خطوط مقاومت سرعت، خطوط 1/3 و 2/3 (Speed Resistance Lines): استراتژی طلایی برای پیش‌بینی برگشت روند در فارکس

چند بار شده که فکر کردید روند بازار رو درست تشخیص دادید، اما یهو قیمت برگشته و شما رو با کلی ضرر تنها گذاشته؟ این اتفاق برای همه ما افتاده، مخصوصاً وقتی پای اصلاح قیمت‌ها وسط میاد. اما چی می‌شد اگه می‌تونستید از قبل، نقاط احتمالی حمایت یا مقاومت رو شناسایی کنید و برای برگشت روند آماده باشید؟ اینجاست که ابزاری مثل خطوط مقاومت سرعت، خطوط 1/3 و 2/3 (Speed Resistance Lines) به دادمون می‌رسه. به عنوان یک تریدر که سال‌هاست تو این بازار خاک خورده، بهتون قول می‌دم این خطوط، اگه درست استفاده بشن، می‌تونن دید شما رو به بازار کاملاً عوض کنن و شما رو یک قدم جلوتر از بقیه قرار بدن. این خطوط که گاهی بهشون Speedlines هم میگن، توسط Edson Gould، یکی از تکنیسین‌های برجسته بازار در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی توسعه پیدا کردن. گولد با تحلیل‌های دقیقش، اسم و رسمی برای خودش در وال استریت دست و پا کرده بود و حالا ما می‌خوایم از میراث اون برای معاملاتمون استفاده کنیم.

خطوط مقاومت سرعت، خطوط 1/3 و 2/3 (Speed Resistance Lines): ابزاری فراتر از خط روند

شاید فکر کنید خطوط مقاومت سرعت هم مثل خطوط روند سنتی هستن، اما باید بگم کاملاً اشتباه می‌کنید. این خطوط بر اساس قله‌ها و کف‌های تصادفی رسم نمی‌شن، بلکه یک رویکرد سیستماتیک دارن. هدف اصلی گولد از توسعه این ابزار، تقسیم حرکت اصلی قیمت به سه بخش مساوی بود تا بتونیم سطوح حمایت و مقاومت احتمالی رو با دقت بیشتری پیش‌بینی کنیم.

در یک روند صعودی، خط اول رو از پایین‌ترین نقطه (Low) به بالاترین نقطه (High) رسم می‌کنیم. حالا نوبت به خطوط 1/3 و 2/3 می‌رسه. این خطوط در واقع فاصله‌ای رو که قیمت بین Low و High طی کرده، به سه قسمت تقسیم می‌کنن و از نقطه شروع روند (Low در روند صعودی یا High در روند نزولی) به این نقاط تقسیم شده متصل می‌شن. این خطوط مثل فن فیبوناچی عمل می‌کنن، با این تفاوت که بر اساس دنباله فیبوناچی نیستن و یک ساختار هندسی ساده‌تر دارن.

بیایید یک مثال بزنیم: فرض کنید در یک روند نزولی قرار داریم. شما بالاترین قیمت رو در ابتدای روند و پایین‌ترین قیمت رو در انتهای روند شناسایی می‌کنید و خط اصلی رو بین این دو نقطه می‌کشید. حالا یک خط عمود از پایین‌ترین قیمت به سمت بالا رسم می‌کنید و این خط عمود رو به سه قسمت مساوی تقسیم می‌کنید. سپس دو خط موازی با خط روند اصلی، از بالاترین قیمت به نقاط 1/3 و 2/3 روی خط عمود رسم می‌کنید. خط بالایی میشه خط 1/3 و خط پایینی میشه خط 2/3.

تحلیل این خطوط خیلی ساده اما قدرتمنده. وقتی قیمت شروع به اصلاح می‌کنه، مثلاً بعد از یک روند نزولی، انتظار داریم خط 2/3 به عنوان اولین مقاومت عمل کنه. اگه قیمت نتونه از این سطح عبور کنه، ممکنه روند اصلاحی تموم بشه و قیمت دوباره به روند اصلی نزولی برگرده. اما اگه خط 2/3 شکسته بشه، قیمت به سرعت به سمت خط 1/3 حرکت می‌کنه و اونجا باید منتظر واکنش بازار باشید. این خط 1/3، مقاومت قوی‌تری محسوب میشه و احتمال برگشت قیمت از این سطح بالاتره. اینجاست که شما به عنوان یک تریدر، از قبل می‌دونید کجا باید گوش به زنگ باشید.

