فکر میکنید میتوانید در چند ساعت از بازار سود بگیرید؟ دیتریدینگ، بازیِ سرعت و دقت، میتواند شما را به این هدف برساند. اما بدون درک قواعد و ریسکهایش، حسابتان را در یک چشم به هم زدن نابود میکند. اینجا، از دل والاستریت، به شما میگوییم دیتریدرهای واقعی چطور کار میکنند.
چکیده نکات کلیدی
دیتریدر کیست؟
معاملهگری که حجم بالایی از پوزیشنها را برای سود از نوسانات لحظهای بازار باز و بسته میکند.
سرعت و لوریج
هدف، قاپیدن سود از حرکات قیمتی بسیار کوتاه مدت است. لوریج ابزاری قدرتمند اما دو لبه است.
ریسک شبانه صفر
پوزیشنها معمولاً پیش از پایان روز بسته میشوند تا ریسک اخبار شبانه حذف شود.
فقط پرایس اکشن
تمرکز اصلی روی نوسانات قیمت و حجم است، نه تحلیل بنیادی بلندمدت.
دیتریدر، کسی است که با حجم نسبتاً بالایی از پوزیشنهای خرید یا فروش، از نوسانات ساعتی بازار سود میگیرد. هدف روشن است: قاپیدن سود از حرکات قیمتی بسیار کوتاه مدت.
این معاملهگران میتوانند از لوریج (اهرم) برای چند برابر کردن بازده استفاده کنند. اما یادتان باشد: لوریج همانقدر که سود را چند برابر میکند، ضرر را هم با سرعت نور افزایش میدهد. این نکته حیاتی است و در آموزش فارکس، به تفصیل درباره معاملات ساعتی با مارجین صحبت کردهایم.
استراتژیهای زیادی در این بازی وجود دارد، اما همه آنها حول یک محور میچرخند: پرایس اکشن. نوسانات قیمتی، نتیجه کم و زیاد شدن موقت عرضه و تقاضا (ناشی از خرید و فروشهای افراطی) است.
پوزیشنها معمولاً از چند میلیثانیه تا چند ساعت باز میمانند. قانون طلایی: پیش از پایان روز معاملاتی بسته میشوند تا هیچ ریسکی در طول شب متوجه دیتریدر نباشد.
اصول اولیه یک دیتریدر واقعی
برای تبدیل شدن به دیتریدر، مدرک دانشگاهی نمیخواهید. مهم، تعداد و فراوانی معاملات شماست. سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی (FINRA) و کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) تعریف مشخصی دارند: اگر در یک بازه پنج روزه، چهار بار یا بیشتر معامله کنید، به شرطی که این معاملات بیش از 6% از کل فعالیت معاملاتی شما باشد، یا بروکرتان شما را به عنوان دیتریدر طبقهبندی کند، شما یک دیتریدر هستید.
یک دیتریدر حرفهای، تمام پوزیشنهای خود را پیش از پایان روز معاملاتی میبندد. هیچ پوزیشن بازی برای شب نمیماند. این یعنی حذف ریسکهای غیرقابل پیشبینی اخبار شبانه.
کارایی شما به عنوان یک دیتریدر، با هزینههایی مثل اسپرد، کمیسیون معاملات، و همچنین هزینههای فیدهای خبری و نرمافزارهای تحلیلی محدود میشود. اینها مستقیماً از سود شما کم میکنند.
دیتریدینگ موفق، دانش و تجربه گسترده میطلبد. تصمیمگیریها به روشهای مختلفی انجام میشود. برخی با مدلهای کامپیوتری و تحلیل تکنیکال، احتمالات مطلوب را محاسبه میکنند. برخی دیگر، بر اساس شم و غریزه خود معامله میزنند.
نکته مهم: دیتریدرها مشمول الزامات مارجین نگهداری و مارجین مورد نیاز هستند. این یعنی باید همیشه حواستان به حداقل موجودی حساب برای حفظ پوزیشنها باشد.
تمرکز اصلی یک دیتریدر، بر خصوصیات پرایس اکشن یک سهم یا جفتارز است. این کاملاً برعکس سرمایهگذاران بلندمدت است که به دادههای بنیادی برای تحلیل پتانسیل رشد شرکتها نگاه میکنند.
تلاطم قیمت و میانگین بازه نوسان روزانه (ATR) برای یک دیتریدر حیاتی است. یک دارایی باید حرکت قیمتی کافی داشته باشد تا فرصت سوددهی فراهم شود.
حجم معاملات و نقدشوندگی هم بسیار مهم است. ورود و خروج سریع از معاملات برای قاپیدن سودهای کوچک، نکتهای حیاتی است. داراییهایی با نوسان روزانه کم یا حجم معاملات پایین، برای دیتریدرها جذاب نیستند.
بیشتر بخوانید: بروکرهای مورد تایید تجارت فارکس
بروکر آمارکتس
بروکر لایت فارکس
بروکر کپیتال اکستند
برای عضویت در کانال تلگرام ما روی آیکن تلگرام کلیک کنید
با عضویت در کانال تلگرام ما قادر خواهید بود تا همواره از آخرین بروزرسانی ها و مطالب تجارت فارکس مطلع باشید
دیتریدر الگو (PDT): محدودیتهای بازی
دیتریدر الگو (PDT) نامی است برای معاملهگرانی که در طول پنج روز کاری، چهار معامله یا بیشتر با استفاده از حساب مارجین انجام میدهند. شرط دیگر این است که تعداد این معاملات، بیش از 6 درصد از کل فعالیت معاملاتی حساب مارجین در آن دوره باشد. اگر این اتفاق بیفتد، بروکر حساب شما را به عنوان PDT علامتگذاری میکند.
