نشانه‌های خروج از معاملات
برای سود کردن در بازارهای مالی مهارت‌های زیادی لازم است. با استفاده از مهارت ها می‌توانید ابزارهای مناسب ریسک را پیدا کنید. این ابزارها به شما کمک می کنند بتوانید پوریشن ها را در زمان صحیح باز کنید، و آنها را با منطق و اعتماد به نفس مدیریت کنید. بسیاری از سرمایه گذاران، فعالان و معامله گران بازار می توانند سه تکلیف اول را به بهترین نحو انجام دهند، اما زمانی که وقت خروج از پوزیشن ها فرا می رسد، شکست می خورند. خروج از معاملات در زمان صحیح کار دشواری نیست، اما مستلزم مشاهده دقیق واکنش قیمت، و پیدا کردن سرنخهایی است که ممکن است برگشت یا تغییر روند را پیش بینی کند. این کار برای معامله‌گران کوتاه‌مدت آسان‌تر از سرمایه‌گذاران بلندمدتی است چراکه معامله گران بلند مدتی برنامه‌ریزی کرده اند تا پوزیشن های خود را باز کنند و از پای سیستم بلند شوند و بروند و به سیکل های میان مدتی و کوتاه مدتی بازار توجهی نداشته باشند. گرچه استراتژی‌های خرید و نگهداری (بای اند هولد) جواب می دهند، اما اضافه کردن مکانیسم های زمان‌بندی خروج می‌تواند پوزیشن ها را با سود بیشتری همراه کند، زیرا معامله گران سازمانی و حقوقی های بازار سراغ کد های الگوریتمی می روند که بیشتر سرمایه‌گذاران و معامله‌گران را وادار به تسلیم شدن و خروج در قیمت خاصی می‌کند. این نفوذ غارتگرانه احتمالاً در سال‌های آینده افزایش می‌یابد و استراتژی‌های بلندمدت را توجیه ناپذیر می‌کند. رالی های قیمتی که ادامه نمی یابند و برگشت های بزرگ قیمت اغلب علائم هشدار دهنده‌ای هستند که اگر به آنها توجه کنید، می‌توانند نقش سیگنال خروج از معاملات را بازی کنند و بازدهی بسیار قوی‌تری بدهند نسبت به اینکه بنشینید و صبر کنید تا تحلیل های تکنیکال و بنیادی یکدیگر را تایید کنند.
خروج از معاملات
- خبر خوب در مورد اکثر معاملات/پوزیشن ها این است که وقتی برخی از این علائم هشدار دهنده را می ببینید آنها به اندازه کافی نقدشوندگی دارند که بتوانید از آن خارج شوند.
- روانشناسی معاملات می تواند روش خوبی برای پیش بینی زمان خروج از معامله باشد. یک مثال خوب زمانی است که یک روند علنا بر می گردد.
- روزهای با حجم معاملاتی بالا معمولاً کاملاً پر نوسان هستند و خبرهای بازار توانایی تأثیرگذاری بر معاملات را دارند که ممکن است شما را کیش و مات کنند و به همین دلیل، بستن سود قبل از چنین روزهایی ایده خوبی محسوب می شود.
روزهای با حجم معاملات بالا
میانگین حجم روزانه را در 50 تا 60 سشن پیگیری کنید و چشم تان به روزهای معاملاتی باشید که سه برابر این حجم یا بیشتر معامله می شوند. چنین رویدادهایی وقتی در جهت پوزیشن (چه خرید و چه فروش) رخ می‌دهند، نشان دهنده اخبار خوب هستند و هنگامی که با خلاف پوزیشن هستند، نشانه‌های هشدار دهنده هستند. چنین چیزی به ویژه زمانی صادق است که نوسان خلاف پوزیشن سطح حمایت یا مقاومت قابل توجهی را بشکند. در روندهای صعودی فشار خرید باید ثابت و پیوسته باشد که می توان آن را به عنوان تراکم حجم در اندیکاتور OBV یا دیگر اندیکاتور کلاسیک مربوط به حجم مشاهده کرد. در روندهای نزولی فشار فروش باید ثابت و پیوسته باشد که می توان آن را به عنوان توزیع مشاهده کرد. سشن های با حجم معاملاتی سنگین که مخالف جهت پوزیشن هستند، الگوهای تراکم-توزیع را از بین می برند، و اغلب شروع مرحله خروج از معاملات و بستن سود را علامت می دهند. همچنین، مراقب روزهایی نیز باشید که می‌توانند روندها را متوقف کنند. این سشن ها حداقل سه تا پنج برابر حجم متوسط روزانه را نمایش می دهند که در یک روند صعودی به سقف های جدید و در یک روند نزولی به کف های جدید می رسد. علاوه بر این، کندل سقف در پایان یک نوسان قیمت طولانی ظاهر می شود، دقیقا پس از اینکه شاخص های قدرت نسبی (معمولا اندیکاتور RSI ) به سطوح اشباع خرید (روند صعودی) یا اشباع فروش (روند نزولی) رسیدند. [elementor-template id="52272"]نوسانات قیمت ناموفق
بازارها معمولا فقط 15 تا 20 درصد مواقع روند دارند و 80 تا 85 درصد دیگر در محدوده های رنج معامله می‌شوند. روندهای قوی در هر دو جهت تبدیل به محدوده های رنج شده تا تغییرات اخیر قیمتی تثبیت شوند. در چنین شرایطی تشویق به خروج از معاملات و بستن سود شده که خود منجر به کاهش تلاطم قیمت می شود. چنین چیزی کاملاً طبیعی است و بخشی از یک روند سالم است. با این حال، یک محدوده رنج معاملاتی زمانی که از محدوده رنج در جهت مخالف روند قبلی خارج می شود، به سقف یا کف تبدیل می شود. زمانی که در یک محدوده معاملاتی طبق انتظار شکست ایجاد می‌شود، واکنش قیمت یک علامت هشدار اولیه در رابطه با احتمال تغییر روند ایجاد می‌کند، اما سپس به سرعت بر می گردد و قیمت به محدوده رنج باز می‌گردد. این شکست های ناموفق نشان می دهد که الگوریتم های غارتگرانه دارند خریداران را در یک روند صعودی و فروشندگان را در یک روند نزولی هدف قرار می دهند. بهترین استراتژی این است که پس از شکست ناموفق تصمیم به خروج از معاملات بگیرید، سود را ببندید و بروید یا زیان را پذیرا باشید، و اگر قیمت از سقف نقطه شکست یا کف نقطه شکست فراتر رفت، دوباره وارد بازار شوید. ورود مجدد منطقی است زیرا واکنش قیمت نشان می‌دهد که شکست این بار ایجاد شده و روند اصلی می‌تواند از سر گرفته شود. اغلب، قیمت به سمت دیگر محدوده رنج معاملاتی نوسان می‌کند و در جهت مخالف وارد روند دیگری می‌شود.
تقاطع میانگین متحرک و روند