نمودار سه خط شکست
نمودار سه خط شکست نوعی دیگر از نمودارهای کاگی و رنکو با همان معیار حذف نمودار زمان در مقابل تغییرات قیمت تعیین شده است.در این نمودار نیز برای تغییر روند باید مقدار معینی از تغییرات در قیمت رخ دهد با این تفاوت که این مقدار توسط ما تعیین نمی شود بلکه تغییرات باید به گونه ای باشد که کندل جدید بالا یا پایین حد سه کندل ما قبل خود بسته شود.
اندیکاتور سه خط شکست به صورت عمومی در برای نمایش در چارت موجود نیست برای استفاده از این نوع نمودار نیز یا باید از نرم افزار متااستوک و داشبوردهای معالاتی استفاده کنید یا اندیکاتور را به صورت خریدنی و رایگتن از این سایت یا سایت های دیگر دریافت و به متاتریدر4 اضافه کنید.
آشنایی با نمودار سه خط شکست ( Three Line Break charts )
نمودار سه خط شکست همانند نمودار کاگی مشخصات و اصلاحات مخصوص به خود را دارد و برای تحلیل این نوع نمودار باید با اصلاحات آن آشنا باشید.
- نوارهای سیاه و سفید در نمودار قیمت خطوط نامیده می شوند.
- تغییرات خطوط براساس قیمت بسته شدن است نه حد بالا و پایین قیمت.
- تکامل نمودار Three Line Break براساس تغییرات قیمت است نه تغییر زمان
خطوط صعودی در نمودار سه خط شکست سفید تو خالی و خطوط نزولی مشکی توپر هستند حال زمانی پس از خطوط سفید خطوط مشکی ظاهر می شوند که قیمت بسته شدن حط جدید پایین تر از کف قیمت خط قبل از خود باشد.اگر در روند صعودی سه خط صعودی(سفید) قوی وجود داشته باشد تشکیل یک خط نزولی(مشکی) منوط به قرارگیری قیمت بسته شدن خط جدید در پایین تر از کف قیمت سه خط سفید قبل از خود است.
در هر صورت در نمودار سه خط شکست هیچ دو خطی را هم راستا باهم نمیبنید معیار تشکیل هر خط بالاتر یا پایین تر بودن قیمت بسته شدن خط نسبت به خط قبل از خود است.به صورت موردی:
- اگر قیمت بسته شدن هر خط پایین تر از کف قیمت خط قبل از خود باشد خط مشکی یا نزولی ظاهر می شود حال میخواهد خط قبل سفید باشد یا مشکی
- اگر قیمت بسته شدن هر خط بالاتر از سقف قیمت خط قبل از خود باشد خط سفید یا صعودی ظاهر می شود حال میخواهد خط قبل سفید باشد یا مشکی
زمانی که کندل استیک های هم راستا(در یک منطقه قیمتی) برای تبدیل به خطوط سه خط شکست حذف می شوند یکنواختی نمودار Three Line Break نسبت به محور زمان از بین می رود زیرا ممکن است در یک ماه نوسانات نمودار شمعی کمتر بوده باشد و کندل های هم راستای بیشتری برای تبدیل به خطوط حذف شده باشد.
در تصویر زیر میتوانید هر دو نمودار کندل استیک و سه خط شکست را باهم مقایسه کنید.
با مقایسه دو نمودار بالا میبنید که در نمودار دوم تعداد زیادی از کندل های نمودار اول حذف شده است و تنها کندل هایی که قیمت بسته شدن بالاتر یا پایین تر از کندل های ماقبل خود داشته اند تبدیل به خطوط سه خط شکست شده اند.
عدم یکنواختی زمانی در نمودار دوم با مقایسه فاصله زمانی بین ماه می تا ژوئیه کاملا مشخص است نوسانات قیمتی در این ماه بسیار کمتر از دیگر ماه ها بوده است در نتیجه خطوط این ماه کمتر است و عرض کمتری را اشغال کرده است.
