آیا از اینکه در بازارهای پرنوسان فارکس، معاملات شما با قیمتهای ناخواسته پر میشوند خسته شدهاید؟ آیا میخواهید کنترل کامل بر نقطه ورود و خروج خود داشته باشید و اجازه ندهید نوسانات لحظهای، سود شما را ببلعد؟ اگر پاسخ مثبت است، پس باید با قدرتمندترین ابزار تریدرهای حرفهای آشنا شوید: سفارش لیمیت (Limit Order).
این سفارش نه تنها به شما امکان میدهد قیمت دلخواه خود را تعیین کنید، بلکه یک سپر دفاعی در برابر اسلیپیجهای ناخواسته و ضررهای احتمالی است. در این مقاله، عمیقاً به سازوکار سفارش لیمیت میپردازیم و نشان میدهیم چگونه میتوانید با این ابزار، معاملات خود را به سطح بالاتری ببرید.
چکیده نکات کلیدی
کنترل مطلق قیمت
سفارش لیمیت تضمین میکند معامله شما دقیقاً در قیمت مشخص شده یا بهتر از آن اجرا شود.
بدون تضمین اجرا
گرچه قیمت تضمین شده است، اما در بازارهای سریع یا کمحجم، اجرای کامل سفارش تضمین نمیشود.
فرصتسوزی در بازار سریع
در بازارهای پرشتاب، ممکن است به دلیل عدم رسیدن به قیمت مورد نظر، فرصتهای سودآور را از دست بدهید.
ترکیب با استاپ لاس
برای مدیریت ریسک و جلوگیری از ضررهای بزرگ، سفارش لیمیت را با استاپ لاس ترکیب کنید.
اعتبار سفارش
سفارشات لیمیت معمولاً دارای تاریخ انقضا (روزانه، GTC) هستند که باید به آن توجه کنید.
سفارش لیمیت چیست؟
سفارش لیمیت در بازارهای مالی، دستوری است که به بروکر میدهید تا یک ابزار مالی (مانند جفت ارز، سهام یا کالا) را در یک قیمت مشخص یا بهتر از آن خریداری یا به فروش برساند. این گزینه، کنترل بیسابقهای بر قیمت اجرای معامله به شما میدهد.
این سفارش هم برای خرید و هم برای فروش کاربرد دارد:
- سفارش لیمیت خرید (Buy Limit): فقط با قیمت مشخص شده یا قیمتی پایینتر از آن اجرا میشود. هدف، خرید ارزانتر است.
- سفارش لیمیت فروش (Sell Limit): فقط در قیمت مشخص شده یا قیمتی بالاتر از آن اجرا میشود. هدف، فروش گرانتر است.
به یاد داشته باشید: قیمت تضمین شده است، اما اجرای سفارش خیر. سفارشات لیمیت تنها زمانی اجرا میشوند که قیمت بازار با شرایط تعیین شده شما مطابقت داشته باشد.
برخلاف سفارش لیمیت، سفارش بازار (Market Order) معامله را با قیمت لحظهای بازار و بدون هیچ شرطی انجام میدهد. سرعت در مارکت اردر اولویت دارد، نه قیمت.
سفارش لیمیت
نحوه عملکرد سفارشات لیمیت
نحوه کار ساده است: شما یک قیمت از پیش تعیین شده برای خرید یا فروش تعیین میکنید. فرض کنید میخواهید جفت ارز EUR/USD را بخرید، اما قیمت فعلی 1.0850 است و شما معتقدید قیمت به 1.0820 کاهش مییابد و از آنجا برمیگردد.
- اگر یک سفارش لیمیت خرید روی 1.0820 قرار دهید، بروکر شما فقط زمانی EUR/USD را میخرد که قیمت به 1.0820 یا کمتر برسد.
- اگر یک سفارش لیمیت فروش روی 1.0900 قرار دهید، بروکر شما فقط زمانی EUR/USD را میفروشد که قیمت به 1.0900 یا بالاتر برسد.
با سفارش لیمیت، شما کنترل بیشتری روی قیمت اجرای معاملات خود دارید، به خصوص در دورههای تلاطم بازار که اسلیپیج (Slippage) میتواند سود شما را از بین ببرد. این ابزار زمانی مفید است که شما قیمت خاصی را در ذهن دارید و نمیخواهید به صورت مداوم چارت را رصد کنید.
