شناسنامه تحلیلAnalysis IDمعرف التحليل分析标识Analiz KimliğiجدیدترینLatestالأحدث最新En Son
این تحلیل تخصصی به درخواستThis expert analysis was requested byتم طلب هذا التحليل من قبل此专家分析由Bu uzman analizi امید رضایی بر روی نمادfor the symbolعلى الرمز请求，针对品种tarafından talep edildi. Sembol: «EURJPY» در تاریخon dateبتاريخ日期Tarih: 2026/10/01 04:58
موتور پردازشگر:Processing Engine:المحرك:处理引擎:İşleme Motoru: تحلیلگر اتوماتیک تجارت فارکس
استراتژی مبنا:Strategy:الاستراتيجية:策略:Strateji: پرایس اکشنPrice Actionحركة السعر价格行为Fiyat Hareketi سبک:Style:النمط:风格:Stil: تک تیرانداز بازار پرایس اکشنPrice Action Market Sniperقناص سوق حركة السعر价格行为市场狙击手Fiyat Hareketi Piyasa Keskin Nişancısı
| پارامتر معامله | سطح قیمتی / دستور | توضیحات تکمیلی |
|---|---|---|
| نوع سفارش | SELL LIMIT / فروش پس از تاییدیه | هم‌راستا با ساختار نزولی و برخورد به خط روند نزولی |
| نقطه ورود (Entry Zone) | 179.250 - 179.450 | کلاستر تلاقی خط روند نزولی، میانگین متحرک ۵۰ و مقاومت استاتیک |
| حد ضرر (Stop Loss) | 179.850 | با رعایت فاصله ایمن بالای زون برای جلوگیری از استاپ‌هانتینگ (+اسپرد) |
| حد سود اول (TP1) | 178.200 | کف‌های مینور قبلی (خروج ۵۰٪ حجم و ریسک‌فری) |
| حد سود دوم (TP2) | 177.350 | تارگت نهایی در زون تقاضای ماژور کف |
| پارامتر معامله | سطح قیمتی / دستور | توضیحات تکمیلی |
|---|---|---|
| نوع سفارش | SELL LIMIT / فروش پس از تاییدیه | هم‌راستا با ساختار نزولی و برخورد به خط روند نزولی |
| نقطه ورود (Entry Zone) | 179.250 - 179.450 | کلاستر تلاقی خط روند نزولی، میانگین متحرک ۵۰ و مقاومت استاتیک |
| حد ضرر (Stop Loss) | 179.850 | با رعایت فاصله ایمن بالای زون برای جلوگیری از استاپ‌هانتینگ (+اسپرد) |
| حد سود اول (TP1) | 178.200 | کف‌های مینور قبلی (خروج ۵۰٪ حجم و ریسک‌فری) |
| حد سود دوم (TP2) | 177.350 | تارگت نهایی در زون تقاضای ماژور کف |
| پارامتر معامله | سطح قیمتی / دستور | توضیحات تکمیلی |
|---|---|---|
| نوع سفارش | SELL LIMIT / فروش پس از تاییدیه | هم‌راستا با ساختار نزولی و برخورد به خط روند نزولی |
| نقطه ورود (Entry Zone) | 179.250 - 179.450 | کلاستر تلاقی خط روند نزولی، میانگین متحرک ۵۰ و مقاومت استاتیک |
| حد ضرر (Stop Loss) | 179.850 | با رعایت فاصله ایمن بالای زون برای جلوگیری از استاپ‌هانتینگ (+اسپرد) |
| حد سود اول (TP1) | 178.200 | کف‌های مینور قبلی (خروج ۵۰٪ حجم و ریسک‌فری) |
| حد سود دوم (TP2) | 177.350 | تارگت نهایی در زون تقاضای ماژور کف |
| پارامتر معامله | سطح قیمتی / دستور | توضیحات تکمیلی |
|---|---|---|
| نوع سفارش | SELL LIMIT / فروش پس از تاییدیه | هم‌راستا با ساختار نزولی و برخورد به خط روند نزولی |
| نقطه ورود (Entry Zone) | 179.250 - 179.450 | کلاستر تلاقی خط روند نزولی، میانگین متحرک ۵۰ و مقاومت استاتیک |
| حد ضرر (Stop Loss) | 179.850 | با رعایت فاصله ایمن بالای زون برای جلوگیری از استاپ‌هانتینگ (+اسپرد) |
| حد سود اول (TP1) | 178.200 | کف‌های مینور قبلی (خروج ۵۰٪ حجم و ریسک‌فری) |
