معاملات ساعتی و 10 نکته برای معامله گران تازه کار

معاملات ساعتی عبارت است از خرید و فروش یک ابزار مالی در بازار فارکس در طول یک روز یا حتی چندین بار در طول یک روز. بهره بردن از نوسانات کوچک قیمتی می‌تواند یک بازی بسیار سودآور باشد، مشروط بر اینکه بدرستی اجرا شود. با این حال، این بازی می‌تواند برای مبتدیان و هر کسی که به استراتژی متفکرانه و سنجیده خود پایبند نیست، بسیار خطرناک باشد. می‌توان گفت تمام بروکرها برای معاملات با حجم بالا (که از موارد بدیهی معاملات ساعتی است) مناسب نیستند.

از سوی دیگر، برخی از بروکرها کاملاً با معاملات ساعتی متناسب هستند. پیشنهاد می‌کنیم لیست «بهترین بروکرها برای معاملات ساعتی» در سایت ما را مطالعه کنید تا ببینید کدام بروکرها راحتی بیشتری را در این رابطه برای مشتریان خود فراهم می‌کنند. در مقاله امروز، نگاهی خواهیم داشت به 10 استراتژی معاملاتی برتر برای معامله گران مبتدی. سپس، زمان خرید و فروش، تحلیل الگوهای معاملاتی و نحوه کاهش ریسک و ضرر را در معاملات ساعتی بررسی خواهیم کرد.

تکنیک‌های معاملات ساعتی: معامله‌گران ساعتی علاوه بر اینکه باید نسبت به روش‌های موجود برای انجام معاملات ساعتی علم داشته باشند، باید از آخرین اخبار و رویدادهای بازار بورس که بر سهام تأثیر می‌گذارد، نیز مطلع باشند. این اخبار می‌تواند شامل برنامه‌های آتی فدرال رزرو برای نرخ بهره، بیانیه شاخص‌های پیشرو و سایر اخبار اقتصادی، تجاری و مالی باشد. بنابراین، مشق شب خود را انجام دهید. فهرستی از سهامی که دوست دارید معامله کنید را برای خود تهیه کنید. اطلاعات مکفی در مورد این شرکت‌های منتخب، سهام آنها و عموم بازارها جمع‌آوری کنید.

اخبار بازار کسب و کار را نگاه اندازید و سایت‌های خبری به‌روز و قابل اعتماد را در مرورگر خود بوکمارک کنید. وجوهی را کنار بگذارید. به میزان سرمایه‌ای که در نظر گرفته‌اید روی هر معامله ریسک کنید، متعهد بمانید. بسیاری از معامله‌گران موفق ساعتی روی کمتر از 1٪ تا 2٪ از حساب‌های خود در هر معامله ریسک می‌کنند. اگر یک حساب معاملاتی 40000 دلاری دارید و مایلید روی 0.5٪ از سرمایه خود در هر معامله ریسک کنید، حداکثر ضرر شما در هر معامله 200 دلار (0.5٪ در 40000 دلار) خواهد بود.

مقدار مازاد وجوهی که می‌توانید با آن معامله کنید را (به منظور انجام معاملات آتی) کنار بگذارید. وقت بگذارید. معاملات ساعتی نیازمند وقت گذاشتن و توجه است. در واقع، شما باید بیشتر روز خود را خالی کنید.

اگر وقت شما محدود است، چنین معاملاتی را در نظر نگیرید. معاملات ساعتی مستلزم این است که معامله‌گر بازارها را رصد کند و فرصت‌هایی را که هر آن در ساعات معاملاتی ممکن است شکل گیرند را شناسایی کند. هوشیار بودن و تند بودن در این نوع معاملات کلیدی است. با لات‌های کم کار را شروع کنید. به عنوان یک معامله‌گر مبتدی، در طول یک سشن معاملاتی نهایت روی یک تا دو سهم یا جفت ارز تمرکز کنید.

پیدا کردن فرصت‌های معاملاتی تنها روی دو سه سهم به‌مراتب آسان‌تر است. برخی از بروکرها حساب‌های سنتی یا نانو نیز ارائه می‌دهند که اینگونه می‌توانید با لات‌های سبک‌تر کار را آغاز کنید.

احتمالاً در ابتدا به دنبال خریدن سهامی خواهید بود که ارزنده باشند و گران نباشند اما از پنی استاک یا همان سهام‌های بی‌ارزش دوری کنید. اینگونه سهام اغلب نقدشوندگی پایینی دارند و شانس زدن سود زیاد روی آنها معمولا ضعیف است. بسیاری از سهام که زیر 5 دلار معامله می‌شوند، از تابلوی اصلی بورس اخراج می‌شوند و فقط در بازار پایه یا OTC قابل معامله هستند. مگر اینکه تحقیقات خود را کرده باشید و فرصتی واقعی پیدا کرده باشید، در غیر اینصورت از این موارد دوری کنید. زمان‌بندی معاملات را درست کنید.

سفارش‌های وارد شده بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران به محض باز شدن بازارها در صبح اجرا می‌شود که به نوسان قیمت‌ها و کلیت تلاطم بازار می‌افزاید. یک معامله‌گر با تجربه ممکن است بتواند الگوهای معاملاتی را در زمان بازگشایی بازار تشخیص دهد و سفارشات خود را برای کسب سود زمان‌بندی کند. اما معامله‌گران مبتدی، شاید بهتر باشد که در 15 تا 20 دقیقه اول بازار حرکتی نزنند و فقط به بررسی و مطالعه رفتار بازار بپردازند. در ساعات میانی معمولاً نوسانات بازار کمتر می‌شود.

سپس نوسانات نزدیک به ساعات پایانی بازار دوباره شروع به افزایش می‌کند. اگرچه در ساعات شلوغ پایانی فرصت‌های معاملاتی خوبی ایجاد می‌شود، اما معامله‌گران مبتدی بهتر است که از گرفتن پوزیشن در چنین مواقعی اجتناب کنند. با استفاده از سفارشات لیمیت جلوی ضرر کردن بیشتر را بگیرید. تصمیم بگیرید که از چه نوع سفارش‌هایی می‌خواهید برای باز کردن و بستن پوزیشن‌های خود استفاده کنید.

آیا از سفارشات بازار استفاده خواهید کرد یا از سفارشات لیمیت؟ سفارش بازار با بهترین قیمت موجود در آن لحظه و بدون گارانتی قیمت انجام می‌شود. چنین سفارش‌هایی زمانی مفید هستند که شما فقط می‌خواهید پوزیشن باز را به همان قیمت بازار ببندید و یا پوزیشنی را به قیمت بازار باز کنید و اهمیتی به قیمت خاصی که سفارش شما حتماً در آن قیمت انجام شود، نمی‌دهید. سفارش لیمیت گرچه قیمت را تضمین می‌کند اما اجرای سفارش را تضمین نمی‌کند.

سفارشات لیمیت به شما کمک می‌کند تا با دقت و اطمینان بیشتری معامله کنید، زیرا شما قیمتی را تعیین می‌کنید که سفارش شما باید در آن اجرا شود. سفارش لیمیت می‌تواند جلوی بیشتر ضرر کردن شما در برگشت‌ها بگیرد. با این حال، اگر بازار به قیمت شما نرسد، سفارش شما اجرا نشده و پوزیشن شما بسته نخواهد شد.

در مقاله امروز، نگاهی خواهیم داشت به 10 استراتژی معاملاتی برتر برای معامله گران مبتدی. و سپس، زمان خرید و فروش، تحلیل الگوهای معاملاتی و نحوه کاهش ریسک و ضرر را در معاملات ساعتی بررسی خواهیم کرد.

