می‌تونه سودهای خوبی برات بسازه و تو رو از تله‌های بازار نجات بده.

تو این مقاله، قرار نیست از کلیشه‌های اینترنتی حرف بزنیم. می‌خوام از دید یه تریدر واقعی بهت بگم که الگوی انگلفینگ چیه، چطور پیداش کنی و مهم‌تر از همه، چطور یه استراتژی الگوی انگلفینگ کاربردی و سودده بسازی. اگه قبلاً با پین بار و انگلفینگ آشنا شدی، یا می‌خوای بدونی چطور باهاشون وارد معامله بشی، پیشنهاد می‌کنم نگاهی به این دو مقاله هم بندازی:

• آموزش الگوی پین بار و الگوی انگلفینگ
• ورود به معامله با الگوی پین بار و انگلفینگ

الگوی انگلفینگ چیست؟ جنگ خریداران و فروشندگان روی چارت

الگوی انگلفینگ (Engulfing Pattern) یا همون الگوی پوشاننده، یکی از الگوهای کندل استیک بازگشتیه که تو تحلیل تکنیکال خیلی به دردمون می‌خوره. اسمش همینه: “پوشاننده”. یعنی یه کندل میاد و کندل قبلی رو کاملاً می‌پوشونه. این پوشوندن، یه پیام خیلی مهم داره: قدرت بازار از یه گروه (مثلاً فروشنده‌ها) به گروه دیگه (خریدارها) منتقل شده و احتمالاً روند قراره عوض بشه.

تو بازار فارکس، این الگو رو بارها و بارها می‌بینی. هر چی کندل دوم بزرگتر باشه و کندل‌های بیشتری رو بپوشونه، اعتبار الگو بیشتره. انگلفینگ دو نوع داره: صعودی و نزولی.

انگلفینگ صعودی (Bullish Engulfing): پایان دوران نزول!

این الگو معمولاً در انتهای یک روند نزولی تشکیل می‌شه. تصور کن بازار داره می‌ریزه و کندل‌ها همش قرمزند. بعد یهو یه کندل سبز (صعودی) میاد که بدنه اون، کندل قرمز قبلی رو کاملاً می‌پوشونه. این یعنی چی؟ یعنی خریدارها با قدرت وارد بازار شدن و فروشنده‌ها رو کنار زدن. این یه سیگنال قوی برای برگشت روند از نزولی به صعودیه. چیزی که من در تریدهای خودم بارها دیدم، اینه که اگه این الگو روی یک سطح حمایتی قوی تشکیل بشه، اعتبارش چندین برابر می‌شه و حجم معاملات هم معمولاً با تشکیل کندل دوم افزایش پیدا می‌کنه.

انگلفینگ نزولی (Bearish Engulfing): مراقب باش، بازار می‌ریزه!

دقیقاً برعکس انگلفینگ صعودی، این الگو در انتهای یک روند صعودی ظاهر می‌شه. بازار داره بالا می‌ره و کندل‌ها سبز رنگن. ناگهان یه کندل قرمز (نزولی) بزرگ میاد که کندل سبز قبلی رو کاملاً می‌پوشونه. این یعنی فروشنده‌ها قدرت رو به دست گرفتن و فشار فروش خیلی زیاده. این می‌تونه نشونه‌ای باشه برای برگشت روند از صعودی به نزولی. اگه این الگو رو روی یک سطح مقاومتی مهم ببینی، باید خیلی جدی بگیریش، چون احتمال برگشت روند بالاست. حجم معاملات هم اینجا معمولاً با کندل دوم زیاد می‌شه.

استراتژی الگوی انگلفینگ: چطور با آن ترید کنیم؟

حالا که فهمیدیم انگلفینگ چیه، بریم سراغ بخش هیجان‌انگیز ماجرا: چطور ازش برای ترید استفاده کنیم؟ استراتژی الگوی انگلفینگ یکی از ساده‌ترین و در عین حال قدرتمندترین استراتژی‌هاست که می‌تونی تو بازار فارکس به کار ببری. هدف اینه که با شناسایی این الگو، نقاط ورود و خروج مناسبی برای معاملات خرید (در انگلفینگ صعودی) و فروش (در انگلفینگ نزولی) پیدا کنیم.

اشتباهی که خیلی‌ها می‌کنن: فقط با دیدن الگو سریع وارد معامله می‌شن. این یه ریسک بزرگه! همیشه باید منتظر تایید باشی. تایید می‌تونه از طریق کندل بعدی، یا با استفاده از ابزارهای دیگه مثل اندیکاتورها یا ساختارهای قیمتی باشه.

گام به گام: اجرای استراتژی انگلفینگ در چارت

1. روند رو تشخیص بده: اول از همه، باید روند کلی بازار رو تو تایم‌فریم‌های بالاتر (مثلاً روزانه یا ۴ ساعته) تشخیص بدی. انگلفینگ یک الگوی برگشتیه، پس باید در انتهای یک روند مشخص ظاهر بشه.
2. الگوی انگلفینگ رو پیدا کن: دنبال انگلفینگ صعودی در انتهای یک روند نزولی، یا انگلفینگ نزولی در انتهای یک روند صعودی بگرد.
3. تایید بگیر: بعد از تشکیل کندل انگلفینگ، صبر کن تا کندل بعدی هم در جهت مورد انتظار تو تشکیل بشه. مثلاً برای انگلفینگ صعودی، کندل بعدی باید صعودی باشه. این تاییدیه خیلی مهمه!
4. نقطه ورود (Entry Point):
   • برای انگلفینگ صعودی: بعد از تایید، می‌تونی بالاتر از کندل انگلفینگ صعودی وارد معامله خرید بشی.
   • برای انگلفینگ نزولی: بعد از تایید، می‌تونی پایین‌تر از کندل انگلفینگ نزولی وارد معامله فروش بشی.

