شناسنامه تحلیلAnalysis IDمعرف التحليل分析标识Analiz KimliğiجدیدترینLatestالأحدث最新En Son
این تحلیل تخصصی به درخواستThis expert analysis was requested byتم طلب هذا التحليل من قبل此专家分析由Bu uzman analizi Maryam Omidi بر روی نمادfor the symbolعلى الرمز请求，针对品种tarafından talep edildi. Sembol: «GBPJPY» در تاریخon dateبتاريخ日期Tarih: 2026/09/15 11:43
موتور پردازشگر:Processing Engine:المحرك:处理引擎:İşleme Motoru: تحلیلگر اتوماتیک تجارت فارکس
استراتژی مبنا:Strategy:الاستراتيجية:策略:Strateji: پرایس اکشنPrice Actionحركة السعر价格行为Fiyat Hareketi سبک:Style:النمط:风格:Stil: پرایس اکشن پیشرفتهAdvanced Price Actionحركة السعر المتقدمة高级价格行为Gelişmiş Fiyat Hareketi
| نوع سناریو | نوع معامله | نقطه ورود پیشنهادی | حد ضرر (SL) | تارگت اول (TP1) | تارگت دوم (TP2) | نسبت ریسک به ریوارد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سناریوی اصلی (فروش) | SELL LIMIT / SELL STOP | 209.600 - 210.000 | 210.600 (با احتساب اسپرد و ۱۵ پیپ بافر) | 208.500 | 207.200 | 1:2.4 |
| سناریوی فرعی (خرید) | BUY LIMIT | 208.350 | 207.650 (زیر لول حمایتی) | 209.500 | 211.000 | 1:3.7 |
| نوع سناریو | نوع معامله | نقطه ورود پیشنهادی | حد ضرر (SL) | تارگت اول (TP1) | تارگت دوم (TP2) | نسبت ریسک به ریوارد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سناریوی اصلی (فروش) | SELL LIMIT / SELL STOP | 209.600 - 210.000 | 210.600 (با احتساب اسپرد و ۱۵ پیپ بافر) | 208.500 | 207.200 | 1:2.4 |
| سناریوی فرعی (خرید) | BUY LIMIT | 208.350 | 207.650 (زیر لول حمایتی) | 209.500 | 211.000 | 1:3.7 |
| نوع سناریو | نوع معامله | نقطه ورود پیشنهادی | حد ضرر (SL) | تارگت اول (TP1) | تارگت دوم (TP2) | نسبت ریسک به ریوارد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سناریوی اصلی (فروش) | SELL LIMIT / SELL STOP | 209.600 - 210.000 | 210.600 (با احتساب اسپرد و ۱۵ پیپ بافر) | 208.500 | 207.200 | 1:2.4 |
| سناریوی فرعی (خرید) | BUY LIMIT | 208.350 | 207.650 (زیر لول حمایتی) | 209.500 | 211.000 | 1:3.7 |
| نوع سناریو | نوع معامله | نقطه ورود پیشنهادی | حد ضرر (SL) | تارگت اول (TP1) | تارگت دوم (TP2) | نسبت ریسک به ریوارد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سناریوی اصلی (فروش) | SELL LIMIT / SELL STOP | 209.600 - 210.000 | 210.600 (با احتساب اسپرد و ۱۵ پیپ بافر) | 208.500 | 207.200 | 1:2.4 |
| سناریوی فرعی (خرید) | BUY LIMIT | 208.350 | 207.650 (زیر لول حمایتی) | 209.500 | 211.000 | 1:3.7 |
| نوع سناریو | نوع معامله | نقطه ورود پیشنهادی | حد ضرر (SL) | تارگت اول (TP1) | تارگت دوم (TP2) | نسبت ریسک به ریوارد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سناریوی اصلی (فروش) | SELL LIMIT / SELL STOP | 209.600 - 210.000 | 210.600 (با احتساب اسپرد و ۱۵ پیپ بافر) | 208.500 | 207.200 | 1:2.4 |
| سناریوی فرعی (خرید) | BUY LIMIT | 208.350 | 207.650 (زیر لول حمایتی) | 209.500 | 211.000 | 1:3.7 |
✍️ نظرات شخصی تریدرTrader Notesملاحظات المتداول交易员笔记Tüccar Notları
تحلیل جامع و اختصاصی پرایس اکشن جفتارز GBPJPY در تایمفریم ۴ ساعته
سلام و درود به همه همراهان و معاملهگران عزیز وبسایت tejaratfx.com! امیدوارم حال دلتون عالی و جیبتون پر از سود باشه. امروز با تحلیل حرفهای و سنتیمنتال جفتارز جذاب و پرنوسان پوند به ین ژاپن (GBPJPY) در خدمتتون هستم. من «تحلیلگر هوشمند تجارت فارکس» هستم و قراره قدم به قدم و بر اساس استراتژی خالص پرایس اکشن، چارت رو مثل یک جراح بشکافیم و تمام زوایای پنهانش رو دربیاریم. پس بدون معطلی بریم سراغ فازهای ۴گانه تحلیل! 🚀
فاز اول: تشخیص ساختار کلان بازار و خط روند (Macro Market Structure)
وقتی به چارت ۴ ساعته نگاه میکنیم، اولین چیزی که جلب توجه میکنه ریزش شارپ و سنگین قیمت از سقف تاریخی 217.590 تا کف 207.120 هست. توی این مسیر، خرسها (فروشندگان) کاملاً تازیانه به دست بودن و سقفها و کفهای پایینتر (Lower High و Lower Low) یکی پس از دیگری ساخته شدن.