برگشت دو خطی در نمودار Three Line Break
در برگشت دو خطی وضعیت خط جدید تنها برحسب خط ما قبل خود میشخص می شود این در حالتی است که خط ماقبل ادامه یک روند نباشد و تنها تک خط یا دو خطی معکوسی باشند که در ادامه یک روند شکل گرفته اند.در این حالت سه وضعیت برای خط جدید محتمل است:
- هنگامی که قیمت در جهت خط ماقبل گسترش یابد و قیمت بسته شدن خط جدید از حد بالای قیمت خط سفید قبل از خود یا از کف قیمت خط مشکی قبل از پیشی بگیرد،خط جدید همرنگ خط ما قبل خود تشکیل می شود.
- هنگامی که قیمت در خلاف جهت خط ما قبل خود گسترش یابد و قیمت بسته شدن خط جدید از کف قیمت خط سفید یا سقف قیمت خط مشکی قبل پیشی بگیرد،خط جدید مخالف رنگ خط ما قبل خود تشکیل می شود.
- اگر قیمت خط جدید نتواند نه در جهت و نه در خلاف جهت خط قبل از خود در بالا یا پایین سقف و کف قیمت بسته شود هیچ خط جدیدی تشکیل نمی شود.
وضعیت پیشروی روند در ادامه خط جدید بستگی به قرارگیری خط جدید نسبت به خط یا دو خط ماقبل از خود و روند پیش ازاین دو خط دارد.این پیشبینی را با یک مثال راحت تر میتوان توصیف کرد.
تصور کنید یک روند صعودی متشکل از چندین خط سفید داریم در این میان یک خط در پایین تر از کف قیمت سه خط صعودی قبل از خود بسته شده است و یک یا دو خط نزولی شکل گرفته است.پس از دو خط نزولی یک خط جدید در بالای سقف قیمت خط نزولی بسته می شود و یک خط صعودی جدید می سازد این خط میتواند شروع یک روند صعودی دیگر باشد.
قدرت و ضعف روند صعودی جدید و ادامه دار بودن این روند را میتوان با بررسی وضعیت قرارگیری این خط صعودی نسبت به روند صعودی ما قبل خود تعیین کرد.اگر خط صعودی تنها در بالای سقف قیمت خط نزولی قبل از خود بسته شود ممکن است در ادامه خطوط نزولی جدیدی شکل بگیرد اما اگر خط صعودی علاوه بر بسته شدن در بالای سقف قیمت خط نزولی قبل از خود از سقف قیمت آخرین کندل صعودی روند صعودی قبل نیز بالاتر بسته شود احتمال شکل گیری یک روند صعودی قوی و ادامه دار بیشتر است.
نمودار زیر United Parcel (UPS) را با سه برگشت 2 خطی نشان می دهد. اگر هر کدام از برگشت های دو خطی را طبق قانون بالا بررسی کنید میبنید که در برگشت دو خطی آخر که کندل صعودی از سقف آخرین کندل روند صعودی قبل از خود فراتر رفته است روند صعودی قوی و ادامه داری شکل گرفته است.
دو برگشت دو خطی اول در نمودار Three Line Break بالا پس از دو خط نزولی و شکل گرفته است و کندل صعودی جدید تنها از سقف قیمت دو کندل نزولی فراتر رفته که امیدی به ادامه دار بودن روند صعودی تازه نیست.
در برگشت دو خطی آخر برگشت قیمت پس از یک خط نزولی و با عبور از سقف قیمت آخرین خط روند صعودی پیشین بوده است و روند صعودی گشترده ای پس از کندل جدید آغاز شده است.
مشابه همین تحلیل را میتوانید در نمودار زیر برای پیشبینی روند نزولی گسترده مشاهده کنید.
