الگوی گوه افزایشی: راهنمای یک تریدر برای شکار بازگشت‌های نزولی در فارکس

چند بار شده در یک رالی صعودی گرفتار بشید و فکر کنید روند برگشته، اما ناگهان بازار سقوط کنه و شما رو با ضرر تنها بذاره؟ این سناریو برای هر تریدری آشناست. اما نگران نباشید، چون امروز قراره یکی از قوی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال رو بهتون معرفی کنم که بهتون کمک می‌کنه این تله‌ها رو شناسایی کنید: الگوی گوه افزایشی. به عنوان یک تریدر که سال‌هاست تو این بازار خاک خورده، می‌دونم که دیتای زنده و تجربه عملی، حرف اول رو می‌زنه. تو این مقاله، نه تنها بهتون یاد می‌دم چطور این الگو رو مثل یک حرفه‌ای شناسایی کنید، بلکه با مثال‌های واقعی و نکات کلیدی که فقط تو دل بازار به دست میاد، نشونتون می‌دم چطور ازش برای معاملات سودده استفاده کنید. آماده‌اید تا دیدتون رو به بازار تغییر بدید؟

الگوی گوه افزایشی: از شناسایی تا تایید

بیایید رک و راست بگم: الگوی گوه افزایشی یکی از اون الگوهاییه که اگه درست بشناسیدش، می‌تونه کلی پول براتون بسازه. این الگو وقتی روی چارت ظاهر میشه که قیمت داره به سمت بالا حرکت می‌کنه، اما با هر حرکت صعودی، قدرت خریداران کمتر و کمتر میشه. چطور این رو می‌فهمیم؟ با دو خط روند که مثل دو ریل قطار، به سمت بالا حرکت می‌کنن اما به هم نزدیک میشن. یکی از این خطوط، سقف‌های پیووت (برگشتی) رو به هم وصل می‌کنه و اون یکی کف‌های پیووت رو. همگرایی این خطوط به سمت راست و بالای نمودار، نشون‌دهنده اینه که بازار داره نفس‌های آخرش رو می‌کشه.

شاید در نگاه اول، الگوی گوه افزایشی شبیه به پرچم نزولی به نظر بیاد، اما تفاوت‌های ظریفی داره که تریدرهای حرفه‌ای بهش دقت می‌کنن. این الگو نه فقط روی تایم‌فریم‌های بلند، بلکه روی چارت‌های ساعتی هم می‌تونه ظاهر بشه و فرصت‌های معاملاتی خوبی رو ایجاد کنه.

حالا سوال اینه که چطور بفهمیم این الگو واقعی و قابل اعتماده یا فقط یه فیک‌اوت (Fakeout)؟ طبق تجربه من، دو تا اندیکاتور هست که مثل یه فیلتر عمل می‌کنه و هویت الگو رو براتون روشن می‌کنه:

1. حجم معاملات: این مهم‌ترین فیلتره. وقتی الگوی گوه افزایشی در حال شکل‌گیریه و قیمت داره بالا میره، اگه همزمان حجم معاملات کاهش پیدا کنه، این یک سیگنال فوق‌العاده قویه. چرا؟ چون نشون‌دهنده واگرایی بین قیمت و حجمه. یعنی قیمت داره بالا میره، اما خریدارای واقعی کم شدن و این حرکت صعودی دیگه پشتوانه نداره.
2. سطح فیبوناچی ۵۰٪: بعد از یک روند نزولی، اگه قیمت شروع به اصلاح کنه و الگوی گوه افزایشی شکل بگیره، حتماً به این نکته دقت کنید: این اصلاح نباید از سطح ۵۰٪ فیبوناچی (نسبت به کل روند نزولی قبلی) بالاتر بره. اگه قیمت از ۵۰٪ فیبوناچی عبور کنه، ممکنه دیگه با یک گوه افزایشی معتبر سروکار نداشته باشید و بهتره از معامله پرهیز کنید. این یک زنگ خطره جدیه که خیلی از تریدرها نادیده‌اش می‌گیرن.

