کنترل احساسات معاملاتی در بازارهای مالی می‌تواند تفاوت موفقیت و شکست را به ارمغان آورد. وضعیت ذهنی شما تأثیر قابل توجهی بر تصمیماتی که می‌گیرید دارد، به خصوص اگر مبتدی هستید.در دنیای پویای بازارهای مالی، معامله‌گران با چالش‌های فراوانی روبه‌رو می‌شوند که مقابله با آنها به میزان تسلط معامله‌گر بر کنترل احساسات روانی مرتبط است.
در این مقاله، به بررسی اهمیت کنترل احساسات معاملاتی پرداخته و راهکارهایی برای مقابله با احساسات منفی و حفظ آرامش در طول فرآیند معامله‌گری را بررسی خواهیم کرد. با تمرکز بر روانشناسی معامله‌گری، در این مقاله، اهمیت روانشناسی معاملات روزانه را برای هر دو نوع معامله‌گر مبتدی و با تجربه مورد بررسی قرار می‌دهیم و چند نکته را در مورد چگونگی کنترل احساسات معاملاتی به شما آموزش می‌دهیم.
چرا کنترل احساسات معاملاتی اهمیت دارد؟
تصور کنید که همین الان یک معامله را پیش از اطلاعات بیکاری غیرکشاورزی (NFP) انجام داده‌اید با امید به اینکه اگر عدد اعلامی بالاتر از پیش‌بینی‌ها باشد، قیمت یورو/دلار به سرعت افزایش می‌یابد و این امکان را به شما می‌دهد که سود بسیار زیادی به صورت کوتاه مدت کسب کنید.
NFP می‌آید و همانطور که امیدوار بودید، عدد پیش‌بینی‌ها را پیش می‌گیرد. اما به دلیلی ناشناخته، قیمت پایین می‌رود!شما به تمام تحلیل‌هایی که انجام داده‌اید، به همه دلایلی که باید یورو/دلار بالا برود فکر می‌کنید و هر چه بیشتر فکر می‌کنید، قیمت بیشتر پایین می‌رود.
همانطور که نقدهای منفی بر روی موقعیت باخت‌آورتان افزوده می‌شود، احساسات شروع به سرچشمه‌گرفتن می‌کنند. به شما احساس فرار از این موقعیت دست می‌دهد و این احساس معمولاً ما را از دستیابی به اهدافمان باز می‌دارد و برای معامله‌گران، این مشکل می‌تواند بسیار مشکل‌بار باشد و منجر به واکنش‌های زیان آور شود.
معامله‌گران حرفه‌ای نمی‌خواهند که یک تصمیم پرخاشگرانه حسابشان را نابود کند. آنها می‌خواهند اطمینان حاصل کنند که یک واکنش اتفاقی کل کارنامه شغلی‌شان را زیرسوال نمی‌برد. آموختن چگونگی کاهش احساسات در معامله‌گری نیازمند تمرین طولانی مدت است.
کنترل احساسات معاملاتی
اهمیت کنترل احساسات معاملاتی در معاملات روزانه غیرقابل بیان است.
تصور کنید که به تازگی یک معامله در پیش گرفته‌اید قبل از اعلام آمار Non-Farm Payrolls (NFP) با امید آنکه اگر عدد گزارش شده از پیش‌بینی‌ها بالاتر باشد، قیمت EUR/USD به سرعت افزایش یابد و شما را قادر به کسب سود قابل توجه در مدت کوتاهی کند.
NFP اعلام می‌شود و دقیقاً همانطور که امیدوار بودید، عدد پیش‌بینی‌ها را پیش‌روی می‌گیرد. اما به دلایلی که نمی‌دانید، قیمت پایین می‌رود!شما به همه تجزیه و تحلیل‌هایی که انجام داده‌اید، به همه دلایلی که EUR/USD باید به سمت بالا برود، فکر می‌کنید – و هر چه بیشتر فکر می‌کنید، قیمت بیشتر به پایین می‌آید.
هنگامی که می‌بینید که سرمایه‌گذاری خسارت زیادی به شما وارد می‌کند، احساسات شروع به تسلط بر شما می‌کنند این احساس “جنگ یا پرواز” نام دارد اغلب ما را از دستیابی به اهدافمان باز می‌دارد و برای معامله‌گران، این مسئله ممکن است بسیار مشکل‌بار باشد و منجر به واکنش‌های ناخودآگاه می‌شود.
معامله‌گران حرفه‌ای نمی‌خواهند ریسک کنند که یک تصمیم تعجب‌آور ممکن است به حساب آنها را آسیب وارد کند. آنها می‌خواهند اطمینان حاصل کنند که یک واکنش ناخودآگاه، کل کارنامه شغلی‌شان را نابود نمی‌کند. یادگیری کنترل تجاری احساسات ممکن است نیاز به انجام دادن تعداد زیادی معاملات در مدت زمان طولانی،داشته باشد.
