آموزش تحلیل تکنیکال فارکس و ارز دیجیتال: نقشه راه تریدرهای حرفهای (0 تا 100)
وقتی برای اولین بار وارد دنیای معاملات میشوید، احتمالاً با انبوهی از اطلاعات، اندیکاتورهای رنگارنگ و وعدههای دروغین روبرو میشوید. همه میخواهند به شما بگویند که چگونه در بازار سود کنید، اما واقعیت این است که 90 درصد تریدرها شکست میخورند. چرا؟ چون به جای یادگیری اصول، به دنبال میانبرهای جادویی هستند. اگر میخواهید از […]
روند در فارکس: راهنمای کامل تشخیص و معامله انواع روند در بازار فارکس
وقتی وارد بازار فارکس میشی، اولین چیزی که میشنوی اینه: “روند دوست توئه” (The Trend is Your Friend). اما واقعیت اینه که اکثر تریدرها نمیدونن چطور این دوست رو پیدا کنن و باهاش معامله کنن. اگه شما هم از اون دستهاید که مدام خلاف جهت بازار معامله میکنید و ضرر میبینید، این مقاله برای شماست. […]
تحلیل فاندامنتال: چرا نادیده گرفتن فاندامنتال بزرگترین اشتباه تریدرهای تکنیکال است؟
نقشه راه مقاله 💡 آنچه یاد میگیرید تحلیل فاندامنتال چیست و چرا برای تریدرهای فارکس ضروری است. ⚖️ مقایسه با تکنیکال چگونه فاندامنتال و تکنیکال را با هم ترکیب کنیم تا تحلیلهای قویتری داشته باشیم. 📊 مزایا و معایب نقاط قوت و ضعف تحلیل بنیادی از دید یک تریدر حرفهای. 🛠️ ابزارهای کاربردی معرفی ابزارهای […]
جلسه معاملاتی توکیو: راهنمای کامل یک تریدر برای کسب سود از بازار آرام آسیا
اغلب تریدرها، بهخصوص اونایی که تازه وارد بازار شدن، فکر میکنن هیجان اصلی فارکس فقط تو سشنهای لندن و نیویورکه. اما طبق تجربه من، این یه اشتباه بزرگه. خیلی از فرصتهای باثبات و کمریسک، تو دل بازار آروم آسیا پنهان شدن. چیزی که اکثر تریدرها نادیده میگیرن، پتانسیل بالای جلسه معاملاتی توکیو برای استراتژیهای خاصه. […]
جلسه معاملاتی لندن: چگونه در قلب تپنده فارکس، سودهای بزرگ بسازیم؟
فکر میکنید چرا بعضی تریدرها انگار همیشه یک قدم از بقیه جلوترن؟ چرا سودهای کلان اغلب در ساعات خاصی از روز اتفاق میافته؟ جواب سادهست: شناخت دقیق ساعات طلایی بازار. از تجربه من در بازار، جلسه معاملاتی لندن یکی از مهمترین و پرنوسانترین سشنهاست که میتونه تفاوت بین یک روز معمولی و یک روز سودده […]
مدیریت ریسک در فارکس: راهنمای بقا و سودآوری از زبان یک تریدر حرفهای
بگذارید روراست باشیم. در دنیای بیرحم فارکس، هر روز تریدرهای زیادی با رویاهای بزرگ وارد میشوند و با حسابهای خالی خارج میشوند. دلیلش چیست؟ آنها فکر میکنند فقط استراتژی معاملاتی یا تحلیل درست کافی است. اما حقیقت این است: مدیریت ریسک در فارکس، گمشده اصلی این پازل است. بدون یک نقشه راه محکم برای محافظت […]
منحنی عرضه و تقاضا در فارکس: راز سودآوری که تریدرهای حرفهای میدانند
مهمترین عامل تغییر نرخ در بازار فارکس میزان ارز و تقاضا است.بررسی منحنی عرضه و تقاضا و مفهوم این منحنی کمک زیادی به تحلیل شرایط بازار می کند.
