تبدیل شدن به یک تریدر حرفه ای
تریدرهای حرفه‌ای فارکس می‌توانند در بازار اسپات فارکس (Spot Forex)، بازار آتی ارزی (Currency Futures)، بازار آپشن ها (Currency Options) یا بازار صندوق‌های معاملاتی ارزی (Currency ETF) شرکت کنند. همانطور که میتوانید تصور کنید، بیشتر آنها به بازار اسپات فارکس که همان بازار معاملات نقد است، به دلیل عمق این بازار و نقدینگی نسبتا بالا در آن جذب می‌شوند. پس از بازار اسپات فارکس ، دومین بازار محبوب برای تریدرها ارز حرفه‌ای بازار آتی است. بیشتر تریدرهای حرفه‌ای فارکس فعالیت‌های معاملاتی خود را به عنوان منبع درآمد اصلی خود می‌دانند. و فعالیت‌های معاملاتی می‌تواند به شکل‌های مختلفی از جمله اسکالپینگ بسیار کوتاه مدت، معاملات روزانه کوتاه مدت، معاملات سوینگ یا معاملات طولانی‌مدت انجام شود. برخلاف بسیاری از انواع کار یا فعالیت‌های تجاری دیگر، میزان زمان صرف شده برای معامله اغلب کمترین تاثیری در مقدار درآمدی که از آن بدست می‌آید ندارد. این ویژگی باعث جذب بسیاری از تریدرها به بازار ارزهای خارجی می‌شود. برخلاف بسیاری از تریدرها آماتور فارکس که معمولاً فعالیت‌های معاملاتی خود را به عنوان یک سرگرمی به جای یک کسب و کار می‌دانند، تریدرها حرفه‌ای فارکس یک طرح معاملاتی خاص دارند که به آن پایبند هستند. این شامل مراحل مختلف و روال‌های مربوط به تحلیل بازار و اجرای معاملات آنها می‌شود. اگر یک چیزی باشد که یک معامله‌گر حرفه‌ای را از بیشتر تریدرها آماتور متمایز کند، آن این است که بیشتر حرفه‌ای‌ها به کنترل ریسک اهمیت زیادی می‌دهند، بر خلاف آماتورها که دنبال سود زیاد اند. برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه ای باید بدانید که صرفا کسب سود نیست که مهم است بلکه اینکه بتوانید جلوی ضرر را هم بگیرید بسیار مهم است. در زندگی برای رسیدن به هرچیزی که می‌خواهید باید تلاش کنید تا به آن برسید، ترید نیز از این قضیه مستثنی نیست و برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه ای باید تلاش زیادی بکنید. برای شروع، باید تا حد امکان در مورد نحوه کار بازار ارزها و روش های تحلیل مختلف بازار اطلاعات جمع کنید. اطلاعات کافی برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه ای را میتوانید به صورت رایگان از سایت ما به دست آورید. یادگیری این اطلاعات هزینه ای ندارد و فقط نیازمند وقت گذاشتن و تجربه و تمرین است. شما میتوانید با یادگیری یک سری اصول کلی و ابتدائی ببینید آیا فارکس به درد شما می‌خورد یا نه؟ پس از انجام بررسی‌های اولیه در این زمینه، باید فرآیند یادگیری خود را بهبود بخشید. به عبارت دیگر، شما باید به یادگیری بیشتر درباره تکنیک های خاص تحلیل بازار بپردازید و مراحل تبدیل شدن به یک تریدر حرفه ای فارکس را سپری کنید تا به شما کمک کند تصمیمات معاملاتی مطلوب‌تری در بازار داشته باشید. برخی تریدرها به تحلیل بنیادی تمایل دارند در حالی که دیگران به تحلیل تکنیکال توجه بیشتری دارند. در هر یک از این دو دسته، شما با روش‌های مختلفی برای تحلیل بازار مواجه می‌شوید. به عنوان مثال در حوزه تحلیل تکنیکال، تریدرها می‌توانند از تکنیک‌هایی مانند تحلیل جریان سفارشات، تحلیل موج الیوت و فیبوناچی، عملکرد قیمت و تحلیل شمعی، و تحلیل الگوهای نمودار استفاده کنند. پس از اینکه روش تحلیل دلخواه خود را پیدا کردید باید برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه ای، به طور دقیق تر به مطالعه و یادگیری بپردازید. دقت داشته باشید که نیازی نیست که برای این کار از دوره های گران قیمت استفاده کنید چراکه اغلب این دوره ها چیز اضافه تری از آموزش های رایگان موجود در اینترنت و کتاب های آموزشی ندارند، پس میتوانید از همین دوره های رایگان استفاده کنید. هنگامی که یک روش معاملاتی پیدا کردید که با آن راحت هستید، باید این استراتژی را به طور کامل آزمایش کنید. در برخی از روش ها میتوانید از ابزار های خودکار ترید استفاده کنید و در برخی دیگر باید مدام جلوی مانیتور باشید و به صورت دستی معامله کنید. در هر دو حالت، ضروری است که با دقت کافی راجع به استراتژی خود اقدامات لازم را انجام دهید. اگر به‌طور کامل با استراتژی خود راحت باشید، قادر خواهید بود که در مواقع ضرر نیز به آن پایبند باشید.