محاسبات و رسم عملی خطوط Speed Resistance Lines

رسم دقیق خطوط مقاومت سرعت، خطوط 1/3 و 2/3، پایه و اساس تحلیل درست با این ابزاره. شاید در نگاه اول کمی پیچیده به نظر بیاد، اما با چند بار تمرین، قلق کار دستتون میاد. اکثر پلتفرم‌های معاملاتی اندیکاتورهای آماده‌ای برای این کار دارن، اما دونستن منطق پشتش به شما کمک می‌کنه درک عمیق‌تری از بازار پیدا کنید.

برای یک روند نزولی (Downtrend):

تصویر زیر، خطوط Speedlines رو برای یک روند نزولی در نمودار SPY نشون میده. نحوه رسم دقیقاً به این صورته:

• خط اول (First Line): این خط رو از بالاترین قیمت (High) در ابتدای روند نزولی (مثلاً ماه آوریل) تا پایین‌ترین قیمت (Low) در انتهای روند نزولی (مثلاً ماه ژوئیه) رسم می‌کنیم. این خط، نمایانگر جهت و قدرت روند اصلیه.
• خط 2/3 (Middle Line): این خط رو از همون بالاترین قیمت (High) شروع می‌کنیم و به نقطه‌ای که 2/3 فاصله عمودی بین High و Low رو طی کرده، متصل می‌کنیم.
• خط 1/3 (Upper Line): مشابه خط 2/3، این خط رو هم از بالاترین قیمت (High) شروع می‌کنیم و به نقطه‌ای که 1/3 فاصله عمودی بین High و Low رو طی کرده، متصل می‌کنیم.

این خطوط 1/3 و 2/3 رو به سمت راست نمودار ادامه میدیم تا بتونیم واکنش‌های آتی قیمت رو نسبت بهشون بررسی کنیم. فرمول‌های محاسبه نقاط 1/3 و 2/3 برای یک روند نزولی به این شکله:

First Line: High to Low
Middle Line: High to 2/3 point
Upper Line: High to 1/3 point

2/3 point: High - (High - Low) x 0.667
1/3 point: High - (High - Low) x 0.333

برای یک روند صعودی (Uptrend):

حالا بیایید سناریو رو برعکس کنیم. تصویر زیر، خطوط مقاومت سرعت رو برای یک روند صعودی در نمودار TLT نشون میده. مراحل رسم به این شکله:

• خط اول (First Line): این خط رو از پایین‌ترین قیمت (Low) در ابتدای روند صعودی (مثلاً ماه آوریل) تا بالاترین قیمت (High) در انتهای روند صعودی (مثلاً ماه ژوئیه) رسم می‌کنیم.
• خط 2/3 (Middle Line): این خط رو از همون پایین‌ترین قیمت (Low) شروع می‌کنیم و به نقطه‌ای که 2/3 فاصله عمودی بین Low و High رو طی کرده، متصل می‌کنیم.
• خط 1/3 (Lower Line): مشابه خط 2/3، این خط رو هم از پایین‌ترین قیمت (Low) شروع می‌کنیم و به نقطه‌ای که 1/3 فاصله عمودی بین Low و High رو طی کرده، متصل می‌کنیم.

در روند صعودی هم، خطوط 1/3 و 2/3 رو به سمت راست گسترش میدیم تا بتونیم واکنش‌های آینده بازار رو رصد کنیم. فرمول‌های محاسبه نقاط 1/3 و 2/3 برای یک روند صعودی به این شکله:

First Line: Low to High
Middle Line: Low to 2/3 point
Lower Line: Low to 1/3 point

2/3 point: Low + (High - Low) x 0.667
1/3 point: Low + (High - Low) x 0.333

تحلیل و استراتژی معاملاتی با خطوط Speedlines

تحلیل با خطوط مقاومت سرعت خیلی شبیه به خطوط روند سنتیه، با این تفاوت که شما از قبل می‌دونید سطوح حمایت و مقاومت احتمالی کجاها قرار دارن. این یعنی شما می‌تونید برای واکنش بازار آماده باشید، نه اینکه صرفاً دنباله‌رو اون باشید.