نیک کالی، بیش از 20 سال تجربه در بازارها دارد و انواع مختلفی از محصولات دارایی ثابت را معامله می‌کند می‌گوید:
“بدترین معاملات من زمانی رخ می‌دهند که زمانی که از انضباطم دست می‌کشم و برنامه‌های دقیق من از دست می‌روند.
‘من استراتژی‌ها و استاپ‌های درستی را استفاده نکردم؛ فکر می‌کردم که در بازار “بهتر” هستم؛ وقتی می‌باختم، دو برابر ریسک می‌کردم و بیشتر سرمایه از دست می‌دادم، سپس پول بیشتری را به حساب معاملاتی‌ام اضافه کردم تا زیان‌هایم را دنبال کنم.
‘بنابراین احساساتم را از بین می‌بردم و در حالی که بدون هیچ احساسی به موقعیت‌هایم نگاه می‌کردم، معامله می‌کردم. بهتر بود که بدون هیچ احساسی به موقعیت‌هایم نگاه می‌کردم، آنها را قطع می‌کردم و به جلو حرکت می‌کردم. البته همیشه گفتن آسان و عمل کردن به آن دشوار است، اما برای هر تاجری که به دنبال موفقیت درازمدت است، این امر ضروری است.
نیک کالی
نحوه کنترل احساسات معاملاتی:
اگر می‌خواهید احساسات منفی را از تجارت خود دور نگه دارید و در کنترل احساسات معاملاتی موفق باشید، برنامه‌ریزی رویکردتان ضروری است. ضرب المثل “شکست در برنامه ریزی، برنامه ریزی برای شکست است” می تواند در بازارهای مالی صادق باشد.
به عنوان معامله‌گر، تنها یک راه برای سودآوری وجود ندارد. استراتژی ها و رویکردهای زیادی وجود دارد که می تواند به معامله گران در دستیابی به اهداف خود کمک کند. اما آن چیزی که قرار است برای آن شخص کار کند، اغلب یک رویکرد تعریف شده و سیستماتیک خواهد بود.
در زیر پنج راه برای کنترل احساسات معاملاتی خود در حین معامله در بازارهای مالی آورده شده است.
۱. ایجاد قوانین شخصی
تعیین قوانین خود برای پیروی هنگام معامله می‌تواند به شما کمک کند تا در کنترل احساسات معاملاتی موفق باشید. قوانین شما ممکن است شامل تعیین سطوح تحمل ریسک/پاداش برای ورود و خروج از معاملات از طریق اهداف سود و/یا توقف زیان باشد.
2. معامله در شرایط مناسب بازارهای مالی
اجتناب از انجام معامله در شرایط بازاری که ایده‌آل نیست نیز برای کنترل احساسات معاملاتی هوشمندانه است. معامله کردن هنگامی که احساس مناسبی ندارید، ایده خوبی است. به دنبال این نباشید که بازار احساس شما را کنترل کند؛ اگر شما برای معامله آماده نیستید، راهکار ساده ممکن است فقط دور شدن از بازارهای مالی باشد.
3. کاهش اندازه معاملات خود
یکی از ساده‌ترین راهکارها برای کاهش تأثیر احساسی و کنترل احساسات معاملاتی شما، کاهش اندازه معاملات است.
یک مثال را در نظر بگیرید. تصور کنید یک معامله‌گر با باز کردن یک حساب با ۱۰,۰۰۰ دلار شروع می‌کند. ابتدا، معامله‌گر ما یک معامله برای یک لات ۱۰,۰۰۰ دلاری در EUR/USD قرار می‌دهد.هنگامی که معامله به اندازه ۱ دلار برای هر پیپ حرکت می‌کند، معامله‌گر دچار نوسانات متوسط در حساب می‌شود.
مقدار ۳۲۰ دلار برای مارجین قرار گرفته بود و معامله‌گر ما به اندازه ۱ دلار برای هر پیپ نوسان دارایی قابل استفاده خود را که ۹,۶۸۰ دلار است، می‌بیند. حالا تصور کنید همان معامله‌گر یک معامله برای ۳۰۰,۰۰۰ دلار در همان جفت ارز قرار می‌دهد.
حالا معامله‌گر ما باید ۹,۶۰۰ دلار را برای مارجین قرار دهد – که باقی‌مانده ۴۰۰ دلار از دارایی قابل استفاده را به جای می‌گذارد – و اکنون معامله به اندازه ۳۰ دلار برای هر پیپ حرکت می‌کند. پس از اینکه معامله‌گر ما تنها ۱۴ پیپ معامله را علیه خود مشاهده می‌کند، دارایی قابل استفاده خود را خالی کرده و معامله به طور خودکار به عنوان یک تماس مارجین بسته می‌شود.