عملکرد پورتفولیو: راهنمای جامع جنسن، ارزیابی Treynor و شارپ برای تریدرهای واقعی
به عنوان یک تریدر با سالها تجربه در بازار، میدانم که وسوسه تمرکز صرفاً روی بازدهی چقدر قوی است. شما شاید به سودهای عالی خود افتخار کنید، اما آیا واقعاً میدانید برای رسیدن به آن سودها چقدر ریسک کردهاید؟ اینجاست که بحث عملکرد پورتفولیو به میان میآید. ارزیابی صرفاً بر اساس بازدهی، مثل رانندگی با […]
تکنیک های ساده کانال قیمت: از صفر تا صد برای سودآوری در فارکس
تا حالا شده توی چارت فارکس، قیمت رو مدام بین دو خط موازی ببینی و ندونی چطور ازش پول دربیاری؟ خیلیها توی این دام میافتند. فکر میکنند کانال قیمت فقط یه خط و خطوط اضافه روی چارت هست، در حالی که اگه درست ازش استفاده کنی، میتونه یکی از قدرتمندترین ابزارهای تحلیلیت باشه. امروز میخوام […]
مفاهیم کلیدی تحلیل بنیادی: راهنمای کامل ابزارهای تحلیل بنیادی و شاخص های فاندامنتال
اگر تریدر هستید و فکر میکنید تحلیل بنیادی فقط برای سرمایهگذارهای بلندمدت یا هولدرهاست، باید بگم که سخت در اشتباهید. این یکی از بزرگترین کلیشههاییه که تریدرهای تازهکار رو از بازار دور نگه میداره. در بازار فارکس، تحلیل بنیادی تعیینکننده اصلی جهتگیریهای بلندمدت و حتی نوسانات شدید کوتاهمدت هست. شما نمیتونید فقط با نگاه کردن […]
ترکیب اندیکاتور های فارکس: استراتژی برنده با ترکیب MACD و Stochastics
صادقانه بگم، بازار فارکس میتونه یه دریای پر از نویز و سیگنالهای گمراهکننده باشه. بارها دیدم تریدرها چطور با یه اندیکاتور تنها، خودشون رو توی دردسر میاندازن و سرمایهشون رو از دست میدن. اما طبق تجربه من، راه حل اینجاست: ترکیب اندیکاتور های فارکس. این کار نه تنها به شما کمک میکنه سیگنالهای کاذب رو […]
الگوی شمعی پیرسینگ لاین (Piercing Line): راهنمای کامل تریدرها
چقدر از دست الگوهای شمعی تکراری که فقط وقت شما را میگیرند خسته شدهاید؟ دنیای ترید پر از اطلاعات است و پیدا کردن یک سیگنال واقعی که بتواند حساب شما را پر کند، چالش اصلی هر معاملهگری است. اگر دنبال یک الگوی قابل اعتماد برای شناسایی نقاط برگشت روند هستید، الگوی شمعی پیرسینگ لاین میتواند […]
جفت ارزهای عجیب و غریب فارکس: کشف فرصتهای پنهان در بازار ارز عجیب و غریب
اکثر تریدرها، خصوصاً اونایی که تازه وارد بازار فارکس شدن، معمولاً سراغ جفتارزهای اصلی (Major Pairs) مثل EUR/USD یا GBP/USD میرن. چرا؟ چون نقدینگی بالایی دارن، اسپردشون پایینه و اخبارشون همهجا هست. این ارزها نقطه شروع خوبی برای خیلیها هستن و نوسان متوسطی رو ارائه میدن. اما آیا تا حالا فکر کردین که فرصتهای بزرگتر، […]
قوانین معاملاتی ریچارد دونچیان: ۲۰ قانون طلایی که تریدرهای حرفهای از آن استفاده میکنند
اگر فکر میکنید ترید کردن فقط به معنای پیدا کردن یک اندیکاتور جادویی یا دنبال کردن سیگنالهای کانالهای تلگرامی است، سخت در اشتباهید. بزرگترین تریدرهای تاریخ، از جمله ریچارد دونچیان، ثابت کردهاند که موفقیت در بازار، بیش از هر چیز به مدیریت ریسک و روانشناسی صحیح وابسته است. ریچارد دونچیان (Richard Donchian) یک سرمایهگذار و […]
فراتر از کلیشهها: قوانین معاملاتی فارکس ریچارد رودز برای سودهای بزرگ! از همیشه فقط خرید تا راز بزرگترین معامله سال و مدیریت ضررهای کوچک تا زمانی که سود میکنید