تبدیل شدن به یک تریدر حرفه ای
روش فکر و عمل تریدر های حرفه ای
علاوه بر کسب تجربه در تکنیک‌های تحلیل بازار، برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه ای لازم است از تجربیات سایر تریدرهای حرفه ای نیز استفاده کنید. در زیر برخی از ویژگی‌های مهمی که بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای فارکس به اشتراک گذاشته اند، آمده است. پذیرفتن عدم قطعیت – باید بدانید که تنها چیز قطعی در بازارها عدم قطعیت است! تریدرها حرفه‌ای فارکس می‌دانند که هر چیزی ممکن است در بازار رخ دهد. بسیاری از افراد تمایل دارند که همه چیز را کنترل کنند. این ویژگی شخصیتی ممکن است در بازارها مضر باشد. برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه ای باید بدانید که معامله‌گری بازی احتمالات است و بهترین چیزی که میتوانید انجام دهید، سعی در تقویت این احتمالات به نفع خودتان است. به عبارت دیگر بین احتمال کم و زیاد انتخاب کنید نه اینکه بگویید فلان ارز قطعا رشد خواهد داشت. مدیریت کنترل ریسک – معامله‌گری فارکس با ریسک فراوان همراه است. این ریسک شامل خطرات جابجایی قیمت ناشی از هر گونه رویداد اقتصادی یا جغرافیایی است. به علاوه، خطراتی مثل مشکل زیرساخت مربوط به پلتفرم یا نرم‌افزار خاص معاملاتی شما نیز وجود دارد. این ها چند مورد از خطرات رایجی است که تریدرها فارکس با آن روبه‌رو هستند و باید به‌طور مداوم آنها را مدیریت کنند. تریدرها حرفه‌ای فارکس وقت بیشتری را برای ارزیابی خطرات ممکن صرف میکنند و روش‌های کاهش چنین خطراتی را پیاده میکنند، شما نیز برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه ای باید بتوانید ریسک معاملات را مدیریت کنید. رعایت نظم – تریدرهای آماتور معمولاً در بازار تحت تأثیر احساسات هستند. این احساسات هنگام خوشحالی زمان پیروزی یا ترس در زمان باخت مشهود است. این تریدرها در مواجهه با نوسانات مداوم، مشکلاتی دارند و به همین دلیل نمی‌توانند احساسات خود را کنترل کنند. اکثر تریدرهای حرفه‌ای فارکس بعد از معاملات موفق پیاپی، بیش از حد خوشحال نمی‌شوند. در عین حال، هنگام ضرر نیز احساسات خود را کنترل میکنند. شما نیز برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه ای نیاز به کنترل احساسات دارید. نداشتن وسواس نسبت به معامله خاص – معمولاً تریدرهای حرفه‌ای آزمون‌های دقیقی روی استراتژی معاملاتی خود انجام داده‌اند. به همین دلیل خیلی خوب با معیارهای مهم معاملاتی خود آشنا هستند. به عنوان مثال، پس از یک سری معاملات، آنها می‌دانند نرخ پیروزی مورد انتظارشان چقدر است، میانگین مقدار سودها به میانگین مقدار ضررها، بیشترین کاهش، سود های متوالی و ضرر ها، عامل سود و ... بیشتر. از آن‌جا که آنها درک دقیقی از مؤلفه‌های کلیدی استراتژی معاملاتی خود و معیارهای تاریخی دارند، نیازی به گمانه‌زنی درباره یک ترید خاص ندارند. آنها می‌دانند که موفقیتشان در اجرای استراتژی خود در بازار بر روی معاملات است و نسبت به معالمه خاصی وسواس اضافی به خرج نمی‌دهند. در نتیجه برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه ای نباید وسواس زیادی در یک معامله خاص به خرج داد.پلتفرم های معاملاتی مورد استفاده حرفه‌ای ها