تکنیک های معاملات ساعتی

• معاملات ساعتی تنها زمانی در بلند مدت سودآور است که معامله گران آن را جدی بگیرند و تمام بررسی های خود را انجام دهند.
• معامله گران ساعتی باید در کار خود کوشا، متمرکز، واقع بین بوده و بدون هیجان معامله کنند.
• آلپاری و جاست فارکس دو بروکر پیشنهادی بخش معاملاتی تجارت فارکس برای معامله گران ساعتی می‌باشند.
• معامله گران ساعتی معمولاً هنگام تصمیم گیری برای خرید سهام به نقد شوندگی، تلاطم بازار و حجم معاملات نگاه می‌کنند.
• برخی از ابزارهایی که معامله‌گران ساعتی برای تعیین دقیق نقاط خرید از آنها استفاده می‌کنند عبارتند از الگوهای کندلستیک، خطوط روند و مثلث‌ ها و حجم معاملات.

معاملات ساعتی

توانا بود هرکه دانا بود

معامله‌گران ساعتی علاوه بر آشنایی با روش‌های انجام معاملات ساعتی، باید از آخرین اخبار و رویدادهای بازار بورس که بر سهام تأثیر می‌گذارند، مطلع باشند. این اخبار می‌تواند شامل برنامه‌های آتی فدرال رزرو برای نرخ بهره، بیانیه شاخص‌های پیشرو و سایر اخبار اقتصادی، تجاری و مالی باشد. بنابراین، تحقیقات خود را انجام دهید: فهرستی از سهامی که دوست دارید معامله کنید تهیه کنید و اطلاعات کافی در مورد این شرکت‌ها، سهام آنها و بازارها جمع‌آوری کنید. اخبار بازار کسب و کار را دنبال کنید و سایت‌های خبری به روز و قابل اعتماد را در مرورگر خود بوکمارک کنید.

وجوهی را کنار بگذارید و به میزان سرمایه‌ای که در نظر گرفته‌اید روی هر معامله ریسک کنید، پایبند بمانید. بسیاری از معامله‌گران موفق ساعتی روی کمتر از 1٪ تا 2٪ از حساب‌های خود در هر معامله ریسک می‌کنند. اگر یک حساب معاملاتی 40000 دلاری دارید و مایلید روی 0.5٪ از سرمایه خود در هر معامله ریسک کنید، حداکثر ضرر شما در هر معامله 200 دلار (0.5٪ در 40000 دلار) خواهد بود.

مقدار مازاد وجوهی که می‌توانید با آن معامله کنید را (به منظور انجام معاملات آتی) کنار بگذارید. معاملات ساعتی نیازمند وقت گذاشتن و توجه است؛ شما باید بیشتر روز خود را خالی کنید. اگر وقت شما محدود است، چنین معاملاتی را در نظر نگیرید. معاملات ساعتی مستلزم این است که معامله‌گر بازارها را رصد کند و فرصت‌هایی را که هر آن در ساعات معاملاتی ممکن است شکل گیرند، شناسایی کند.

هوشیار بودن و تند بودن در این نوع معاملات کلیدی است. به عنوان یک معامله‌گر مبتدی، در طول یک سشن معاملاتی نهایت روی یک تا دو سهم یا جفت ارز تمرکز کنید. پیدا کردن فرصت‌های معاملاتی تنها روی دو سه سهم بسیار آسان‌تر است. برخی از بروکرها حساب‌های سنتی یا نانو نیز ارائه می‌دهند که می‌توانید با لات‌های سبک‌تر کار را آغاز کنید. احتمالاً در ابتدا به دنبال خریدن سهامی خواهید بود که ارزنده باشند و گران نباشند، اما از پنی استاک یا همان سهام‌های کم ارزش دوری کنید. اینگونه سهام اغلب نقد شوندگی پایینی دارند و شانس زدن سود زیاد روی آنها معمولا ضعیف است.

بسیاری از سهام که زیر 5 دلار معامله می‌شوند، از تابلوی اصلی بورس اخراج می‌شوند و فقط در بازار پایه یا OTC قابل معامله هستند. مگر اینکه تحقیقات خود را کرده باشید و فرصتی واقعی پیدا کرده باشید، در غیر اینصورت از این موارد دوری کنید.

زمان‌بندی معاملات را درست کنید. سفارش‌های وارد شده بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران به محض باز شدن بازارها در صبح اجرا می‌شود که به نوسان قیمت‌ها و کلیت تلاطم بازار می‌افزاید. یک معامله‌گر با تجربه ممکن است بتواند الگوهای معاملاتی را در زمان بازگشایی بازار تشخیص دهد و سفارش‌های خود را برای کسب سود زمان‌بندی کند. اما معامله‌گران مبتدی، شاید بهتر باشد که در 15 تا 20 دقیقه اول بازار حرکتی نزنند و فقط به بررسی و مطالعه رفتار بازار بپردازند.

در ساعات میانی معمولاً نوسانات بازار کمتر می‌شود. سپس نوسانات نزدیک به ساعات پایانی بازار دوباره شروع به افزایش می‌کند. اگرچه در ساعات شلوغ پایانی فرصت‌های معاملاتی خوبی ایجاد می‌شود، اما معامله‌گران مبتدی بهتر است که از گرفتن پوزیشن در چنین مواقعی اجتناب کنند.

با استفاده از سفارشات لیمیت جلوی ضرر کردن بیشتر را بگیرید. تصمیم بگیرید که از چه نوع سفارش‌هایی می‌خواهید برای باز کردن و بستن پوزیشن‌های خود استفاده کنید. آیا از سفارشات بازار استفاده خواهید کرد یا از سفارشات لیمیت؟ سفارش بازار با بهترین قیمت موجود در آن لحظه و بدون گارانتی قیمت انجام می‌شود. چنین سفارش‌هایی زمانی مفید هستند که شما فقط می‌خواهید پوزیشن باز را به همان قیمت بازار ببندید و یا پوزیشنی را به قیمت بازار باز کنید و اهمیتی به قیمت خاصی که سفارش شما حتما در آن قیمت انجام شود، نمی‌دهید.

سفارش لیمیت گرچه قیمت را تضمین می‌کند اما اجرای سفارش را تضمین نمی‌کند. سفارشات لیمیت به شما کمک می‌کند تا با دقت و اطمینان بیشتری معامله کنید، زیرا شما قیمتی را تعیین می‌کنید که سفارش شما باید در آن اجرا شود. سفارش لیمیت می‌تواند جلوی بیشتر ضرر کردن شما در برگشت‌ها بگیرد. با این حال، اگر بازار به قیمت شما نرسد، سفارش شما اجرا نشده و پوزیشن شما بسته نخواهد شد. معامله‌گران ساعتی حرفه‌ای‌تر و با تجربه‌تر ممکن است از روش آپشن برای محافظت یا هج پوزیشن خود نیز استفاده کنند.

در مورد سود خود واقع‌بین باشید. یک استراتژی لازم نیست همیشه موفق باشد تا به سودآوری برسد. بسیاری از معامله‌گران موفق ممکن است فقط 50٪ تا 60٪ از معاملات خود را با سود ببندند. با این حال، آنها روی پوزیشن‌های برنده خود بیشتر (بیشتر از ضرر روی پوزیشن‌های بازنده خود) سود می‌زنند. اطمینان حاصل کنید که ریسک مالی در هر معامله به میزان خاصی از حساب شما محدود می‌شود و روش‌های ورود و خروج کاملا مشخص تعریف شده‌اند. خونسردی خود را حفظ کنید.

مواقعی وجود دارد که بازار سهام اعصاب شما را تست می‌کند. به عنوان یک معامله‌گر ساعتی، باید یاد بگیرید که از هر گونه حرص زدن، امید واهی و ترس فاصله بگیرید. اخذ تصمیم‌گیری‌ها باید از روی منطق باشد نه احساسات. معامله‌گران موفق باید به سرعت اقدام کنند، اما مجبور نیستند سریع فکر کنند. چرا؟ زیرا آنها یک استراتژی معاملاتی (به همراه انضباط پایبندی به آن) را از پیش در خود ایجاد کرده‌اند.

شما باید فرمول استراتژی خود را دقیقاً دنبال کنید نه اینکه دنبال سودها باشید. اجازه ندهید که احساسات و هیجانات شما بر شما فائق آیند و کاری کنند که استراتژی خود را کنار بگذارید. شعار همیشگی معاملات ساعتی را یاد مبرید: برای معامله خود برنامه‌ریزی کنید و برنامه‌ریزی خود را معامله کنید.

