چند بار شده که فکر کردید روند بازار رو درست تشخیص دادید، اما ناگهان قیمت برگشته و استاپلستون رو زده؟ یا شاید هم فرصتهای بزرگی رو از دست دادید چون نتونستید تغییر جهت بازار رو به موقع شکار کنید؟ به عنوان یک تریدر که سالهاست با دیتای زنده و چارتها سروکار دارم، میدونم که این سناریوها چقدر رایجاند. اما خبر خوب اینه که با ابزارهای درست، میتونید این بازی رو به نفع خودتون تغییر بدید. امروز میخوایم سراغ دو تا از قدرتمندترین الگوهای برگشتی بریم که اگه درست بشناسیدشون، میتونن برگ برنده شما باشن: الگوی کنج نزولی (Falling Wedge) و الگوی کنج صعودی (Rising Wedge).
نقشه راه مقاله
آنچه یاد میگیرید
در این مقاله، نه تنها با تعریف و ویژگیهای الگوی کنج نزولی و صعودی آشنا میشوید، بلکه یاد میگیرید چطور این الگوها را در چارتهای واقعی شناسایی کنید، اعتبارشان را بسنجید و مهمتر از همه، چطور با استفاده از آنها نقاط ورود و خروج دقیق و سودآور پیدا کنید. قرار نیست فقط تئوری بگوییم؛ میخواهیم از تجربه عملی صحبت کنیم.
چرا این الگوها مهماند؟
این الگوها نشاندهنده تغییر قدرت بین خریداران و فروشندگان هستند. تشخیص بهموقع آنها به شما کمک میکند تا قبل از حرکت بزرگ بازار، موقعیت مناسبی بگیرید و از برگشتهای روند به نفع خودتان استفاده کنید. چیزی که اکثر تریدرهای مبتدی نادیده میگیرند، همین قدرت پیشبینی این الگوهاست.
ابزارهای کمکی
برای تایید اعتبار کنجها، فقط به چشمهاتون اعتماد نکنید! استفاده از اندیکاتورهایی مثل MACD برای واگراییها و Volume برای تایید شکست، ضروری است. این مقاله به شما نشان میدهد چطور این ابزارها را به درستی به کار ببرید.
اشتباهات رایج
بسیاری از تریدرها کنجها را با کانالهای قیمتی اشتباه میگیرند. ما به شما میگوییم چه تفاوتهایی وجود دارد و چطور از افتادن در دام این اشتباهات جلوگیری کنید. همچنین، به خطاهای رایج در تعیین حد ضرر و حد سود هم میپردازیم.
الگوی کنج نزولی (Falling Wedge): وقتی بازار نفس تازه میکند
بیایید از الگوی کنج نزولی شروع کنیم. این الگو معمولاً در انتهای یک روند نزولی ظاهر میشود و نشاندهنده این است که فشار فروشندگان در حال کاهش است و خریداران کمکم قدرت میگیرند. در واقع، بازار داره نفس تازهای میکنه تا حرکت صعودی بعدی رو شروع کنه.
تصور کنید قیمت داره به سمت پایین حرکت میکنه و هر سقف و کفی که میسازه، پایینتر از قبلیه. اما نکته اینجاست که شیب نزولی سقفها تندتر از شیب نزولی کفهاست. این باعث میشه دو خط روند (یکی برای سقفها و یکی برای کفها) به هم نزدیک بشن و یک شکل مخروطی رو به پایین تشکیل بدن. این همگرایی، همون «کنج» ماست.
چیزی که باید اینجا بهش دقت کنید اینه که با وجود اینکه قیمت داره پایین میاد، اما سرعت و قدرت این کاهش داره کم میشه. این یعنی فروشندهها دیگه اون قدرت اولیه رو ندارن و خریداران دارن یواش یواش وارد بازی میشن. طبق تجربه من، این کاهش مومنتوم نزولی، یکی از بهترین سیگنالها برای یک برگشت قوی صعودیه.
5/5 – (3 امتیاز)
در تصویر بالا، میبینید که چطور خطوط مقاومت و حمایت به هم نزدیک میشوند و یک Falling Wedge را تشکیل میدهند. این الگو، اغلب به عنوان یک الگوی بازگشتی صعودی عمل میکند، حتی اگر در یک روند صعودی قبلی هم ظاهر شود، باز هم تمایل به ادامه حرکت صعودی دارد. در واقع، هدف نهایی الگوی کنج نزولی، تغییر جهت از نزول به صعود است.