معامله‌گر مجبور به تحمل زیان می‌شود؛ او حتی فرصتی برای دیدن قیمت که به سوددهی بازگرداند، ندارد.در این مورد، معامله‌گر جدید خود را در موقعیتی قرار داده که شانس موفقیت به سادگی در طرفش نبود. کاهش اهرم مالی می‌تواند به طور قابل توجهی به کاهش خطر اینگونه وقایع در آینده کمک کند.
نحوه کنترل احساسات معاملاتی
4. تدوین یک برنامه معاملاتی و یک یادداشت روزانه معاملات
برنامه‌ریزی برای نتایج مختلف در دوره زمانی قبل از رویدادهای اصلی خبری نیز ممکن است یک استراتژی مورد توجه برای کنترل احساسات معاملاتی باشد.
تفاوت بین معامله‌گران جدیدی که از یک برنامه معاملاتی استفاده می‌کنند و کسانی که از آن استفاده نمی‌کنند قابل توجه می‌باشد. تدوین یک برنامه معاملاتی اولین گام برای مقابله با احساسات معامله‌گری است، اما متأسفانه برنامه معاملاتی نمی‌تواند کاملاً اثرات این احساسات را کاملاً حذف کند. نگهداشتن یادداشت‌های معاملات فارکس نیز می‌تواند مفید باشد.
با نگهداشتن یک یادداشت روزانه معاملات، معامله‌گران می‌توانند معاملات خود را پیگیری کرده، اندیشه‌ها و احساسات خود را قبل، در حین و پس از هر معامله ثبت کنند. این به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که الگوهای رفتاری و فرآیند تصمیم‌گیری خود را شناسایی کرده، به آنها کمک کند تا از هر دو معامله موفق و اشتباه‌هایشان درس بگیرند.
علاوه بر این، داشتن یک برنامه معاملاتی ساختار و انضباطی را به رویکرد معامله‌گر اضافه می‌کند. این برنامه معاملاتی معیارهای ورود و خروج از معاملات، استراتژی‌های مدیریت ریسک و اهداف کلی معامله‌گری را مشخص می‌کند. پیروی از یک برنامه خوب تعریف شده می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تمرکز خود را حفظ کرده و تأثیر احساسات بر تصمیمات معاملاتی خود را کاهش دهند.
هر چند برنامه معاملاتی و یادداشت روزانه نمی‌توانند احساسات را به طور کامل از بین ببرند، اما به عنوان ابزارهای مفیدی برای مدیریت احساسات به طور موثر عمل می‌کنند. از طریق تمرین مداوم و بررسی، معامله‌گران می‌توانند آگاهی و کنترل بیشتری را توسعه دهند که منجر به نتایج معاملاتی مداوم و موفق‌تر و کنترل احساسات معاملاتی در طولانی مدت می‌شود.
5. آرام باشید!
اگر آرام باشید و از معاملات خود لذت ببرید، شما بهترین تجهیزات را برای پاسخگویی منطقی در همه شرایط بازار خواهید داشت. وقتی به معاملات با یک روحیه آرام نزدیک می‌شوید، احتمالاً تصمیمات روشن‌فکرانه‌تری می‌گیرید و از اقدامات ناگهانی که تحت تأثیر احساسات انجام می‌شوند، پرهیز می‌کنید.
به یاد داشته باشید که معامله‌گری یک سفر است و حفظ رفتار آرام و مهیب به شما کمک می‌کند تا در مقابل مواجهه با نوسانات حتمی بازار با انعطاف‌پذیری و اعتماد به نفس پیش بروید.
با کنترل احساسات معاملاتی و آرامش و لذت در فعالیت‌های معاملاتی خود، یک حلقه بازخورد مثبت ایجاد می‌کنید که در آن موفقیت باعث افزایش لذت می‌شود و لذت منجر به موفقیت بیشتر می‌شود. بنابراین، نفس عمیق بکشید، به توانایی‌های خود اعتماد کنید و با احساس آرامش و اشتیاق به هر فرصت معاملاتی نزدیک شوید.
سخن پایانی:
“در دنیای بازارهای مالی، کنترل احساسات معاملاتی یک هنر است که با تمرین و تجربه‌ی مداوم به دست می‌آید. با پذیرش و درک عمیق از احساسات خود و تمرکز بر روی روش‌ها و ابزارهای موثر برای مدیریت آنها، می‌توانید به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای، با اطمینان و انعطاف، در مسیر موفقیت پیش بروید. به یاد داشته باشید که هیجانات قدرت بیشتری دارند وقتی که به آنها حاکم شوید، شما کنترل کننده معاملات خود خواهید بود، نه احساسات شما.”