از خرید پنی استاک (اشغال سهم های ارزان) خودداری کنید.

بسیاری از سهام که زیر 5 دلار معامله می شوند، از تابلوی اصلی بورس اخراج می شوند و فقط در بازار پایه یا OTC قابل معامله هستند. مگر اینکه تحقیقات خود را کرده باشید و فرصتی واقعی پیدا کرده باشید، در غیر اینصورت از این موارد دوری کنید.

زمان بندی معاملات را درست کنید.

سفارش‌های وارد شده بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران به محض باز شدن بازارها در صبح اجرا می شود که به نوسان قیمت ها و کلیت تلاطم بازار می افزاید. یک معامله گر با تجربه ممکن است بتواند الگوهای معاملاتی را در زمان بازگشایی بازار تشخیص دهد و سفارشات خود را برای کسب سود زمان بندی کند.

اما معامله‌گران مبتدی، شاید بهتر باشد که در 15 تا 20 دقیقه اول بازار حرکتی نزنند و فقط به بررسی و مطالعه رفتار بازار بپردازند. در ساعات میانی معمولاً نوسانات بازار کمتر می‌شود. سپس نوسانات نزدیک به ساعات پایانی بازار دوباره شروع به افزایش می‌کند.

اگرچه در ساعات شلوغ پایانی فرصت‌های معاملاتی خوبی ایجاد می شود، اما معامله‌گران مبتدی بهتر است که از گرفتن پوزیشن در چنین مواقعی اجتناب کنند.

با استفاده از سفارشات لیمیت جلوی ضرر کردن بیشتر را بگیرید.

تصمیم بگیرید که از چه نوع سفارش هایی می خواهید برای باز کردن و بستن پوزیشن های خود استفاده کنید. آیا از سفارشات بازار استفاده خواهید کرد یا از سفارشات لیمیت؟

سفارش بازار با بهترین قیمت موجود در آن لحظه و بدون گارانتی قیمت انجام می شود. چنین سفارش هایی زمانی مفید هستند که شما فقط می خواهید پوزیشن باز را به همان قیمت بازار ببندید و یا پوزیشنی را به قیمت بازار باز کنید و اهمیتی به قیمت خاصی که سفارش شما حتما در آن قیمت انجام شود، نمی‌دهید.

سفارش لیمیت گرچه قیمت را تضمین می‌کند اما اجرای سفارش را تضمین نمی کند. سفارشات لیمیت به شما کمک می کند تا با دقت و اطمینان بیشتری معامله کنید، زیرا شما قیمتی را تعیین می کنید که سفارش شما باید در آن اجرا شود.

سفارش لیمیت می تواند جلوی بیشتر ضرر کردن شما را در برگشت ها بگیرد. با این حال، اگر بازار به قیمت شما نرسد، سفارش شما اجرا نشده و پوزیشن شما بسته نخواهد شد.

معامله گران ساعتی حرفه ای تر و با تجربه تر ممکن است از روش آپشن برای محافظت یا هج پوزیشن خود نیز استفاده کنند. در مورد سود خود واقع بین باشید. یک استراتژی لازم نیست همیشه موفق باشد تا به سودآوری برسد. بسیاری از معامله گران موفق ممکن است فقط 50٪ تا 60٪ از معاملات خود را با سود ببندند. با این حال، آنها روی پوزیشن های برنده خود بیشتر (بیشتر از ضرر روی پوزیشن های بازنده خود) سود می‌زنند.

اطمینان حاصل کنید که ریسک مالی در هر معامله به میزان خاصی از حساب شما محدود می شود و روش های ورود و خروج کاملا مشخص تعریف شده‌اند. خونسردی خود را حفظ کنید. مواقعی وجود دارد که بازار سهام اعصاب شما را تست می کند. به عنوان یک معامله گر ساعتی، باید یاد بگیرید که از هر گونه حرص زدن، امید واهی و ترس فاصله بگیرید. اخذ تصمیم گیری ها باید از روی منطق باشد نه احساسات. معامله گران موفق باید به سرعت اقدام کنند، اما مجبور نیستند سریع فکر کنند.

چرا؟ زیرا آنها یک استراتژی معاملاتی (به همراه انضباط پایبندی به آن) را از پیش در خود ایجاد کرده‌اند. شما باید فرمول استراتژی خود را بدقت دنبال کنید نه اینکه دنبال سودها باشید. اجازه ندهید که احساسات و هیجانات شما بر شما فائق آیند و کاری کنند که استراتژی خود را کنار بگذارید. شعار همیشگی معاملات ساعتی را یاد مبرید: برای معامله خود برنامه ریزی کنید و برنامه ریزی خود را معامله کنید.

پایبندی به برنامه معاملاتی چه چیزی معاملات ساعتی را دشوار می سازد؟ معاملات ساعتی نیاز به تمرین و دانستن فوت و فن ها دارد و عوامل متعددی هستند که می توانند معاملات ساعتی را با چالش مواجه سازند. اول، بدانید که طرف مقابل شما حرفه ای هایی هستند که کسب و کار آنها حول فارکس می‌چرخد. این افراد به بهترین تکنولوژی و ارتباطات در صنعت فارکس دسترسی دارند؛ بنابراین، تا بن دندان مسلح شده اند.

اگر شما همرنگ جماعت شوید و دنباله روی بقیه باشید، معمولاً به معنای سود بیشتر آنها است. در مرحله بعد، باید درک کنید که دولت امریکا، تا جاییکه می شود می خواهد نگذارد سود شما بزرگ شود. به یاد داشته باشید که باید بر روی سودهای کوتاه مدتی خود (سرمایه گذاری هایی که برای یک سال یا کمتر نگه می دارید) مالیات بپردازید. نکته مثبت این است که ضررهای شما مالیات هرگونه سود را افست می‌کند. همچنین، به‌عنوان یک معامله‌گر مبتدی ساعتی، ممکن است در معرض سوگیری‌های عاطفی و روانی قرار بگیرید که بر معاملات ساعتی شما تأثیر می‌گذارد؛.

به عنوان مثال، زمانی که سرمایه شخصی شما درگیر است و در یک معامله ضرر می‌کنید. معامله گران حرفه ای با تجربه و ماهر با جیب های پر پول معمولاً قادر به غلبه بر این چالش‌ها هستند. نکته مهم: طبق مطالعه صورت گرفته توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار نشان داد که معامله‌گران معمولاً 100٪ سرمایه خود را در همان سال اول ورود به بازار از دست می‌دهند.

چه چیزی بخریم؟ معامله‌گران ساعتی سعی می‌کنند با بهره بردن از نوسانات قیمت دارایی‌ها (سهام، ارز، معاملات آتی و اختیار معامله) کسب درآمد کنند. آنها معمولاً برای انجام این کار از لوریج بالا استفاده می کنند. در تصمیم‌گیری برای خرید (مثلاً یک سهام) یک معامله گر ساعتی معمولی به دنبال سه چیز است:

به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید.

کی بخریم؟ در معاملات ساعتی وقتی سهام (یا دارایی‌) که می‌خواهید معامله کنید را انتخاب کردید، باید نقاط ورود به معامله را برای خود مشخص کنید. ابزارهایی که می توانند به شما در انجام این کار کمک کنند عبارتند از: سرویس‌های خبر فوری: خبر است که سبب تکان خوردن بازار سهام می‌شود، بنابراین مهم است که در سرویس‌های خبری عضو شوید که هنگام انتشار اخبار تحریک کننده بازار به شما هشدار می‌دهند. قیمت‌های ECN سطح 2: ECN ، سیستم‌های مبتنی بر رایانه هستند که بهترین مظنه های خرید و فروش موجود را نشان می‌دهند.