تصویر بالا تشکیل الگوی کنج نزولی را نشان میدهد که طی یک دوره زمانی چهار ماهه در ادامه یک روند نزولی میان مدت شکل گرفته است و پس از این الگو روند صعودی شده است. این دقیقاً همون چیزیه که ما به دنبالش هستیم: یک سیگنال برگشت قوی!
بروکر برتر اروپا در سال 2020
مشخصات الگوی کنج نزولی (Falling Wedge) معتبر: از شک تا یقین
هر مخروطی که در چارت میبینید، لزوماً یک کنج نزولی معتبر نیست. برای اینکه بتونیم با اطمینان روی این الگو حساب کنیم، باید چند تا شرط اساسی رو داشته باشه. اینها همون فیلترهایی هستن که تریدرهای حرفهای برای جلوگیری از سیگنالهای کاذب استفاده میکنن:
- روند قبلی: یک الگوی کنج نزولی بازگشتی، حتماً باید در انتهای یک روند نزولی میانمدت یا بلندمدت ظاهر بشه. اگه این الگو رو در میانه یک روند صعودی دیدید، ممکنه یک الگوی ادامهدهنده باشه، اما اعتبارش به عنوان برگشتی کمتره. معمولاً تشکیل این الگو بین 3 تا 6 ماه زمان میبره و روند نزولی قبل از اون بهتره حداقل 2 تا 3 ماهه باشه.
- خط مقاومت بالایی: برای رسم این خط، حداقل دو برخورد قیمت با مقاومت نیاز داریم، اما سه برخورد، اعتبارش رو چندین برابر میکنه. نکته مهم اینه که هر سقف قیمتی باید پایینتر از سقف قبلی باشه و شیب این خط باید نزولی باشه.
- خط حمایت پایینی: مشابه خط مقاومت، اینجا هم حداقل دو برخورد برای رسم و سه برخورد برای تایید اعتبار لازمه. هر کف قیمتی باید پایینتر از کف قبلی باشه، اما با شیب کمتری نسبت به خط مقاومت. این کاهش شیب، نشاندهنده کاهش فشار فروشه.
- انقباض کانال: با پیشروی الگو، خطوط مقاومت و حمایت به هم نزدیکتر میشن. این همگرایی نشون میده که بازار داره وارد فاز بیتصمیمی میشه و فشار فروش داره تحلیل میره. کفهای قیمتی با شیب کمتری نسبت به سقفها پایین میان، که خودش یک سیگنال قویه.
- شکست مقاومت: مهمترین بخش! بعد از انقباض کامل، قیمت باید خط مقاومت بالایی رو به سمت بالا بشکنه. این شکست باید قوی باشه، یعنی با کندلهای قدرتمند صعودی همراه بشه. تا زمانی که این شکست اتفاق نیفته، الگو کامل نیست و نباید وارد معامله شد.
- حجم معاملات: این یکی رو خیلیها نادیده میگیرن! درسته که برای تشکیل خود الگو حجم معاملات اهمیت حیاتی نداره، اما برای تایید شکست خط مقاومت، افزایش چشمگیر حجم معاملات خرید ضروریه. اگه شکست بدون افزایش حجم اتفاق بیفته، احتمال برگشت قیمت و فیکبریک (Fake Breakout) زیاده.
در کل، تایید اعتبار الگوهای کنج، سختتر از الگوهای دیگه است، چون ممکنه در نگاه اول شبیه ادامه روند به نظر برسن. اما چیزی که اعتبار کنج نزولی رو تایید میکنه، کوتاه شدن فاصله کفهای قیمتی متوالی است که نشوندهنده کاهش فشار فروشندگان و افزایش تدریجی تقاضاست.
برای تایید بیشتر، من همیشه به واگرایی صعودی (Bullish Divergence) در اندیکاتورهایی مثل MACD یا RSI نگاه میکنم. اگه قیمت داره کفهای پایینتر میسازه، اما اندیکاتور کفهای بالاتر یا همسطح نشون میده، این یک سیگنال قوی برای برگشت رونده. همچنین، همونطور که گفتم، استفاده از اندیکاتور Volume در زمان شکست مقاومت، میتونه تایید نهایی رو به شما بده. افزایش حجم خرید در لحظه شکست، مثل یک مهر تایید عمل میکنه.