اما داستان از کجا جالب میشه؟ قیمت بعد از برخورد به حمایت کلیدی 207.120 نتونسته کف جدیدی بسازه و وارد فاز استراحت شده. نکته حیاتیتر اینه که خط روند قرمز رنگ و تیز نزولی (مقاومت داینامیک) با یک کندل پرقدرت به سمت بالا شکسته شده! ⚡
وضعیت میانگینهای متحرک هم تاییدکننده فشار عمومی نزولیه؛ مووینگ EMA 50 روی عدد 209.625 و مووینگ EMA 200 روی عدد 213.118 بالاتر از قیمت جا دارن. این یعنی هر صعودی در حال حاضر، فعلاً حکم «موج اصلاحی» یا پولبک در دل یک روند بزرگتر نزولی رو داره.
فاز دوم: مهندسی نواحی عرضه/تقاضا و همپوشانی فیبوناچی (PRZ)
حالا بریم سراغ گرههای معاملاتی و نواحی پر پتانسیل که قراره قیمت اونجا غافلگیر بشه:
- محدوده تقاضا و حمایت قدرتمند (Demand Zone): محدوده بین 207.120 تا 207.300 یک الگوی DBR (ریزش، استراحت، صعود) شکل داده که کف پولادین فعلی چارت محسوب میشه و دو بار مانع ریزش بیشتر شده.
- ناحیه مقاومت اول (Immediate Supply): تلاقی تراز ۲۳.۶٪ فیبوناچی (209.590) با میانگین نمایی EMA 50 روی 209.625 یک سد دفاعی محکم برای خریداران ایجاد کرده.
- منطقه برگشتی طلایی (PRZ Zone): اگر صعود ادامه پیدا کنه، همگرایی فیبوناچی ۳۸.۲٪ (211.120) تا ۵۰٪ (212.350) همراه با مقاومت ساختاری قبلی، ایدهآلترین منطقه برای شکار معاملهگران شورت (فروش) خواهد بود.
فاز سوم: بررسی تاییدیههای کندلی و روانشناسی خرد (Micro Analysis)
اگر به کندلهای اخیر اطراف خط روند خروجی دقت کنیم، بدنه کندل شکست پرقدرت بوده و کلوز کندل در یکسوم بالایی ثبت شده که نشاندهنده غلبه موقت گاوها بر خرسهاست 🐂. همچنین اندیکاتور RSI روی عدد ۵۵ قرار گرفته که نشون میده مومنتوم صعودی جون گرفته اما هنوز وارد منطقه اشباع خرید نشده و جا برای بالا رفتن قیمت تا سطوح بالاتر فیبوناچی وجود داره.
فاز چهارم: سناریوهای معاملاتی و ستاپهای ورود
با توجه به رفتار قیمت، دو سناریوی مشخص و با نرخ برد بالا برای ما مطرح میشه:
-
سناریوی اول (اصلی - فروش در جهت روند کلان بر اساس ستاپ TST / BPB):
صبر میکنیم قیمت خودش رو به سطح مقاومتی 209.600 الی 211.100 (تلاقی فیبو ۲۳.۶٪ و ۳۸.۲٪ با EMA 50) برسونه. با مشاهده کندل بازگشتی مثل پینبار نزولی یا انگلفینگ، وارد معامله فروش میشیم. -
سناریوی دوم (فرعی - خرید کوتاهمدت بر اساس ستاپ BPB):
قیمت خط روند را شکسته؛ اگر یک پولبک آرام به محدوده خط شکسته شده در حوالی 208.300 تا 208.500 بزنه و کندل تایید صعودی بده، میشه یک معامله اسکالپ خرید تا اهداف بالاتر باز کرد.
جدول پارامترهای پیشنهادی معامله
این تریدر تاکنون 140 بار از هسته ابریِ تحلیلگر سایت استفاده کرده است.