برای سفارشات لیمیت نیز میتوانید تاریخ انقضا تعیین کنید، مثلاً “فقط برای امروز” (Day Order) یا “تا زمان لغو” (Good ‘Til Canceled – GTC).
بیشتر بخوانید: بروکرهای مورد تایید تجارت فارکس
بروکر آمارکتس
بروکر لایت فارکس
بروکر کپیتال اکستند
نمونه عملی سفارش لیمیت
فرض کنید یک تریدر حرفهای هستید و میخواهید جفت ارز GBP/JPY را بخرید. قیمت فعلی 185.00 است، اما شما بر اساس تحلیل خود، انتظار دارید قیمت تا 184.50 کاهش یابد و سپس صعود کند. شما نمیخواهید در قیمت فعلی وارد شوید، بلکه میخواهید از اصلاح قیمت استفاده کنید.
شما یک سفارش خرید لیمیت برای 1 لات GBP/JPY در قیمت 184.50 با اعتبار GTC (تا زمان لغو) ثبت میکنید. اگر قیمت به 184.50 یا پایینتر برسد، سفارش شما اجرا میشود. در غیر این صورت، سفارش فعال باقی میماند تا زمانی که به قیمت برسد یا شما آن را لغو کنید.
به همین ترتیب، اگر 1 لات EUR/USD را در 1.0800 خریدهاید و انتظار دارید تا 1.0870 افزایش یابد، اما نمیخواهید دائماً چارت را چک کنید، یک سفارش فروش لیمیت در 1.0870 قرار میدهید. به محض رسیدن قیمت به 1.0870 یا بالاتر، پوزیشن شما با سود بسته میشود.
نکته مهم: بروکرهای معتبر معمولاً به سفارشهای لیمیت با قیمتهای غیرمنطقی و دور از بازار اجازه ثبت و اجرا نمیدهند.
سفارشات لیمیت در برابر سفارشات بازار
وقتی قصد خرید یا فروش دارید، انتخاب بین “مارکت” و “لیمیت” حیاتی است. این دو نوع سفارش، فلسفههای کاملاً متفاوتی دارند:
| ویژگی | سفارش لیمیت (Limit Order) | سفارش بازار (Market Order) |
|---|---|---|
| اولویت | قیمت دقیق | سرعت و اجرای فوری |
| تضمین | قیمت اجرا تضمین شده است، اما اجرای سفارش خیر. | اجرای سفارش تضمین شده است، اما قیمت خیر (ریسک اسلیپیج). |
| ریسک اصلی | عدم اجرا یا از دست دادن فرصت. | اسلیپیج (Slippage) و اجرای با قیمت بدتر. |
| کاربرد | ورود/خروج دقیق، مدیریت ریسک، انتظار برای قیمت بهتر. | ورود/خروج فوری در شرایطی که سرعت مهمتر از قیمت دقیق است. |
سفارش لیمیت در برابر سفارش بازار
در واقع، سفارش بازار مربوط به سرعت اجرای سفارش میشود. در چنین شرایطی سرعت اجرای معامله از قیمت اوراق بهادار مهمتر است. اما سفارشات لیمیت در درجه اول مربوط به قیمت اجرای سفارش میشوند. اگر ارزش اوراق بهادار در حال حاضر خارج از پارامترهای تعریف شده برای سفارش لیمیت باشد، معامله انجام نمیشود.
- عدم رسیدن به قیمت: سفارش شما تنها زمانی فعال میشود که قیمت بازار دقیقاً با قیمت لیمیت شما مطابقت داشته باشد یا از آن عبور کند. اگر قیمت فقط به نزدیکی آن برسد و برگردد، اجرا نمیشود.
- نقدشوندگی ناکافی: اگر در آن قیمت خاص، حجم کافی برای پر کردن سفارش شما وجود نداشته باشد، به خصوص در ابزارهای کمحجم یا سفارشات بزرگ، ممکن است سفارش شما اجرا نشود.
- نوسانات شدید: در بازارهای بسیار پرنوسان (مثلاً هنگام اخبار مهم)، قیمت ممکن است به سرعت از سطح لیمیت شما عبور کند بدون اینکه فرصتی برای اجرای کامل سفارش فراهم شود.
منبع این مقاله: اینوست پدیا
برای عضویت در کانال تلگرام ما روی آیکن تلگرام کلیک کنید
با عضویت در کانال تلگرام ما قادر خواهید بود تا همواره از آخرین بروزرسانی ها و مطالب تجارت فارکس مطلع باشید