   نکته من: من معمولاً بین ۳۰ تا ۵۰ پیپ بالای کندل انگلفینگ صعودی یا پایین کندل انگلفینگ نزولی، سفارش پندینگ (Buy Stop یا Sell Stop) می‌ذارم تا اگه بازار حرکت کرد، اتوماتیک وارد معامله بشم.

5. حد ضرر (Stop Loss): این مهمترین قسمت هر استراتژیه!
   • برای انگلفینگ صعودی: حد ضرر رو باید پشت لو (Low) کندل انگلفینگ صعودی قرار بدی.
   • برای انگلفینگ نزولی: حد ضرر رو باید پشت های (High) کندل انگلفینگ نزولی قرار بدی.

   این کار باعث می‌شه اگه الگو فیل شد، با حداقل ضرر از معامله خارج بشی.

6. حد سود (Take Profit): حد سود رو می‌تونی با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت بعدی، یا با نسبت ریسک به ریوارد (مثلاً ۱:۲ یا ۱:۳) تعیین کنی. من خودم معمولاً نقاط مهم برگشتی قبلی رو به عنوان تارگت در نظر می‌گیرم.

با رعایت این مراحل و البته مدیریت سرمایه، می‌تونی از استراتژی الگوی انگلفینگ برای انجام معاملات سودآور استفاده کنی.

نکات طلایی یک تریدر حرفه‌ای برای الگوی انگلفینگ

الگوی انگلفینگ مثل هر ابزار دیگه‌ای، قلق‌های خاص خودش رو داره. اگه این نکات رو رعایت کنی، اعتبار سیگنال‌هات رو خیلی بالا می‌بری و اشتباهاتت کمتر می‌شه:

• پوشش کامل: کندل دوم (انگلفینگ) باید کندل اول رو کاملاً بپوشونه. هرچی پوشش بیشتر باشه، اعتبار الگو بیشتره.
• مکان تشکیل الگو: مهمترین نکته! الگوی انگلفینگ باید در نقاط مهم نمودار مثل سطوح حمایت و مقاومت، خطوط روند یا پیوت‌ها تشکیل بشه. انگلفینگی که وسط روند تشکیل می‌شه، معمولاً سیگنال قابل اعتمادی نیست.
• حجم معاملات: معمولاً با تشکیل کندل دوم انگلفینگ، حجم معاملات افزایش پیدا می‌کنه. این نشون‌دهنده ورود قدرتمند خریداران یا فروشندگان جدیده و اعتبار الگو رو بالا می‌بره.
• تعداد کندل‌های پوششی: اگه کندل انگلفینگ، علاوه بر کندل قبلی، چند کندل ماقبل خودش رو هم پوشش بده، سیگنال قوی‌تری محسوب می‌شه.
• تاییدیه بگیرید: همیشه صبر کنید تا کندل بعدی، الگو رو تایید کنه. عجله کردن در ورود به معامله، یکی از بزرگترین اشتباهات تریدرهای تازه‌کاره.
• واگرایی‌ها: اگه الگوی انگلفینگ همزمان با واگرایی (Divergence) در اندیکاتورهای مومنتوم مثل RSI یا MACD ظاهر بشه، اعتبار سیگنال برگشتی به شدت افزایش پیدا می‌کنه. این یه ترکیب فوق‌العاده برای شکار برگشت‌هاست!
• شرایط بازار: در شرایط پرنوسان و پرخبر، اعتبار الگوهای کندل استیک ممکنه کم بشه. همیشه به اخبار و رویدادهای اقتصادی مهم توجه کن.

این نکات شاید ساده به نظر برسن، اما همین‌ها تفاوت بین یه تریدر معمولی و یه تریدر موفقه. من خودم بارها با رعایت همین نکات ساده، از ضررهای بزرگ جلوگیری کردم و سودهای خوبی به دست آوردم.

نتیجه‌گیری: انگلفینگ، ابزاری قدرتمند در دستان شما

خب، تا اینجا با الگوی انگلفینگ، این ابزار ساده اما قدرتمند تحلیل تکنیکال، آشنا شدیم و یاد گرفتیم چطور می‌تونیم یک استراتژی الگوی انگلفینگ کاربردی برای خودمون بسازیم. این الگو، چه صعودی باشه و چه نزولی، یک پیام واضح از تغییر قدرت در بازار به ما می‌ده و می‌تونه نقاط ورود و خروج جذابی رو نشون بده.

اما یادت باشه، حتی بهترین ابزارها هم اگه درست استفاده نشن، بی‌فایده‌اند. الگوی انگلفینگ رو همیشه در کنار سایر ابزارهای تحلیلی و مهم‌تر از همه، با رعایت اصول مدیریت ریسک و سرمایه به کار ببر. حد ضرر و حد سود رو فراموش نکن و هرگز بدون تاییدیه وارد معامله نشو. بازار فارکس، جای عجله نیست، جای صبر و انضباطه.

امیدوارم این مقاله از تجارت فارکس بهت کمک کرده باشه تا دید بهتری نسبت به این الگو پیدا کنی و بتونی با استراتژی الگوی انگلفینگ، معاملات موفقیت‌آمیزی رو تجربه کنی. موفق باشی!

اگر در بازار فارکس فعال هستید.
حتما در وی شارژ یک حساب داشته باشید.

وی شارژ اولین صرافی بروکرهای فارکس

(2 امتیاز)