آنها قیمت‌ها را از فعالان متعدد بازار می‌گیرند و سپس به‌طور خودکار سفارش‌ها را تطابق داده و اجرا می‌کنند. سطح 2 یک سرویس مبتنی بر اشتراک است که دسترسی فوری به دفتر ثبت معاملات نزدک را فراهم می‌کند. دفتر ثبت سفارش نزدک دارای قیمت از بازارسازان تمامی اوراق بهادار ثبت شده در بورس نزدک است. آنها با هم می‌توانند به شما حسی از نحوه اجرای سفارشات در کوتاهترین زمان ممکن بدهند.

نمودارهای کندلستیک میان روزی: کندلستیک ها یک تحلیل خام از پرایس اکشن ارائه می‌دهند. در ادامه بیشتر در این مورد بحث خواهیم کرد. شرایط خاصی را که در آن یک پوزیشن را باز خواهید کرد، تعریف و یادداشت کنید. به عنوان مثال، باز کردن پوزیشن خرید در طول یک روند صعودی چندان حالت خاصی نیست.

به جای آن، یک چیز خاص تر و قابل تست تر را امتحان کنید. مثلا زمانی پوزیشن خرید بگیرید که قیمت از خط روند بالایی یک الگوی مثلث شکسته می شود، که قبل از مثلث یک روند صعودی (حداقل یک سقف بالاتر و کف بالاتر قبل از تشکیل مثلث) قرار دارد. وقتی مجموعه خاصی از قوانین ورود به معامله را در اختیار دارید، نمودارهای بیشتری را مطالعه کنید تا ببینید آیا شرایط شما هر روز ایجاد می شود یا خیر. به عنوان مثال، تعیین کنید که آیا الگوی نمودار کندلستیک نشان می دهد که قیمت در جهتی که شما پیش بینی می‌کنید حرکت می کند یا خیر.

اگر چنین است، شما یک نقطه ورود احتمالی برای استراتژی خود دارید.

پایبندی به برنامه معاملاتی

کی بفروشیم؟ راه های مختلفی برای خروج از یک پوزیشن سودده وجود دارد، از جمله تریل کردن استاپ و یا حد سود. استفاده از حد سود رایج‌ترین روش خروج است. حد سود به بستن سود در یک سطح قیمتی از پیش تعیین شده گویند. برخی از استراتژی های رایج حد سود معاملات ساعتی عبارتند از: استراتژی اسکالپ اسکالپ یکی از محبوب ترین استراتژی هاست. این روش عبارتست از فروش تقریباً بلافاصله پس از سودآور شدن پوزیشن. به محض اینکه پوزیشن در سود می رود هدف قیمتی همان قیمت است.

معاملات ساعتی نیاز به تمرین و دانستن فوت و فن ها دارد و عوامل متعددی هستند که می توانند معاملات ساعتی را با چالش مواجه سازند.

اول، بدانید که طرف مقابل شما حرفه ای هایی هستند که کسب و کار آنها حول فارکس می‌چرخد. این افراد به بهترین تکنولوژی و ارتباطات در صنعت فارکس دسترسی دارند. این بدان معناست که آنها تا بن دندان مسلح شده اند. اگر شما همرنگ جماعت شوید و دنباله روی بقیه باشید، معمولاً به معنای سود بیشتر آنها است.

در مرحله بعد، باید درک کنید که عمو سام (دولت امریکا)، تا جاییکه می شود می خواهد نگذارد سود شما بزرگ شود. به یاد داشته باشید که باید بر روی سودهای کوتاه مدتی خود (سرمایه گذاری هایی که برای یک سال یا کمتر نگه می دارید) مالیات بپردازید. نکته مثبت این است که ضررهای شما مالیات هرگونه سود را افست می‌کند.

همچنین، به‌عنوان یک معامله‌گر مبتدی ساعتی، ممکن است در معرض سوگیری‌های عاطفی و روانی قرار بگیرید که بر معاملات ساعتی شما تأثیر می‌گذارد. به عنوان مثال، زمانی که سرمایه شخصی شما درگیر است و در یک معامله ضرر می‌کنید. معامله گران حرفه ای با تجربه و ماهر با جیب های پر پول معمولاً قادر به غلبه بر این چالش‌ها هستند.

نکته مهم: طبق مطالعه صورت گرفته توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار نشان داد که معامله‌گران معمولاً 100٪ سرمایه خود را در همان سال اول ورود به بازار از دست می‌دهند.

تصمیم گیری: چه چیزی را چه زمانی بخریم؟

چه چیزی بخریم؟ معامله‌گران ساعتی سعی می‌کنند با بهره بردن از نوسانات قیمت دارایی‌ها (سهام، ارز، معاملات آتی و اختیار معامله) کسب درآمد کنند. آنها معمولاً برای انجام این کار از لوریج بالا استفاده می‌کنند. در تصمیم‌گیری برای خرید (مثلاً یک سهام) یک معامله‌گر ساعتی معمولی به دنبال سه چیز است: کی بخریم؟ در معاملات ساعتی، وقتی سهام (یا دارایی) که می‌خواهید معامله کنید را انتخاب کردید، باید نقاط ورود به معامله را برای خود مشخص کنید.

ابزارهایی که می‌توانند به شما در انجام این کار کمک کنند عبارتند از: سرویس‌های خبر فوری (اخبار، محرک اصلی تکان خوردن بازار سهام است، بنابراین مهم است که در سرویس‌های خبری عضو شوید که هنگام انتشار اخبار تحریک‌کننده بازار به شما هشدار می‌دهند)، قیمت‌های ECN سطح 2 (ECN، سیستم‌های مبتنی بر رایانه هستند که بهترین مظنه‌های خرید و فروش موجود را نشان می‌دهند. آنها قیمت‌ها را از فعالان متعدد بازار می‌گیرند و سپس به‌طور خودکار سفارش‌ها را تطابق داده و اجرا می‌کنند.

سطح 2 یک سرویس مبتنی بر اشتراک است که دسترسی فوری به دفتر ثبت معاملات نزدک را فراهم می‌کند. دفتر ثبت سفارش نزدک دارای قیمت از بازارسازان تمامی اوراق بهادار ثبت شده در بورس نزدک است. با هم می‌توانند به شما حسی از نحوه اجرای سفارشات در کوتاه‌ترین زمان ممکن بدهند) و نمودارهای کندلستیک میان‌روزی (کندلستیک‌ها یک تحلیل خام از پرایس اکشن ارائه می‌دهند).

شرایط خاصی را که در آن یک پوزیشن را باز خواهید کرد، تعریف و یادداشت کنید. به عنوان مثال، باز کردن پوزیشن خرید در طول یک روند صعودی چندان حالت خاصی نیست. به جای آن، یک چیز خاص‌تر و قابل تست‌تر را امتحان کنید؛ مثلاً زمانی پوزیشن خرید بگیرید که قیمت از خط روند بالایی یک الگوی مثلث شکسته می‌شود، که قبل از مثلث یک روند صعودی (حداقل یک سقف بالاتر و کف بالاتر قبل از تشکیل مثلث) قرار دارد.

وقتی مجموعه خاصی از قوانین ورود به معامله را در اختیار دارید، نمودارهای بیشتری را مطالعه کنید تا ببینید آیا شرایط شما هر روز ایجاد می‌شود یا خیر. به عنوان مثال، تعیین کنید که آیا الگوی نمودار کندلستیک نشان می‌دهد که قیمت در جهتی که شما پیش‌بینی می‌کنید حرکت می‌کند یا خیر. اگر چنین است، شما یک نقطه ورود احتمالی برای استراتژی خود دارید.

1. نقد شوندگی. یک اوراق بهادار که نقد شوندگی بالایی دارد به شما اجازه می‌دهد آن را به راحتی بخرید و بفروشید و احتمالا با قیمت مناسب. نقدشوندگی مناسب همچنین باعث پایین آمدن اسپرد نیز می‌شود.
2. تلاطم. این مورد معیاری برای بازه قیمت روزانه است. بازه قیمتی که یک معامله‌گر ساعتی در آن فعالیت می کند. نوسان و تلاطم بیشتر به معنای پتانسیل بیشتر برای سود یا زیان است.
3. حجم معاملات. این مورد مربوط به تعداد دفعاتی است که یک سهام در یک دوره زمانی معین خرید و فروش می‌شود. به حجم معاملات معمولاً میانگین حجم معاملات روزانه نیز گفته می شود. حجم معامله بالا نشان دهنده علاقه زیاد به آن سهام است. افزایش در حجم معامله سهام اغلب پیش درآمدی برای جهش قیمت است، چه صعودی و چه نزولی.