یکی از معروف‌ترین پلتفرم‌های معاملاتی که در صنعت فارکس ترویج می‌شود، پلتفرم متاتریدر است. این پلتفرم یک پلتفرم معاملاتی با کیفیت است که برای بسیاری از تریدرها مبتدی مناسب است. این پلتفرم مجهز به ابزارهای مورد نیاز برای اجرای استراتژی، تست و بهینه‌سازی است. اما پلتفرم های دیگری نیز مورد استفاده تریدرها حرفه‌ای فارکس می‌باشد. در زیر پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته ای که توسط تریدرها حرفه‌ای فارکس استفاده می‌شود آورده شده است. - نینجاتریدر: نینجاتریدر یکی از برترین پلتفرم‌هایی است که نیازهای تریدرها آتی و فارکس را برطرف می‌کند. این پلتفرم در میان تریدرها فعال بسیار محبوب است، به‌ویژه کسانی که مستقیماً با نمودارها معامله میکنند. این نرم‌افزار دارای قابلیت‌های فوق العاده‌ای برای معامله از طریق نمودارها با اجرای سریع و طرح نموداری ساده و شیک است. در داخل نینجاتریدر، کاربران می‌توانند برنامه معاملاتی سفارشی خود را ایجاد یا استراتژی خودکار خود را پیاده‌سازی کنند. - ترید استیشن: ترید استیشن یکی از پیشگامان در فناوری نرم‌افزار نموداری و پلتفرم معاملاتی است. این پلتفرم بیشترین محبوبیت را در میان تریدرها آتی، به‌ویژه کسانی که در بورس فیوچرهای شاخص‌های بورس و فیوچرهای ارز معامله میکنند، دارد. ترید استیشن گستره‌ی وسیعی از تحلیل های تکنیکال را در داخل پلتفرم خود ارائه می‌دهد. علاوه بر این، برنامه زبان آسان آن به برنامه نویسان ماهر امکان ایجاد دستورات اجرایی سفارشی و سیستم‌های معاملاتی کامل را می‌دهد. موتور تست و بهینه‌سازی آن یکی از پیشرفته‌ترین موتورها در این صنعت است. - ای‌سیگنال: پلتفرم معاملاتی ای‌سیگنال برای تریدرهای بازار پیشرفته، به ویژه تریدرها روزانه کوتاه‌مدت و تریدرها سوئینگ مناسب است. این پلتفرم ابزارهای تکنیکال منحصربه‌فردی را ارائه می‌دهد که در بسیاری از بسته‌های نموداری دیگر موجود نیست. این پلتفرم شامل افزونه‌هایی برای تحلیل موج الیوت، تحلیل فیبوناچی و تحلیل گان می‌شود. تریدرها می‌توانند به چندین منبع داده دسترسی داشته باشند، نمودارهای قیمت مختلف را مشاهده کنند و اخبار استریم واقعی زمانی را در یک داشبورد واحد دریافت کنند.استراتژی های حرفه‌ای ها
معمولاً تریدرهای حرفه‌ای فارکس به دو دسته تقسیم می‌شوند: تریدرهای اختیاری و تریدرهای سیستمی. تریدرهای اختیاری قوانین نسبتاً انعطاف‌پذیری در تصمیم‌گیری برای ورود به معامله، چگونگی ورود به معامله، مدیریت معامله و خروج از معامله دارند. تریدرهای اختیاری بیشتر بر تجربه در بازار اعتماد دارند. تریدرهای سیستمی از رویکرد دقیق‌تری برای ورود به بازار استفاده میکنند و سیستم‌های خودکار تجارتی را برای اجرای بیشتر یا تمامی اجزای روششان پیاده‌سازی میکنند. آنها احساس میکنند که یکبار قوانین را در یک سیستم مکانیکی برنامه‌ریزی کرده‌اند، بهتر است اجازه دهند تا آن سیستم بازار معامله کند. این کار باعث کاهش احتمال از دست دادن یک سیگنال احتمالی می‌شود. حالا که مکانیزم‌های مختلف اجرای یک استراتژی تجاری در بازار را متوجه شدید، باید دید برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه ای باید از چه استراتژی ای استفاده کرد؟ همانطور که به طور خلاصه اشاره کردیم، دو روش تحلیل اصلی وجود دارد که تریدرهای حرفه‌ای فارکس از آنها استفاده میکنند. تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال می‌شود. تحلیل‌گران بنیادی به نقاط داده‌ای مانند تولید ناخالص ملی، نرخ بهره، تورم، فعالیت بانک مرکزی، فروش خرده فروشی، داده‌های مسکن و سایر شاخص‌های اقتصادی مرتبط نگاه میکنند تا قدرت کلی یک اقتصاد را ارزیابی کنند. با استفاده از این اطلاعات، می‌توانند ارز یک اقتصاد را با یک اقتصاد دیگر مقایسه کنند و به یک جهت‌دهی برای حرکت‌های آینده نرخ ارز برسند. اما تحلیل‌گران تکنیکال باور دارند که همه اطلاعات عمومی از در قیمت تاثیر هایشان را گذاشته و به همین دلیل، بهترین روش برای تحلیل حرکت‌های قیمت، مطالعه نمودار قیمت و سایر مشتقات قیمت مانند شاخص‌های تجارتی است. علاوه بر این، بسیاری از تحلیل‌گران تکنیکال در ارزیابی بهترین فرصت‌های تجارتی از تحلیل های مبتنی بر الگو استفاده میکنند. برخی از انواع تحلیل مبتنی بر الگو شامل الگوهای چارت کلاسیک، الگوهای هارمونیک و الگوهای دو و سه شمعی است.
تریدر حرفه ای