بروکر آلپاری محبوبترین بروکر در ایرانیان
تحلیل یک نمونه الگوی کنج نزولی در دنیای واقعی
بیایید یک مثال واقعی رو با هم بررسی کنیم تا ببینیم چطور این الگو رو در چارت پیدا کنیم و تحلیلش کنیم. تصویر زیر، تشکیل الگوی کنج نزولی رو در نمودار FCX در بازه زمانی شش ماهه نشون میده. این الگو در ادامه یک روند نزولی بلندمدت شکل گرفته است.
برای اینکه این نمودار رو از نظر شکلگیری الگوی کنج نزولی بررسی کنیم، تک تک موارد تایید اعتبار رو چک میکنیم:
- روند الگو: الگو در ادامه یک روند نزولی بلندمدت تشکیل شده، پس قطعاً یک الگوی برگشتی معتبره.
- خط مقاومت بالایی: خط مقاومت رسم شده و همونطور که میبینید، چهار بار برخورد قیمت با این خط، اعتبار خوبی بهش داده. سقف هر موج پایینتر از سقف قبلیه و شیب مقاومت هم تنده.
- خط حمایت پایینی: خط حمایت هم رسم شده و چهار بار برخورد قیمت، اعتبارش رو تایید میکنه. کف هر موج پایینتر از کف قبلیه، اما اختلاف خیلی کمی داره که نشونه کاهش فشار فروشندگان و شروع قدرت گرفتن خریدارانه.
- انقباض کانال: اختلاف کم کفهای قیمتی و اختلاف زیاد سقفهای قیمتی امواج با یکدیگر، باعث انقباض کانال شده و نشون میده تقاضا در مقابل عرضه در حال افزایشه. اندیکاتور MACD هم یک واگرایی صعودی رو نشون میده که نوید تغییر روند رو میده.
- شکست مقاومت: دقیقاً وقتی کانال منقبض میشه و تقاضا در حال افزایشه، اندیکاتور Volume هم این افزایش رو تایید میکنه و خط مقاومت با چند کندل قوی شکسته میشه. اینجاست که باید آماده ورود به معامله باشید.
- تبدیل مقاومت به حمایت: پس از شکسته شدن خط مقاومت، قیمت یک بار دیگه به این محدوده برمیگرده و نمیتونه در آن نفوذ کنه. این یعنی مقاومت قبلی حالا به حمایت تبدیل شده و این بازگشت قیمت، تایید نهایی برای اعتبار الگو و نقطه ورود مطمئنتره.
ّبروکر فارکس ifc markets
الگوی کنج صعودی (Rising Wedge): زنگ خطر برای صعود
حالا بریم سراغ روی دیگر سکه، یعنی الگوی کنج صعودی (Rising Wedge). این الگو دقیقاً برعکس کنج نزولی عمل میکنه و معمولاً در انتهای یک روند صعودی ظاهر میشه و هشدار میده که فشار خریداران داره کم میشه و فروشندگان دارن کنترل بازار رو به دست میگیرن. به عبارت دیگه، زنگ خطر برای یک برگشت نزولی به صدا دراومده.
در یک روند صعودی، قیمت داره بالا میره و هر سقف و کفی که میسازه، بالاتر از قبلیه. اما اینجا هم یک نکته ظریف وجود داره: شیب صعودی کفها تندتر از شیب صعودی سقفهاست. این باعث میشه دو خط روند (یکی برای سقفها و یکی برای کفها) به هم نزدیک بشن و یک شکل مخروطی رو به بالا تشکیل بدن. این همگرایی، همون «کنج صعودی» ماست.
چیزی که اینجا مهمه، کاهش مومنتوم صعودیه. قیمت داره بالا میره، اما با قدرت کمتری. خریداران دیگه اون شور و هیجان اولیه رو ندارن و فروشندهها دارن فرصت پیدا میکنن تا وارد بازار بشن. طبق تجربه من، دیدن این الگو در سقفهای قیمتی، میتونه نشونه خوبی برای آماده شدن برای یک معامله فروش (Short Position) باشه.
در تصویر بالا، الگوی کنج صعودی در ادامه یک روند بلندمدت صعودی در نمودار روزانه طی 7 ماه ظاهر شده است و نشانه تغییر روند به نزولی در میان مدت یا بلندمدت است. این یک فرصت عالی برای ورود به معاملات فروش بود.