به عنوان یک تحلیلگر ارشد بازار و سردبیر “تجارت فارکس”، چیزی که همیشه من را در این بازار پرنوسان سرپا نگه داشته، نه اندیکاتورهای جادویی بوده و نه سیستمهای پیچیده. بلکه اصول ساده و محکمی است که تریدرهای واقعی، نه آنهایی که فقط پشت مانیتور حرف میزنند، سالهاست با آن زندگی میکنند. امروز میخواهیم سراغ […]
10 قانون طلایی باب فارل: راهنمای تریدرهای حرفهای در بازارهای گاو و خرس
باور کنید، دنیای ترید پر از کلیشههایی است که فقط وقت شما را تلف میکنند. اما چیزی که واقعاً تفاوت ایجاد میکند، تجربه و دانشی است که از دل سالها فعالیت در بازارهای مالی بیرون آمده. باب فارل، یکی از این افراد است. کسی که با نیم قرن تجربه در وال استریت، قوانینی را تدوین […]
اندیکاتور MFI و رمزگشایی واگراییها: راهنمای کامل یک تریدر واقعی برای کسب سود
به عنوان یک تریدر با تجربه، بارها دیدهام که چطور ابزارهای ساده، وقتی درست درک و استفاده شوند، میتوانند تفاوت بین سود و ضرر را رقم بزنند. یکی از این ابزارهای قدرتمند، اندیکاتور MFI یا شاخص جریان پول است. اما اشتباه نکنید، MFI فقط یک خط روی چارت نیست؛ این اندیکاتور با ترکیب قیمت و […]
اندیکاتور OBV: رمز تشخیص روند و واگرایی در فارکس (تجربه یک تریدر واقعی)
به عنوان یک تریدر با تجربه، میدانم که بازار فارکس پر از نویز و اطلاعات گمراهکننده است. اما یک ابزار هست که اگر درست از آن استفاده کنید، میتواند مثل یک قطبنمای قدرتمند عمل کند: اندیکاتور OBV. این اندیکاتور، که مخفف On Balance Volume است، نه فقط یک خط روی چارت، بلکه صدای واقعی پول […]
اندیکاتور PVO: راهنمای جامع تریدرهای حرفهای (آموزش + دانلود)
چقدر از سیگنالهای اشتباه خسته شدهاید؟ چقدر وقتتان را صرف پیدا کردن ابزاری کردهاید که واقعاً بتواند حجم معاملات را به شکلی کاربردی به شما نشان دهد؟ اگر شما هم مثل من، از کلیشههای تکراری و آموزشهای سطحی خسته شدهاید، پس جای درستی آمدهاید. امروز میخواهیم درباره اندیکاتور PVO صحبت کنیم؛ ابزاری که شاید اسمش […]
آموزش اندیکاتور CMF: راهنمای جامع Chaikin Money Flow برای تریدرهای حرفهای (CMF Indicator)
آیا تا به حال حس کردهاید که قیمتها حرکت میکنند، اما نمیدانید پول واقعی در کدام جهت جریان دارد؟ آیا میخواهید قبل از اینکه بازار تصمیم نهاییاش را بگیرد، از فشار خرید یا فروش آگاه شوید؟ به عنوان یک تریدر با تجربه، میدانم که یکی از بزرگترین چالشها، درک واقعی قدرت پشت حرکت قیمت است. […]
اندیکاتور ADX: راهنمای جامع تریدرهای واقعی برای شاخص میانگین جهت
چقدر از وقتتون رو صرف پیدا کردن روندهای واقعی بازار میکنید؟ اکثر تریدرها با اندیکاتورهای خسته کننده و کلیشهای سر و کار دارند که فقط اطلاعات سطحی رو ارائه میدن. اما اگه بهتون بگم یه ابزار وجود داره که میتونه قدرت روند، جهت حرکت و حتی ثبات بازار رو بهتون نشون بده؟ معرفی میکنم: اندیکاتور […]
اندیکاتور ATR: راهنمای جامع تریدرهای حرفهای برای سنجش نوسانات
بازار فارکس مثل یک اقیانوسه؛ گاهی آروم و گاهی طوفانی. تریدرهای باتجربه میدونن که بدون درک درست از امواج و شدت این طوفانها، قایقشون غرق میشه. اینجا پای اندیکاتور ATR وسط میاد. این اندیکاتور بهت نشون میده که چقدر قراره بازار تکون بخوره، نه اینکه به کدوم سمت. اگر دنبال ابزاری هستی که بتونی باهاش […]
اندیکاتور Macd, واگرایی, همگرایی: رازهای پنهان حرکت بازار و سیگنالهای طلایی
اگه مثل من سالهاست تو این بازار نفس میکشی، حتماً میدونی که پیدا کردن یه ابزار همهکاره که هم روند رو نشون بده و هم حرکت بازار رو، چقدر میتونه تو تصمیمگیریهات تاثیرگذار باشه. راستش رو بخوای، خیلی از اندیکاتورها فقط یه بعد از بازار رو پوشش میدن، اما یه ابزار هست که مثل یه […]