در نمودار بالا سه بار برگشت دو خطی رخ داده است برگشت اول و سوم پس از یک خط صعودی تشکیل شده است و کندل جدید با بسته شدن زیر کف قیمت خط صعودی تبدیل به یک کندل مشکی نزولی شده است.برگشت دو خط دوم با دو کندل صعودی تشکیل شده است و کندل جدید برای نزولی شدن باید زیر کف قیمت هر دو کندل بسته شود تا تبدیل به یک کندل نزولی مشکی رنگ شود.
در برگشت اول با اینکه خط نزولی جدید با عبور از کف قیمت خط صعودی و آخرین خط روند نزولی باید نشانه ای از شکل گیری روند نزولی قوی باشد اما چون خط صعودی برگشتی یک خط قوی است غلبه به فشار خریداران به این راحتی امکان پذیر نبوده است.
اما در برگشت آحر یک خط صعودی کوچک تشکیل شده است و و خط جدید از کف قیمت خط صعودی و آخرین خط روند نزولی عبور کرده است و با غلبه بر فشار خریداران موجب ادامه دار شدن روند نزولی قوی شده است.
برگشت سه خطی در نمودار Three Line Break
همانطور که از نام آن پیداست برگشت سه خطی وقتی رخ می دهد که سه خط نمودار Three Line Break ،شکسته شود.برگشتی دو خطی میتوانست نشانه ای از ادامه روند بازار باشد اما زمانی که برگشت سه خط ظاهر می شود معمولا نشانه ای از تغییر روند بازار است.
- بازگشت روند بازار به نزولی زمانی رخ می دهد که در ادامه سه خط صعودی خط مشکی ظاهر شود که قیمت بسته شدن آن از کف قیمتی سه خط صعودی پایین تر قرار بگیرد.
- بازگشت روند بازار به صعودی زمانی رخ می دهد که در ادامه سه خط نزولی خط سفیدی ظاهر شود که قیمت بسته شدن آن از سقف قیمت سه خط نزولی بالاتر قرار بگیرد.
تصویر زیر برگشت سه خطی برای روند نزولی و صعودی را به خوبی نشان می دهد.
در نمودار بالا اولین خط در 6 ژوئیه قرار دارد و یک خط نزولی است خطوط بعدی هر کدام بدون توجه به یکنواختی محور زمان با قیمت بسته شدن پایین تر از کف قیمت خط نزولی قبل ظاهر شده اند که هر کدام بدون فاصله یک خط مشکی نزولی هستند.در 21ژوئیه خطی ظاهر شده است که قیمت بسته شدن آن بالای سقف قیمت سه خط نزولی آخر قرار گرفته است.خط جدید علاوه بر اینکه یک خط سفید صعودی است توانسته سقف سه خط آخر را بشکند و یک شکست سه خطی رخ داده که نشانه ای از بازگشت روند صعودی است.
روند صعودی تا 7 جولای ادامه پیدا کرده است و مجدد در 11 جولای یک شکست سه خطی با یک خط نزولی که قیمت بسته شدن آن زیر کف قیمت سه خط صعودی آخر قرار دارد رخ داده است که نشان دهنده بازگشت روند نزولی است.
حمایت و مقاومت در نمودار سه خط شکست
نمودار سه خط شکست با صرف نظر از تغییرات کوچک قیمت روند قیمتی را چه در کوتاه مدت چه در بلند مدت بهتر نشان میدهد و شناسایی سطح حمایت و مقاومت در این نمودارها نیز همانند نمودار میله ای یا شمعی ژاپنی است.
برخورد دو نقطه قیمت با یک سطح میتواند برای رسم یک سطح مقاومت یا حمایت کافی باشد و سومین و چهارمین و دیگر برخوردها به اعتبار سطوح حمایت و مقاومت قوت می بخشند.
تحلیل سطوح حمایت و مقاومت در نمودار سه خطی هیچ تفاوتی با دیگر نمودارها ندارد و این سطوح در این نوع نمودار همان کاربردی را دارد که در دیگر نمودارهای قیمتی دارد.