مشخصات الگوی کنج صعودی (Rising Wedge) معتبر: فیلترهای ضروری
مثل کنج نزولی، اینجا هم هر شکل مخروطی که به سمت بالا میره، لزوماً یک Rising Wedge معتبر نیست. برای اینکه بتونیم با اطمینان روی این الگو حساب کنیم، باید این شرایط رو داشته باشه:
- روند قبلی: یک الگوی کنج صعودی بازگشتی، حتماً باید در انتهای یک روند صعودی بلندمدت ظاهر بشه. اگه این الگو رو در میانه یک روند نزولی دیدید، ممکنه یک الگوی ادامهدهنده باشه، اما اعتبارش به عنوان برگشتی کمتره. معمولاً تشکیل این الگو بین 3 تا 6 ماه زمان میبره و روند صعودی قبل از اون بهتره حداقل 2 تا 3 ماهه باشه.
- خط مقاومت بالایی: برای رسم این خط، حداقل دو برخورد قیمت با مقاومت نیاز داریم و سه برخورد، اعتبارش رو چندین برابر میکنه. هر سقف قیمتی باید بالاتر از سقف قبلی باشه، اما با شیب کمتری نسبت به خط حمایت. این کاهش شیب، نشاندهنده کاهش فشار خریده.
- خط حمایت پایینی: مشابه خط مقاومت، اینجا هم حداقل دو برخورد برای رسم و سه برخورد برای تایید اعتبار لازمه. هر کف قیمتی باید بالاتر از کف قبلی باشه و شیب این خط باید صعودی باشه.
- انقباض کانال: با پیشروی الگو، خطوط مقاومت و حمایت به هم نزدیکتر میشن. این همگرایی نشون میده که بازار داره وارد فاز بیتصمیمی میشه و فشار خرید داره تحلیل میره. سقفهای قیمتی با شیب کمتری نسبت به کفها بالا میان، که خودش یک سیگنال قویه.
- شکست خط حمایت: مهمترین بخش! بعد از انقباض کامل، قیمت باید خط حمایت پایینی رو به سمت پایین بشکنه. این شکست باید قوی باشه، یعنی با کندلهای قدرتمند نزولی همراه بشه. تا زمانی که این شکست اتفاق نیفته، الگو کامل نیست و نباید وارد معامله شد.
- تبدیل حمایت به مقاومت: پس از شکسته شدن خط حمایت، ممکنه قیمت یک بار دیگه به این محدوده برگرده ( پولبک ) اما اگه نتونه در آن نفوذ کنه، این یعنی حمایت قبلی حالا به مقاومت تبدیل شده و این بازگشت قیمت، تایید نهایی برای اعتبار الگو و نقطه ورود مطمئنتره.
- حجم معاملات: این یکی هم مثل کنج نزولی، فوقالعاده مهمه. برای تایید شکست خط حمایت، افزایش چشمگیر حجم معاملات فروش ضروریه. اگه شکست بدون افزایش حجم اتفاق بیفته، احتمال برگشت قیمت و فیکبریک (Fake Breakout) زیاده.
همانند الگوی کنج نزولی، در کنج صعودی نیز اندیکاتور Volume جهت بررسی افزایش حجم معاملات و اندیکاتور MACD (یا RSI) جهت بررسی واگرایی نزولی (Bearish Divergence) و سیگنال تغییر روند استفاده میشود. این ابزارها، مثل چراغ راهنما عمل میکنند و به شما کمک میکنند تا تصمیمات بهتری بگیرید.
ّبروکر فارکس ifc markets
تحلیل یک نمونه الگوی کنج صعودی در چارت
بیایید یک مثال دیگه رو با هم بررسی کنیم. تصویر زیر تشکیل الگوی کنج صعودی را طی 3 ماه نشان میدهد که پس از الگو، روند قیمت در بلندمدت نزولی شده است.
تصویر بالا رسم الگو و حجم معاملات را نشان میدهد. برای تحلیل این الگو، تایید اعتبار را مرحله به مرحله بررسی میکنیم:
- روند الگو: الگوی کنج بالارونده (Rising Wedge) در ادامه یک روند صعودی بلندمدت ظاهر شده و تشکیل الگو در 3 ماه رخ داده که اعتبار خوبی بهش میده.
- خط مقاومت بالایی: روند قیمت 3 بار با خط مقاومت برخورد کرده که به مقاومت اعتبار بخشیده. هر سقف قیمت بالاتر از سقف قبلیه، اما به مرور فاصله سقفهای قیمتی کمتر شده است. این نشاندهنده کاهش قدرت خریدارانه.
- خط حمایت پایینی: چهار بار برخورد قیمت با خط حمایت به این حمایت اعتبار بخشیده و هر کف قیمت بالاتر از کف قیمت قبلی است.