کی بفروشیم؟ راه‌های مختلفی برای خروج از یک پوزیشن سودده وجود دارد، از جمله تریل کردن استاپ و یا حد سود. استفاده از حد سود رایج‌ترین روش خروج است. حد سود به بستن سود در یک سطح قیمتی از پیش تعیین‌شده گویند.

برخی از استراتژی‌های رایج حد سود معاملات ساعتی عبارتند از: اسکالپ (یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌هاست. این روش عبارت است از فروش تقریباً بلافاصله پس از سودآور شدن پوزیشن. به محض اینکه پوزیشن در سود می‌رود هدف قیمتی همان قیمت است)، محو شدن (Fade Away) (عبارت است از فروش سهام پس از یک حرکت صعودی. فرض در این روش این است که (1) قیمت وارد منطقه اشباع خرید شده است، (2) خریداران اولیه آماده بستن پوزیشن و کسب سود هستند، و (3) خریداران موجود ممکن است ترسیده باشند. اگرچه این استراتژی کمی پرریسک است، اما می‌تواند بسیار سودآور باشد.

هدف قیمت زمانی است که خریداران دوباره شروع به خرید کنند)، پیووت روزانه (Daily Pivot) (این استراتژی عبارت است از سود گرفتن از نوسانات روزانه سهام. شما سعی می‌کنید در کف قیمت روز خرید بگیرید و در سقف قیمت روز بفروشید. در اینجا، اولین نشانه برگشت بازار هدف قیمت است) و مومنتوم (Momentum) (این استراتژی معمولاً عبارت است از معامله زدن بر روی اخبار منتشرشده یا پیدا کردن نوسانات رونددار با حجم بالا. یک معامله‌گر مومنتوم نوعی با انتشار خبر خرید می‌کند و تا زمانی که نشانه برگشت روند ندیده است، روی روند می‌ماند. در اینجا، هدف قیمت زمانی است که حجم معاملات شروع به کاهش می‌کند).

در بسیاری از موارد، شاید شما بخواهید یک دارایی را زمانی بفروشید که علاقه به سهام کاهش‌یافته است که توسط ECN/Level 2 و حجم معاملات چنین چیزی نشان داده می‌شود. حد سود همچنین باید اجازه دهد که شما در معاملات برنده، سود بیشتری (در مقایسه با ضرر معاملات بازنده) بزنید. اگر حد ضرر شما 0.05 دلار با قیمت ورودی شما فاصله دارد، حد سود شما باید بیش از 0.05 دلار از آن فاصله داشته باشد. درست همچون نقطه ورود خود، قبل از ورود به معامله دقیقاً نحوه خروج خود از معامله را مشخص کنید. معیارهای خروج از معامله باید آنقدر مشخص باشند که قابل تکرار و قابل تست کردن باشند.

معامله‌گران ساعتی از سه ابزار رایج برای تعیین نقاط خرید مناسب استفاده می‌کنند که عبارتند از: الگوهای کندلستیک، الگوهای نموداری و حجم معاملات. الگوهای کندلستیک زیادی وجود دارند که یک معامله‌گر ساعتی برای پیدا کردن یک نقطه ورود می‌تواند به دنبال آنها باشد. الگوی دوجی برگشتی اگر به درستی رصد و شناسایی شود (که در نمودار زیر با رنگ زرد مشخص شده است) یکی از قابل‌اعتمادترین الگوها است.

همچنین به دنبال علایمی باشید که این الگو را تأیید می‌کنند. اگر از این سه گام تأیید استفاده کنید، می‌توانید تعیین کنید که آیا دوجی یک برگشت واقعی و یک نقطه ورود احتمالی را نشان می‌دهد یا خیر. الگوهای نموداری همچنین حد سود برای نقطه خروج ارائه می‌کنند. به عنوان مثال، ارتفاع یک مثلث (در پهن‌ترین قسمت آن) به نقطه ایجاد شکست یا بریک اوت در مثلث افزوده می‌شود (در شکست صعودی)، و اینگونه سطح حد سود به‌دست می‌آید.

کندلستیک ها یک تحلیل خام از پرایس اکشن ارائه می‌دهند. در ادامه بیشتر در این مورد بحث خواهیم کرد.

شرایط خاصی را که در آن یک پوزیشن را باز خواهید کرد، تعریف و یادداشت کنید. به عنوان مثال، باز کردن پوزیشن خرید در طول یک روند صعودی چندان حالت خاصی نیست. به جای آن، یک چیز خاص تر و قابل تست تر را امتحان کنید.

مثلا زمانی پوزیشن خرید بگیرید که قیمت از خط روند بالایی یک الگوی مثلث شکسته می شود، که قبل از مثلث یک روند صعودی (حداقل یک سقف بالاتر و کف بالاتر قبل از تشکیل مثلث) قرار دارد.

وقتی مجموعه خاصی از قوانین ورود به معامله را در اختیار دارید، نمودارهای بیشتری را مطالعه کنید تا ببینید آیا شرایط شما هر روز ایجاد می شود یا خیر. به عنوان مثال، تعیین کنید که آیا الگوی نمودار کندلستیک نشان می دهد که قیمت در جهتی که شما پیش بینی می‌کنید حرکت می کند یا خیر. اگر چنین است، شما یک نقطه ورود احتمالی برای استراتژی خود دارید.

باید نحوه خروج از معاملات را برای خود مشخص کنید.

کی بفروشیم؟ راه های مختلفی برای خروج از یک پوزیشن سودده وجود دارد، از جمله تریل کردن استاپ و یا حد سود. استفاده از حد سود رایج‌ترین روش خروج است. حد سود به بستن سود در یک سطح قیمتی از پیش تعیین شده گویند. برخی از استراتژی های رایج حد سود معاملات ساعتی عبارتند از: استراتژی اسکالپ اسکالپ یکی از محبوب ترین استراتژی هاست. این روش عبارتست از فروش تقریباً بلافاصله پس از سودآور شدن پوزیشن. به محض اینکه پوزیشن در سود می رود هدف قیمتی همان قیمت است.

محو شدن (Fade Away) عبارتست از فروش سهام پس از یک حرکت صعودی. فرض در این روش این است که (1) قیمت وارد منطقه اشباع خرید شده است، (2) خریداران اولیه آماده بستن پوزیشن و کسب سود هستند، و (3) خریداران موجود ممکن است ترسیده باشند. اگرچه این استراتژی کمی پر ریسک است، اما می تواند بسیار سودآور باشد. هدف قیمت زمانی است که خریداران دوباره شروع به خرید کنند.

پیووت روزانه (Daily Pivot) این استراتژی عبارتست از سود گرفتن از نوسانات روزانه سهام. شما سعی می کنید در کف قیمت روز خرید بگیرید و در سقف قیمت روز بفروشید. در اینجا، اولین نشانه برگشت بازار هدف قیمت است. مومنتوم (Momentum) این استراتژی معمولاً عبارتست از معامله زدن بر روی اخبار منتشر شده یا پیدا کردن نوسانات روند دار با حجم بالا. یک معامله‌گر مومنتوم نوعی با انتشار خبر خرید می‌کند و تا زمانی که نشانه برگشت روند ندیده است، روی روند می ماند. در اینجا، هدف قیمت زمانی است که حجم معاملات شروع به کاهش می‌کند.

در بسیاری از موارد، شاید شما بخواهید یک دارایی را زمانی بفروشید که علاقه به سهام کاهش یافته است که توسط ECN/Level 2 و حجم معاملات چنین چیزی نشان داده می‌شود. حد سود همچنین باید اجازه دهد که شما در معاملات برنده، سود بیشتری (در مقایسه با ضرر معاملات بازنده) بزنید. اگر حد ضرر شما 0.05 دلار با قیمت ورودی شما فاصله دارد، حد سود شما باید بیش از 0.05 دلار از آن فاصله داشته باشد.