تصویر زیر یک سطح مقاومت معتبر را نشان میدهد که یک الگوی پرچم در این سطح ظاهر شده است و در انتظار شکست سطح مقاومت برای ادامه روند است.
نمودار Constellation Energy (CEG) در نمودار برگشت سه خطی خود که از نمودار کندل استیک معادل سازی شده است یک سطح مقاومت قوی با سه برخورد در سطح بین 32 و 33 را نشان میدهد.برخورد سوم با سطح مقاومت منجر به ایجا الگوی پرچم نزولی شده است که از سری الگوهای ادامه دهنده روند است و نشان می دهد باید به انتظار شکست سطح مقاومت باشیم.
قبل از شکست سطح مقاومت یک شکست دو خطی رخ داده است که باز هم ادامه دار بودن روند صعودی را تایید می کند و در انتها در ادایل آپریل یک جهش قیمت منجر به شکست مقاومت و ادامه دار شدن ی روند صعودی بلند مدت شده است.
الگوهای کلاسیک در نمودار سه خط شکست
با اینکه در نمودار Three Line Break خبری از الگوهای سنتی و تک کندل استیک نیست زیرا کندل ها به خطوط سیه و سفید بدون سایه تبدیل شده اند اما تشکیل الگوهای کلاسیک ادامه دهنده روند و بازگشتی به دلیل حذف تغییرات قیمت کوچک بهتر و واضح تر شکل میگیرند.
در این نمودارها میتوان انواع الگوهای ادامه دهنده روند قیمت عم از الگوی مستطیل و مثلث مثل مثلث متقارن یا پرچم ها و انواع الگوهای بازگشتی عم از سقف و کف دوقلو یا سروشانه را مشاهده کرد و تحلیل این الگوها هیچ تفاوتی با تحلیل در نمودارهای میله ای یا مشعی ژاپنی ندارد.
نمودار Vulcan Materials (VMC) در تصویر زیر شکل گیری یک مثلث متقارن بزرگ را نشان میدهد.
در تصویر بالا نمودار سهامی را میبینید که در بلند مدت با چشم پوشی از چند حرکت صعودی شارپی روند نزولی داشته است.نتیجه یکی از حرکات صعودی شارپی شکل گیری یک مثلث متقارن شده است که بعنوان یک مکث قیمت در نمودار ظاهر می شود.
چون این الگو از سری الگوهای ادامه دهنده روند است انتظار می رود با شکست سطح حمایت الگو در انتهای مثلث روند نزولی ادامه یابد که میبنید در انتها این انتظار به واقعیت مبدل شده است.
نکات مهم Three Line Break charts
نمودار Three Line Break charts هماند پسرعموهای ژاپنی خود (Renko و Kagi) با تمرکز منحصر به تغییرات حداقل قیمت تشکیل می شوند.خطوط جدید به نمودار اضافه نمی شوند مگر اینکه در بالا یا پایین سقف و کف قیمت قبلی بسته شوند.
حذف تغییرات کوچک قیمت موجب شده است که روندهای قیمتی مشخص تر باشد و سطوح کلیدی حمایت و مقاومت به دلیل دید بهتر نسبت به سقف و کف های قیمتی اصلی راحت تر شناسایی شوند.
گاهی اوقات شفافیت و وضوح نمودار باعث سهل انکاری و اعتماد کاذب می شوند به همین دلیل توصیه میکنیم از هر روش تحلیلی که در نمودار Three Line Break استفاده می کنید حتما از روش دیگری تایید تحلیل خود را بررسی کنید و به سرعت وارد معاملات نشوید.استفاده از اندیکاتورهای میانگین متحرک یا نوسانگر و بررسی واگرایی و همگرایی برای تایید تحلیل تکنیکال روش خوبی است که معمولا خوب جواب می دهد.