- انقباض کانال: با کم شدن شیب خط مقاومت و ادامه دار بودن خط حمایت، به مرور کانال همگرا میشود که نشانه کاهش تقاضا در بازار و افزایش عرضه است.
- شکست خط حمایت: با افزایش حجم معاملات و افزایش عرضه در محدوده انقباض کانال، در آخر خط حمایت توسط فشار فروشندگان شکسته شده است. اندیکاتور Volume نیز افزایش حجم معاملات فروش را تایید میکند. این همون لحظه ورود به معامله شورت (Short) بود.
- تبدیل خط حمایت به مقاومت: بازگشت قیمت در اوایل ژوئیه موقعیت تست مقاومت جدید را فراهم کرده است (خط قرمز در تصویر بالا). قیمت نتوانسته از این سطح عبور کند، که نشان میدهد خط حمایت قبلی به مقاومت تبدیل شده است و این یک تایید نهایی برای ادامه روند نزولی است.
ورود به معاملات با استفاده از الگوی کنج نزولی و صعودی: شکار فرصتها
حالا که با این الگوها آشنا شدید، چطور ازشون برای ورود به معامله استفاده کنیم؟ یادتون باشه، رسم الگوهای کنج رابطه مستقیمی با رسم خط روند و تشخیص سطوح حمایت و مقاومت داره. پس اگه در این زمینهها نیاز به تقویت دارید، حتماً آموزشهای مربوطه رو در سایت تجارت فارکس مطالعه کنید.
الگوی کنج صعودی و نزولی، مثل هر ابزار تحلیلی دیگه، میتونه خطاپذیر باشه. به همین دلیل، اعتبارسنجی دقیق اونها از نون شب واجبتره. چیزی که من همیشه به شاگردام میگم اینه: صبر کنید و تایید بگیرید!
ورود به معامله با الگوی وج: برای ورود به معامله، هرگز قبل از شکست قطعی خطوط مقاومت (در کنج نزولی) یا حمایت (در کنج صعودی) وارد نشید. منتظر تایید شکست بمانید. بهترین نقطه ورود، بعد از شکست و پولبک (Pullback) به سطح شکسته شده است که حالا نقش معکوس پیدا کرده (مقاومت به حمایت یا برعکس). اگه قیمت به این سطح برگشت و نتونست ازش عبور کنه، این یک تایید قوی برای ورود شماست. تشکیل الگوهای تک کندلی (مثل کندلهای پین بار یا اینگالفینگ) در محدوده پولبک و همچنین گپهای قیمتی، میتونن تاییدیههای بیشتری برای نقطه ورود شما باشن.
همونطور که قبلاً گفتم، ظهور واگرایی (Divergence) در اندیکاتور MACD و افزایش حجم معاملات (Volume) در لحظه شکست، نشانههای بسیار خوبی برای تایید تغییر روند بازار و اعتبار الگوی کنج نزولی و صعودی هستند. اینها رو هرگز نادیده نگیرید!
حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit): تعیین حد ضرر در این الگوها نسبتاً ساده است. در الگوی کنج نزولی، آخرین برخورد قیمت با خط حمایت (قبل از شکست مقاومت) رو میتونید به عنوان حد ضرر در نظر بگیرید. اگه این فاصله خیلی کوتاه بود و ریسک به ریوارد مناسبی نداشت، برخورد ماقبل آخر رو انتخاب کنید. در الگوی کنج صعودی هم به همین ترتیب، آخرین برخورد قیمت با خط مقاومت (قبل از شکست حمایت) میتونه حد ضرر شما باشه.
برای تعیین حد سود، میتونید چند هدف (Target) تعیین کنید. اولین هدف برای کنج نزولی، معمولاً آخرین برخورد قیمت با خط حمایت (قبل از شکست) است. برای کنج صعودی هم اولین هدف، آخرین برخورد با خط مقاومت (قبل از شکست) است. هر برخورد مهم قیمت با خطوط روند یا سطوح حمایت و مقاومت قبلی، میتونه یک هدف بالقوه برای تعیین حد سود شما باشه. همیشه مدیریت ریسک و ریوارد (Risk/Reward) رو در نظر بگیرید و سعی کنید معاملاتتون حداقل نسبت 1:2 رو داشته باشن.
اگر در بازار فارکس فعال هستید.
حتما در وی شارژ یک حساب داشته باشید.
وی شارژ صرافی 5 ستاره فارکس
امتیاز 5 از 5