درست همچون نقطه ورود خود، قبل از ورود به معامله دقیقاً نحوه خروج خود از معامله را مشخص کنید. معیارهای خروج از معامله باید آنقدر مشخص باشند که قابل تکرار و قابل تست کردن باشند.

معامله گران ساعتی از سه ابزار رایج برای تعیین نقاط خرید مناسب استفاده می کنند که عبارتند از: الگوهای کندلستیک، الگوهای نموداری و حجم معاملات. الگوهای کندلستیک زیادی وجود دارند که یک معامله‌گر ساعتی برای پیدا کردن یک نقطه ورود می‌تواند به دنبال آنها باشد. الگوی دوجی برگشتی اگر به درستی رصد و شناسایی شود (که در نمودار زیر با رنگ زرد مشخص شده است) یکی از قابل اعتمادترین الگوها است.

همچنین به دنبال علایمی باشید که این الگو را تایید می کنند. اگر از این سه گام تأیید استفاده کنید، می توانید تعیین کنید که آیا دوجی یک برگشت واقعی و یک نقطه ورود احتمالی را نشان می دهد یا خیر. الگوهای نموداری همچنین حد سود برای نقطه خروج ارائه می‌کنند. به عنوان مثال، ارتفاع یک مثلث (در پهن ترین قسمت آن) به نقطه ایجاد شکست یا بریک اوت در مثلث افزوده می شود (در شکست صعودی)، و اینگونه سطح حد سود بدست می‌آید.

نمودارها و الگوهای معاملات ساعتی

سفارشات حد ضرر باید دقیقاً تعریف کند که چگونه ریسک معاملات ساعتی خود را کم می‌کنید. سفارش حد ضرر برای محدود کردن ضرر یک پوزیشن طراحی شده است. برای پوزیشن‌های خرید، حد ضرر را می‌توان زیر یک کف اخیر و برای پوزیشن‌های فروش، بالای سقف اخیر قرار داد. حد ضرر می‌تواند بر اساس تلاطم بازار نیز تنظیم شود. به عنوان مثال، اگر قیمت سهام حدود 0.05 دلار در هر دقیقه حرکت کند، باید یک سفارش حد ضرر با فاصله 0.15 دلار از نقطه ورود خود بگذارید تا به قیمت فضای تنفس بدهید.

در مورد الگوی مثلثی، در صورت گرفتن پوزیشن خرید پس از ایجاد شکست، می‌توان سفارش حد ضرر را 0.02 دلار زیر سویینگ کف اخیر یا 0.02 دلار زیر الگو قرار داد. همچنین می‌توانید دو سفارش حد ضرر تنظیم کنید: یک سفارش حد ضرر اولیه و یک سفارش حد ضرر اضافی که در صورت شکسته شدن سفارش اول فعال می‌شود. به هر حال که تصمیم به خروج از معاملات خود دارید، معیارهای خروج باید به قدری مشخص باشند که قابل تست و تکرار باشند.

• الگوهای کندلستیک، از جمله کندل های پوششی و کندل‌های دوجی
• سایر تحلیل های تکنیکال، از جمله خط روند و مثلث‌ها
• حجم معاملات

یک حد ضرر مالی برای خود تعیین کنید. هوشمندانه است که حداکثر ضرر در روز را که با آن مشکلی برای شما پیش نمی‌آید برای خود تعیین کنید. هر زمان که به این نقطه رسیدید، از معامله خود خارج شوید و بقیه روز را استراحت کنید. به برنامه معاملات ساعتی خود پایبند باشید. بالاخره فردا یک روز (معاملاتی) جدید است. استراتژی خود را تست کنید.

بعد از اینکه چگونگی باز کردن پوزیشن و محل گذاشتن حد ضرر را مشخص کردید، می‌توانید ارزیابی کنید که آیا استراتژی معاملات ساعتی شما با محدودیت ریسک شما مطابقت دارد یا خیر. اگر این استراتژی شما را در معرض ریسک بیش از حد قرار می‌دهد، باید آن را به نحوی اصلاح کنید تا ریسک را کاهش دهید. اگر استراتژی در محدوده ریسک شماست، عملیات تست‌گیری شروع می‌شود.

سوابق نموداری را به صورت دستی بررسی کنید تا بتوانید نقاط ورودی که با شما مطابقت دارند را پیدا کنید. ببینید که آیا سفارش حد ضرر یا حد سود شما خورده است یا خیر. معاملات را به این روش برای حداقل 50 تا 100 معامله روی کاغذ برای خود یادداشت کنید. مشخص کنید که آیا استراتژی سودآور بوده و آیا نتایج مطابق انتظارات شما بوده یا خیر. اگر استراتژی شما جواب داد، به معامله زدن در یک حساب دمو ادامه دهید.

اگر در طول دو ماه یا بیشتر در یک محیط شبیه‌سازی شده سود کردید، معاملات ساعتی را با حساب ریل و سرمایه واقعی آغاز کنید. اگر استراتژی سودآور نیست، از نو شروع کنید.

الگوی دوجی

در نهایت، به خاطر داشته باشید که اگر با مارجین معامله می‌کنید، می‌توانید بسیار در برابر تغییرات شدید قیمتی آسیب‌پذیر باشید. معامله با مارجین به معنای قرض گرفتن وجوه سرمایه‌گذاری از یک شرکت کارگزاری است. بدین منظور شما ملزم هستید که در پایان روز در صورتی که معامله بر خلاف شما نوسان کرد، وجوهی را به حساب خود واریز کنید. بنابراین، استفاده از سفارشات حد ضرر در معاملات ساعتی با مارجین بسیار مهم است.

تکنیک‌های پایه معاملات ساعتی حال که با زیر و بم معاملات ساعتی آشنا شدید، اجازه دهید به برخی از تکنیک‌های کلیدی که معامله‌گران ساعتی جدید می‌توانند از آنها استفاده کنند اشاره کنیم. هنگامی که بر این تکنیک‌ها مسلط شدید، سبک‌های معاملات ساعتی شخصی خود را توسعه دادید و اهداف نهایی خود را مشخص کردید، می‌توانید از یک مجموعه استراتژی استفاده کنید تا به سودآوری بیشتر شما کمک کند.

الگوهای نموداری همچنین حد سود برای نقطه خروج ارائه می‌دهند. به عنوان مثال، ارتفاع یک مثلث (در پهن‌ترین قسمت آن) به نقطه ایجاد شکست یا بریک اوت در مثلث افزوده می‌شود (در شکست صعودی)، و اینگونه سطح حد سود به‌دست می‌آید.

• افزایش سریع حجم روی کندل دوجی یا کندل های بلافاصله پس از آن، که می‌تواند نشان دهنده حمایت معامله گران از قیمت در این سطح باشد.
• حمایت قبلی در این سطح قیمتی همچون کف قبلی روزانه یا سقف قبلی روزانه
• فعالیت سطح 2، که تمام سفارشات باز و اندازه سفارش را نشان می‌دهد.

الگوهای نموداری همچنین حد سود برای نقطه خروج ارائه می‌کنند. به عنوان مثال، ارتفاع یک مثلث (در پهن ترین قسمت آن) به نقطه ایجاد شکست یا بریک اوت در مثلث افزوده می شود (در شکست صعودی)، و اینگونه سطح حد سود بدست می‌آید.

کم کردن ضرر در معاملات ساعتی

سفارشات حد ضرر: باید دقیقاً تعریف کنید که چگونه ریسک معاملات ساعتی خود را کم می‌کنید. سفارش حد ضرر برای محدود کردن ضرر یک پوزیشن طراحی شده است. برای پوزیشن های خرید، حد ضرر را می توان زیر یک کف اخیر و برای پوزیشن های فروش، بالای از سقف اخیر قرار داد. حد ضرر می تواند بر اساس تلاطم بازار نیز تنظیم شود.