میانگین متحرک (مووینگ اوریج): راهنمای جامع یک تریدر واقعی برای شکار روندها
اگه مثل من سالهاست توی بازار هستی، حتماً بارها با این سوال روبرو شدی: چطور میشه از نویز قیمتها فرار کرد و جهت اصلی بازار رو دید؟ چطور میشه سیگنالهای درست رو از سیگنالهای اشتباه تشخیص داد؟ جواب، سادهتر از چیزیه که فکر میکنی و اسمش میانگین متحرک (مووینگ اوریج) هست. اما نه اون میانگین […]
آموزش اندیکاتور CCI, Commodity Channel Index: راهنمای کامل تریدرهای حرفهای
دنبال ابزاری میگردی که بتونی نقاط ورود و خروج دقیقتری در بازار فارکس پیدا کنی؟ ابزاری که نه فقط یه فرمول ریاضی خشک و خالی باشه، بلکه بتونی باهاش احساس بازار رو درک کنی؟ اگه تا حالا با اندیکاتورهای زیادی سر و کله زدی و نتیجه دلخواه رو نگرفتی، وقتشه با Commodity Channel Index یا […]
آموزش اندیکاتور RSI: راهنمای کامل Relative Strength Index برای معاملهگران فارکس
دنبال ابزاری میگردی که بتونی باهاش نقاط چرخش بازار رو بفهمی و از سیگنالهای خرید و فروش زودتر باخبر بشی؟ اگه تو دنیای پرهیاهوی فارکس، با تحلیلهای سنتی به نتیجه دلخواهت نمیرسی و حس میکنی یه چیزی کمه، پس باید با اندیکاتور RSI بیشتر آشنا بشی. این اندیکاتور فارکس، که خیلیها بهش لقب “چشم بازار” […]
آموزش اسیلاتور استوکاستیک: راهنمای جامع تریدرهای حرفهای
چقدر از سیگنالهای گمراهکننده اندیکاتورها خسته شدهاید؟ اگر به دنبال ابزاری هستید که بتواند حرکات بازار را قبل از اینکه اتفاق بیفتند، پیشبینی کند، پس جای درست آمدهاید. اسیلاتور استوکاستیک، ابزاری که شاید اسمش را زیاد شنیده باشید، اما درک عمیق و کاربرد واقعی آن، تفاوت بین یک تریدر معمولی و یک حرفهای است. نقشه […]
اندیکاتور ROC: راهنمای جامع Rate-of-Change و مومنتوم برای شکار فرصتهای بازار
آیا تا به حال حس کردهاید که بازار ناگهان سرعت میگیرد یا کند میشود و شما از قافله عقب میمانید؟ آیا دوست دارید قبل از اینکه بقیه متوجه شوند، تغییرات قدرت بازار را تشخیص دهید؟ خب، این حس کاملاً طبیعیه و هر تریدر حرفهای هم باهاش درگیر بوده. اما نگران نباشید، چون ابزاری هست که […]
چند خطی بودن Multicollinearity, Multicollinearity: قاتل خاموش معاملات شما در فارکس!
تا حالا شده با انبوهی از اندیکاتورها چارتتون رو پر کنید و فکر کنید دارید بهترین تصمیم رو میگیرید؟ راستش رو بخواهید، اکثر تریدرها ناخواسته تو این دام میافتند. مشکلی که شاید اسمش رو نشنیده باشید، اما میتونه مثل یک قاتل خاموش، حساب معاملاتی شما رو به خطر بندازه: چند خطی بودن Multicollinearity, Multicollinearity. این […]
مووینگ اوریج، اندیکاتور مووینگ اوریج و استراتژیهای کراس اوور مووینگ اوریج: رمزگشایی از سیگنالهای بازار برای تریدرهای واقعی
به عنوان یک تریدر واقعی که سالهاست با نمودارها زندگی کرده، میدانم که شما هم مثل من از کلیشهها و وعدههای توخالی خسته شدهاید. امروز میخواهیم درباره یکی از قدیمیترین و در عین حال پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، یعنی مووینگ اوریج (میانگین متحرک) صحبت کنیم. اما نه به روش تئوری و کتابی! میخواهیم ببینیم چطور […]
استراتژی معاملاتی در بازار فارکس, هدف از معامله در بازار فارکس, سبک معاملاتی در بازار فارکس, بازار فارکس, سهام: نقشه راه تریدرهای واقعی برای سود پایدار