در یک روند صعودی، ما از Speed Resistance Lines برای پیش‌بینی پایان روند نزولی اصلاح قیمت استفاده می‌کنیم. خطوط 1/3 و 2/3 در اینجا به عنوان دو سطح حمایت بالقوه عمل می‌کنن. وقتی قیمت به اولین سطح حمایت (خط 2/3) می‌رسه، باید با دقت واکنش قیمت رو زیر نظر بگیرید. اگه شتاب و قدرت کافی برای شکست این سطح رو نداشته باشه، احتمال برگشت قیمت و پایان اصلاح زیاده. ظهور الگوهای کندل استیک برگشتی مثل پین بار یا اینگالفینگ، می‌تونه اعتبار این سطح حمایت رو بیشتر کنه.

اما اگه قیمت با قدرت کافی، سطح حمایت اول رو بشکنه، نگران نباشید! یک حمایت قوی‌تر دیگه در خط 1/3 وجود داره که احتمال برگشت قیمت از اونجا بیشتره. چیزی که اینجا خیلی مهمه، اینه که با عبور قیمت از هر کدوم از این سطوح، نقش اون سطح عوض میشه. یعنی سطح حمایت تبدیل به یک سطح مقاومت میشه. اگه قیمت بتونه از هر دو خط 1/3 و 2/3 عبور کنه، دیگه اون روند نزولی رو صرفاً یک اصلاح نمی‌دونیم، بلکه احتمالاً یک روند نزولی اصلی جدید شروع شده و باید خطوط سرعت جدیدی رسم کنیم.

همین تحلیل، برای خطوط مقاومت سرعت در یک روند نزولی کاملاً برعکسه. در اینجا، خطوط 1/3 و 2/3 برای پیش‌بینی پایان روند صعودی اصلاح قیمت استفاده میشن و به عنوان دو سطح مقاومت عمل می‌کنن. اگه مقاومت این خطوط باعث پایان روند اصلاحی بشه، قیمت به روند نزولی اصلی برمی‌گرده. اما اگه قیمت بتونه از این خطوط عبور کنه، هر کدوم نقش حمایتی پیدا می‌کنن و روند صعودی به عنوان یک روند اصلی تأیید میشه و دیگه اصلاحی نیست.

[“adrotate banner=”3]

مثال خطوط Speedlines در روند صعودی: وقتی بازار حرف شما رو می‌فهمه

بیایید چند مثال واقعی رو بررسی کنیم تا ببینیم این خطوط چطور در عمل کار می‌کنن:

در نمودار Target (TGT)، خطوط مقاومت سرعت برای روند صعودی اصلی از دسامبر تا فوریه (نقاط زرد) رسم شده. در اولین روند اصلاح قیمت نزولی، خط 1/3 به خوبی از قیمت حمایت کرده و روند اصلاحی به پایان رسیده. قیمت بعد از برگشت به روند صعودی اصلی، بین دو خط 2/3 و 1/3 حرکت کرده تا اینکه قدرت کافی برای شکست کامل خط 1/3 رو پیدا کرده و روند نزولی بازار آغاز شده.

نکته جالب اینجاست که بعد از شکست حمایت خط 1/3 و نزولی شدن روند، قیمت یک بار دیگه به این سطح پولبک (اصلاح قیمت) زده. اما این بار، خط حمایتی قبلی، در نقش مقاومت ظاهر شده و اجازه برگشت قیمت به روند صعودی رو نداده. این تبدیل سطح حمایت به مقاومت، یک تأیید قوی بر شکست روند صعودی و تأیید آغاز روند نزولی بازار بود. این دقیقاً همون چیزیه که یک تریدر حرفه‌ای دنبالشه!

تصویر زیر، نمودار Pfizer (PFE) رو نشون میده که خطوط Speedlines از پایین‌ترین قیمت در ماه ژوئن تا بالاترین قیمت در ماه ژوئیه رسم شده و خطوط 1/3 و 2/3 به سمت راست نمودار گسترش پیدا کردن. روند نزولی اصلاح قیمت در اواخر ماه ژوئیه تونسته از سطح حمایت خط 2/3 عبور کنه، اما قیمت به سرعت دوباره به خط 2/3 برگشته که این بار سطح حمایت این خط تبدیل به مقاومت شده.