به عنوان مثال، اگر قیمت سهام حدود 0.05 دلار در هر دقیقه حرکت کند، در اینصورت باید یک سفارش حد ضرر با فاصله 0.15 دلار از نقطه ورود خود بگذارید تا اینگونه به قیمت فضای تنفس نیز بدهید.

در مورد الگوی مثلثی، در صورت گرفتن پوزیشن خرید پس از ایجاد شکست، می‌توان سفارش حد ضرر را 0.02 دلار زیر سویینگ کف اخیر یا 0.02 دلار زیر الگو قرار داد.

همچنین می توانید دو سفارش حد ضرر تنظیم کنید:

• یک حد ضرر فعلی را در قیمتی قرار دهید که با میزان تحمل ریسک شما مطابقت دارد. اساساً، این سطح نشان دهنده بیشترین مقدار ضرری است که استطاعت از دست دادن آن را دارید.
• در سطحی که معیارهای نقطه ورود شما نقض می شود، یک حد ضرر ذهنی بگذارید. اگر قیمت ناگهان و بطور غیرمنتظره برگشت، بلافاصله از پوزیشن خود خارج خواهید شد.

به هر حال شما تصمیم به خروج از معاملات خود دارید، معیارهای خروج باید به قدری مشخص باشند که قابل تست و تکرار باشند.

یک حد ضرر مالی برای خود تعیین کنید.

هوشمندانه است که حداکثر ضرر در روز را که با آن مشکلی برای شما پیش نمی آید برای خود تعیین کنید. هر زمان که به این نقطه رسیدید، از معامله خود خارج شوید و بقیه روز را استراحت کنید. به برنامه معاملات ساعتی خود پایبند باشید. بالاخره فردا یک روز (معاملاتی) جدید است.

استراتژی خود را تست کنید.

بعد از اینکه چگونگی باز کردن پوزیشن و محل گذاشتن حد ضرر را مشخص کردید، حال، می‌توانید ارزیابی کنید که آیا استراتژی معاملات ساعتی شما با محدودیت ریسک شما مطابقت دارد یا خیر. اگر این استراتژی شما را در معرض ریسک بیش از حد قرار می‌دهد، باید آن را به نحوی اصلاح کنید تا ریسک را کاهش دهید.

اگر استراتژی در محدوده ریسک شماست، عملیات تست گیری شروع می‌شود. سوابق نموداری را به صورت دستی بررسی کنید تا بتوانید نقاط ورودی که با شما مطابقت دارند را پیدا کنید. ببینید که آیا سفارش حد ضرر یا حد سود شما خورده است یا خیر.

معاملات را به این روش برای حداقل 50 تا 100 معامله روی کاغذ برای خود یادداشت کنید. مشخص کنید که آیا استراتژی سودآور بوده و آیا نتایج مطابق انتظارات شما بوده یا خیر.

اگر استراتژی شما جواب داد، به معامله زدن در یک حساب دمو ادامه دهید. اگر در طول دو ماه یا بیشتر در یک محیط شبیه‌سازی شده سود کردید، معاملات ساعتی را با حساب ریل و سرمایه واقعی آغاز کنید. اگر استراتژی سودآور نیست، از نو شروع کنید. در نهایت، به خاطر داشته باشید که اگر با مارجین معامله می‌کنید، می‌توانید بسیار در برابر تغییرات شدید قیمتی آسیب‌پذیر باشید. معامله با مارجین به معنای قرض گرفتن وجوه سرمایه گذاری از یک شرکت کارگزاری است. بدین منظور شما ملزم هستید که در پایان روز در صورتی که معامله بر خلاف شما نوسان کرد، وجوهی را به حساب خود واریز کنید. بنابراین، استفاده از سفارشات حد ضرر در معاملات ساعتی با مارجین بسیار مهم است.

حال که با زیر و بم معاملات ساعتی آشنا شدید، اجازه دهید به برخی از تکنیک‌های کلیدی که معامله گران ساعتی جدید می توانند از آنها استفاده کنند اشاره کنیم. هنگامی که بر این تکنیک‌ها مسلط شدید، سبک‌های معاملات ساعتی شخصی خود را توسعه دادید و اهداف نهایی خود را مشخص کردید، می‌توانید از یک مجموعه استراتژی استفاده کنید تا به سودآوری بیشتر شما کمک کند.

اگرچه برخی از تکنیک‌های معاملاتی در بالا ذکر شد، اما ارزش مرور مجدد آنها وجود دارد: دنباله روی روند، سرمایه‌گذاری خلاف جهت، اسکالپ و معامله خبر. هر کسی که از استراتژی دنباله روی روند استفاده می‌کند، در زمان افزایش قیمت‌ها خرید و در زمان کاهش قیمت‌ها فروش انجام می‌دهد، با این فرض که قیمت‌ها به روند خود ادامه می‌دهند. استراتژی سرمایه‌گذاری خلاف جهت بر این فرض استوار است که افزایش قیمت‌ها بر خواهد گشت و کاهش خواهد یافت.

در این حالت، معامله‌گر در طول سقوط خرید و در طول افزایش قیمت‌ها فروش انجام می‌دهد، به امید بازگشت روند. در اسکالپ، سفته‌باز از گپ‌های کوچک قیمتی ایجاد شده توسط اسپرد خرید و فروش استفاده می‌کند. این تکنیک معمولاً شامل باز و بسته کردن سریع پوزیشن در عرض چند دقیقه یا حتی چند ثانیه است. در نهایت، معامله‌گران خبر، در زمان انتشار اخبار خوب خرید و در زمان انتشار اخبار بد فروش انجام می‌دهند. این روش می‌تواند منجر به نوسانات بیشتر قیمت شود که خود می‌تواند به سود یا زیان بیشتر منجر شود.

دنباله روی روند احتمالاً راحت‌ترین استراتژی معاملات ساعتی برای یک معامله‌گر مبتدی است، زیرا فرض بر این است که روند به نفع ماست. سرمایه‌گذاری خلاف جهت اشاره به معامله‌زنی خلاف جهت توده معامله‌گران (گله‌ای) دارد. این روش ممکن است برای یک معامله‌گر مبتدی دشوار باشد، همانطور که اسکالپ و معامله خبر نیاز به حضور ذهن و تصمیم‌گیری سریع دارند که برای یک مبتدی مشکل‌ساز خواهد بود. حداقل بر اساس آمار، بیشتر معامله‌گران ساعتی در نهایت ضرر می‌کنند. اما، با افزایش تجربه، شانس موفقیت افزایش می‌یابد. معامله‌گران مبتدی قبل از ریسک کردن سرمایه خود، باید در حساب‌های دمو معامله کنند تا بتوانند کار را یاد بگیرند، استراتژی‌ها را آزمایش کنند و نکات بالا را به کار ببرند.

تحلیل تکنیکال می‌تواند برای معاملات ساعتی مناسب‌تر باشد، زیرا به معامله‌گر کمک می‌کند الگوها و روندهای کوتاه‌مدت را که برای معاملات ساعتی ضروری هستند، شناسایی کند. تحلیل بنیادی برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت مناسب‌تر است، زیرا تمرکز آن بر ارزش‌گذاری است. تفاوت بین قیمت واقعی یک دارایی و ارزش ذاتی آن که با استفاده از تحلیل بنیادی تعیین می‌شود، ممکن است ماه‌ها یا سال‌ها ادامه داشته باشد.

واکنش بازار به آمار بنیادی مانند اخبار یا گزارش‌های درآمد شرکت‌ها نیز در کوتاه‌مدت غیرقابل پیش‌بینی است. با این وجود، واکنش بازار به آمار بنیادی باید توسط معامله‌گران ساعتی برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی که می‌توانند با استفاده از تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار گیرند، رصد شود.