| حد سود دوم (TP2) | 177.350 | تارگت نهایی در زون تقاضای ماژور کف |
| پارامتر معامله | سطح قیمتی / دستور | توضیحات تکمیلی |
|---|---|---|
| نوع سفارش | SELL LIMIT / فروش پس از تاییدیه | هم‌راستا با ساختار نزولی و برخورد به خط روند نزولی |
| نقطه ورود (Entry Zone) | 179.250 - 179.450 | کلاستر تلاقی خط روند نزولی، میانگین متحرک ۵۰ و مقاومت استاتیک |
| حد ضرر (Stop Loss) | 179.850 | با رعایت فاصله ایمن بالای زون برای جلوگیری از استاپ‌هانتینگ (+اسپرد) |
| حد سود اول (TP1) | 178.200 | کف‌های مینور قبلی (خروج ۵۰٪ حجم و ریسک‌فری) |
| حد سود دوم (TP2) | 177.350 | تارگت نهایی در زون تقاضای ماژور کف |
✍️ نظرات شخصی تریدرTrader Notesملاحظات المتداول交易员笔记Tüccar Notları
🎯 مختصات شلیک تک‌تیرانداز (سیگنال معاملاتی)
موقعیت در حال حاضر در فاز شکل‌گیری و نزدیک شدن به زون طلایی شکار است. دست روی ماشه 🔫 بماند؛ از ورود زودهنگام و بدون تاییدیه کندلی جداً خودداری کنید تا قیمت دقیقاً به کلاستر مقاومتی واکنش نشان دهد.
بررسی تحلیلی ۴ فازی پرایس اکشن
فاز ۱: بررسی ساختار کلان و روند بازار (Macro Structure)
ساختار بازار در تایم‌فریم چهارساعته (H4) در یک ساختار نزولی منسجم قرار دارد. سقف‌های پایین‌تر (Lower High - LH) و کف‌های عمیق‌تر (Lower Low - LL) گواه تسلط فروشندگان بر مارکت است. شیب نزولی شکل گرفته از سقف ۱۸۱.۶۰ تا کف اخیر ۱۷۷.۶۰، نشان‌دهنده مومنتوم قدرتمند نزولی است. قیمت زیر میانگین متحرک ۲۰۰ (EMA 200) در سطح ۱۸۱.۰۳۳ معامله می‌شود و حرکت صعودی اخیر صرفاً یک موج اصلاحی (Pullback) برای پر کردن سفارشات عرضه تلقی می‌گردد.
فاز ۲: شناسایی نواحی حساس و کلاستر عرضه (PRZ & Zones)
محدوده ۱۷۹.۲۵۰ الی ۱۷۹.۵۰۰ به عنوان یک زون طلایی پرپتانسیل شناسایی شده است؛ این ناحیه حاصل تلاقی چندین فاکتور فنی است:
- برخورد به خط روند نزولی داینامیک رسم‌شده از قله اصلی.
- تلاقی با میانگین متحرک ۵۰ دوره‌ای (EMA 50) در تراز ۱۷۹.۲۱۸.
- هم‌پوشانی با بیس شکسته‌شده قبلی که اکنون نقش مقاومت ایفا می‌کند (Role Reversal).
فاز ۳: رفتارشناسی کندل‌ها و روانشناسی قدرت (Micro Analysis)
پس از تشکیل سایه بلند پایینی در کف ۱۷۷.۶۰ که نشان‌دهنده تسویه‌حساب فروشندگان بود، کندل‌های صعودی اصلاحی با بدنه متوسط به سمت بالا حرکت کرده‌اند. اکنون با نزدیک شدن قیمت به سطح ۱۷۹.۲۰، شاهد کاهش اندازه بدنه کندل‌ها هستیم. شرط ورود قطعی، مشاهده ضعف خریداران و بسته شدن کندل با سایه بالایی بلند در یک‌سوم پایینی (مانند الگوی Shooting Star یا Bearish Engulfing) درون زون عرضه است.
فاز ۴: ستاپ معاملاتی و شلیک دقیق (Trading Setup)
ستاپ مدنظر در این موقعیت، ستاپ تست سطح (TST - Test Setup) روی خط روند نزولی و مقاومت استاتیک است. در صورتی که قیمت نتواند سقف جدید بسازد و با تاییدیه کندلی پس زده شود، دستور فروش صادر می‌شود. چنانچه قیمت با یک کندل پرقدرت خط روند را به سمت بالا بشکند، معامله فروش بی‌اعتبار شده و باید منتظر ستاپ پولبک شکست (BPB) ماند. تا پیش از ثبت تاییدیه، شلیک ممنوع است ⏳.
این تریدر تاکنون 166 بار از هسته ابریِ تحلیلگر سایت استفاده کرده است.