آیا تا به حال حس کردهاید که در دریای پرتلاطم بازار فارکس بدون قطبنما در حال حرکتید؟ توی این بازار، جایی که هر لحظه قیمتها بالا و پایین میشن، داشتن یک نقشه راه دقیق از نون شب هم واجبتره. به عنوان یک تریدر با سالها تجربه، بارها دیدهام که چطور خیلیها بدون اینکه هدف از […]
6 تعصب غلط در فارکس: چطور ذهنیت اشتباه شما را از سود دور نگه میدارد؟
تا حالا شده حس کنی داری درست تحلیل میکنی، اما بازار خلاف انتظار تو حرکت میکنه؟ یا شاید یه معامله خوب رو به خاطر یه ترس بیمورد از دست دادی؟ اگه جوابت مثبته، احتمالاً با یکی از بزرگترین دشمنان تریدرها روبرو شدی: تعصب غلط. من به عنوان یه تریدر واقعی که سالها توی این بازار […]
روانشناسی معاملات رابرت شیلر: چرا بازار فارکس و مالی دیوانه میشود؟
به عنوان یک تریدر باتجربه، بارها دیدهام که چطور بازارها، چه بازار فارکس باشد و چه سهام، بیمنطق حرکت میکنند. شما هم حتماً این حس را تجربه کردهاید که قیمتها بدون هیچ خبر بنیادی خاصی، سر به فلک میکشند یا سقوط آزاد میکنند. اینجاست که روانشناسی معاملات رابرت شیلر به کار ما میآید. شیلر، این […]
جان مورفی، John Murphy و چارت ساده: راهنمای جامع تحلیل نمودار و تحلیل تکنیکال برای تریدرهای واقعی
شما هم مثل من، احتمالاً از دیدن صدها اندیکاتور و استراتژی پیچیده خسته شدید. راستش را بخواهید، بازار پیچیده نیست، ما خودمان پیچیدهاش میکنیم! اینجا میخواهیم با رویکرد جان مورفی، استاد بیبدیل تحلیل تکنیکال، به سراغ چارت ساده برویم. رویکرد John Murphy در تحلیل نمودار به شما نشان میدهد چطور با کمترین سر و صدا، […]
10 قانون جان مورفی: نقشه راه ترید از استاد John Murphy برای موفقیت در فارکس
اگر در دنیای پرهیجان فارکس و تحلیل تکنیکال غرق شدهاید و دنبال یک قطبنمای مطمئن میگردید، 10 قانون جان مورفی همان چیزی است که نیاز دارید. این قوانین، که توسط خود جان مورفی، یکی از برجستهترین تحلیلگران و معاملهگران بازار مالی، تدوین شدهاند، نه تنها یک چارچوب ذهنی قدرتمند برای شما فراهم میکنند، بلکه به […]
رمز موفقیت در فارکس: تخصیص و تنوع دارایی، معاملات بازار فارکس، سبد معاملاتی در فارکس، تحلیل تکنیکال، بازار فارکس و مدیریت ریسک
به عنوان یک تریدر باتجربه در بازار فارکس، بارها دیدهام که چطور یک اشتباه ساده میتواند سالها تلاش را به باد دهد: قرار دادن تمام تخممرغها در یک سبد. اگر شما هم به دنبال پایداری و سودآوری در این بازار پرنوسان هستید، درک عمیق از تخصیص و تنوع دارایی، معاملات بازار فارکس، سبد معاملاتی در […]
تئوری داو, Dow Theory, نظریه داو: نقشه راهی از دل تاریخ برای تریدرهای امروز
آیا تا به حال فکر کردهاید که چرا برخی از تریدرها انگار همیشه یک قدم از بازار جلوترند؟ یا چطور میشود الگوهای تکراری را در دل آشوب قیمتها پیدا کرد؟ صادقانه بگویم، در دنیای پرهیاهوی فارکس، جایی که هر ثانیه دهها خبر و تحلیل منتشر میشود، پیدا کردن یک قطبنمای قابل اعتماد واقعاً چالشبرانگیز است. […]
تحلیل شیر یا خط فارکس: چرا ترید تصادفی در فارکس فقط ضرر است؟ بررسی تئوری داو (DOW) برای معاملهگران واقعی
خیلیها فکر میکنند بازار فارکس مثل یک سکه است، یا شیر یا خط! اما آیا واقعاً تحلیل شیر یا خط فارکس راه به جایی میبرد؟ آیا ترید تصادفی در فارکس میتواند شما را به سود برساند؟ به عنوان یک تحلیلگر ارشد بازار و تریدری که سالهاست با دیتای زنده سر و کار دارم، باید بگویم […]