کسب درآمد مداوم یا مستمر از معاملات ساعتی مستلزم داشتن ترکیبی از مهارت‌ها و خصوصیات مختلف است. برای معامله‌گران مبتدی آسان نیست که استراتژی‌های ابتدایی مانند جلوی ضرر را گرفتن یا اجازه پیشروی دادن به سود را اجرا کنند. علاوه بر این، در مواجهه با چالش‌هایی مانند نوسانات بازار یا ضررهای هنگفت، پایبند ماندن به انضباط معاملاتی سخت است. در نهایت، معاملات ساعتی شامل تعامل با میلیون‌ها معامله‌گر حرفه‌ای بازار است که به ابزار و فناوری‌های پیشرفته، تجربه و تخصص فراوان، و دریای پول دسترسی دارند.

یک معامله‌گر ساعتی ممکن است بخواهد یک پوزیشن معاملاتی را در طول شب باز نگه دارد تا ضرر خود را کاهش دهد (اگر پوزیشن در ضرر است) یا سود خود را افزایش دهد (اگر پوزیشن در سود است). به طور کلی، اگر هدف معامله‌گر از این کار جلوگیری از ضرر بیشتر باشد، اساساً ایده خوبی نیست. ریسک‌های مرتبط با حفظ یک پوزیشن ساعتی در طول شب ممکن است شامل برآورده کردن الزامات مارجین، هزینه‌های استقراض اضافی و تأثیر بالقوه اخبار منفی باشد. ریسکی که در باز نگه داشتن یک پوزیشن در طول شب وجود دارد می‌تواند از احتمال یک نتیجه مطلوب بیشتر باشد.

تبحر یافتن در معاملات ساعتی دشوار است. باید وقت گذاشت، مهارت کسب کرد و انضباط معاملاتی داشت. بسیاری از کسانی که اقدام به انجام معاملات ساعتی می‌کنند ضرر می‌کنند، اما استراتژی‌ها و تکنیک‌هایی که در بالا توضیح داده شد ممکن است به شما در ایجاد یک استراتژی سودآور کمک کند. معامله‌گران ساعتی، چه شرکت‌های حقوقی و چه اشخاص حقیقی، از طریق کارآمد نگه داشتن بازارها، نقش مهمی در افزایش نقدشوندگی بازارها دارند. با تجربه کافی، ایجاد مهارت و ارزیابی مداوم عملکرد، می‌توانید شانس خود را برای داشتن معاملاتی سودآور افزایش دهید.

تبحر یافتن در معاملات ساعتی دشوار است. باید وقت گذاشت، مهارت کسب کرد و انضباط معاملاتی داشت. بسیاری از کسانی که اقدام به انجام معاملات ساعتی می‌کنند ضرر می‌کنند، اما استراتژی‌ها و تکنیک‌هایی که در بالا توضیح داده شد ممکن است به شما در ایجاد یک استراتژی سودآور کمک کند. معامله‌گران ساعتی، چه شرکت‌های حقوقی و چه اشخاص حقیقی، از طریق کارآمد نگه داشتن بازارها، نقش مهمی در افزایش نقدشوندگی بازارها دارند. با تجربه کافی، ایجاد مهارت و ارزیابی مداوم عملکرد، می‌توانید شانس خود را برای داشتن معاملاتی سودآور افزایش دهید.

با این وجود، واکنش بازار به آمار بنیادی باید توسط معامله‌گران ساعتی برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی که می‌توانند با استفاده از تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار گیرند، رصد شود.

چرا کسب درآمد مستمر از معاملات ساعتی دشوار است؟

کسب درآمد مداوم یا مستمر از معاملات ساعتی مستلزم داشتن ترکیبی از مهارت‌ها و خصوصیات مختلف است:

• دانش،
• تجربه،
• انضباط،
• استحکام ذهنی،
• هوش و ذکاوت معامله‌گری.

برای معامله‌گران مبتدی آسان نیست که استراتژی های ابتدایی مانند جلوی ضرر را گرفتن یا اجازه پیشروی دادن به سود را اجرا کنند. علاوه بر این، در مواجهه با چالش هایی مانند تلاطم بازار یا ضررهای هنگفت، سخت است که به انضباط معاملاتی خود پایبند باشید.

در نهایت، معاملات ساعتی شامل تعامل با میلیون‌ها معامله گر حرفه‌ای بازار است که به ابزار و فناوری‌های پیشرفته، تجربه و تخصص فراوان، و دریای پول وصل هستند. وقتی همه تلاش می‌کنند از نقص های موجود در بازارهای کارآمد استفاده کنند، کار آسان نخواهد بود. آیا یک پوزیشن ساعتی باید در طول شب نگه داشته شود؟ یک معامله گر ساعتی شاید بخواهد یک پوزیشن معاملات ساعتی را در طول شب باز نگه دارد تا یا ضرر خود را کاهش دهد (اگر پوزیشن در ضرر است) یا سود خود را افزایش دهد (اگر پوزیشن در سود است).

به طور کلی، اگر هدف معامله گر از این کار این باشد که جلوی ضرر بیشتر را بگیرد، اساسا ایده خوبی نیست. ریسک های مرتبط با حفظ یک پوزیشن ساعتی در طول شب ممکن است مستلزم برآورده کردن الزامات مارجین، هزینه‌های استقراض اضافی و تأثیر بالقوه اخبار منفی باشد. ریسکی که در باز نگه داشتن یک پوزیشن در طول شب وجود دارد می‌تواند از احتمال یک نتیجه مطلوب بیشتر باشد. تبحر یافتن در معاملات ساعتی دشوار است.

باید وقت گذاشت، مهارت کسب کرد و انضباط معاملاتی داشت. بسیاری از کسانی که اقدام به زدن معاملات ساعتی می‌کنند ضرر می‌کنند، اما استراتژی‌ها و تکنیک‌هایی که در بالا توضیح داده شد ممکن است به شما در ایجاد یک استراتژی سودآور کمک کند. معامله گران ساعتی، چه شرکت‌های حقوقی و چه اشخاص حقیقی، از طریق کارآمد نگه داشتن بازارها، نقش مهمی در افزایش نقد شوندگی بازارها دارند. با تجربه کافی، ایجاد مهارت و ارزیابی مداوم عملکرد، می‌توانید شانس خود را برای داشتن معاملاتی سودآور افزایش دهید.

یک معامله گر ساعتی شاید بخواهد یک پوزیشن معاملات ساعتی را در طول شب باز نگه دارد تا یا ضرر خود را کاهش دهد (اگر پوزیشن در ضرر است) یا سود خود را افزایش دهد (اگر پوزیشن در سود است). به طور کلی، اگر هدف معامله گر از این کار این باشد که جلوی ضرر بیشتر را بگیرد، اساسا ایده خوبی نیست.

ریسک های مرتبط با حفظ یک پوزیشن ساعتی در طول شب ممکن است مستلزم برآورده کردن الزامات مارجین، هزینه‌های استقراض اضافی و تأثیر بالقوه اخبار منفی باشد. ریسکی که در باز نگه داشتن یک پوزیشن در طول شب وجود دارد می تواند از احتمال یک نتیجه مطلوب بیشتر باشد.

سخن پایانی

تبحر یافتن در معاملات ساعتی دشوار است. باید وقت گذاشت، مهارت کسب کرد و انضباط معاملاتی داشت. بسیاری از کسانی که اقدام به زدن معاملات ساعتی می‌کنند ضرر می کنند، اما استراتژی ها و تکنیک‌هایی که در بالا توضیح داده شد ممکن است به شما در ایجاد یک استراتژی سودآور کمک کند.

معامله گران ساعتی، چه شرکت های حقوقی و چه اشخاص حقیقی، از طریق کارآمد نگه داشتن بازارها، نقش مهمی در افزایش نقد شوندگی بازارها دارند. با تجربه کافی، ایجاد مهارت و ارزیابی مداوم عملکرد، می توانید شانس خود را برای داشتن معاملاتی سودآور افزایش دهید.

منبع این مقاله:
اینوست پدیا

سپیده خوشرو

کارشناسی ارشد مهندسی قدرت رو تمام کردم و از اون به بعد با بازاهای مالی آشنا شدم. از سال 1399 بصورت حرفه ای وارد این بازار شدم و به موفقیت های خوبی دست پیدا کردم.