یک درس تاریخی از الگوی گوه افزایشی

اجازه بدید برگردیم به سال ۲۰۰۷، دقیقاً بعد از اون سقوط بزرگ بازار در ۲۷ فوریه. بازار تا ۵ مارس ۲۰۰۷ به ریزش خودش ادامه داد و بعدش یک حرکت اصلاحی شروع شد. اون موقع، همه چشم‌ها به معاملات آتی e-mini در شاخص راسل ۲۰۰۰ بود. چارت راسل ۲۰۰۰ یک الگوی مشخص رو نشون می‌داد که برای تحلیلگران تکنیکال باتجربه، یا یک پرچم نزولی بود یا یک الگوی گوه افزایشی.

اینجا بود که قدرت این الگو خودش رو نشون داد. چیزی که از این مثال تاریخی یاد می‌گیریم اینه که بازار همیشه الگوها رو تکرار می‌کنه و اگه چشم‌تون به چارت عادت کنه، می‌تونید این فرصت‌ها رو شکار کنید.

شکست از پایین: سرعت و دقت در الگوی گوه افزایشی

چیزی که من به عنوان یک تریدر عاشق الگوی گوه افزایشی هستم، سرعتشه! وقتی این الگو از پایین شکسته میشه (بریک‌اوت نزولی)، قیمت معمولاً خیلی سریع به هدفش می‌رسه. بر خلاف بعضی الگوهای دیگه که باید ساعت‌ها یا حتی روزها منتظر تایید اندیکاتورهای دیگه باشید، گوه افزایشی معمولاً بدون معطلی حرکت می‌کنه.

حالا حد سود (تارگت) رو کجا بذاریم؟ اینم خیلی ساده‌ست. حد سود معمولاً در ابتدای خط روند بالایی الگو، یا همون اولین نقطه پیووت سقفی که خط روند از اونجا شروع شده، قرار می‌گیره. در مثال تاریخی ما، حد سود روی ۷۷۳.۶۹ تعیین شده بود.

در این مثال، پوزیشن فروش (Short) زمانی گرفته شد که قیمت خط روند پایینی رو در ۷۸۶.۰ شکست (در قیمت بسته شدن کندلی که شکست رو تایید کرد). باور می‌کنید؟ تنها شش ساعت طول کشید تا قیمت به تارگت برسه! این در حالیه که شکل‌گیری خود الگو چندین روز زمان برده بود. این سرعت، یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد گوه افزایشیه که ریسک/ریوارد (Risk/Reward) رو برای تریدرها خیلی جذاب می‌کنه.

شناسایی درست الگوی گوه افزایشی در این مورد، شانس رو به سمت ما برگردوند و خوشبختانه، معامله با موفقیت به هدف رسید.

همونطور که می‌بینید، حتی بعد از رسیدن به تارگت، شاخص به حرکت نزولی خودش ادامه داد. اما ما به عنوان تریدرهای با تجربه، بعد از رسیدن به هدف، از پوزیشن خارج شدیم و به دنبال فرصت‌های جدید گشتیم. طمع، بزرگترین دشمن تریدره!

بیشتر بخوانید: بروکرهای مورد تایید تجارت فارکس

بروکر آمارکتس

بروکر لایت فارکس

بروکر کپیتال اکستند

برای عضویت در کانال تلگرام ما روی آیکن تلگرام کلیک کنید

با عضویت در کانال تلگرام ما قادر خواهید بود تا همواره از آخرین بروزرسانی ها و مطالب تجارت فارکس مطلع باشید

سخن پایانی: شکارچی فرصت‌ها باشید

الگوی گوه افزایشی یکی از اون الگوهاییه که اگه درست ازش استفاده کنید، می‌تونه نسبت ریسک به پاداش (Risk/Reward) خیلی جذابی رو براتون ایجاد کنه. اما یادتون باشه، بازار پر از الگوهای فیکه که می‌خوان شما رو به دام بندازن. تنها راه برای تمییز دادن یک گوه افزایشی واقعی از یک گوه کاذب، پیدا کردن واگرایی در قیمت/حجم و اطمینان از اینه که الگو همچنان زیر ۵۰٪ فیبوناچی اصلاحی قرار داره.

همونطور که مثال تاریخی نشون داد، وقتی شکست از پایین اتفاق می‌افته، هدف بعدی معمولاً خیلی سریع به دست میاد. پس آماده باشید، چشمتون به چارت باشه و با دقت معامله کنید. بازار همیشه فرصت‌ها رو به کسانی میده که آماده‌ان!

منبع این مقاله: اینوست پدیا

5/5 – (3 امتیاز)