روند صعودی بین خط 2/3 و 1/3 گسترش یافته و دوبار در ماه‌های اکتبر و نوامبر تلاش برای شکست خط 1/3 صورت گرفته، اما خط 1/3 از قیمت حمایت کرده و شکسته نشده. در فوریه سال 2010، قیمت قدرت و شتاب کافی برای شکست خط 1/3 رو کسب کرده و روند بازگشت قیمت نزولی با عبور از سطح حمایت 1/3 آغاز شده. این مثال نشون میده که چطور این خطوط می‌تونن برای مدت طولانی به عنوان سطوح کلیدی عمل کنن.

[“adrotate banner=”11]

مثال خطوط Speedlines در روند نزولی: شکار فرصت‌های برگشتی

حالا بیایید چند مثال از کاربرد این خطوط در روند نزولی رو ببینیم:

نمودار Macy’s در تصویر زیر، خطوط مقاومت سرعت را در روند نزولی نشون میده. خطوط از بالاترین قیمت در ماه اکتبر تا پایین‌ترین قیمت در ماه دسامبر رسم شده و خطوط 2/3 و 1/3 به سمت راست گسترش پیدا کردن. روند صعودی اصلاح قیمت در اولین تلاش تونسته از خط 2/3 عبور کنه و به سمت خط 1/3 پیشروی داشته باشه، اما در برخورد با خط 1/3 با سطح مقاومت مواجه شده و روند نزولی بین خط 2/3 و 1/3 امتداد یافته. در تلاشی دیگر، روند قیمت تونسته سطح مقاومت خط 1/3 رو بشکنه و شروع روند صعودی تأیید میشه. اینجاست که شما می‌تونید وارد معامله خرید بشید.

نمودار Electronic Arts (ERTS) خطوط مقاومت سرعت رو با رسم از بالاترین قیمت در ماه ژوئن تا پایین‌ترین قیمت در ماه سپتامبر نشون میده. روند قیمت تونسته در ماه اکتبر یک بار در سطح مقاومت خط 2/3 نفوذ کنه و خرید بیشتر از حد ثبت شده، اما خط 2/3 شکسته نشده. در تلاشی دیگر در آخر همین ماه، سطح مقاومت خط 2/3 شکسته شده و قیمت به سرعت به سمت خط 1/3 گسترش یافته، اما نتونسته از آن عبور کنه و روند اصلاح قیمت صعودی به طور موقت به پایان رسیده.

روند اصلی نزولی بین خط 2/3 و 1/3 امتداد یافته و در این بین دوبار با خط 2/3 که پیش از این نقش مقاومت رو ایفا می‌کرد، برخورد کرده است. اما این خط با تغییر نقش از مقاومت به حمایت از قیمت پشتیبانی کرده و یک بار نیز تلاشی جهت شکست خط 1/3 صورت گرفته است، اما مقاومت خط 1/3 شکسته نشده است. در انتها زمانی که روند قیمت از خط 2/3 فاصله گرفته و حجم معاملات خرید افزایش پیدا کرده، قیمت قدرت کافی جهت شکست سطح مقاومت خط 1/3 را کسب کرده و روند صعودی قیمت آغاز شده است. این مثال پیچیدگی‌های بازار و اهمیت صبر رو به خوبی نشون میده.

[“adrotate banner=”7]

اشتباه رایج تریدرها: چرا باید خطوط مقاومت سرعت را جابجا کنیم؟

یکی از بزرگترین اشتباهاتی که تریدرها در استفاده از خطوط مقاومت سرعت مرتکب میشن، عدم جابجایی یا به‌روزرسانی این خطوطه. اصلاح قیمت‌ها همیشه درصدی از حرکت اصلی رو برمی‌گردن. هرچه روند اصلی گسترده‌تر باشه، اصلاح قیمت احتمالی هم بزرگ‌تر میشه. اگه خطوط رو بر اساس یک روند قدیمی رسم کرده باشید و روند اصلی به حرکت خودش ادامه بده و کف‌ها یا سقف‌های جدیدی بسازه، خطوط 1/3 و 2/3 اولیه دیگه نمی‌تونن اصلاح قیمت‌های جدید رو پوشش بدن. اینجاست که باید خطوط جدیدی بر اساس آخرین قیمت‌ها رسم کنید.