وقتی حسابتان PDT شد، محدودیتهای خاصی در معاملات شما اعمال میشود. این نامگذاری برای منصرف کردن سرمایهگذاران از معامله زدن بیش از حد و کاهش ریسکهای ناشی از آن است.
تکنیکهای دیتریدر: شکار فرصتهای لحظهای
دیتریدرها با رویدادهایی که نوسانات کوتاه مدت در بازار ایجاد میکنند، همگام میشوند. برای مثال، معامله خبر یک تکنیک محبوب است.
انتشار گزارشهای اقتصادی، درآمد شرکتها یا نرخ بهره، تابع انتظارات بازار و روانشناسی آن است. بازارها زمانی واکنشهای ناگهانی و بزرگی نشان میدهند که این انتظارات برآورده نشود یا از آنها فراتر رود. اینجاست که دیتریدرها فرصت سود مییابند.
یکی دیگر از روشها، فید کردن یا محو کردن گپ قیمتی در زمان بازگشایی بازار است. وقتی قیمت آغازین نسبت به قیمت بسته شدن روز قبل با گپ باز میشود، گرفتن پوزیشن در خلاف جهت گپ، “محو کردن گپ” نامیده میشود.
در روزهایی که خبر خاصی نیست یا گپی وجود ندارد، دیتریدرهای صبح زود فقط به جهت کلی بازار نگاه میکنند. اگر انتظار بازار صعودی را داشته باشند، داراییهایی میخرند که با کاهش قیمتها، قدرتمند ظاهر میشوند. اگر بازار نزولی باشد، روی داراییهایی فروش میگیرند که با جهش قیمتها، ضعیف میشوند.
روز معاملاتی برای اکثر دیتریدرهای مستقل کوتاه است؛ معمولاً دو تا پنج ساعت بیشتر نیست. اغلب آنها پیش از شروع معاملات ریل، چندین ماه در حسابهای دمو تمرین میکنند. موفقیتها و شکستهای خود را با بازار مقایسه میکنند و هدفشان یادگیری از طریق تجربه است.
استراتژیهای دیتریدر: ابزارهای شما برای سود
دیتریدرها از استراتژیهای متعدد درون روزی استفاده میکنند که ممکن است شامل موارد زیر باشد:
اسکالپ (Scalping): این استراتژی تلاش میکند تا با نوسانات کوچک قیمت در طول روز، سودهای کوچک متعددی به چنگ آورد. ممکن است شامل شناسایی فرصتهای آربیتراژ بسیار کوتاهمدت نیز باشد.
معاملات رنج (Range Trading): این استراتژی در درجه اول از سطوح حمایت و مقاومت برای تصمیمگیری خرید و فروش استفاده میکند. اگر پوزیشنها به جای چند ساعت، چندین روز یا هفتهها نگه داشته شوند، این سبک معاملاتی ممکن است به نام معاملات سویینگ (Swing Trading) نیز شناخته شود.
معامله مبتنی بر خبر (News Trading): این استراتژی معمولاً از فرصتهای معاملاتی ناشی از تلاطم قیمت در زمان رویدادهای خبری و سرخط خبرها استفاده میکند.
معاملات پر بسامد (HFT – High-Frequency Trading): این استراتژی از الگوریتمهای پیچیده برای سود بردن از ناکارآمدیهای کوتاهمدت عرضه و تقاضا در بازار استفاده میکند. در این استراتژی، گاهی تا هزاران بار در تنها یک روز معاملاتی پوزیشنها باز و بسته میشوند.
مزایا و معایب دیتریدینگ: واقعیتهای تلخ و شیرین
مهمترین مزیت دیتریدینگ این است که پوزیشنها تحت تأثیر اخبار منفی شبانه (مثل گزارشهای اقتصادی مهم که قبل یا بعد از بازار منتشر میشوند) قرار نمیگیرند. این یعنی آرامش ذهنی بیشتر.
دیتریدینگ مزایای کلیدی دیگری هم دارد: امکان استفاده از سفارشات حد ضرر (Stop Loss) تنگ. این یعنی استاپ در فاصله نزدیکی نسبت به قیمت ورود گذاشته میشود تا ضرر احتمالی به حداقل برسد.
مزیت دیگر، دسترسی بیشتر به مارجین و در نتیجه، لوریج بالاتر است. معاملات متعدد، فرصتهای یادگیری عملی را هم افزایش میدهد. اما یادتان باشد، پشت هر روزنه نوری، ابرهای طوفانی هم وجود دارد.
گرچه دیتریدینگ میتواند بسیار سودآور باشد، اما ریسکهای زیادی هم دارد. این بازی برای همه نیست.
| مزایای دیتریدینگ | معایب دیتریدینگ |
|---|---|
| ریسک اخبار شبانه صفر است. | هزینههای کمیسیون به دلیل معاملات مکرر، سرسامآور است. |
| حد ضرر تنگ، محافظت قوی در برابر نوسانات شدید. | ممکن است زمان کافی برای به سود نشستن پوزیشن وجود نداشته باشد. |
| دسترسی به لوریج بالا و کمیسیونهای رقابتی. | ضررها میتوانند به سرعت افزایش یابند، به خصوص با مارجین. کال مارجین یک ریسک واقعی است. |
| معاملات متعدد، شانس یادگیری عملی را افزایش میدهد. | معامله بر روی برخی داراییها (مثل صندوقهای سرمایهگذاری مشترک) ممنوع است. |
این مقاله برگرفته است از: اینوست پدیا