مثال زیر نمودار Electronic Arts رو نشون میده که برای روند نزولی قیمت سهام این نمودار، دوبار خطوط مقاومت سرعت با دو رنگ آبی و صورتی رسم شده است.

اولین خطوط سرعت از بالاترین قیمت در ماه ژوئن تا پایین‌ترین قیمت در ماه سپتامبر با رنگ آبی رسم شده. خطوط 1/3 و 2/3 مقاومت قوی در برابر افزایش قیمت نشون دادن، در نتیجه روند قیمت تا فوریه 2010 نزولی باقی مونده. در این حالت، خطوط 2/3 و 1/3 آبی‌رنگ دیگه نمی‌تونن روند اصلاح قیمت احتمالی جدید رو پوشش بدن. پس باید خطوط سرعت جدید بر اساس کف قیمت جدید رسم بشه.

بار دیگه خطوط مقاومت سرعت از بالاترین قیمت در ژوئن تا پایین‌ترین قیمت در فوریه 2010 با رنگ صورتی رسم میشه. همونطور که می‌بینید، روند اصلاح قیمت صعودی تا سطح خط 1/3 صورتی پیشروی داشته و در این سطح با مقاومت مواجه شده و بازگشت روند قیمت به سمت روند اصلی نزولی رخ داده. اگه خطوط سرعت جدید رسم نمی‌شد، با پیشروی قیمت در روند اصلاح قیمت صعودی و عبور از سطح خط 1/3 آبی‌رنگ، این تصور غلط ایجاد می‌شد که سطح شکسته شده و روند صعودی آغاز شده، که این یک خطای متداول بین معامله‌گران فارکس و بازارهای مالیه. همیشه حواستون به به‌روزرسانی خطوط باشه!

[“adrotate banner=”5]

جمع‌بندی: خطوط مقاومت سرعت، ابزاری قدرتمند در جعبه ابزار تریدر

در نهایت، ابزار Speed Resistance Lines یک روش ساده اما بسیار مؤثر برای تقسیم روند اصلی به سه بخش یا سه یک سوم است. این مفهوم شباهت‌هایی به اصلاح قیمت‌های فیبوناچی (38.2% و 61.8%) داره و حتی با نظریه داو که می‌گه اوراق بهادار 1/3 تا 2/3 از پیشروی یا کاهش خودشون رو اصلاح می‌کنن، هم‌راستاست. استفاده از خطوط مقاومت سرعت، خطوط 1/3 و 2/3 (Speed Resistance Lines) بعد از یک حرکت قوی قیمت، به شما این آمادگی رو میده که از کجا باید انتظار حمایت یا مقاومت رو داشته باشید و برای برگشت‌های احتمالی آماده باشید.

این خطوط رو می‌تونید به صورت ثابت حفظ کنید یا با پیشروی یا کاهش قیمت و تشکیل سقف‌ها و کف‌های جدید، جابجاشون کنید. جابجایی خطوط بعد از یک سقف یا کف جدید، پوشش خطوط مقاومت سرعت رو افزایش میده و به این معنیه که سطوح حمایت یا مقاومت احتمالی دورتر خواهند شد و شما دید بهتری به روند بلندمدت پیدا می‌کنید.

مثل همه شاخص‌ها و ابزارهای تحلیل تکنیکال، ابزار Speed Resistance Lines هم باید در کنار سایر روش‌های مرسوم تحلیل فنی استفاده بشه. این خطوط به تنهایی برای تصمیم‌گیری کافی نیستن و باید با تأیید سایر ابزارها مثل الگوهای کندل استیک، حجم معاملات، یا سایر اندیکاتورها، اعتبارشون رو افزایش بدید. با این رویکرد، می‌تونید از این ابزار قدرتمند به بهترین شکل ممکن برای معاملاتتون استفاده کنید و شانس موفقیت خودتون رو در بازار فارکس به طرز چشمگیری بالا ببرید.